Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 107 863									1 215 212
20.0			747 849									876 378
301			1 614 336									1 830 992
302			97 274									124 152
303			7 614 093									8 597 783
304			229 769									245 279
319			8 000 000									0
32.2			9 200 600									15 674 834
449			74 950									74 950
451			81 989									79 916
454			657 892									707 187
45.1			16 077 973									15 377 577
45.2			915 871									1 048 389
458			1 031 529									1 065 302
459			240 714									247 118
47.1			14									14
474			444 126									502 357
475			147 831									150 976
502			7 117 763									7 312 188
601			16									16
602			102 040									102 040
603			307 308									304 243
604			308 887									307 414
608			547 800									552 175
609			103 745									103 745
610			2 367									2 348
612			0									0
617			205 158									205 158
706			8 935 679									11 250 051
Итого по активу (баланс)			65 915 436									67 957 794
Пассив
102			2 351 630									2 351 630
106			477 327									477 327
107			113 724									113 724
108			515 221									515 221
203			6									6
301			341 474									446 118
302			17 169									543
303			7 614 093									8 597 783
304			192									205
306			126 000									287
31.1			1 070 000									1 150 000
31.2			0									939 624
32.2			1									1
405			1 466									2 025
406			2 553									5 875
407			9 157 357									8 698 954
408			2 380 205									2 209 462
409			31 007									429 616
420			207 780									410 490
422			84 000									137 000
42.1			14 012 670									11 045 114
42.2			12 418 980									12 890 291
451			123									110
454			1 701									1 865
45.1			343 297									332 179
45.2			6 267									10 875
458			709 135									705 462
459			190 883									195 148
47.1			14									14
474			321 260									387 171
475			243 215									238 481
496			100 000									100 000
502			1 106 874									1 214 285
522			1 200									1 200
523			662 896									691 117
524			150 197									149 180
525			4 181									6 610
529			300 000									300 000
601			3									8
602			5 321									6 521
603			841 408									819 141
604			152 974									151 912
608			548 128									553 468
609			29 051									29 686
617			33 914									57 844
706			9 240 539									11 584 221
Итого по пассиву (баланс)			65 915 436									67 957 794
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			872 184									895 100
90.4			7 742 401									8 107 311
90.5			52 138 768									51 618 520
90.6			264 737									198 514
99998			50 373 537									57 598 653
Итого по активу (баланс)			111 391 627									118 418 098
Пассив
90.5			50 373 537									57 598 653
99999			61 018 090									60 819 445
Итого по пассиву (баланс)			111 391 627									118 418 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 700 674									1 757 193
99996			1 696 180									1 751 228
Итого по активу (баланс)			3 396 854									3 508 421
Пассив
969			1 662 039									1 751 228
970			34 141									0
99997			1 700 674									1 757 193
Итого по пассиву (баланс)			3 396 854									3 508 421

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?