Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			995 996									1 107 863
20.0			493 148									747 849
301			1 838 000									1 614 336
302			86 788									97 274
303			7 991 894									7 614 093
304			179 306									229 769
319			6 000 000									8 000 000
32.2			3 500 000									9 200 600
449			60 700									74 950
451			85 981									81 989
454			666 587									657 892
45.1			15 926 927									16 077 973
45.2			910 524									915 871
458			1 013 411									1 031 529
459			228 487									240 714
47.1			14									14
474			373 910									444 126
475			173 143									147 831
502			6 934 792									7 117 763
601			16									16
602			102 040									102 040
603			292 821									307 308
604			307 891									308 887
608			470 771									547 800
609			100 483									103 745
610			2 287									2 367
612			0									0
617			205 158									205 158
706			7 458 655									8 935 679
Итого по активу (баланс)			56 399 730									65 915 436
Пассив
102			2 351 630									2 351 630
106			476 962									477 327
107			113 724									113 724
108			515 221									515 221
203			5									6
301			116 834									341 474
302			551									17 169
303			7 991 894									7 614 093
304			151									192
306			523									126 000
31.1			1 000 000									1 070 000
31.2			0									0
32.2			0									1
405			357									1 466
406			314 519									2 553
407			7 900 327									9 157 357
408			2 205 685									2 380 205
409			30 937									31 007
420			174 290									207 780
422			124 000									84 000
42.1			7 521 371									14 012 670
42.2			12 330 193									12 418 980
451			154									123
454			2 021									1 701
45.1			340 280									343 297
45.2			9 345									6 267
458			701 085									709 135
459			183 031									190 883
47.1			14									14
474			315 777									321 260
475			256 056									243 215
496			100 000									100 000
502			995 013									1 106 874
522			1 200									1 200
523			641 506									662 896
524			149 180									150 197
525			1 753									4 181
529			300 000									300 000
601			3									3
602			5 321									5 321
603			827 374									841 408
604			151 488									152 974
608			472 878									548 128
609			28 415									29 051
617			33 914									33 914
706			7 714 748									9 240 539
Итого по пассиву (баланс)			56 399 730									65 915 436
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			853 777									872 184
90.4			8 135 082									7 742 401
90.5			52 653 768									52 138 768
90.6			264 362									264 737
99998			44 989 182									50 373 537
Итого по активу (баланс)			106 896 171									111 391 627
Пассив
90.5			44 989 182									50 373 537
99999			61 906 989									61 018 090
Итого по пассиву (баланс)			106 896 171									111 391 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 196 341									1 700 674
940			0									0
99996			1 198 745									1 696 180
Итого по активу (баланс)			2 395 086									3 396 854
Пассив
969			1 198 745									1 662 039
970			0									34 141
99997			1 196 341									1 700 674
Итого по пассиву (баланс)			2 395 086									3 396 854

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?