Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
20202	198 115	51 216	249 331	1 289 169	442 991	1 732 160	1 287 503	395 363	1 682 866	199 781	98 844	298 625
20208	87 240	0	87 240	125 911	0	125 911	137 282	0	137 282	75 869	0	75 869
20209	23 500	0	23 500	330 729	65 493	396 222	354 229	65 493	419 722	0	0	0
30102	148 063	0	148 063	5 418 857	0	5 418 857	5 389 559	0	5 389 559	177 361	0	177 361
30110	61 491	9 103	70 594	116 072	18 987	135 059	162 099	15 086	177 185	15 464	13 004	28 468
30114	0	7 582	7 582	0	127 539	127 539	0	132 294	132 294	0	2 827	2 827
30128	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
30202	35 257	0	35 257	0	0	0	158	0	158	35 099	0	35 099
30210	0	0	0	11 040	0	11 040	11 040	0	11 040	0	0	0
30233	5 846	0	5 846	266 666	35 402	302 068	268 194	35 402	303 596	4 318	0	4 318
30242	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
304.1	10 093	0	10 093	126 070	0	126 070	126 101	0	126 101	10 062	0	10 062
30428	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
31902	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 080 000	0	2 080 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 110 000	0	1 110 000	330 000	0	330 000
31904	510 000	0	510 000	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0
32201	11 279	0	11 279	59	0	59	0	0	0	11 338	0	11 338
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	80 620	0	80 620	0	0	0	5 000	0	5 000	75 620	0	75 620
45108	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
45116	1 097	0	1 097	9	0	9	97	0	97	1 009	0	1 009
45201	8 126	0	8 126	7 465	0	7 465	6 934	0	6 934	8 657	0	8 657
45204	42 000	0	42 000	1 675	0	1 675	17 000	0	17 000	26 675	0	26 675
45205	115 514	0	115 514	68 229	0	68 229	43 904	0	43 904	139 839	0	139 839
45206	2 609 224	0	2 609 224	207 614	0	207 614	172 085	0	172 085	2 644 753	0	2 644 753
45207	513 050	0	513 050	5 500	0	5 500	15 788	0	15 788	502 762	0	502 762
45208	104 952	0	104 952	4 350	0	4 350	314	0	314	108 988	0	108 988
45216	90 599	0	90 599	11 837	0	11 837	8 247	0	8 247	94 189	0	94 189
45401	3 764	0	3 764	6 959	0	6 959	6 849	0	6 849	3 874	0	3 874
45405	0	0	0	3 540	0	3 540	0	0	0	3 540	0	3 540
45406	27 560	0	27 560	6 194	0	6 194	560	0	560	33 194	0	33 194
45407	62 940	0	62 940	5 000	0	5 000	1 070	0	1 070	66 870	0	66 870
45408	29 377	0	29 377	0	0	0	13	0	13	29 364	0	29 364
45416	856	0	856	251	0	251	87	0	87	1 020	0	1 020
45504	314	0	314	23	0	23	268	0	268	69	0	69
45505	719	0	719	105	0	105	121	0	121	703	0	703
45506	114 366	0	114 366	6 020	0	6 020	12 505	0	12 505	107 881	0	107 881
45507	293 590	0	293 590	0	0	0	14 480	0	14 480	279 110	0	279 110
45509	8 575	0	8 575	7 847	0	7 847	6 759	0	6 759	9 663	0	9 663
45511	29 267	0	29 267	34	0	34	1 180	0	1 180	28 121	0	28 121
45523	17 560	0	17 560	4 300	0	4 300	4 703	0	4 703	17 157	0	17 157
45811	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
45812	4 031	0	4 031	6	0	6	6	0	6	4 031	0	4 031
45813	15	0	15	3	0	3	1	0	1	17	0	17
45814	1 071	0	1 071	2	0	2	22	0	22	1 051	0	1 051
45815	41 840	0	41 840	154	0	154	96	0	96	41 898	0	41 898
45820	4 236	0	4 236	1 191	0	1 191	4 293	0	4 293	1 134	0	1 134
45912	450	0	450	7	0	7	0	0	0	457	0	457
45914	630	0	630	8	0	8	5	0	5	633	0	633
45915	22 251	0	22 251	98	0	98	25	0	25	22 324	0	22 324
45920	912	0	912	117	0	117	926	0	926	103	0	103
474.1	0	0	0	1 648	281 199	282 847	1 648	281 199	282 847	0	0	0
47423	159	0	159	632	0	632	564	0	564	227	0	227
47427	26 486	0	26 486	43 871	0	43 871	36 856	0	36 856	33 501	0	33 501
47443	67	0	67	71	0	71	67	0	67	71	0	71
47450	1 755	0	1 755	0	0	0	29	0	29	1 726	0	1 726
47465	3 577	0	3 577	2 975	0	2 975	1 263	0	1 263	5 289	0	5 289
47502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50401	213 575	0	213 575	1 166	0	1 166	2 060	0	2 060	212 681	0	212 681
60302	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	8 462	0	8 462	221	0	221	121	0	121	8 562	0	8 562
60310	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60312	6 022	0	6 022	10 406	0	10 406	6 472	0	6 472	9 956	0	9 956
60323	494	0	494	55	0	55	119	0	119	430	0	430
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60351	41	0	41	38	0	38	41	0	41	38	0	38
60401	359 809	0	359 809	3 622	0	3 622	3 362	0	3 362	360 069	0	360 069
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60804	28 214	0	28 214	0	0	0	2 666	0	2 666	25 548	0	25 548
60901	24 296	0	24 296	0	0	0	0	0	0	24 296	0	24 296
61009	0	0	0	392	0	392	289	0	289	103	0	103
61209	0	0	0	24 969	0	24 969	24 969	0	24 969	0	0	0
61212	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
61906	28 804	0	28 804	0	0	0	0	0	0	28 804	0	28 804
61908	345 249	0	345 249	0	0	0	0	0	0	345 249	0	345 249
62001	15 969	0	15 969	0	0	0	0	0	0	15 969	0	15 969
62101	23 678	0	23 678	0	0	0	23 678	0	23 678	0	0	0
70606	1 409 122	0	1 409 122	85 740	0	85 740	1 409 152	0	1 409 152	85 710	0	85 710
70608	131 550	0	131 550	9 903	0	9 903	131 550	0	131 550	9 903	0	9 903
70611	3 026	0	3 026	135	0	135	3 026	0	3 026	135	0	135
70616	13 371	0	13 371	0	0	0	13 371	0	13 371	0	0	0
70706	0	0	0	1 424 113	0	1 424 113	939	0	939	1 423 174	0	1 423 174
70708	0	0	0	131 550	0	131 550	0	0	0	131 550	0	131 550
70711	0	0	0	3 026	0	3 026	0	0	0	3 026	0	3 026
70716	0	0	0	13 371	0	13 371	0	0	0	13 371	0	13 371
Итого по активу (баланс)	8 022 876	67 901	8 090 777	13 413 644	971 611	14 385 255	13 424 374	924 837	14 349 211	8 012 146	114 675	8 126 821
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	70 025	0	70 025	0	0	0	0	0	0	70 025	0	70 025
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	193 024	0	193 024	1 619	0	1 619	1 621	0	1 621	193 026	0	193 026
30129	524	0	524	497	0	497	184	0	184	211	0	211
30223	6 324	0	6 324	17 712	0	17 712	11 388	0	11 388	0	0	0
30226	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	275 966	24 272	300 238	278 032	24 479	302 511	2 066	207	2 273
30243	43	0	43	81	0	81	69	0	69	31	0	31
30429	27	0	27	78	0	78	78	0	78	27	0	27
32213	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
407	267 206	2 491	269 697	2 213 057	111 368	2 324 425	2 127 342	109 655	2 236 997	181 491	778	182 269
408.1	50 031	0	50 031	167 016	0	167 016	179 705	0	179 705	62 720	0	62 720
40817	162 080	5 477	167 557	230 602	999	231 601	198 615	1 338	199 953	130 093	5 816	135 909
40820	1 816	240	2 056	1 221	286	1 507	1 709	95	1 804	2 304	49	2 353
40821	9 380	0	9 380	37 359	0	37 359	39 305	0	39 305	11 326	0	11 326
40905	0	0	0	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461	0	0	0
40909	0	0	0	6 706	9 248	15 954	6 706	9 248	15 954	0	0	0
40910	0	0	0	4 308	2 534	6 842	4 308	2 534	6 842	0	0	0
40911	3 427	0	3 427	103 814	0	103 814	104 772	0	104 772	4 385	0	4 385
40912	0	0	0	4 752	5 799	10 551	4 752	5 799	10 551	0	0	0
40913	0	0	0	1 232	4 609	5 841	1 232	4 609	5 841	0	0	0
42301	166 210	11 880	178 090	196 755	8 012	204 767	187 035	10 347	197 382	156 490	14 215	170 705
42303	17 485	0	17 485	17 900	0	17 900	11 981	0	11 981	11 566	0	11 566
42304	128 633	0	128 633	17 113	0	17 113	63 228	0	63 228	174 748	0	174 748
42305	642 495	0	642 495	51 115	0	51 115	55 723	0	55 723	647 103	0	647 103
42306	3 357 158	47 412	3 404 570	307 919	10 722	318 641	288 378	7 924	296 302	3 337 617	44 614	3 382 231
42307	9 046	0	9 046	50	0	50	0	0	0	8 996	0	8 996
42601	61	0	61	0	0	0	125	0	125	186	0	186
42603	590	0	590	592	0	592	62	0	62	60	0	60
42604	124	0	124	0	0	0	1	0	1	125	0	125
42605	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42606	1 733	0	1 733	0	0	0	7	0	7	1 740	0	1 740
43807	327 937	0	327 937	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	327 937	0	327 937
45115	1 119	0	1 119	50	0	50	0	0	0	1 069	0	1 069
45117	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
45215	97 123	0	97 123	8 025	0	8 025	7 626	0	7 626	96 724	0	96 724
45217	642	0	642	8 247	0	8 247	7 619	0	7 619	14	0	14
45415	991	0	991	6	0	6	53	0	53	1 038	0	1 038
45417	107	0	107	86	0	86	29	0	29	50	0	50
45515	24 352	0	24 352	3 828	0	3 828	711	0	711	21 235	0	21 235
45524	961	0	961	4 703	0	4 703	6 689	0	6 689	2 947	0	2 947
45818	47 450	0	47 450	174	0	174	212	0	212	47 488	0	47 488
45821	56	0	56	4 292	0	4 292	4 236	0	4 236	0	0	0
45918	23 300	0	23 300	38	0	38	113	0	113	23 375	0	23 375
45921	14	0	14	926	0	926	912	0	912	0	0	0
47405	0	0	0	106 033	106 016	212 049	106 033	106 016	212 049	0	0	0
47407	0	0	0	129 165	1 676	130 841	129 165	1 676	130 841	0	0	0
47411	24 617	63	24 680	23 760	16	23 776	22 104	18	22 122	22 961	65	23 026
47416	12	0	12	353	0	353	545	0	545	204	0	204
47422	525	141	666	118 586	453	119 039	124 152	460	124 612	6 091	148	6 239
47425	4 999	0	4 999	5 181	0	5 181	6 128	0	6 128	5 946	0	5 946
47426	6 942	0	6 942	6 942	1	6 943	2 466	1	2 467	2 466	0	2 466
47441	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47444	3 512	0	3 512	4 833	0	4 833	3 782	0	3 782	2 461	0	2 461
47466	22	0	22	1 385	0	1 385	1 616	0	1 616	253	0	253
47501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52301	0	0	0	0	1 120	1 120	0	34 477	34 477	0	33 357	33 357
60301	3 320	0	3 320	2 099	0	2 099	1 733	0	1 733	2 954	0	2 954
60305	8 463	0	8 463	5 428	0	5 428	9 987	0	9 987	13 022	0	13 022
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	317	0	317	439	0	439	448	0	448	326	0	326
60311	26 980	0	26 980	29 296	0	29 296	11 390	0	11 390	9 074	0	9 074
60322	2	0	2	52	0	52	79	0	79	29	0	29
60324	13 294	0	13 294	3 902	0	3 902	5 110	0	5 110	14 502	0	14 502
60335	2 562	0	2 562	36	0	36	1 983	0	1 983	4 509	0	4 509
60352	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60414	121 242	0	121 242	4 255	0	4 255	4 385	0	4 385	121 372	0	121 372
60805	6 967	0	6 967	339	0	339	525	0	525	7 153	0	7 153
60806	21 802	0	21 802	3 165	0	3 165	328	0	328	18 965	0	18 965
60903	21 305	0	21 305	0	0	0	103	0	103	21 408	0	21 408
61701	26 546	0	26 546	0	0	0	1	0	1	26 547	0	26 547
70601	1 475 339	0	1 475 339	1 475 339	0	1 475 339	98 736	0	98 736	98 736	0	98 736
70603	131 090	0	131 090	131 090	0	131 090	10 367	0	10 367	10 367	0	10 367
70701	0	0	0	0	0	0	1 477 201	0	1 477 201	1 477 201	0	1 477 201
70703	0	0	0	0	0	0	131 090	0	131 090	131 090	0	131 090
Итого по пассиву (баланс)	8 023 073	67 704	8 090 777	5 758 207	287 131	6 045 338	5 762 706	318 676	6 081 382	8 027 572	99 249	8 126 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	30 934	0	30 934	605	0	605	653	0	653	30 886	0	30 886
90902	694 422	0	694 422	9 088	0	9 088	21 600	0	21 600	681 910	0	681 910
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 586 181	0	1 586 181	32 588	0	32 588	49 013	0	49 013	1 569 756	0	1 569 756
91418	31 220	0	31 220	0	0	0	1 069	0	1 069	30 151	0	30 151
91501	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	706	0	706	0	0	0	1	0	1	705	0	705
91802	10 466	0	10 466	0	0	0	4	0	4	10 462	0	10 462
91803	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
99998	4 180 119	0	4 180 119	516 230	0	516 230	760 259	0	760 259	3 936 090	0	3 936 090
Итого по активу (баланс)	6 536 798	0	6 536 798	558 511	0	558 511	832 599	0	832 599	6 262 710	0	6 262 710
Пассив
91311	489 760	0	489 760	22 326	965	23 291	0	34 322	34 322	467 434	33 357	500 791
91312	3 414 206	0	3 414 206	376 737	0	376 737	131 126	0	131 126	3 168 595	0	3 168 595
91315	889	0	889	0	0	0	352	0	352	1 241	0	1 241
91317	275 004	0	275 004	360 231	0	360 231	350 430	0	350 430	265 203	0	265 203
91507	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99999	2 356 679	0	2 356 679	72 340	0	72 340	42 281	0	42 281	2 326 620	0	2 326 620
Итого по пассиву (баланс)	6 536 798	0	6 536 798	831 634	965	832 599	524 189	34 322	558 511	6 229 353	33 357	6 262 710

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?