Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 895	0	1 895	33 722 242	0	33 722 242	31 817 200	0	31 817 200	1 906 937	0	1 906 937
30110	252	0	252	6 756	0	6 756	6 545	0	6 545	463	0	463
30114	0	3 908 314	3 908 314	0	21 595 509	21 595 509	0	25 025 937	25 025 937	0	477 886	477 886
30202	293 241	0	293 241	43 784	0	43 784	0	0	0	337 025	0	337 025
304.1	25 057	16 896	41 953	12 400 454	593	12 401 047	12 413 097	675	12 413 772	12 414	16 814	29 228
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32005	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
32102	0	0	0	0	1 198 281	1 198 281	0	1 198 281	1 198 281	0	0	0
45208	0	1 300 346	1 300 346	0	47 783	47 783	0	107 781	107 781	0	1 240 348	1 240 348
45211	0	15 955 421	15 955 421	0	589 689	589 689	0	835 081	835 081	0	15 710 029	15 710 029
45216	0	0	0	115 391	0	115 391	19 804	0	19 804	95 587	0	95 587
45611	0	2 024 509	2 024 509	0	76 515	76 515	0	95 124	95 124	0	2 005 900	2 005 900
45616	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	301 118	301 118	20 806 242	85 347 632	106 153 874	20 806 242	85 347 714	106 153 956	0	301 036	301 036
47423	86	10	96	4	115	119	0	102	102	90	23	113
47427	28 215	26 337	54 552	38 390	32 622	71 012	1 896	20 264	22 160	64 709	38 695	103 404
47447	30 373	0	30 373	1 107	0	1 107	213	0	213	31 267	0	31 267
47465	5 743	0	5 743	4 029	0	4 029	1 861	0	1 861	7 911	0	7 911
47502	1 047	11 679	12 726	475	6 782	7 257	1 369	18 461	19 830	153	0	153
52601	77 507	0	77 507	228 827	0	228 827	256 845	0	256 845	49 489	0	49 489
60308	350	0	350	138	0	138	483	0	483	5	0	5
60310	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60312	7 830	0	7 830	7 779	0	7 779	4 961	0	4 961	10 648	0	10 648
60314	6 099	400	6 499	108	96	204	983	97	1 080	5 224	399	5 623
60323	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60401	72 692	0	72 692	0	0	0	0	0	0	72 692	0	72 692
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60807	1 829	0	1 829	0	0	0	706	0	706	1 123	0	1 123
60901	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
61212	0	0	0	0	116 261	116 261	0	116 261	116 261	0	0	0
61601	0	0	0	45 210 180	0	45 210 180	45 210 180	0	45 210 180	0	0	0
70606	2 122 398	0	2 122 398	215 502	0	215 502	0	0	0	2 337 900	0	2 337 900
70608	24 434 119	0	24 434 119	1 921 851	0	1 921 851	0	0	0	26 355 970	0	26 355 970
70611	9 007	0	9 007	1 799	0	1 799	0	0	0	10 806	0	10 806
70614	1 470 725	0	1 470 725	112 523	0	112 523	55 172	0	55 172	1 528 076	0	1 528 076
Итого по активу (баланс)	33 990 536	23 545 030	57 535 566	119 628 309	109 011 878	228 640 187	114 948 285	112 765 778	227 714 063	38 670 560	19 791 130	58 461 690
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	925 232	0	925 232	0	0	0	0	0	0	925 232	0	925 232
31302	2 000 000	0	2 000 000	5 600 000	0	5 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 500 000	1 481 274	3 981 274	2 500 000	1 481 274	3 981 274	0	0	0
31402	0	0	0	7 855 000	103 909	7 958 909	7 855 000	103 909	7 958 909	0	0	0
31403	0	0	0	4 600 000	1 271 993	5 871 993	4 600 000	1 271 993	5 871 993	0	0	0
31409	0	23 404 275	23 404 275	0	1 231 756	1 231 756	0	869 851	869 851	0	23 042 370	23 042 370
32028	2 413	0	2 413	1 434	0	1 434	0	0	0	979	0	979
407	257 957	76 490	334 447	4 468 202	195 479	4 663 681	4 396 918	248 189	4 645 107	186 673	129 200	315 873
40807	192 133	7 698	199 831	198 034	1 374	199 408	189 861	1 112	190 973	183 960	7 436	191 396
42002	0	0	0	117 800	0	117 800	117 800	0	117 800	0	0	0
42003	399 200	0	399 200	399 200	0	399 200	454 800	0	454 800	454 800	0	454 800
42004	36 000	0	36 000	22 000	0	22 000	79 500	0	79 500	93 500	0	93 500
42102	487 500	0	487 500	4 159 000	0	4 159 000	5 100 677	0	5 100 677	1 429 177	0	1 429 177
42502	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0
45215	0	0	0	18 951	0	18 951	115 324	0	115 324	96 373	0	96 373
45217	1 361	0	1 361	19 804	0	19 804	18 903	0	18 903	460	0	460
45617	7 263	0	7 263	6	0	6	23	0	23	7 280	0	7 280
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47405	0	0	0	0	20 209	20 209	0	20 209	20 209	0	0	0
47407	0	0	0	17 364 822	70 835 486	88 200 308	17 364 822	70 835 486	88 200 308	0	0	0
47416	0	0	0	8 155 000	0	8 155 000	8 155 000	0	8 155 000	0	0	0
47422	463	7 774	8 237	693	9 026	9 719	240	7 148	7 388	10	5 896	5 906
47425	6 823	0	6 823	1 634	0	1 634	6 307	0	6 307	11 496	0	11 496
47426	4 239	26 336	30 575	15 957	41 883	57 840	13 114	22 460	35 574	1 396	6 913	8 309
47441	0	163 830	163 830	0	12 246	12 246	0	6 530	6 530	0	158 114	158 114
47452	70	0	70	213	0	213	143	0	143	0	0	0
47466	4 209	0	4 209	1 703	0	1 703	1 798	0	1 798	4 304	0	4 304
52602	8 879	0	8 879	131 924	0	131 924	131 178	0	131 178	8 133	0	8 133
60301	0	0	0	3 820	0	3 820	3 887	0	3 887	67	0	67
60305	12 674	0	12 674	17 195	0	17 195	18 349	0	18 349	13 828	0	13 828
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	19	0	19	67	0	67	48	0	48	0	0	0
60335	1 836	0	1 836	1 529	0	1 529	1 525	0	1 525	1 832	0	1 832
60349	4 024	0	4 024	21	0	21	0	0	0	4 003	0	4 003
60414	71 490	0	71 490	0	0	0	81	0	81	71 571	0	71 571
60805	116 308	0	116 308	0	0	0	3 450	0	3 450	119 758	0	119 758
60806	3 864	0	3 864	121	0	121	17	0	17	3 760	0	3 760
60903	1 039	0	1 039	0	0	0	13	0	13	1 052	0	1 052
70601	2 123 406	0	2 123 406	0	0	0	225 363	0	225 363	2 348 769	0	2 348 769
70603	24 536 134	0	24 536 134	0	0	0	1 883 386	0	1 883 386	26 419 520	0	26 419 520
70613	1 334 347	0	1 334 347	176 122	0	176 122	255 323	0	255 323	1 413 548	0	1 413 548
Итого по пассиву (баланс)	33 849 163	23 686 403	57 535 566	56 007 264	75 204 635	131 211 899	57 269 862	74 868 161	132 138 023	35 111 761	23 349 929	58 461 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 060	0	3 060	4	0	4	0	0	0	3 064	0	3 064
91414	0	19 990 958	19 990 958	0	1 198 261	1 198 261	0	1 033 527	1 033 527	0	20 155 692	20 155 692
91418	0	16 705 239	16 705 239	0	618 028	618 028	0	870 312	870 312	0	16 452 955	16 452 955
99998	6 657 194	0	6 657 194	1 016 646	0	1 016 646	303 322	0	303 322	7 370 518	0	7 370 518
Итого по активу (баланс)	6 660 254	36 696 197	43 356 451	1 016 650	1 816 289	2 832 939	303 322	1 903 839	2 207 161	7 373 582	36 608 647	43 982 229
Пассив
91315	1 921 626	4 735 568	6 657 194	60 367	242 956	303 323	0	1 016 647	1 016 647	1 861 259	5 509 259	7 370 518
99999	36 699 257	0	36 699 257	1 903 839	0	1 903 839	1 816 293	0	1 816 293	36 611 711	0	36 611 711
Итого по пассиву (баланс)	38 620 883	4 735 568	43 356 451	1 964 206	242 956	2 207 162	1 816 293	1 016 647	2 832 940	38 472 970	5 509 259	43 982 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 465 760	0	2 465 760	13 184 809	19 650 632	32 835 441	15 650 569	19 650 632	35 301 201	0	0	0
93302	0	0	0	1 022 719	5 538 337	6 561 056	1 022 719	5 538 337	6 561 056	0	0	0
93303	0	0	0	524 102	1 454 403	1 978 505	0	0	0	524 102	1 454 403	1 978 505
93306	0	0	0	1 473 000	2 230 028	3 703 028	1 473 000	2 230 028	3 703 028	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 407 279	1 407 279	0	1 407 279	1 407 279	0	0	0
93308	0	0	0	0	5 496 333	5 496 333	0	67 301	67 301	0	5 429 032	5 429 032
93309	0	2 624 363	2 624 363	0	1 382 499	1 382 499	0	4 006 862	4 006 862	0	0	0
99996	5 050 511	0	5 050 511	48 050 848	0	48 050 848	45 723 347	0	45 723 347	7 378 012	0	7 378 012
Итого по активу (баланс)	7 516 271	2 624 363	10 140 634	64 255 478	37 159 511	101 414 989	63 869 635	32 900 439	96 770 074	7 902 114	6 883 435	14 785 549
Пассив
96301	0	2 474 399	2 474 399	1 252 965	34 109 686	35 362 651	1 252 965	31 635 287	32 888 252	0	0	0
96302	0	0	0	1 248 245	5 305 376	6 553 621	1 248 245	5 305 376	6 553 621	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	1 980 165	1 980 165	0	1 980 165	1 980 165
96306	0	0	0	0	3 701 769	3 701 769	0	3 701 769	3 701 769	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 406 678	1 406 678	0	1 406 678	1 406 678	0	0	0
96308	0	0	0	0	17 126	17 126	4 052 736	1 362 238	5 414 974	4 052 736	1 345 112	5 397 848
96309	2 576 112	0	2 576 112	2 576 112	1 341 411	3 917 523	0	1 341 411	1 341 411	0	0	0
99997	5 090 123	0	5 090 123	45 805 725	0	45 805 725	48 123 138	0	48 123 138	7 407 536	0	7 407 536
Итого по пассиву (баланс)	7 666 235	2 474 399	10 140 634	50 883 047	45 882 046	96 765 093	54 677 084	46 732 924	101 410 008	11 460 272	3 325 277	14 785 549

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?