Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			309 174									314 443
20.0			332 813									383 587
301			207 801									420 396
302			89 588									40 821
304			73									90
306			2 738									2 381
32.1			1 500 000									1 000 000
32.2			1 898 669									817 201
442			201 060									301 060
449			13 797									12 617
451			1 169 571									1 153 091
454			738 565									796 145
45.1			5 211 824									5 494 254
45.2			2 953 887									2 938 355
458			519 038									499 126
459			132 304									131 968
47.1			630									630
474			400 519									459 392
475			0									0
501			154 029									154 759
502			3 508 430									3 488 976
504			1 512 405									1 519 887
506			68 475									64 311
509			0									1 182
526			0									0
603			22 229									21 472
604			113 451									113 297
608			169 258									169 114
609			82 185									82 520
612			0									0
616			0									0
617			136 838									136 838
620			0									18 386
621			951									951
706			2 970 092									3 566 264
Итого по активу (баланс)			24 420 394									24 103 514
Пассив
102			890 000									890 000
106			86 838									84 427
107			268 910									268 910
108			836 809									836 809
301			8 046									11 585
302			3 759									268
306			22 548									22 652
312			286 135									279 385
31.2			1 204 030									752 521
406			36 196									46 557
407			1 220 868									1 430 211
408			421 642									421 119
409			24 268									69 723
418			20 000									0
420			100 950									0
422			54 000									56 000
42.1			1 023 043									501 638
42.2			12 391 046									12 293 102
442			2 000									3 000
449			895									2 403
451			43 595									43 121
454			14 106									15 022
45.1			198 304									202 779
45.2			112 039									116 195
458			413 108									393 950
459			112 469									111 846
47.1			6									6
474			312 910									331 863
475			12 535									11 914
496			508 814									510 391
501			13 558									13 349
502			305 062									310 332
506			32 344									29 151
523			20 238									12 000
524			1 131									1 131
526			0									0
603			48 287									36 439
604			75 467									75 947
608			174 029									173 989
609			51 860									52 522
615			392									0
706			3 068 157									3 691 257
Итого по пассиву (баланс)			24 420 394									24 103 514
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			193 426									197 191
806			19 252									20 124
808			12 196									12 827
809			28 829									35 364
810			13 055									13 055
Итого по активу (баланс)			266 758									278 561
Пассив
851			195 858									194 483
852			0									0
854			63 562									75 271
855			7 338									8 807
Итого по пассиву (баланс)			266 758									278 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			225 279									0
90.4			2 478 614									2 436 348
90.5			35 158 120									36 239 797
90.6			69 912									72 966
99998			33 291 484									32 062 436
Итого по активу (баланс)			71 223 409									70 811 547
Пассив
90.5			33 291 484									32 062 436
99999			37 931 925									38 749 111
Итого по пассиву (баланс)			71 223 409									70 811 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			525 617									504 097
941			0									0
99996			524 799									500 624
Итого по активу (баланс)			1 050 416									1 004 721
Пассив
963			0									0
969			523 837									500 619
971			962									5
99997			525 617									504 097
Итого по пассиву (баланс)			1 050 416									1 004 721

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?