Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			20 485									18 248
20.0			711 841									687 409
301			1 338 188									2 262 439
302			37 438									34 113
306			14 054									435
319			1 000 000									0
32.1			800 000									900 000
32.2			52 318									52 318
324			53									53
442			179 418									548 072
450			1 125									875
451			661 537									710 351
453			56 619									54 130
454			313 989									330 030
45.1			5 457 095									5 671 438
45.2			2 152 756									2 099 308
458			484 549									474 458
459			60 337									60 185
474			149 161									138 105
475			0									0
478			74 642									68 845
502			1 411 607									1 403 579
505			14 255									14 255
602			13									13
603			102 278									103 566
604			648 358									650 628
608			27 604									27 795
609			102 889									103 189
610			5 758									7 371
612			0									0
617			602									2 930
619			2 194									2 194
620			30 776									30 776
621			706									706
706			1 200 637									1 560 298
Итого по активу (баланс)			17 113 282									18 018 112
Пассив
102			391 616									391 616
106			21 842									17 329
107			19 581									19 581
108			1 067 697									1 067 697
301			4 869									6 176
302			4 753									4 095
306			100									100
312			226 488									219 851
32.1			2 780									2 790
32.2			136									136
324			53									53
401			8 936									8 312
405			3 081									3 031
406			27 076									6 549
407			2 259 126									2 513 192
408			2 602 925									2 680 905
409			57 151									46 244
418			4 000									0
420			15 936									6 723
422			7 800									7 800
42.1			857 690									993 013
42.2			6 202 040									6 271 163
442			3 901									12 576
451			11 953									11 549
453			1 783									2 476
454			9 393									9 365
45.1			132 119									182 673
45.2			110 161									106 209
458			441 138									443 162
459			58 213									58 385
474			176 239									170 820
475			8 484									8 116
478			231									152
496			239 700									239 700
502			17 835									18 248
505			14 255									14 255
603			120 575									120 531
604			414 705									418 379
608			27 625									27 867
609			80 477									80 916
619			882									888
620			10 533									10 533
706			1 245 153									1 612 705
708			202 251									202 251
Итого по пассиву (баланс)			17 113 282									18 018 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			3 570 480									3 557 873
90.5			20 084 796									20 753 392
90.6			93 500									94 001
99998			16 044 888									16 568 813
Итого по активу (баланс)			39 793 664									40 974 079
Пассив
90.5			16 044 888									16 568 813
99999			23 748 776									24 405 266
Итого по пассиву (баланс)			39 793 664									40 974 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?