Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			951 465									898 597
20.0			666 226									1 090 629
301			1 089 687									1 732 679
302			154 457									118 177
303			7 634 996									7 984 172
304			132 020									183 007
319			0									6 000 000
32.2			10 002 999									3 413 265
449			73 000									74 750
451			94 009									89 946
454			462 806									554 172
45.1			16 796 174									16 094 558
45.2			678 612									843 667
458			1 019 088									1 006 794
459			217 276									222 728
47.1			14									14
474			274 453									332 176
475			118 479									153 992
502			6 733 641									6 713 416
601			16									16
602			102 040									102 040
603			291 167									295 286
604			305 464									306 177
608			470 771									470 771
609			99 197									99 197
610			3 009									2 951
612			0									0
617			190 232									190 232
620			1 204									0
706			4 627 189									6 132 083
Итого по активу (баланс)			53 189 691									55 105 492
Пассив
102			2 351 630									2 351 630
106			462 200									462 207
107			99 464									99 464
108			453 285									453 285
203			5									5
301			776 225									780 013
302			4 131									574
303			7 634 996									7 984 172
304			112									154
306			1 500									550
31.1			680 000									430 000
405			236									304
406			4 573									7 229
407			7 046 128									7 795 960
408			2 078 181									2 036 480
409			107 476									26 066
420			238 460									176 440
422			89 500									112 000
42.1			8 181 502									7 805 370
42.2			12 611 845									12 306 776
451			277									152
454			2 013									2 302
45.1			323 370									324 305
45.2			8 916									16 900
458			706 040									708 241
459			176 285									178 223
47.1			14									14
474			506 126									373 751
475			201 561									242 727
496			100 000									100 000
502			950 529									897 618
522			1 500									1 500
523			935 632									966 186
524			24 414									24 414
525			11 327									13 758
526			0									266
529			300 000									300 000
601			3									3
602			5 321									5 321
603			371 462									836 154
604			148 895									150 290
608			470 525									471 887
609			27 260									27 843
617			13 890									28 881
620			422									0
706			4 797 354									6 320 971
708			285 106									285 106
Итого по пассиву (баланс)			53 189 691									55 105 492
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			847 327									1 068 881
90.4			8 197 510									8 170 546
90.5			55 529 336									52 758 512
90.6			264 516									264 362
99998			50 163 882									45 165 966
Итого по активу (баланс)			115 002 571									107 428 267
Пассив
90.5			50 163 882									45 165 966
99999			64 838 689									62 262 301
Итого по пассиву (баланс)			115 002 571									107 428 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									80 100
939			1 059 288									1 682 160
940			0									0
99996			1 062 544									1 762 590
Итого по активу (баланс)			2 121 832									3 524 850
Пассив
963			0									80 687
969			1 062 544									1 681 903
99997			1 059 288									1 762 260
Итого по пассиву (баланс)			2 121 832									3 524 850

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?