Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			30 850									29 509
301			15 369									17 734
302			986									785
319			736 000									704 000
32.1			50 495									151 000
454			38 361									37 111
45.1			296 825									283 868
45.2			56 399									56 199
458			80 355									80 409
459			16 776									16 840
474			59 829									61 901
603			259 683									252 961
604			100 250									100 250
610			868									831
617			24 419									24 404
620			139 717									139 717
621			119									119
706			235 981									274 644
Итого по активу (баланс)			2 143 282									2 232 282
Пассив
102			70 870									70 870
106			2 143									2 143
107			422 431									422 431
108			166 023									166 023
301			14									8
302			3 833									14 700
32.1			500									1 000
406			1 236									3 323
407			159 162									188 398
408			24 874									36 536
409			86									93
422			5 000									5 000
42.1			100 363									100 363
42.2			463 899									456 720
454			2 806									2 638
45.1			132 623									132 225
45.2			9 455									10 003
458			80 317									80 362
459			15 479									15 493
474			50 383									43 848
603			75 374									77 134
604			30 110									30 384
620			69 881									74 043
621			32									40
706			256 388									298 504
Итого по пассиву (баланс)			2 143 282									2 232 282
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			783 776									717 805
90.5			756 935									756 735
90.6			116 095									97 820
99998			1 081 067									1 090 330
Итого по активу (баланс)			2 737 874									2 662 691
Пассив
90.5			1 081 067									1 090 330
99999			1 656 807									1 572 361
Итого по пассиву (баланс)			2 737 874									2 662 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?