Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 345									3 345
20.0			2 257 830									1 822 662
301			1 368 728									2 412 252
302			736 589									298 391
303			4 582 134									5 617 965
304			154 756									374 030
319			2 062 240									0
32.2			753 868									103 812
324			0									0
451			1 555 059									1 760 757
453			0									3 000
454			465 377									476 688
45.1			8 726 903									9 683 736
45.2			4 333 484									4 490 835
458			603 192									652 470
459			90 751									91 695
47.1			2 589									2 715
474			719 858									722 777
475			128 221									113 817
477			4 351 120									4 754 665
478			17 741									25 895
501			1 158 749									1 179 749
509			0									11
526			7 031									6 060
602			69 688									69 688
603			681 802									1 062 257
604			140 588									142 674
608			395 193									405 364
609			27 090									27 090
610			3 139									3 810
612			0									0
616			0									0
620			235 784									238 885
621			7 715									7 715
706			13 837 828									17 880 931
Итого по активу (баланс)			49 478 392									54 435 741
Пассив
102			808 104									808 104
106			2 016 336									2 016 336
107			40 405									40 405
108			1 105 475									1 105 475
203			1 746 164									1 495 348
301			131 817									127 462
302			1 121 794									746 629
303			4 582 134									5 617 965
306			74									205
31.2			0									0
32.2			251									251
405			24 352									10 746
406			105									82
407			2 121 054									1 755 528
408			1 198 380									1 288 209
409			20 696									85
418			15 000									15 000
420			215 400									265 800
422			13 200									12 300
42.1			7 538 083									8 007 676
42.2			5 587 825									5 488 830
451			87 977									42 065
453			0									41
454			38 110									37 326
45.1			862 483									811 851
45.2			445 027									421 864
458			570 349									607 678
459			85 618									85 966
47.1			1 437									1 563
474			1 118 225									1 316 566
475			960 465									943 346
477			588 120									554 493
478			3 143									4 659
501			21 100									18 047
523			294 250									201 250
524			100									100
525			27 858									21 174
526			2 450									1
602			697									697
603			642 388									945 289
604			96 957									97 725
608			408 377									418 064
609			16 490									16 635
615			4									4
617			3 345									3 345
620			45 805									52 334
621			3 297									3 297
706			14 293 489									18 453 743
708			574 182									574 182
Итого по пассиву (баланс)			49 478 392									54 435 741
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			81 250									81 250
90.4			4 652 411									4 710 921
90.5			42 606 327									51 048 421
90.6			886 920									889 096
99998			55 897 778									61 886 780
Итого по активу (баланс)			104 124 686									118 616 468
Пассив
90.5			55 897 778									61 886 780
99999			48 226 908									56 729 688
Итого по пассиву (баланс)			104 124 686									118 616 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			1 236 202									826 417
934			131 887									0
939			743 719									1 117 487
940			64 838									536 275
941			0									70 283
99996			2 166 376									2 543 014
Итого по активу (баланс)			4 343 022									5 093 476
Пассив
963			1 330 878									366 409
964			36 766									452 050
969			635 823									1 636 111
970			160 849									87 808
971			2 060									636
99997			2 176 646									2 550 462
Итого по пассиву (баланс)			4 343 022									5 093 476

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?