Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			7 530 749									7 169 389
111			0									0
20.0			37 967 231									37 042 861
301			360 290 294									495 484 728
302			0									0
304			7 804 097									2 867 630
306			2 057 437									2 146 387
319			20 000 000									70 000 000
32.1			48 000 000									58 500 000
32.2			3 689 546 388									3 926 296 789
324			432									355
458			883 057									857 076
464			1 500									0
470			1 435 176 661									1 405 967 816
474			29 713 208									22 461 009
501			0									0
502			155 668 426									152 476 557
506			58 272									5 403
526			84 997 496									97 710 615
602			1 701									1 701
603			3 070 055									502 336
604			188 007									188 007
608			387 095									372 884
609			954 934									962 667
610			120									120
612			0									0
616			0									0
617			4 328 218									4 328 218
706			765 156 903									1 023 360 087
Итого по активу (баланс)			6 653 782 281									7 308 702 635
Пассив
102			16 670 000									16 670 000
106			2 827 241									2 848 433
107			966 775									966 775
108			59 372 671									43 372 805
203			0									0
301			778 161									150 836
302			922 687									4 574
304			178 919 643									273 223 068
306			53									6
312			0									0
31.1			26 842 063									17 225 091
31.2			3 924 965 280									3 995 305 537
32.1			670									402
407			2 319 667									26 796 743
408			416									414
410			100 000 000									100 000 000
411			0									2 000 000
414			1 778 054									1 647 610
418			2 871 863									458 265
420			53 175 238									56 882 966
42.1			71 471 337									72 562 442
427			220 000 000									269 500 000
431			28 281 409									20 518 255
434			5 492									0
437			680 158 164									781 527 628
458			856 919									856 919
474			393 554 471									466 296 043
502			7 409 304									7 021 635
506			6 460									20 881
526			85 038 917									97 493 239
603			887 508									893 160
604			137 040									140 289
608			407 490									392 951
609			485 632									497 029
706			773 880 484									1 034 637 467
708			18 791 172									18 791 172
Итого по пассиву (баланс)			6 653 782 281									7 308 702 635
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			35 793									35 793
90.5			5 348 379 808									5 512 180 751
90.6			7 020									7 020
99998			7 515 384 392									7 599 700 552
Итого по активу (баланс)			12 863 807 013									13 111 924 116
Пассив
907			1 986 194 918									1 912 821 476
90.5			5 529 189 474									5 686 879 076
99999			5 348 422 621									5 512 223 564
Итого по пассиву (баланс)			12 863 807 013									13 111 924 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			5 388 250 512									6 146 971 185
934			32 324 588									42 618 136
935			30 138 494									39 848 843
936			45 121 082									58 010 467
937			43 523 473									54 134 515
939			1 193 419 281									743 247 026
940			390 300									562 515
941			188 641 417									235 362 930
99996			6 922 190 346									7 320 812 083
Итого по активу (баланс)			13 843 999 493									14 641 567 700
Пассив
963			5 388 635 380									6 147 027 650
964			32 324 587									42 618 137
965			30 138 494									39 848 843
966			45 121 082									58 010 467
967			43 523 473									54 134 515
969			1 193 362 501									743 247 025
970			390 299									562 515
971			188 694 530									235 362 931
99997			6 921 809 147									7 320 755 617
Итого по пассиву (баланс)			13 843 999 493									14 641 567 700

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?