Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			14									14
109			4 066 669									2 437 863
20.0			1 426 373									1 563 394
301			1 307 931									679 454
302			209 908									239 708
303			920 523									1 162 926
304			1 380									10 615
319			0									0
32.1			1 100 000									5 529 889
32.2			397 053									397 053
324			2 563									2 563
449			597 253									696 969
451			1 934 369									1 959 272
454			925 310									1 615 787
45.1			7 018 738									7 393 421
45.2			7 657 340									7 781 791
458			5 363 051									5 366 924
459			1 610 330									1 617 943
468			2 517									2 517
47.1			816									816
474			461 831									587 344
475			0									0
478			2 891									2 577
501			881 693									858 055
502			14 297									0
504			29 874 332									29 734 501
603			1 805 340									1 834 558
604			2 508 127									2 508 585
608			170 402									146 658
609			392 845									395 013
610			1 390									1 339
612			0									0
619			53 621									0
620			26 340									26 340
706			4 943 742									6 195 408
Итого по активу (баланс)			75 678 989									80 749 297
Пассив
102			3 479 630									3 479 630
106			22									0
108			300 659									0
301			6 237									6 402
302			108 261									127 380
303			920 523									1 162 926
306			53									53
312			279 857									279 857
31.2			0									2 109 917
32.1			11 000									30 017
32.2			397 053									397 053
324			2 563									2 563
403			2 267									2 420
405			4 182									16 317
406			3 240 307									5 465 126
407			3 040 462									3 033 667
408			7 385 320									7 776 962
409			24 017									19 774
418			160 000									161 000
422			5 355									5 355
42.1			169 907									236 934
42.2			14 447 403									14 380 797
433			21 849 194									21 849 194
449			25 844									31 258
451			150 557									147 968
454			68 593									230 117
45.1			430 192									417 219
45.2			283 865									289 001
458			5 343 011									5 347 625
459			1 606 927									1 614 513
468			2 517									2 517
47.1			410									410
474			456 846									573 101
475			153									4 047
478			14									13
501			30 589									73 206
504			52 715									65 055
523			692									692
603			2 027 609									2 030 907
604			2 032 054									2 037 578
608			171 948									148 050
609			210 383									217 707
615			40 980									41 089
617			14									14
619			24 439									0
620			2 814									2 814
706			5 553 404									6 931 052
708			1 328 147									0
Итого по пассиву (баланс)			75 678 989									80 749 297
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			19 293 802									6 622 118
90.5			73 279 876									84 085 644
90.6			2 940 241									2 937 248
99998			20 680 491									22 405 012
Итого по активу (баланс)			116 194 411									116 050 023
Пассив
90.5			20 680 491									22 405 012
99999			95 513 920									93 645 011
Итого по пассиву (баланс)			116 194 411									116 050 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									52 664
99996			0									52 220
Итого по активу (баланс)			0									104 884
Пассив
969			0									52 220
971			0									0
99997			0									52 664
Итого по пассиву (баланс)			0									104 884

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?