Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 017	0	5 017	0	0	0	0	0	0	5 017	0	5 017
20202	161 579	91 506	253 085	878 287	122 948	1 001 235	910 334	147 925	1 058 259	129 532	66 529	196 061
20208	104 500	1 500	106 000	261 995	3 744	265 739	268 495	3 758	272 253	98 000	1 486	99 486
20209	0	0	0	1 120 458	25 896	1 146 354	1 120 458	25 896	1 146 354	0	0	0
30102	64 358	0	64 358	18 228 740	0	18 228 740	18 211 001	0	18 211 001	82 097	0	82 097
30110	59 723	237 893	297 616	344 996	406 132	751 128	270 402	464 305	734 707	134 317	179 720	314 037
30128	1 836	0	1 836	1 709	0	1 709	2 423	0	2 423	1 122	0	1 122
30202	9 660	0	9 660	897	0	897	0	0	0	10 557	0	10 557
30221	0	9 259	9 259	349 066	106 134	455 200	349 066	115 393	464 459	0	0	0
30233	10 597	0	10 597	224 779	1 709	226 488	217 359	1 694	219 053	18 017	15	18 032
30242	83	0	83	740	0	740	823	0	823	0	0	0
31902	237 000	0	237 000	3 895 000	0	3 895 000	4 132 000	0	4 132 000	0	0	0
31903	1 250 000	0	1 250 000	6 295 000	0	6 295 000	7 545 000	0	7 545 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 602 300	0	1 602 300	0	0	0	1 602 300	0	1 602 300
32002	100 000	0	100 000	1 750 000	0	1 750 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32027	0	0	0	9 607	0	9 607	9 607	0	9 607	0	0	0
32201	4 136	0	4 136	0	0	0	0	0	0	4 136	0	4 136
44901	18 304	0	18 304	19 432	0	19 432	21 955	0	21 955	15 781	0	15 781
44906	44 000	0	44 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	44 000	0	44 000
44907	76 295	0	76 295	0	0	0	22 895	0	22 895	53 400	0	53 400
44916	2 025	0	2 025	707	0	707	608	0	608	2 124	0	2 124
45201	16 207	0	16 207	21 383	0	21 383	19 761	0	19 761	17 829	0	17 829
45204	879	0	879	800	0	800	1 679	0	1 679	0	0	0
45205	480	0	480	0	0	0	480	0	480	0	0	0
45206	4 380	0	4 380	0	0	0	2 786	0	2 786	1 594	0	1 594
45207	418 618	0	418 618	607	0	607	17 620	0	17 620	401 605	0	401 605
45208	17 016	0	17 016	0	0	0	1 538	0	1 538	15 478	0	15 478
45216	2 146	0	2 146	1 752	0	1 752	1 692	0	1 692	2 206	0	2 206
45407	19 277	0	19 277	4 000	0	4 000	1 061	0	1 061	22 216	0	22 216
45408	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
45416	40	0	40	82	0	82	72	0	72	50	0	50
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	17	0	17	35	0	35	17	0	17	35	0	35
45505	1 161	0	1 161	50	0	50	424	0	424	787	0	787
45506	57 678	0	57 678	1 938	0	1 938	3 987	0	3 987	55 629	0	55 629
45507	426 590	0	426 590	7 580	0	7 580	6 834	0	6 834	427 336	0	427 336
45509	13 453	0	13 453	4 364	0	4 364	7 155	0	7 155	10 662	0	10 662
45523	12 984	0	12 984	4 309	0	4 309	1 555	0	1 555	15 738	0	15 738
45810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	82	0	82	86	0	86	6	0	6	162	0	162
45813	24	0	24	3	0	3	2	0	2	25	0	25
45814	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
45815	3 692	1	3 693	669	0	669	724	1	725	3 637	0	3 637
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	371	0	371	678	0	678	421	0	421	628	0	628
45909	221	0	221	0	0	0	221	0	221	0	0	0
45915	300	0	300	234	0	234	346	0	346	188	0	188
45920	112	0	112	95	0	95	89	0	89	118	0	118
474.1	0	0	0	97 736	92 134	189 870	97 736	92 134	189 870	0	0	0
47423	40	0	40	5 527	0	5 527	2 855	0	2 855	2 712	0	2 712
47427	3 676	0	3 676	19 595	0	19 595	20 148	0	20 148	3 123	0	3 123
47443	2 571	0	2 571	916	0	916	2 646	0	2 646	841	0	841
47447	1 872	0	1 872	88	0	88	736	0	736	1 224	0	1 224
47450	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47465	3 518	0	3 518	958	0	958	899	0	899	3 577	0	3 577
60308	80	0	80	115	0	115	195	0	195	0	0	0
60312	5 154	0	5 154	6 310	0	6 310	6 611	0	6 611	4 853	0	4 853
60323	333	306	639	451	24	475	455	97	552	329	233	562
60401	270 147	0	270 147	11 398	0	11 398	17 827	0	17 827	263 718	0	263 718
60404	30 380	0	30 380	2 045	0	2 045	0	0	0	32 425	0	32 425
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	15 337	0	15 337	150	0	150	0	0	0	15 487	0	15 487
60906	0	0	0	275	0	275	150	0	150	125	0	125
61008	483	0	483	2 427	0	2 427	2 238	0	2 238	672	0	672
61209	0	0	0	16 760	0	16 760	16 760	0	16 760	0	0	0
61702	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
70606	926 829	0	926 829	84 913	0	84 913	0	0	0	1 011 742	0	1 011 742
70608	344 307	0	344 307	24 030	0	24 030	0	0	0	368 337	0	368 337
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70616	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
Итого по активу (баланс)	4 792 346	340 465	5 132 811	35 879 102	758 721	36 637 823	35 443 156	851 203	36 294 359	5 228 292	247 983	5 476 275
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	25 084	0	25 084	0	0	0	1 476	0	1 476	26 560	0	26 560
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10621	20 000	0	20 000	0	0	0	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	148 122	0	148 122	0	0	0	0	0	0	148 122	0	148 122
30126	35 452	0	35 452	2 903	0	2 903	2 010	0	2 010	34 559	0	34 559
30129	45	0	45	2 423	0	2 423	2 592	0	2 592	214	0	214
30220	0	10 698	10 698	0	86 739	86 739	0	76 041	76 041	0	0	0
30223	42 383	0	42 383	1 258 199	0	1 258 199	1 215 816	0	1 215 816	0	0	0
30226	852	0	852	789	0	789	661	0	661	724	0	724
30232	40 763	374	41 137	443 184	4 590	447 774	435 150	4 736	439 886	32 729	520	33 249
30243	16	0	16	823	0	823	835	0	835	28	0	28
32015	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
32028	260	0	260	9 607	0	9 607	9 902	0	9 902	555	0	555
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	102 452	0	102 452	683 888	236	684 124	709 455	236	709 691	128 019	0	128 019
407	786 308	185 984	972 292	4 338 006	455 737	4 793 743	4 211 888	349 206	4 561 094	660 190	79 453	739 643
408.1	192 670	257	192 927	1 074 953	13 487	1 088 440	1 135 044	13 391	1 148 435	252 761	161	252 922
40807	2 086	3 457	5 543	1 012	4 377	5 389	494	953	1 447	1 568	33	1 601
40817	268 065	39 281	307 346	381 362	6 650	388 012	425 998	10 685	436 683	312 701	43 316	356 017
40820	572	72	644	726	3	729	1 520	3	1 523	1 366	72	1 438
40821	13 004	0	13 004	39 869	0	39 869	30 328	0	30 328	3 463	0	3 463
40901	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	405 090	0	405 090	405 090	0	405 090	0	0	0
40907	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
40911	11	0	11	1 362	0	1 362	1 363	0	1 363	12	0	12
40912	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
41802	30 500	0	30 500	60 206	0	60 206	46 436	0	46 436	16 730	0	16 730
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
41805	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	131 300	0	131 300	883 800	0	883 800	920 950	0	920 950	168 450	0	168 450
42103	63 800	0	63 800	60 300	0	60 300	154 700	0	154 700	158 200	0	158 200
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42105	145 000	0	145 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	141 000	0	141 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	78 000	0	78 000	316 100	0	316 100	308 500	0	308 500	70 400	0	70 400
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42112	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 350	4 635	9 985	616	3 574	4 190	604	1 976	2 580	5 338	3 037	8 375
42304	75 902	18 018	93 920	37 150	7 711	44 861	35 882	7 564	43 446	74 634	17 871	92 505
42305	394 022	15 152	409 174	36 744	712	37 456	64 632	573	65 205	421 910	15 013	436 923
42306	237 694	32 947	270 641	41 359	3 018	44 377	27 224	1 711	28 935	223 559	31 640	255 199
42307	226 892	22 608	249 500	14 901	1 062	15 963	3 181	871	4 052	215 172	22 417	237 589
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	6	0	6	4	0	4	2	0	2
42311	2	0	2	4	0	4	6	0	6	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	44	0	44	10	0	10	2	0	2	36	0	36
42314	170	0	170	18	0	18	10	0	10	162	0	162
42315	65	0	65	0	0	0	14	0	14	79	0	79
42601	3	119	122	0	6	6	0	5	5	3	118	121
44915	2 790	0	2 790	682	0	682	494	0	494	2 602	0	2 602
44917	81	0	81	608	0	608	527	0	527	0	0	0
45215	5 447	0	5 447	1 433	0	1 433	535	0	535	4 549	0	4 549
45217	6 081	0	6 081	1 692	0	1 692	1 610	0	1 610	5 999	0	5 999
45415	285	0	285	2	0	2	40	0	40	323	0	323
45417	317	0	317	71	0	71	2	0	2	248	0	248
45515	14 981	0	14 981	1 919	0	1 919	6 210	0	6 210	19 272	0	19 272
45524	4	0	4	1 555	0	1 555	1 556	0	1 556	5	0	5
45818	3 256	0	3 256	1 009	0	1 009	1 426	0	1 426	3 673	0	3 673
45821	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
45918	211	0	211	280	0	280	239	0	239	170	0	170
45921	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 734	12 734	0	12 734	12 734	0	0	0
47407	0	0	0	89 571	100 301	189 872	89 571	100 301	189 872	0	0	0
47411	12 616	91	12 707	3 935	33	3 968	4 505	35	4 540	13 186	93	13 279
47416	851	4 939	5 790	701 836	163 916	865 752	842 944	192 408	1 035 352	141 959	33 431	175 390
47422	352	0	352	6 648	0	6 648	6 679	0	6 679	383	0	383
47425	4 106	0	4 106	936	0	936	1 220	0	1 220	4 390	0	4 390
47426	1 608	0	1 608	3 755	0	3 755	2 748	0	2 748	601	0	601
47441	2 571	0	2 571	2 646	0	2 646	916	0	916	841	0	841
47445	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47452	1 012	0	1 012	767	0	767	586	0	586	831	0	831
47466	798	0	798	899	0	899	933	0	933	832	0	832
60301	1 002	0	1 002	2 917	0	2 917	3 801	0	3 801	1 886	0	1 886
60305	750	0	750	35 235	0	35 235	38 384	0	38 384	3 899	0	3 899
60309	549	0	549	531	0	531	938	0	938	956	0	956
60311	20	0	20	3 707	0	3 707	3 687	0	3 687	0	0	0
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60324	380	0	380	10	0	10	5	0	5	375	0	375
60335	217	0	217	4 623	0	4 623	5 574	0	5 574	1 168	0	1 168
60349	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0
60414	112 985	0	112 985	17 020	0	17 020	3 602	0	3 602	99 567	0	99 567
60805	6 548	0	6 548	0	0	0	295	0	295	6 843	0	6 843
60806	11 291	0	11 291	335	0	335	59	0	59	11 015	0	11 015
60903	12 443	0	12 443	0	0	0	118	0	118	12 561	0	12 561
70601	905 349	0	905 349	3 926	0	3 926	85 664	0	85 664	987 087	0	987 087
70603	344 225	0	344 225	0	0	0	24 023	0	24 023	368 248	0	368 248
Итого по пассиву (баланс)	4 794 179	338 632	5 132 811	11 025 046	865 218	11 890 264	11 459 967	773 761	12 233 728	5 229 100	247 175	5 476 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	312 642	0	312 642	11 220	0	11 220	16 463	0	16 463	307 399	0	307 399
90902	297 422	8 622	306 044	28 066	326	28 392	14 786	405	15 191	310 702	8 543	319 245
90907	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
91202	2	0	2	45	0	45	45	0	45	2	0	2
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	24 064	0	24 064	0	0	0	0	0	0	24 064	0	24 064
91414	1 085 986	0	1 085 986	5 272	0	5 272	48 437	0	48 437	1 042 821	0	1 042 821
91501	2 628	0	2 628	5 506	0	5 506	0	0	0	8 134	0	8 134
91704	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
91802	29 528	0	29 528	0	0	0	11	0	11	29 517	0	29 517
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 916 254	0	1 916 254	124 729	0	124 729	163 391	0	163 391	1 877 592	0	1 877 592
Итого по активу (баланс)	3 681 012	8 622	3 689 634	174 844	326	175 170	251 139	405	251 544	3 604 717	8 543	3 613 260
Пассив
91003	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
91312	1 772 352	0	1 772 352	92 255	0	92 255	34 809	0	34 809	1 714 906	0	1 714 906
91317	143 902	0	143 902	70 239	0	70 239	89 023	0	89 023	162 686	0	162 686
99999	1 773 380	0	1 773 380	72 130	0	72 130	34 418	0	34 418	1 735 668	0	1 735 668
Итого по пассиву (баланс)	3 689 634	0	3 689 634	235 521	0	235 521	159 147	0	159 147	3 613 260	0	3 613 260

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?