Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			14									0
109			2 437 863									2 437 863
20.0			1 668 984									1 710 680
301			706 151									1 137 419
302			240 413									249 533
303			1 384 059									1 658 307
304			14 658									14 623
32.1			2 600 000									3 000 000
32.2			397 053									397 053
324			2 563									2 563
449			906 998									812 983
451			2 037 282									2 059 192
454			1 605 071									1 614 825
45.1			6 979 505									6 900 048
45.2			7 930 933									8 108 429
458			5 379 186									4 787 176
459			1 569 474									1 355 936
468			2 517									2 517
47.1			816									816
474			486 261									533 160
475			0									0
478			2 347									2 117
501			858 571									864 592
504			29 999 677									27 510 291
509			0									0
603			1 849 906									1 834 156
604			2 531 507									2 531 812
608			148 038									162 964
609			406 350									409 608
610			1 402									1 410
612			0									0
620			26 340									26 340
706			7 268 484									8 983 210
Итого по активу (баланс)			79 442 423									79 109 623
Пассив
102			3 479 630									3 479 630
301			6 495									6 582
302			139 674									138 244
303			1 384 059									1 658 307
306			53									53
312			279 857									219 937
31.2			1 041 393									0
32.1			15 000									0
32.2			397 053									397 053
324			2 563									2 563
403			2 530									2 667
405			20 967									12 596
406			3 925 782									2 602 190
407			3 142 150									2 929 808
408			7 692 543									7 964 157
409			9 868									11 674
418			160 000									200 000
422			5 355									4 000
42.1			326 826									425 281
42.2			14 202 869									14 690 297
433			21 847 745									21 847 745
449			40 349									39 964
451			147 045									142 211
454			229 095									206 270
45.1			411 947									571 670
45.2			286 689									288 403
458			5 354 364									4 762 729
459			1 565 661									1 352 549
468			2 517									2 517
47.1			410									416
474			477 426									555 125
475			5 070									4 814
478			12									11
501			61 884									73 751
504			65 288									65 130
523			692									692
603			2 029 114									1 980 234
604			2 044 186									2 048 751
608			149 906									164 946
609			221 046									223 614
615			40 657									40 766
617			14									0
620			2 814									2 814
706			8 223 825									9 989 462
Итого по пассиву (баланс)			79 442 423									79 109 623
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			6 587 195									6 760 601
90.5			83 384 587									89 706 774
90.6			2 935 304									3 782 239
99998			22 299 992									23 531 336
Итого по активу (баланс)			115 207 079									123 780 951
Пассив
90.5			22 299 992									23 531 336
99999			92 907 087									100 249 615
Итого по пассиву (баланс)			115 207 079									123 780 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			82 484									86 596
941			0									0
99996			81 880									86 335
Итого по активу (баланс)			164 364									172 931
Пассив
969			81 880									86 335
99997			82 484									86 596
Итого по пассиву (баланс)			164 364									172 931

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?