Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			863 734									2 193 203
109			124 829									124 829
20.0			431 780									423 694
301			2 503 750									3 198 530
302			139 964									140 137
303			3 022 259									3 796 557
304			2 898 074									2 727 036
306			0									10 338
32.1			5 502 300									5 465 149
32.2			6 250									6 250
451			1 420 812									1 717 779
454			88 682									85 797
45.1			6 025 486									5 830 693
45.2			191 030									203 848
458			421 625									421 677
459			78 006									77 286
469			15									15
47.1			33 312									33 312
474			990 149									814 756
475			59 284									59 284
477			24 710									24 825
502			21 122 841									21 113 439
504			22 977 373									23 035 264
526			0									0
601			1 700 000									1 700 000
602			303 332									303 332
603			647 990									673 350
604			147 979									147 980
608			410 487									410 487
609			94 964									94 964
610			39									21
616			0									0
617			1 224 963									1 224 672
619			789 245									789 245
620			358 954									358 954
621			496									496
706			31 441 977									41 791 942
Итого по активу (баланс)			106 046 691									118 999 141
Пассив
102			5 579 795									5 579 795
106			1 722 604									1 685 673
203			37 422									36 792
301			512 978									444 580
302			13 493									35 463
303			3 022 259									3 796 557
304			29									27
306			19 865									19 873
312			7 000 000									0
31.1			100 000									338
31.2			11 535 186									17 619 446
32.1			78 758									78 313
32.2			0									0
405			356									0
406			413									803
407			3 909 309									4 151 225
408			12 171 484									11 308 070
409			0									0
418			300 000									300 000
420			474 300									1 701 200
422			406 000									404 000
42.1			4 446 875									4 994 265
42.2			17 242 335									16 997 554
43.1			4 147									4 153
451			21 329									25 176
454			197									130
45.1			137 816									307 267
45.2			2 822									5 582
458			402 701									402 748
459			77 287									77 287
469			0									0
47.1			41									41
474			485 799									525 360
475			69 435									66 453
477			12 355									12 413
496			2 165 856									2 170 642
502			810 025									2 139 369
504			25 026									24 791
526			0									0
602			303 332									303 332
603			325 666									350 568
604			118 158									118 963
608			405 467									413 358
609			72 011									72 789
615			8 423									261 954
620			269 216									269 216
706			31 381 980									41 919 434
708			374 141									374 141
Итого по пассиву (баланс)			106 046 691									118 999 141
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			7 410 411									7 583 509
90.5			47 994 827									40 527 424
90.6			28 542									28 542
99998			19 768 989									21 178 740
Итого по активу (баланс)			75 202 770									69 318 216
Пассив
90.5			19 768 989									21 178 740
99999			55 433 781									48 139 476
Итого по пассиву (баланс)			75 202 770									69 318 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			265 114									0
939			29 485 593									29 411 540
99996			29 379 789									29 243 862
Итого по активу (баланс)			59 130 496									58 655 402
Пассив
963			262 902									0
969			29 116 887									29 243 862
99997			29 750 707									29 411 540
Итого по пассиву (баланс)			59 130 496									58 655 402

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?