Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 343 589									1 738 726
20.0			5 520 793									5 350 004
301			12 759 988									8 349 816
302			1 998 960									2 262 243
304			450 247									442 837
306			514									525
32.1			9 768 216									8 736 721
32.2			44 005 663									37 889 967
446			1 990 818									1 759 973
449			0									43 258
451			20 005 820									26 268 876
453			96 221									93 865
454			1 909 049									1 891 650
45.1			69 489 015									68 347 927
45.2			29 340 557									29 770 121
458			5 836 065									7 220 856
459			1 067 550									2 008 633
47.1			3 794									3 794
474			11 087 464									8 610 894
475			0									0
478			538 052									476 532
501			3 592 682									3 561 326
502			39 713 389									41 789 343
504			29 636 543									29 280 099
505			1 916 330									2 049 314
506			480 516									106 700
507			760									727
526			37 380									14 167
601			925 000									925 000
602			425 920									2 735 920
603			2 369 947									2 516 255
604			1 413 518									1 414 986
608			802 341									828 058
609			611 681									614 967
610			320									320
612			0									0
616			0									0
617			1 752 892									1 606 669
619			2 182 581									2 145 047
620			1 511 013									1 499 866
621			190 840									189 545
706			59 722 284									73 153 630
Итого по активу (баланс)			364 498 312									375 699 157
Пассив
102			2 736 925									2 736 925
106			5 719 082									5 674 308
107			373 862									373 862
108			16 407 611									16 407 611
203			7									7
301			17 643 412									17 115 083
302			1 544 160									1 663 704
306			260 140									354 864
31.1			7 234 500									4 942 000
31.2			15 417 058									6 532 571
32.1			9 531									9 854
32.2			6									6
405			9 541									12 719
406			19 787									49
407			21 234 024									22 729 774
408			29 031 869									24 278 922
409			864 162									865 574
415			6 700									47 500
416			2 000									3 000
420			7 327 390									8 456 876
422			23 985									110 265
42.1			53 021 201									58 643 996
42.2			79 259 995									82 506 607
427			197 201									0
43.1			8									1 321
446			39 571									38 934
449			0									432
451			1 443 116									2 492 527
453			3 938									3 859
454			238 239									237 115
45.1			6 638 432									5 414 610
45.2			2 520 304									2 522 693
458			5 059 895									6 337 243
459			933 683									1 862 333
47.1			38									38
474			6 886 054									5 815 768
475			28 887									25 279
476			0									0
478			20 828									20 242
496			11 540 421									12 166 898
501			47 362									59 465
502			974 903									1 370 101
504			1 070									1 060
505			197 036									210 334
523			2 173 206									3 171 486
524			62 142									62 142
525			6 374									6 876
526			12 491									11 544
601			9 150									9 150
603			2 295 611									2 545 168
604			933 237									945 305
608			832 357									859 422
609			357 765									362 006
615			39 473									39 473
617			1 073 248									893 699
621			11									11
706			61 785 313									74 746 546
Итого по пассиву (баланс)			364 498 312									375 699 157
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			30 489 552									30 124 184
90.4			35 265 129									36 896 974
90.5			312 832 389									343 676 033
90.6			11 651 316									11 675 134
99998			336 380 873									347 122 598
Итого по активу (баланс)			726 619 259									769 494 923
Пассив
90.5			336 380 873									347 122 598
99999			390 238 386									422 372 325
Итого по пассиву (баланс)			726 619 259									769 494 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			7 370 980									9 447 285
939			705 106									918 492
940			0									0
941			277 335									185 741
99996			8 347 805									10 568 532
Итого по активу (баланс)			16 701 226									21 120 050
Пассив
963			7 150 758									9 135 541
964			212 382									222 170
965			0									106 988
969			726 294									1 090 490
970			0									0
971			258 371									13 343
99997			8 353 421									10 551 518
Итого по пассиву (баланс)			16 701 226									21 120 050

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?