Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 942	0	1 942	156	0	156	0	0	0	2 098	0	2 098
20202	46 392	22 870	69 262	320 466	287 092	607 558	324 012	286 597	610 609	42 846	23 365	66 211
20209	0	0	0	8 065	0	8 065	8 065	0	8 065	0	0	0
30102	20 399	0	20 399	3 342 042	0	3 342 042	3 354 960	0	3 354 960	7 481	0	7 481
30110	305	10 780	11 085	0	137 476	137 476	1	119 837	119 838	304	28 419	28 723
30202	1 509	0	1 509	0	0	0	135	0	135	1 374	0	1 374
31902	127 238	0	127 238	1 923 275	0	1 923 275	1 902 783	0	1 902 783	147 730	0	147 730
31903	300 000	0	300 000	840 000	0	840 000	870 000	0	870 000	270 000	0	270 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	11 615	0	11 615	24 834	0	24 834	30 564	0	30 564	5 885	0	5 885
45204	3 496	0	3 496	8 050	0	8 050	1 150	0	1 150	10 396	0	10 396
45205	100 847	0	100 847	39 730	0	39 730	49 244	0	49 244	91 333	0	91 333
45206	116 535	0	116 535	50 653	0	50 653	9 784	0	9 784	157 404	0	157 404
45207	176 834	0	176 834	2 779	0	2 779	16 150	0	16 150	163 463	0	163 463
45208	73 770	0	73 770	8 500	0	8 500	307	0	307	81 963	0	81 963
45216	14 241	0	14 241	1 572	0	1 572	822	0	822	14 991	0	14 991
45407	21 300	0	21 300	0	0	0	139	0	139	21 161	0	21 161
45408	89	0	89	0	0	0	64	0	64	25	0	25
45506	13 711	0	13 711	0	0	0	865	0	865	12 846	0	12 846
45507	120 659	0	120 659	167	0	167	3 372	0	3 372	117 454	0	117 454
45523	4 959	0	4 959	589	0	589	497	0	497	5 051	0	5 051
45815	2 088	0	2 088	192	0	192	76	0	76	2 204	0	2 204
45820	41	0	41	62	0	62	3	0	3	100	0	100
45912	0	0	0	238	0	238	0	0	0	238	0	238
45920	0	0	0	97	0	97	8	0	8	89	0	89
474.1	0	0	0	31 669	60 886	92 555	31 669	60 886	92 555	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	165	0	165	548	0	548	402	0	402	311	0	311
47443	492	0	492	1 701	0	1 701	739	0	739	1 454	0	1 454
47447	103	0	103	4	0	4	0	0	0	107	0	107
47465	259	0	259	661	0	661	537	0	537	383	0	383
60306	7	0	7	2 061	0	2 061	2 068	0	2 068	0	0	0
60310	20	0	20	78	0	78	93	0	93	5	0	5
60312	886	0	886	2 704	0	2 704	2 699	0	2 699	891	0	891
60323	1 214	0	1 214	0	0	0	15	0	15	1 199	0	1 199
60336	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
60401	45 831	0	45 831	429	0	429	0	0	0	46 260	0	46 260
60404	5 065	0	5 065	873	0	873	0	0	0	5 938	0	5 938
60804	33 090	0	33 090	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090
60901	12 909	0	12 909	0	0	0	0	0	0	12 909	0	12 909
61008	104	0	104	135	0	135	213	0	213	26	0	26
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61702	797	0	797	0	0	0	65	0	65	732	0	732
70606	379 441	0	379 441	26 583	0	26 583	379 441	0	379 441	26 583	0	26 583
70608	37 577	0	37 577	3 821	0	3 821	37 577	0	37 577	3 821	0	3 821
70611	1 824	0	1 824	0	0	0	1 824	0	1 824	0	0	0
70616	1 412	0	1 412	0	0	0	1 412	0	1 412	0	0	0
70706	0	0	0	379 443	0	379 443	0	0	0	379 443	0	379 443
70708	0	0	0	37 577	0	37 577	0	0	0	37 577	0	37 577
70711	0	0	0	1 824	0	1 824	0	0	0	1 824	0	1 824
70716	0	0	0	1 477	0	1 477	0	0	0	1 477	0	1 477
Итого по активу (баланс)	1 689 187	33 650	1 722 837	7 063 090	485 454	7 548 544	7 031 792	467 320	7 499 112	1 720 485	51 784	1 772 269
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	10 571	0	10 571	200	0	200	977	0	977	11 348	0	11 348
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	62 334	0	62 334	0	0	0	0	0	0	62 334	0	62 334
30126	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
30232	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	213 019	8 707	221 726	716 556	168 080	884 636	727 345	185 995	913 340	223 808	26 622	250 430
408.1	24 175	6	24 181	15 933	0	15 933	14 275	1	14 276	22 517	7	22 524
40817	25	0	25	0	0	0	15	0	15	40	0	40
40821	4	0	4	187	0	187	189	0	189	6	0	6
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40907	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 189	1 189	0	1 189	1 189	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42106	54	0	54	0	0	0	8	0	8	62	0	62
42301	14 701	6 111	20 812	37 399	1 557	38 956	39 123	919	40 042	16 425	5 473	21 898
42303	2 100	0	2 100	101	0	101	1	0	1	2 000	0	2 000
42304	1 362	0	1 362	102	32	134	252	1 355	1 607	1 512	1 323	2 835
42305	29 658	0	29 658	571	0	571	1 611	0	1 611	30 698	0	30 698
42306	476 533	0	476 533	102 045	0	102 045	85 760	0	85 760	460 248	0	460 248
42307	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	60	0	60	2	0	2	0	0	0	58	0	58
42601	109	6	115	0	0	0	0	1	1	109	7	116
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	24 653	0	24 653	2 592	0	2 592	3 864	0	3 864	25 925	0	25 925
45217	3 669	0	3 669	674	0	674	952	0	952	3 947	0	3 947
45415	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45417	264	0	264	3	0	3	0	0	0	261	0	261
45515	7 989	0	7 989	659	0	659	853	0	853	8 183	0	8 183
45524	3 183	0	3 183	389	0	389	340	0	340	3 134	0	3 134
45818	2 088	0	2 088	58	0	58	68	0	68	2 098	0	2 098
45918	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
45921	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47405	0	0	0	0	32 481	32 481	0	32 481	32 481	0	0	0
47407	0	0	0	60 612	31 707	92 319	60 612	31 707	92 319	0	0	0
47411	996	0	996	17	0	17	266	0	266	1 245	0	1 245
47416	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47422	99	7	106	17	2	19	9	3	12	91	8	99
47425	1 318	0	1 318	2 290	0	2 290	2 360	0	2 360	1 388	0	1 388
47441	109	0	109	1 810	0	1 810	1 701	0	1 701	0	0	0
47452	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47466	564	0	564	803	0	803	495	0	495	256	0	256
60301	281	0	281	929	0	929	911	0	911	263	0	263
60305	2 437	0	2 437	3 027	0	3 027	5 521	0	5 521	4 931	0	4 931
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	1 166	0	1 166	446	0	446	233	0	233	953	0	953
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 253	0	1 253	1	0	1	4	0	4	1 256	0	1 256
60335	676	0	676	35	0	35	1 724	0	1 724	2 365	0	2 365
60414	23 016	0	23 016	0	0	0	312	0	312	23 328	0	23 328
60805	20 817	0	20 817	0	0	0	983	0	983	21 800	0	21 800
60806	12 968	0	12 968	1 056	0	1 056	67	0	67	11 979	0	11 979
60903	9 462	0	9 462	0	0	0	86	0	86	9 548	0	9 548
61701	6 084	0	6 084	0	0	0	156	0	156	6 240	0	6 240
70601	379 368	0	379 368	379 368	0	379 368	27 564	0	27 564	27 564	0	27 564
70603	39 879	0	39 879	39 879	0	39 879	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763
70615	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	379 693	0	379 693	379 693	0	379 693
70703	0	0	0	0	0	0	39 879	0	39 879	39 879	0	39 879
70715	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 708 000	14 837	1 722 837	1 372 935	235 048	1 607 983	1 403 764	253 651	1 657 415	1 738 829	33 440	1 772 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	230 553	0	230 553	0	0	0	572	0	572	229 981	0	229 981
90902	131 448	0	131 448	348	0	348	481	0	481	131 315	0	131 315
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	937 319	0	937 319	242 892	0	242 892	163 211	0	163 211	1 017 000	0	1 017 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 160 170	0	1 160 170	92 000	0	92 000	35 185	0	35 185	1 216 985	0	1 216 985
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	11 074	0	11 074	0	0	0	0	0	0	11 074	0	11 074
91803	2 721	0	2 721	0	0	0	7	0	7	2 714	0	2 714
99998	1 172 270	0	1 172 270	137 554	0	137 554	175 316	0	175 316	1 134 508	0	1 134 508
Итого по активу (баланс)	3 656 039	0	3 656 039	472 794	0	472 794	374 772	0	374 772	3 754 061	0	3 754 061
Пассив
91312	1 064 701	0	1 064 701	41 773	0	41 773	23 045	0	23 045	1 045 973	0	1 045 973
91317	105 858	0	105 858	133 543	0	133 543	114 509	0	114 509	86 824	0	86 824
91507	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91508	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
99999	2 483 769	0	2 483 769	199 458	0	199 458	335 242	0	335 242	2 619 553	0	2 619 553
Итого по пассиву (баланс)	3 656 039	0	3 656 039	374 774	0	374 774	472 796	0	472 796	3 754 061	0	3 754 061

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?