Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			236 259									246 035
20.0			2 194 158									2 287 636
301			1 795 970									2 016 028
302			415 435									314 083
303			19 754 292									21 497 656
304			42 383									39 492
319			18 500 000									0
32.1			20 457									20 789
32.2			0									16 799 177
324			102 070									102 070
451			5 141 946									5 426 633
453			43 883									44 901
454			1 540 992									1 645 965
45.1			16 739 845									17 504 127
45.2			7 766 147									7 895 951
458			1 161 002									1 175 451
459			191 940									192 820
474			1 692 288									1 619 457
475			5 069									5 023
502			19 813 180									22 676 485
505			6 322									6 322
509			0									0
526			0									0
602			130 738									130 738
603			202 344									204 991
604			3 030 265									2 992 091
608			39 217									39 246
609			146 064									146 064
610			1 221									1 470
612			0									0
616			0									0
619			82 158									122 805
620			755									755
621			1 975									1 975
706			28 895 256									35 624 791
Итого по активу (баланс)			129 693 631									140 781 027
Пассив
102			2 001 000									2 001 000
106			925 617									903 125
107			2 001 000									2 001 000
108			8 612 400									8 612 389
203			573 657									599 663
301			250 001									418 841
302			278 325									158 865
303			19 754 292									21 497 656
304			37									37
306			240 740									634 845
312			607 940									556 540
31.2			4 000									4 000
32.1			22									1
32.2			0									85
324			102 070									102 070
405			143 743									60 961
406			22 311									21 114
407			9 990 168									10 557 981
408			12 191 221									13 842 319
409			47 372									52 765
420			15 000									28 541
422			140 939									172 638
42.1			6 330 053									6 164 921
42.2			27 898 367									27 458 212
43.1			4									4
451			172 533									178 760
453			8 108									9 536
454			99 968									90 930
45.1			894 633									1 209 327
45.2			652 649									648 008
458			1 100 481									1 114 360
459			175 883									176 631
474			1 144 282									1 159 393
475			15 706									14 361
502			59 896									86 829
505			6 322									6 322
523			648 935									660 732
524			67 461									67 461
526			11 516									5 297
602			2 700									2 700
603			457 817									434 401
604			1 374 540									1 370 978
608			40 768									40 704
609			94 713									95 030
615			7									7
617			147 098									190 696
619			69 078									109 737
621			691									691
706			30 317 567									37 258 563
Итого по пассиву (баланс)			129 693 631									140 781 027
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			5									5
90.4			10 029 520									10 177 624
90.5			90 848 305									87 919 366
90.6			2 268 858									2 264 059
99998			49 774 521									67 314 065
Итого по активу (баланс)			152 921 209									167 675 119
Пассив
90.5			49 774 521									67 314 065
99999			103 146 688									100 361 054
Итого по пассиву (баланс)			152 921 209									167 675 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			1 472 413									1 713 263
939			55 144									37 229
940			0									0
941			0									0
99996			1 538 459									1 755 996
Итого по активу (баланс)			3 066 016									3 506 488
Пассив
963			1 483 928									1 718 560
969			54 531									37 436
99997			1 527 557									1 750 492
Итого по пассиву (баланс)			3 066 016									3 506 488

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?