Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 165 353 | 178 966 | ||||||||||
109 | 102 | 102 | ||||||||||
20.0 | 211 123 | 219 837 | ||||||||||
301 | 7 515 362 | 11 260 279 | ||||||||||
302 | 46 473 | 47 344 | ||||||||||
303 | 1 116 829 | 1 966 272 | ||||||||||
304 | 830 605 | 25 351 | ||||||||||
306 | 4 | 4 | ||||||||||
319 | 1 500 000 | 600 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 743 085 | ||||||||||
32.2 | 153 600 | 1 853 600 | ||||||||||
454 | 257 539 | 255 599 | ||||||||||
45.1 | 3 801 053 | 3 314 601 | ||||||||||
45.2 | 76 668 | 75 828 | ||||||||||
458 | 1 077 026 | 1 066 369 | ||||||||||
459 | 141 730 | 140 182 | ||||||||||
47.1 | 2 853 | 3 105 | ||||||||||
474 | 637 537 | 307 447 | ||||||||||
502 | 1 659 915 | 1 726 492 | ||||||||||
505 | 3 073 | 3 073 | ||||||||||
506 | 18 206 | 15 106 | ||||||||||
603 | 41 242 | 48 150 | ||||||||||
604 | 71 590 | 70 989 | ||||||||||
608 | 165 697 | 166 918 | ||||||||||
609 | 27 056 | 27 556 | ||||||||||
610 | 15 | 13 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 76 652 | 76 652 | ||||||||||
619 | 442 532 | 442 532 | ||||||||||
621 | 23 200 | 23 200 | ||||||||||
706 | 9 461 458 | 11 045 845 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 29 524 493 | 35 704 497 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 651 000 | 651 000 | ||||||||||
106 | 364 609 | 364 609 | ||||||||||
107 | 226 470 | 226 470 | ||||||||||
301 | 287 681 | 89 878 | ||||||||||
302 | 1 079 038 | 433 732 | ||||||||||
303 | 1 116 829 | 1 966 272 | ||||||||||
304 | 6 | 6 | ||||||||||
306 | 5 | 4 | ||||||||||
31.1 | 1 005 802 | 1 054 643 | ||||||||||
32.2 | 1 | 1 | ||||||||||
405 | 9 714 | 10 809 | ||||||||||
406 | 2 800 173 | 2 260 776 | ||||||||||
407 | 5 136 039 | 9 546 133 | ||||||||||
408 | 1 221 827 | 1 732 484 | ||||||||||
409 | 45 129 | 34 | ||||||||||
42.1 | 213 000 | 287 000 | ||||||||||
42.2 | 3 008 681 | 2 940 423 | ||||||||||
454 | 39 276 | 38 979 | ||||||||||
45.1 | 134 545 | 111 395 | ||||||||||
45.2 | 4 784 | 7 280 | ||||||||||
458 | 642 600 | 642 227 | ||||||||||
459 | 88 838 | 87 724 | ||||||||||
47.1 | 28 | 31 | ||||||||||
474 | 254 346 | 271 183 | ||||||||||
475 | 68 | 64 | ||||||||||
476 | 41 | 41 | ||||||||||
496 | 462 585 | 472 446 | ||||||||||
502 | 165 353 | 178 966 | ||||||||||
505 | 3 073 | 3 073 | ||||||||||
506 | 4 670 | 4 072 | ||||||||||
523 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
525 | 123 | 251 | ||||||||||
603 | 80 353 | 42 325 | ||||||||||
604 | 38 168 | 37 676 | ||||||||||
608 | 165 321 | 166 456 | ||||||||||
609 | 11 221 | 11 660 | ||||||||||
617 | 133 307 | 133 307 | ||||||||||
621 | 2 320 | 2 320 | ||||||||||
706 | 10 107 469 | 11 908 747 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 29 524 493 | 35 704 497 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 1 701 | 1 781 | ||||||||||
806 | 59 | 82 | ||||||||||
809 | 0 | 72 | ||||||||||
810 | 27 | 27 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 787 | 1 962 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 1 711 | 1 711 | ||||||||||
854 | 0 | 175 | ||||||||||
855 | 76 | 76 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 787 | 1 962 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 20 594 | 20 594 | ||||||||||
90.4 | 1 450 761 | 1 440 823 | ||||||||||
90.5 | 16 275 102 | 16 437 230 | ||||||||||
90.6 | 51 651 | 55 482 | ||||||||||
99998 | 7 155 200 | 8 969 442 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 24 953 308 | 26 923 571 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 7 155 200 | 8 969 442 | ||||||||||
99999 | 17 798 108 | 17 954 129 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 24 953 308 | 26 923 571 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 16 867 | 135 474 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 18 721 | 137 989 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 35 588 | 273 463 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 17 271 | 136 085 | ||||||||||
971 | 0 | 454 | ||||||||||
99997 | 18 317 | 136 924 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 35 588 | 273 463 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив