Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 317 065									10 754 526
20.0			61 447 195									60 820 062
301			64 042 010									73 109 195
302			20 653 362									29 818 111
304			12 253 002									13 568 498
306			6 246 321									8 994 017
32.2			284 204 426									296 999 668
451			7 959 260									7 584 024
454			7 720 421									8 262 975
45.1			13 516 634									14 697 849
45.2			751 536 522									778 214 101
458			86 124 773									88 167 877
459			26 710 463									27 191 138
470			189 163									204 043
47.1			1 046 668									1 047 265
474			57 152 643									55 856 906
475			113									122
501			3 409 585									3 436 509
502			202 570 614									206 633 419
504			140 936 476									142 778 685
506			594									654
526			1 811 910									2 436 776
602			7 917 611									7 917 611
603			22 871 680									23 182 636
604			25 723 729									26 718 241
608			25 381 240									25 412 457
609			37 050 258									38 996 050
610			1 605 357									1 688 478
612			0									0
616			0									0
617			3 398 862									3 398 862
621			43 871									51 921
706			407 629 749									495 147 408
Итого по активу (баланс)			2 291 471 577									2 453 090 084
Пассив
102			6 772 000									6 772 000
106			4 133 688									4 220 592
107			338 600									338 600
108			141 818 012									141 818 012
301			616 649									1 186 722
302			36 454 311									44 011 165
306			118 657 347									120 930 094
31.2			10 944 126									13 914 107
405			6 192									9 920
406			18 869									27 155
407			77 664 441									85 470 203
408			431 576 488									459 862 420
409			237 779									261 685
420			1 322 275									1 462 000
422			2 259 086									2 007 737
42.1			87 076 213									87 986 888
42.2			556 614 245									570 362 302
451			582 443									555 276
454			615 867									593 357
45.1			3 244 784									4 384 398
45.2			76 304 377									75 516 932
458			73 930 000									75 581 623
459			14 279 252									14 538 506
470			1 892									2 040
47.1			23 770									23 771
474			44 805 404									43 553 702
475			5 967									5 172
496			72 618 480									78 330 690
501			393 517									417 703
502			10 311 418									10 748 839
504			549 790									552 683
506			20									4
520			331 154									331 154
524			6									6
525			84									87
526			24 269									20 952
602			7 843 450									7 843 450
603			24 206 214									22 841 315
604			9 233 001									9 420 361
608			27 092 474									27 434 704
609			10 363 115									10 828 803
615			27 547									31 281
621			814									867
706			423 554 450									514 273 109
708			14 617 697									14 617 697
Итого по пассиву (баланс)			2 291 471 577									2 453 090 084
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 701 024									1 766 896
90.4			126 257 945									131 024 559
90.5			23 265 871									24 340 604
90.6			989 954									1 036 501
99998			1 238 563 835									1 290 931 141
Итого по активу (баланс)			1 390 778 629									1 449 099 701
Пассив
90.5			1 238 563 835									1 290 931 141
99999			152 214 794									158 168 560
Итого по пассиву (баланс)			1 390 778 629									1 449 099 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			9 654 618									10 120 387
935			331 154									331 154
939			4 972 927									10 848 350
99996			13 365 430									19 075 391
Итого по активу (баланс)			28 324 129									40 375 282
Пассив
963			6 843 420									6 841 058
964			1 197 168									1 008 035
965			355 346									383 298
969			4 969 496									10 843 000
99997			14 958 699									21 299 891
Итого по пассиву (баланс)			28 324 129									40 375 282

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?