Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 291 488 | 309 174 | ||||||||||
20.0 | 299 101 | 332 813 | ||||||||||
301 | 214 532 | 207 801 | ||||||||||
302 | 43 557 | 89 588 | ||||||||||
304 | 89 | 73 | ||||||||||
306 | 4 160 | 2 738 | ||||||||||
32.1 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||
32.2 | 308 775 | 1 898 669 | ||||||||||
442 | 200 720 | 201 060 | ||||||||||
449 | 14 418 | 13 797 | ||||||||||
451 | 1 002 724 | 1 169 571 | ||||||||||
454 | 784 689 | 738 565 | ||||||||||
45.1 | 5 025 666 | 5 211 824 | ||||||||||
45.2 | 2 949 554 | 2 953 887 | ||||||||||
458 | 497 450 | 519 038 | ||||||||||
459 | 117 901 | 132 304 | ||||||||||
47.1 | 630 | 630 | ||||||||||
474 | 721 978 | 400 519 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
501 | 154 941 | 154 029 | ||||||||||
502 | 3 485 044 | 3 508 430 | ||||||||||
504 | 1 505 163 | 1 512 405 | ||||||||||
506 | 70 700 | 68 475 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 20 867 | 22 229 | ||||||||||
604 | 112 168 | 113 451 | ||||||||||
608 | 166 805 | 169 258 | ||||||||||
609 | 82 185 | 82 185 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 136 838 | 136 838 | ||||||||||
621 | 951 | 951 | ||||||||||
706 | 2 400 658 | 2 970 092 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 22 113 752 | 24 420 394 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 890 000 | 890 000 | ||||||||||
106 | 86 574 | 86 838 | ||||||||||
107 | 268 910 | 268 910 | ||||||||||
108 | 564 569 | 836 809 | ||||||||||
301 | 1 138 | 8 046 | ||||||||||
302 | 1 200 | 3 759 | ||||||||||
306 | 22 689 | 22 548 | ||||||||||
312 | 278 111 | 286 135 | ||||||||||
31.2 | 0 | 1 204 030 | ||||||||||
406 | 39 204 | 36 196 | ||||||||||
407 | 1 553 284 | 1 220 868 | ||||||||||
408 | 363 343 | 421 642 | ||||||||||
409 | 15 760 | 24 268 | ||||||||||
418 | 0 | 20 000 | ||||||||||
420 | 0 | 100 950 | ||||||||||
422 | 54 000 | 54 000 | ||||||||||
42.1 | 579 989 | 1 023 043 | ||||||||||
42.2 | 12 252 923 | 12 391 046 | ||||||||||
442 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||
449 | 276 | 895 | ||||||||||
451 | 30 985 | 43 595 | ||||||||||
454 | 17 760 | 14 106 | ||||||||||
45.1 | 186 463 | 198 304 | ||||||||||
45.2 | 113 364 | 112 039 | ||||||||||
458 | 394 230 | 413 108 | ||||||||||
459 | 112 197 | 112 469 | ||||||||||
47.1 | 6 | 6 | ||||||||||
474 | 304 209 | 312 910 | ||||||||||
475 | 13 737 | 12 535 | ||||||||||
496 | 506 275 | 508 814 | ||||||||||
501 | 14 751 | 13 558 | ||||||||||
502 | 287 904 | 305 062 | ||||||||||
506 | 35 400 | 32 344 | ||||||||||
523 | 20 238 | 20 238 | ||||||||||
524 | 1 131 | 1 131 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 38 924 | 48 287 | ||||||||||
604 | 74 735 | 75 467 | ||||||||||
608 | 171 548 | 174 029 | ||||||||||
609 | 51 220 | 51 860 | ||||||||||
615 | 392 | 392 | ||||||||||
706 | 2 492 073 | 3 068 157 | ||||||||||
708 | 272 240 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 22 113 752 | 24 420 394 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 183 530 | 193 426 | ||||||||||
806 | 17 848 | 19 252 | ||||||||||
808 | 11 652 | 12 196 | ||||||||||
809 | 27 192 | 28 829 | ||||||||||
810 | 13 055 | 13 055 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 253 277 | 266 758 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 195 858 | 195 858 | ||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||
854 | 50 081 | 63 562 | ||||||||||
855 | 7 338 | 7 338 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 253 277 | 266 758 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 227 112 | 225 279 | ||||||||||
90.4 | 2 529 947 | 2 478 614 | ||||||||||
90.5 | 34 773 886 | 35 158 120 | ||||||||||
90.6 | 70 544 | 69 912 | ||||||||||
99998 | 31 120 620 | 33 291 484 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 68 722 109 | 71 223 409 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 31 120 620 | 33 291 484 | ||||||||||
99999 | 37 601 489 | 37 931 925 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 68 722 109 | 71 223 409 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 0 | 0 | ||||||||||
939 | 449 456 | 525 617 | ||||||||||
941 | 2 225 | 0 | ||||||||||
99996 | 453 167 | 524 799 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 904 848 | 1 050 416 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 0 | 0 | ||||||||||
969 | 450 939 | 523 837 | ||||||||||
971 | 2 228 | 962 | ||||||||||
99997 | 451 681 | 525 617 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 904 848 | 1 050 416 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив