Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 178 966 | 191 343 | ||||||||||
109 | 102 | 102 | ||||||||||
20.0 | 219 837 | 242 097 | ||||||||||
301 | 11 260 279 | 13 784 481 | ||||||||||
302 | 47 344 | 46 434 | ||||||||||
303 | 1 966 272 | 1 472 759 | ||||||||||
304 | 25 351 | 20 418 | ||||||||||
306 | 4 | 4 | ||||||||||
319 | 600 000 | 2 000 000 | ||||||||||
32.1 | 743 085 | 1 828 204 | ||||||||||
32.2 | 1 853 600 | 2 203 600 | ||||||||||
454 | 255 599 | 253 662 | ||||||||||
45.1 | 3 314 601 | 3 190 955 | ||||||||||
45.2 | 75 828 | 90 789 | ||||||||||
458 | 1 066 369 | 881 091 | ||||||||||
459 | 140 182 | 130 414 | ||||||||||
47.1 | 3 105 | 3 105 | ||||||||||
474 | 307 447 | 291 155 | ||||||||||
502 | 1 726 492 | 1 792 641 | ||||||||||
505 | 3 073 | 3 073 | ||||||||||
506 | 15 106 | 15 265 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 48 150 | 46 466 | ||||||||||
604 | 70 989 | 71 337 | ||||||||||
608 | 166 918 | 166 918 | ||||||||||
609 | 27 556 | 28 716 | ||||||||||
610 | 13 | 14 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 76 652 | 89 909 | ||||||||||
619 | 442 532 | 337 765 | ||||||||||
621 | 23 200 | 23 200 | ||||||||||
706 | 11 045 845 | 18 060 825 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 35 704 497 | 47 266 742 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 651 000 | 651 000 | ||||||||||
106 | 364 609 | 377 866 | ||||||||||
107 | 226 470 | 226 470 | ||||||||||
301 | 89 878 | 80 632 | ||||||||||
302 | 433 732 | 411 866 | ||||||||||
303 | 1 966 272 | 1 472 759 | ||||||||||
304 | 6 | 157 | ||||||||||
306 | 4 | 4 | ||||||||||
31.1 | 1 054 643 | 1 106 339 | ||||||||||
31.2 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 1 | 1 | ||||||||||
405 | 10 809 | 11 024 | ||||||||||
406 | 2 260 776 | 1 021 329 | ||||||||||
407 | 9 546 133 | 13 921 491 | ||||||||||
408 | 1 732 484 | 3 529 340 | ||||||||||
409 | 34 | 112 | ||||||||||
42.1 | 287 000 | 217 000 | ||||||||||
42.2 | 2 940 423 | 2 744 086 | ||||||||||
454 | 38 979 | 38 683 | ||||||||||
45.1 | 111 395 | 110 397 | ||||||||||
45.2 | 7 280 | 12 809 | ||||||||||
458 | 642 227 | 533 372 | ||||||||||
459 | 87 724 | 81 948 | ||||||||||
47.1 | 31 | 31 | ||||||||||
474 | 271 183 | 286 863 | ||||||||||
475 | 64 | 61 | ||||||||||
476 | 41 | 41 | ||||||||||
496 | 472 446 | 484 821 | ||||||||||
502 | 178 966 | 191 343 | ||||||||||
505 | 3 073 | 3 073 | ||||||||||
506 | 4 072 | 4 115 | ||||||||||
523 | 20 000 | 90 125 | ||||||||||
525 | 251 | 624 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 42 325 | 43 732 | ||||||||||
604 | 37 676 | 38 165 | ||||||||||
608 | 166 456 | 166 400 | ||||||||||
609 | 11 660 | 12 110 | ||||||||||
617 | 133 307 | 159 707 | ||||||||||
621 | 2 320 | 2 320 | ||||||||||
706 | 11 908 747 | 19 234 526 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 35 704 497 | 47 266 742 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 1 781 | 2 077 | ||||||||||
806 | 82 | 29 | ||||||||||
808 | 0 | 0 | ||||||||||
809 | 72 | 178 | ||||||||||
810 | 27 | 27 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 962 | 2 311 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 1 711 | 1 861 | ||||||||||
854 | 175 | 374 | ||||||||||
855 | 76 | 76 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 962 | 2 311 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 20 594 | 90 719 | ||||||||||
90.4 | 1 440 823 | 1 640 255 | ||||||||||
90.5 | 16 437 230 | 15 214 154 | ||||||||||
90.6 | 55 482 | 144 034 | ||||||||||
99998 | 8 969 442 | 9 232 623 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 26 923 571 | 26 321 785 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 8 969 442 | 9 232 623 | ||||||||||
99999 | 17 954 129 | 17 089 162 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 26 923 571 | 26 321 785 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 0 | 0 | ||||||||||
939 | 135 474 | 936 660 | ||||||||||
99996 | 137 989 | 939 911 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 273 463 | 1 876 571 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 0 | 0 | ||||||||||
969 | 136 085 | 938 461 | ||||||||||
971 | 454 | 0 | ||||||||||
99997 | 136 924 | 938 110 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 273 463 | 1 876 571 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив