Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 345									3 345
20.0			3 085 440									1 565 904
301			1 077 393									1 405 579
302			215 072									244 630
303			14 109 001									20 186 194
304			103 256									227 795
319			250 000									1 250 000
32.2			4 253 684									3 254 206
451			2 257 094									2 763 883
453			9 969									10 354
454			569 472									627 072
45.1			8 630 186									8 196 432
45.2			4 684 932									4 852 692
458			946 032									918 593
459			96 399									99 638
47.1			2 918									2 921
474			711 821									697 065
475			153 946									143 911
477			6 036 189									6 657 577
478			42 152									36 476
501			1 328 217									1 403 190
509			0									0
526			0									0
602			69 688									69 688
603			539 622									655 288
604			146 607									149 192
608			415 614									416 180
609			27 090									27 090
610			3 360									3 443
612			0									0
616			0									0
620			209 472									204 019
621			7 405									0
706			25 981 412									31 655 117
Итого по активу (баланс)			75 966 788									87 727 474
Пассив
102			808 104									808 104
106			2 016 336									2 016 336
107			40 405									40 405
108			1 679 657									1 679 657
203			1 596 041									1 631 467
301			147 796									153 402
302			300 388									183 363
303			14 109 001									20 186 194
306			195									45
32.2			251									251
405			11 482									9 217
406			33									60
407			2 160 101									2 576 031
408			1 568 863									1 754 780
409			21 913									22 673
418			20 600									10 700
420			442 500									454 600
422			15 800									7 700
42.1			11 330 262									10 462 953
42.2			5 611 175									5 474 144
451			63 534									75 351
453			114									498
454			47 357									45 316
45.1			739 751									872 202
45.2			511 147									496 687
458			901 034									870 415
459			90 992									93 593
47.1			1 766									1 768
474			1 593 565									1 564 560
475			1 006 654									996 321
477			623 343									630 433
478			7 306									6 316
501			29 156									54 624
523			302 956									470 953
524			100									100
525			7 405									7 566
526			445									11 155
602			697									697
603			707 770									939 212
604			97 500									98 300
608			429 338									430 510
609			16 912									17 008
615			124 598									124 594
617			3 345									3 345
620			45 244									37 465
621			3 667									0
706			26 730 189									32 406 403
Итого по пассиву (баланс)			75 966 788									87 727 474
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			91 250									102 794
90.4			4 707 332									5 217 095
90.5			54 167 542									53 575 081
90.6			920 979									928 232
99998			68 340 851									66 319 614
Итого по активу (баланс)			128 227 954									126 142 816
Пассив
90.5			68 340 851									66 319 614
99999			59 887 103									59 823 202
Итого по пассиву (баланс)			128 227 954									126 142 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			915 641									657 274
934			0									423 822
939			910 609									697 066
940			679 185									1 059 534
941			0									0
99996			2 501 166									2 846 599
Итого по активу (баланс)			5 006 601									5 684 295
Пассив
963			137 819									630 663
964			778 987									450 000
969			1 564 169									1 754 032
970			18 516									11 904
971			1 675									0
99997			2 505 435									2 837 696
Итого по пассиву (баланс)			5 006 601									5 684 295

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?