Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			12 083									12 083
109			7 599									7 599
20.0			91 281									63 836
301			149 769									118 823
302			1 132									1 090
304			12 687									8 667
32.2			850									160 149
45.1			623 408									691 213
45.2			145 669									146 776
458			33 400									17 079
459			264									57
47.1			40									40
474			215 352									312 425
501			170 751									167 027
504			310 551									303 322
506			18 065									10 878
603			6 571									3 857
604			262 407									262 934
608			31 618									31 618
609			16 343									16 343
612			0									0
617			2 276									2 276
706			840 075									900 521
Итого по активу (баланс)			2 952 191									3 238 613
Пассив
102			273 132									273 132
106			64 402									64 402
107			59 203									59 203
108			62 757									62 757
301			29 389									29 729
302			15									6
306			102									105
31.2			0									259 251
407			611 416									468 764
408			373 033									432 262
409			0									0
42.1			49 300									44 400
42.2			379 836									418 305
45.1			21 088									27 738
45.2			3 317									3 731
458			17 277									17 079
459			59									57
474			11 858									20 016
501			544									1 835
603			15 346									12 797
604			65 338									66 144
608			33 020									33 057
609			6 476									6 740
617			11 065									11 065
706			864 218									926 038
Итого по пассиву (баланс)			2 952 191									3 238 613
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			31 702 365									31 529 025
90.5			1 297 440									1 211 456
90.6			63 846									63 846
99998			852 776									994 957
Итого по активу (баланс)			33 916 429									33 799 286
Пассив
90.5			852 776									994 957
99999			33 063 653									32 804 329
Итого по пассиву (баланс)			33 916 429									33 799 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			26 487									18 153
99996			26 522									18 147
Итого по активу (баланс)			53 009									36 300
Пассив
969			26 522									18 147
971			0									0
99997			26 487									18 153
Итого по пассиву (баланс)			53 009									36 300

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?