Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			945 403									1 343 589
20.0			6 739 324									5 520 793
301			10 180 635									12 759 988
302			1 763 903									1 998 960
304			422 614									450 247
306			907									514
32.1			10 622 869									9 768 216
32.2			37 816 373									44 005 663
446			1 913 438									1 990 818
451			17 500 306									20 005 820
453			96 182									96 221
454			1 937 153									1 909 049
45.1			63 040 402									69 489 015
45.2			28 881 196									29 340 557
458			6 109 562									5 836 065
459			1 105 153									1 067 550
47.1			8 341									3 794
474			9 583 576									11 087 464
475			0									0
478			547 881									538 052
501			3 572 843									3 592 682
502			36 474 541									39 713 389
504			29 429 631									29 636 543
505			1 833 081									1 916 330
506			1 234 759									480 516
507			673									760
526			16 138									37 380
601			925 000									925 000
602			425 920									425 920
603			2 298 347									2 369 947
604			1 409 574									1 413 518
608			747 008									802 341
609			611 669									611 681
610			320									320
612			0									0
616			0									0
617			1 752 892									1 752 892
619			2 193 140									2 182 581
620			1 512 813									1 511 013
621			190 840									190 840
706			50 841 296									59 722 284
Итого по активу (баланс)			334 685 703									364 498 312
Пассив
102			2 736 925									2 736 925
106			5 698 654									5 719 082
107			373 862									373 862
108			16 407 611									16 407 611
203			6									7
301			18 495 775									17 643 412
302			1 111 841									1 544 160
306			221 875									260 140
31.1			5 136 300									7 234 500
31.2			14 555 632									15 417 058
32.1			10 462									9 531
32.2			6									6
405			9 150									9 541
406			1 513									19 787
407			21 493 525									21 234 024
408			21 056 822									29 031 869
409			1 132 210									864 162
415			8 500									6 700
416			4 000									2 000
420			7 102 224									7 327 390
422			161 172									23 985
42.1			45 339 316									53 021 201
42.2			80 655 521									79 259 995
427			0									197 201
43.1			8									8
446			47 017									39 571
451			1 228 136									1 443 116
453			4 364									3 938
454			239 088									238 239
45.1			6 722 237									6 638 432
45.2			2 436 354									2 520 304
458			5 004 788									5 059 895
459			928 386									933 683
47.1			83									38
474			6 521 754									6 886 054
475			30 654									28 887
476			0									0
478			20 655									20 828
496			11 039 327									11 540 421
501			37 962									47 362
502			577 004									974 903
504			1 062									1 070
505			188 323									197 036
506			37 640									0
523			194 786									2 173 206
524			62 142									62 142
525			7 139									6 374
526			45 682									12 491
601			9 150									9 150
603			2 283 286									2 295 611
604			921 149									933 237
608			775 888									832 357
609			353 257									357 765
615			24 390									39 473
617			1 073 248									1 073 248
621			11									11
706			52 157 831									61 785 313
Итого по пассиву (баланс)			334 685 703									364 498 312
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			30 816 345									30 489 552
90.4			35 044 688									35 265 129
90.5			315 889 360									312 832 389
90.6			11 821 408									11 651 316
99998			322 326 440									336 380 873
Итого по активу (баланс)			715 898 241									726 619 259
Пассив
90.5			322 326 440									336 380 873
99999			393 571 801									390 238 386
Итого по пассиву (баланс)			715 898 241									726 619 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			6 222 377									7 370 980
935			0									0
939			301 196									705 106
940			0									0
941			99 053									277 335
99996			6 644 227									8 347 805
Итого по активу (баланс)			13 266 853									16 701 226
Пассив
963			6 036 698									7 150 758
964			199 315									212 382
965			9 364									0
969			301 204									726 294
971			97 646									258 371
99997			6 622 626									8 353 421
Итого по пассиву (баланс)			13 266 853									16 701 226

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?