Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 483 852									2 784 794
109			29 677									29 677
20.0			397 236									357 285
301			3 792 691									2 806 185
302			139 531									266 208
303			2 621 747									3 475 810
304			3 391 577									3 284 733
306			0									17 959
32.1			4 110 241									4 309 551
32.2			6 250									6 250
451			1 810 031									1 840 857
454			82 911									80 025
45.1			6 048 975									5 841 869
45.2			202 293									194 243
458			424 399									442 258
459			77 283									80 756
469			15									15
47.1			33 312									33 312
474			828 603									918 454
475			77 464									68 393
477			24 937									21 639
502			22 291 871									23 453 527
504			24 679 992									25 570 844
526			0									0
601			1 700 000									1 700 000
602			303 332									303 332
603			558 545									538 371
604			148 334									148 334
608			410 487									410 487
609			94 964									94 964
610			22									35
612			0									0
616			0									0
617			1 224 672									1 194 601
619			789 245									509 451
620			358 954									358 954
621			496									496
706			49 404 191									60 336 130
Итого по активу (баланс)			128 548 130									141 479 799
Пассив
102			5 579 795									5 579 795
106			1 677 519									1 683 149
107			278 990									278 990
203			38 881									41 430
301			927 768									120 956
302			78 580									158 932
303			2 621 747									3 475 810
304			34									33
306			110 413									21 799
312			2 250 000									2 160 000
31.1			800 000									40 000
31.2			17 873 957									18 540 549
32.1			78 500									83 717
32.2			0									0
329			1 518 919									2 977 173
405			1									181
406			408									1 830
407			3 471 375									6 280 050
408			8 162 584									6 161 215
409			0									0
418			50 638									42 000
420			1 968 400									1 905 900
422			427 000									606 000
42.1			5 202 453									4 359 676
42.2			17 323 234									17 991 668
43.1			4 447									4 625
451			26 535									26 999
454			128									540
45.1			294 568									292 080
45.2			2 089									2 005
458			402 835									407 585
459			77 284									77 343
469			0									0
47.1			41									41
474			486 471									525 654
475			82 416									78 532
477			18 703									16 230
496			2 341 386									2 447 493
502			2 427 953									2 728 455
504			24 816									24 823
526			0									0
602			303 332									303 332
603			216 857									200 162
604			119 748									120 607
608			395 413									403 156
609			73 532									74 278
615			261 954									8 307
620			269 216									269 216
706			50 277 210									60 957 483
Итого по пассиву (баланс)			128 548 130									141 479 799
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			7 457 501									7 439 020
90.5			43 100 110									43 408 390
90.6			28 581									28 581
99998			20 889 647									21 655 095
Итого по активу (баланс)			71 475 840									72 531 087
Пассив
90.5			20 889 647									21 655 095
99999			50 586 193									50 875 992
Итого по пассиву (баланс)			71 475 840									72 531 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			475 526									1 199 503
939			33 742 931									33 035 058
99996			34 076 927									33 959 653
Итого по активу (баланс)			68 295 384									68 194 214
Пассив
963			484 095									1 197 600
969			33 592 832									32 762 053
99997			34 218 457									34 234 561
Итого по пассиву (баланс)			68 295 384									68 194 214

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?