Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	138 839	0	138 839	95 382 737	0	95 382 737	95 263 577	0	95 263 577	257 999	0	257 999
30110	642	0	642	585 500	0	585 500	585 142	0	585 142	1 000	0	1 000
30114	0	34 157 606	34 157 606	0	267 926 896	267 926 896	0	265 685 694	265 685 694	0	36 398 808	36 398 808
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	66 055	0	66 055	0	0	0	10 718	0	10 718	55 337	0	55 337
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	4 765 899	0	4 765 899	87 935 983	71 935 930	159 871 913	92 648 643	71 513 303	164 161 946	53 239	422 627	475 866
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	500 423	0	500 423	500 423	0	500 423	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 213 177	2 213 177	0	2 157 215	2 157 215	0	2 983 686	2 983 686	0	1 386 706	1 386 706
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	3	9	12	3	9	12	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	371 463	371 463	610 233 185	806 018 505	1 416 251 690	610 233 185	806 389 968	1 416 623 153	0	0	0
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47421	317	0	317	555 733	0	555 733	542 254	0	542 254	13 796	0	13 796
47423	1	0	1	12	18	30	13	18	31	0	0	0
47427	0	1 017	1 017	113	1 516	1 629	113	2 533	2 646	0	0	0
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	443 937	0	443 937	0	0	0	0	0	0	443 937	0	443 937
47502	0	31 640	31 640	0	2 422	2 422	0	921	921	0	33 141	33 141
50104	0	0	0	4 955 161	0	4 955 161	4 955 161	0	4 955 161	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	19 203	0	19 203	19 203	0	19 203	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
52601	4 638 639	0	4 638 639	5 408 823	0	5 408 823	5 351 390	0	5 351 390	4 696 072	0	4 696 072
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	818	0	818	3 056	0	3 056	3 405	0	3 405	469	0	469
60308	0	788	788	0	235	235	0	891	891	0	132	132
60310	0	0	0	3 538	0	3 538	3 538	0	3 538	0	0	0
60312	129 776	0	129 776	29 888	0	29 888	24 536	0	24 536	135 128	0	135 128
60314	1 072	7 313	8 385	0	12 983	12 983	89	15 216	15 305	983	5 080	6 063
60323	0	662 077	662 077	0	174 812	174 812	0	704 523	704 523	0	132 366	132 366
60336	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	427 995	0	427 995	0	0	0	0	0	0	427 995	0	427 995
60415	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60804	888 393	0	888 393	0	0	0	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	154 340	0	154 340	0	0	0	0	0	0	154 340	0	154 340
60906	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	5 502 931	0	5 502 931	5 502 931	0	5 502 931	0	0	0
61601	0	0	0	533 467 887	0	533 467 887	533 467 887	0	533 467 887	0	0	0
61702	12 972	0	12 972	0	0	0	0	0	0	12 972	0	12 972
70606	30 509 148	0	30 509 148	2 560 037	0	2 560 037	30 526 899	0	30 526 899	2 542 286	0	2 542 286
70607	964	0	964	42 759	0	42 759	41 047	0	41 047	2 676	0	2 676
70608	20 829 041	0	20 829 041	1 296 068	0	1 296 068	20 829 041	0	20 829 041	1 296 068	0	1 296 068
70611	404 008	0	404 008	5	0	5	404 008	0	404 008	5	0	5
70614	35 913 214	0	35 913 214	13 298 142	0	13 298 142	42 704 045	0	42 704 045	6 507 311	0	6 507 311
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	30 539 611	0	30 539 611	51 411	0	51 411	30 488 200	0	30 488 200
70707	0	0	0	964	0	964	0	0	0	964	0	964
70708	0	0	0	20 829 041	0	20 829 041	0	0	0	20 829 041	0	20 829 041
70711	0	0	0	404 008	0	404 008	0	0	0	404 008	0	404 008
70714	0	0	0	35 913 214	0	35 913 214	0	0	0	35 913 214	0	35 913 214
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99 329 554	37 445 081	136 774 635	1 449 468 273	1 148 230 549	2 597 698 822	1 443 668 910	1 147 296 770	2 590 965 680	105 128 917	38 378 860	143 507 777
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	14 973 806	0	14 973 806	0	0	0	0	0	0	14 973 806	0	14 973 806
30111	202 515	0	202 515	11 763 327	0	11 763 327	11 708 581	0	11 708 581	147 769	0	147 769
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	9 299 782	25 994	9 325 776	9 299 782	25 994	9 325 776	0	0	0
30223	0	0	0	543 837	0	543 837	557 806	0	557 806	13 969	0	13 969
30236	0	0	0	0	2 164	2 164	0	2 164	2 164	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	30 000	0	30 000	30 723 882	70 083 484	100 807 366	30 719 984	70 506 111	101 226 095	26 102	422 627	448 729
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	535 867	0	535 867	535 867	0	535 867	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 004 813	300 590	1 305 403	577 769	102 205	679 974	1 073 213	94 918	1 168 131	1 500 257	293 303	1 793 560
40807	913 849	15 051	928 900	566 878	1 180	568 058	252 404	1 841	254 245	599 375	15 712	615 087
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	9 245 786	9 245 786	0	9 245 786	9 245 786	0	0	0
47405	0	371 463	371 463	0	399 899	399 899	0	28 436	28 436	0	0	0
47407	0	0	0	610 562 699	796 677 551	1 407 240 250	610 562 699	796 677 551	1 407 240 250	0	0	0
47416	3	0	3	16	5	21	13	5	18	0	0	0
47422	4 712 567	908	4 713 475	33 944 773	1 096	33 945 869	29 232 206	190	29 232 396	0	2	2
47424	212	0	212	532 575	0	532 575	546 227	0	546 227	13 864	0	13 864
47425	485 277	0	485 277	14 124	0	14 124	37 148	0	37 148	508 301	0	508 301
47426	3 170	308	3 478	3 170	1 225	4 395	2 395	917	3 312	2 395	0	2 395
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	31 640	31 640	0	4 205	4 205	0	2 273	2 273	0	29 708	29 708
50120	0	0	0	17 416	0	17 416	17 416	0	17 416	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 616 980	0	4 616 980	7 783 533	0	7 783 533	7 659 476	0	7 659 476	4 492 923	0	4 492 923
60301	1 008 799	0	1 008 799	154 371	0	154 371	1 265 107	0	1 265 107	2 119 535	0	2 119 535
60305	603 671	0	603 671	1 261 914	0	1 261 914	769 304	0	769 304	111 061	0	111 061
60307	0	787	787	494	176	670	494	61	555	0	672	672
60309	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
60311	13 621	0	13 621	8 331	0	8 331	107	0	107	5 397	0	5 397
60313	0	44	44	0	47	47	0	49	49	0	46	46
60322	0	1 881	1 881	0	933	933	0	481	481	0	1 429	1 429
60324	28 423	0	28 423	6 306	0	6 306	3 340	0	3 340	25 457	0	25 457
60335	291 576	0	291 576	278 269	0	278 269	139 394	0	139 394	152 701	0	152 701
60349	334 183	0	334 183	14 923	0	14 923	36 337	0	36 337	355 597	0	355 597
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	317 015	0	317 015	0	0	0	3 377	0	3 377	320 392	0	320 392
60805	311 289	0	311 289	0	0	0	13 219	0	13 219	324 508	0	324 508
60806	553 989	0	553 989	1 284	0	1 284	27 451	0	27 451	580 156	0	580 156
60903	112 092	0	112 092	0	0	0	809	0	809	112 901	0	112 901
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	35 585 583	0	35 585 583	35 585 595	0	35 585 595	4 679 381	0	4 679 381	4 679 369	0	4 679 369
70602	24 956	0	24 956	72 736	0	72 736	48 112	0	48 112	332	0	332
70603	20 728 966	0	20 728 966	20 728 966	0	20 728 966	2 930 774	0	2 930 774	2 930 774	0	2 930 774
70613	33 044 728	0	33 044 728	39 680 282	0	39 680 282	9 837 942	0	9 837 942	3 202 388	0	3 202 388
70615	7 234	0	7 234	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	35 596 349	0	35 596 349	35 596 349	0	35 596 349
70702	0	0	0	0	0	0	24 956	0	24 956	24 956	0	24 956
70703	0	0	0	0	0	0	20 728 966	0	20 728 966	20 728 966	0	20 728 966
70713	0	0	0	0	0	0	33 044 728	0	33 044 728	33 044 728	0	33 044 728
70715	0	0	0	0	0	0	7 235	0	7 235	7 235	0	7 235
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	136 051 963	722 672	136 774 635	804 670 353	876 545 950	1 681 216 303	811 362 668	876 586 777	1 687 949 445	142 744 278	763 499	143 507 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	28 533 771	0	28 533 771	1 152 756	0	1 152 756	1 079 987	0	1 079 987	28 606 540	0	28 606 540
Итого по активу (баланс)	28 533 771	0	28 533 771	1 152 756	0	1 152 756	1 079 987	0	1 079 987	28 606 540	0	28 606 540
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	1 035 346	0	1 035 346	1 035 346	0	1 035 346	0	0	0
91315	0	1 533 771	1 533 771	0	44 641	44 641	0	117 410	117 410	0	1 606 540	1 606 540
91317	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 533 771	28 533 771	1 035 346	44 641	1 079 987	1 035 346	117 410	1 152 756	27 000 000	1 606 540	28 606 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 122 450	0	1 122 450	23 393 652	8 943 916	32 337 568	23 356 557	8 941 197	32 297 754	1 159 545	2 719	1 162 264
93302	0	0	0	13 652 420	8 067 901	21 720 321	13 364 146	7 664 430	21 028 576	288 274	403 471	691 745
93303	7 895 620	643 399	8 539 019	5 076 353	1 932 146	7 008 499	9 242 624	1 101 129	10 343 753	3 729 349	1 474 416	5 203 765
93304	7 312 446	2 976 425	10 288 871	2 636 900	23 837 804	26 474 704	3 860 541	2 848 550	6 709 091	6 088 805	23 965 679	30 054 484
93305	12 875 312	56 780 949	69 656 261	1 555 746	2 640 121	4 195 867	2 522 683	23 333 118	25 855 801	11 908 375	36 087 952	47 996 327
93306	31 640 251	0	31 640 251	476 605 154	29 806 547	506 411 701	496 501 475	28 553 736	525 055 211	11 743 930	1 252 811	12 996 741
93307	0	0	0	82 427 930	26 752 882	109 180 812	82 061 821	25 651 545	107 713 366	366 109	1 101 337	1 467 446
93308	551 029	6 207 937	6 758 966	1 678 221	4 739 323	6 417 544	917 665	8 073 855	8 991 520	1 311 585	2 873 405	4 184 990
93309	1 782 631	6 753 734	8 536 365	26 101 130	24 583 099	50 684 229	1 678 221	3 764 950	5 443 171	26 205 540	27 571 883	53 777 423
93310	3 984 167	63 627 521	67 611 688	25 000 000	4 708 604	29 708 604	26 007 310	24 081 217	50 088 527	2 976 857	44 254 908	47 231 765
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	3 692 943	103 628 539	107 321 482	3 692 943	91 212 030	94 904 973	0	12 416 509	12 416 509
93902	18 730	63 052	81 782	14 556 765	93 613 223	108 169 988	14 575 495	81 319 091	95 894 586	0	12 357 184	12 357 184
94101	0	0	0	2 557 475	0	2 557 475	2 557 475	0	2 557 475	0	0	0
94102	0	0	0	2 958 282	0	2 958 282	2 958 282	0	2 958 282	0	0	0
99996	204 200 251	0	204 200 251	784 625 336	0	784 625 336	759 694 553	0	759 694 553	229 131 034	0	229 131 034
Итого по активу (баланс)	271 382 887	137 053 017	408 435 904	1 466 518 307	333 254 105	1 799 772 412	1 442 991 791	306 544 848	1 749 536 639	294 909 403	163 762 274	458 671 677
Пассив
96301	0	1 114 389	1 114 389	2 315 051	30 045 531	32 360 582	2 317 685	30 110 688	32 428 373	2 634	1 179 546	1 182 180
96302	0	0	0	1 028 816	20 046 281	21 075 097	1 394 925	20 340 863	21 735 788	366 109	294 582	660 691
96303	644 337	7 706 023	8 350 360	1 013 079	9 271 975	10 285 054	1 795 570	5 374 208	7 169 778	1 426 828	3 808 256	5 235 084
96304	2 311 523	7 802 008	10 113 531	1 795 570	4 786 678	6 582 248	1 098 392	24 699 704	25 798 096	1 614 345	27 715 034	29 329 379
96305	3 971 600	64 072 945	68 044 545	1 004 572	24 134 702	25 139 274	0	4 739 871	4 739 871	2 967 028	44 678 114	47 645 142
96306	0	31 523 818	31 523 818	13 112 935	512 366 109	525 479 044	14 347 249	492 628 658	506 975 907	1 234 314	11 786 367	13 020 681
96307	0	0	0	10 231 999	97 428 565	107 660 564	10 520 273	98 638 969	109 159 242	288 274	1 210 404	1 498 678
96308	6 356 348	551 127	6 907 475	7 644 645	1 364 491	9 009 136	4 106 430	2 168 973	6 275 403	2 818 133	1 355 609	4 173 742
96309	6 237 252	2 457 940	8 695 192	2 890 618	2 716 079	5 606 697	2 592 752	48 177 028	50 769 780	5 939 386	47 918 889	53 858 275
96310	12 398 693	56 780 949	69 179 642	2 478 535	48 062 262	50 540 797	1 555 746	27 369 265	28 925 011	11 475 904	36 087 952	47 563 856
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	12 601 471	81 112 326	93 713 797	13 235 406	92 905 681	106 141 087	633 935	11 793 355	12 427 290
96902	0	81 733	81 733	3 082 095	94 544 049	97 626 144	3 082 095	106 808 787	109 890 882	0	12 346 471	12 346 471
97101	0	0	0	3 712 381	0	3 712 381	3 712 381	0	3 712 381	0	0	0
97102	0	0	0	1 275 512	0	1 275 512	1 275 512	0	1 275 512	0	0	0
99997	204 425 219	0	204 425 219	758 815 196	0	758 815 196	784 120 185	0	784 120 185	229 730 208	0	229 730 208
Итого по пассиву (баланс)	236 344 972	172 090 932	408 435 904	823 002 475	925 879 048	1 748 881 523	845 154 601	953 962 695	1 799 117 296	258 497 098	200 174 579	458 671 677

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?