Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 340	25 670	36 010	229 581	3 068 478	3 298 059	225 143	3 070 806	3 295 949	14 778	23 342	38 120
20209	0	0	0	0	2 215 530	2 215 530	0	2 215 530	2 215 530	0	0	0
30102	43 592	0	43 592	64 768 104	0	64 768 104	62 622 409	0	62 622 409	2 189 287	0	2 189 287
30110	104	468 839	468 943	94	3 878 224	3 878 318	0	4 266 004	4 266 004	198	81 059	81 257
30114	0	1 003 626	1 003 626	0	64 820 215	64 820 215	0	65 519 930	65 519 930	0	303 911	303 911
30202	466 347	0	466 347	0	0	0	48 546	0	48 546	417 801	0	417 801
30221	0	0	0	115 999	3 053 910	3 169 909	115 999	3 053 910	3 169 909	0	0	0
30233	0	0	0	75 029	46 485	121 514	75 029	46 485	121 514	0	0	0
304.1	11 968	0	11 968	14 922 901	0	14 922 901	14 803 031	0	14 803 031	131 838	0	131 838
31902	650 000	0	650 000	14 260 000	0	14 260 000	14 910 000	0	14 910 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	4 870 000	0	4 870 000	5 370 000	0	5 370 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32002	2 400 000	0	2 400 000	32 155 000	0	32 155 000	34 555 000	0	34 555 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 432 000	0	8 432 000	8 432 000	0	8 432 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32102	0	324 649	324 649	0	18 028 572	18 028 572	0	18 353 221	18 353 221	0	0	0
32103	0	0	0	5 000	3 607 547	3 612 547	5 000	3 544 202	3 549 202	0	63 345	63 345
32104	0	0	0	0	21 305	21 305	0	5 332	5 332	0	15 973	15 973
32105	0	0	0	0	570 511	570 511	0	11 355	11 355	0	559 156	559 156
32106	0	0	0	0	84 774	84 774	0	705	705	0	84 069	84 069
32107	0	313 583	313 583	0	33 270	33 270	0	27 090	27 090	0	319 763	319 763
32108	0	337 418	337 418	0	12 753	12 753	0	15 854	15 854	0	334 317	334 317
45201	18 321	0	18 321	118 653	0	118 653	114 471	0	114 471	22 503	0	22 503
45204	0	0	0	22 268	0	22 268	4 635	0	4 635	17 633	0	17 633
45205	45 149	0	45 149	5 190	0	5 190	6 780	0	6 780	43 559	0	43 559
45206	27 550	0	27 550	0	0	0	0	0	0	27 550	0	27 550
45207	649 288	0	649 288	14 200	0	14 200	22 060	0	22 060	641 428	0	641 428
45208	289 032	0	289 032	0	0	0	7 105	0	7 105	281 927	0	281 927
45216	17 199	0	17 199	736	0	736	7 717	0	7 717	10 218	0	10 218
45401	0	0	0	3 908	0	3 908	0	0	0	3 908	0	3 908
45416	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45505	35	0	35	0	0	0	15	0	15	20	0	20
45506	2 011	0	2 011	0	0	0	81	0	81	1 930	0	1 930
45507	23 065	0	23 065	0	0	0	324	0	324	22 741	0	22 741
45523	3 458	0	3 458	0	0	0	41	0	41	3 417	0	3 417
45703	400	0	400	0	0	0	140	0	140	260	0	260
45704	1 011	0	1 011	550	0	550	255	0	255	1 306	0	1 306
45705	379	0	379	0	0	0	8	0	8	371	0	371
45706	4 314	0	4 314	0	0	0	101	0	101	4 213	0	4 213
45713	92	0	92	0	0	0	12	0	12	80	0	80
45812	310 940	246 358	557 298	27 089	9 310	36 399	7 830	11 575	19 405	330 199	244 093	574 292
45815	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45817	396	0	396	84	0	84	57	0	57	423	0	423
45820	35 496	0	35 496	41 877	0	41 877	3	0	3	77 370	0	77 370
45912	3 152	64 285	67 437	237	2 430	2 667	0	3 021	3 021	3 389	63 694	67 083
45917	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
474.1	0	1 297 633	1 297 633	4 258 348	10 797 678	15 056 026	4 258 348	10 900 815	15 159 163	0	1 194 496	1 194 496
47421	1 437	0	1 437	13 329	0	13 329	14 101	0	14 101	665	0	665
47423	19 714	0	19 714	0	0	0	19 714	0	19 714	0	0	0
47427	1 898	10 035	11 933	9 858	4 602	14 460	9 832	1 088	10 920	1 924	13 549	15 473
47447	5 973	0	5 973	0	0	0	407	0	407	5 566	0	5 566
47450	140 374	0	140 374	0	0	0	3 637	0	3 637	136 737	0	136 737
47465	2 445	0	2 445	584	0	584	2 116	0	2 116	913	0	913
47805	462	0	462	437	0	437	185	0	185	714	0	714
47816	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
47830	99 211	0	99 211	76 856	0	76 856	31 965	0	31 965	144 102	0	144 102
60302	3 159	0	3 159	66	0	66	0	0	0	3 225	0	3 225
60308	70	0	70	417	0	417	487	0	487	0	0	0
60310	2	0	2	615	0	615	595	0	595	22	0	22
60312	6 839	0	6 839	5 932	0	5 932	3 337	0	3 337	9 434	0	9 434
60314	0	316	316	0	0	0	0	0	0	0	316	316
60323	2 916	1 087	4 003	90	41	131	0	51	51	3 006	1 077	4 083
60401	25 981	0	25 981	840	0	840	0	0	0	26 821	0	26 821
60415	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60804	58 052	0	58 052	0	0	0	1 394	0	1 394	56 658	0	56 658
60901	13 564	0	13 564	0	0	0	0	0	0	13 564	0	13 564
60906	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
61212	0	0	0	31 965	0	31 965	31 965	0	31 965	0	0	0
61702	15 745	0	15 745	695	0	695	0	0	0	16 440	0	16 440
61703	10 240	0	10 240	0	0	0	4 798	0	4 798	5 442	0	5 442
70606	1 369 116	0	1 369 116	145 353	0	145 353	121	0	121	1 514 348	0	1 514 348
70608	3 845 721	0	3 845 721	395 288	0	395 288	0	0	0	4 241 009	0	4 241 009
70611	9 192	0	9 192	2 504	0	2 504	0	0	0	11 696	0	11 696
70616	32 986	0	32 986	5 553	0	5 553	0	0	0	38 539	0	38 539
Итого по активу (баланс)	11 190 347	4 093 499	15 283 846	146 619 644	110 255 635	256 875 279	145 719 122	111 046 974	256 766 096	12 090 869	3 302 160	15 393 029
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	654 252	0	654 252	0	0	0	0	0	0	654 252	0	654 252
30109	5 001	43 559	48 560	75 685	7 150 864	7 226 549	94 009	7 307 197	7 401 206	23 325	199 892	223 217
30111	499 654	2 088 681	2 588 335	53 346 537	30 272 797	83 619 334	53 105 294	29 071 433	82 176 727	258 411	887 317	1 145 728
30222	0	206	206	0	3 075 341	3 075 341	0	3 075 340	3 075 340	0	205	205
30232	0	83	83	0	121 812	121 812	0	122 192	122 192	0	463	463
31303	0	0	0	0	99 088	99 088	0	99 088	99 088	0	0	0
31304	0	234 446	234 446	0	596 588	596 588	0	847 005	847 005	0	484 863	484 863
31402	2 050 000	0	2 050 000	31 220 000	0	31 220 000	29 170 000	0	29 170 000	0	0	0
31403	600 000	0	600 000	10 774 000	0	10 774 000	10 174 000	0	10 174 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000
31405	0	224 945	224 945	0	10 569	10 569	0	8 502	8 502	0	222 878	222 878
31409	0	749 818	749 818	0	35 231	35 231	0	28 339	28 339	0	742 926	742 926
32117	11 685	0	11 685	996	0	996	2 112	0	2 112	12 801	0	12 801
407	120 116	131 558	251 674	1 971 220	1 850 852	3 822 072	1 971 435	1 771 447	3 742 882	120 331	52 153	172 484
408.1	3 360	6	3 366	52 397	47 733	100 130	51 789	47 727	99 516	2 752	0	2 752
40807	381 796	237 522	619 318	274 246	26 602	300 848	192 317	15 450	207 767	299 867	226 370	526 237
40901	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
45215	22 829	0	22 829	10 582	0	10 582	3 724	0	3 724	15 971	0	15 971
45217	7 418	0	7 418	0	0	0	707	0	707	8 125	0	8 125
45415	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
45515	3 451	0	3 451	32	0	32	0	0	0	3 419	0	3 419
45524	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45714	37	0	37	7	0	7	2	0	2	32	0	32
45715	227	0	227	116	0	116	50	0	50	161	0	161
45818	506 720	0	506 720	19 527	0	19 527	62 282	0	62 282	549 475	0	549 475
45821	61	0	61	21	0	21	13	0	13	53	0	53
45918	67 445	0	67 445	3 023	0	3 023	2 671	0	2 671	67 093	0	67 093
47401	6 185	0	6 185	35 107	0	35 107	28 922	0	28 922	0	0	0
47405	0	0	0	739 508	16 112	755 620	739 508	16 112	755 620	0	0	0
47407	0	0	0	5 123 646	4 832 972	9 956 618	5 123 646	4 832 972	9 956 618	0	0	0
47416	440	0	440	2 708	681	3 389	2 268	681	2 949	0	0	0
47422	0	0	0	1	4 267	4 268	1	4 267	4 268	0	0	0
47424	1 317	0	1 317	8 249	0	8 249	6 932	0	6 932	0	0	0
47425	22 381	0	22 381	23 365	0	23 365	1 936	0	1 936	952	0	952
47426	108	8 015	8 123	217	1 063	1 280	675	3 323	3 998	566	10 275	10 841
47444	20	0	20	58	0	58	72	0	72	34	0	34
47452	3 539	0	3 539	247	0	247	0	0	0	3 292	0	3 292
47466	16 105	0	16 105	4 104	0	4 104	943	0	943	12 944	0	12 944
47804	1 088	0	1 088	300	0	300	726	0	726	1 514	0	1 514
47806	3 647	0	3 647	0	0	0	1 496	0	1 496	5 143	0	5 143
52301	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000	0	0	0	65 000	0	65 000
52501	656	0	656	202	0	202	131	0	131	585	0	585
60301	978	0	978	4 005	0	4 005	4 518	0	4 518	1 491	0	1 491
60305	7 317	0	7 317	16 839	0	16 839	15 220	0	15 220	5 698	0	5 698
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	745	0	745	0	0	0	605	0	605	1 350	0	1 350
60311	2 140	0	2 140	2 884	0	2 884	3 016	0	3 016	2 272	0	2 272
60313	0	0	0	2 100	271	2 371	2 100	539	2 639	0	268	268
60322	0	579	579	2	27	29	2	22	24	0	574	574
60324	4 000	0	4 000	52	0	52	125	0	125	4 073	0	4 073
60335	3 176	0	3 176	5 248	0	5 248	3 337	0	3 337	1 265	0	1 265
60414	15 914	0	15 914	0	0	0	264	0	264	16 178	0	16 178
60805	37 781	0	37 781	109	0	109	1 587	0	1 587	39 259	0	39 259
60806	25 464	0	25 464	3 155	0	3 155	203	0	203	22 512	0	22 512
60903	6 339	0	6 339	0	0	0	220	0	220	6 559	0	6 559
61701	32 986	0	32 986	0	0	0	5 553	0	5 553	38 539	0	38 539
70601	1 529 773	0	1 529 773	153 278	0	153 278	333 725	0	333 725	1 710 220	0	1 710 220
70603	3 834 149	0	3 834 149	0	0	0	390 079	0	390 079	4 224 228	0	4 224 228
70615	21 084	0	21 084	4 798	0	4 798	696	0	696	16 982	0	16 982
Итого по пассиву (баланс)	11 564 428	3 719 418	15 283 846	103 898 581	48 142 877	152 041 458	104 898 998	47 251 643	152 150 641	12 564 845	2 828 184	15 393 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	313 990	0	313 990	6 355	0	6 355	5 989	0	5 989	314 356	0	314 356
90902	33 523	0	33 523	7 397	0	7 397	10 901	0	10 901	30 019	0	30 019
91101	0	27 018	27 018	0	5 601	5 601	0	5 797	5 797	0	26 822	26 822
91102	0	0	0	0	4 953	4 953	0	4 849	4 849	0	104	104
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 049 558	606 247	1 655 805	99 297	57 052	156 349	77 360	39 425	116 785	1 071 495	623 874	1 695 369
91418	107 648	0	107 648	89 433	0	89 433	37 306	0	37 306	159 775	0	159 775
99998	3 282 065	0	3 282 065	379 265	0	379 265	304 088	0	304 088	3 357 242	0	3 357 242
Итого по активу (баланс)	4 786 784	633 265	5 420 049	581 749	67 606	649 355	435 646	50 071	485 717	4 932 887	650 800	5 583 687
Пассив
91312	2 319 396	714 785	3 034 181	90 587	33 585	124 172	138 153	27 015	165 168	2 366 962	708 215	3 075 177
91315	111 400	96 371	207 771	0	15 468	15 468	0	37 782	37 782	111 400	118 685	230 085
91317	39 780	0	39 780	164 449	0	164 449	176 316	0	176 316	51 647	0	51 647
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 137 984	0	2 137 984	169 776	0	169 776	258 237	0	258 237	2 226 445	0	2 226 445
Итого по пассиву (баланс)	4 608 893	811 156	5 420 049	424 812	49 053	473 865	572 706	64 797	637 503	4 756 787	826 900	5 583 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	140 174	0	140 174	2 851 805	78 714	2 930 519	2 848 396	78 714	2 927 110	143 583	0	143 583
93902	0	141 437	141 437	75 000	500 476	575 476	75 000	641 913	716 913	0	0	0
99996	281 490	0	281 490	3 504 553	0	3 504 553	3 643 125	0	3 643 125	142 918	0	142 918
Итого по активу (баланс)	421 664	141 437	563 101	6 431 358	579 190	7 010 548	6 566 521	720 627	7 287 148	286 501	0	286 501
Пассив
96901	0	141 491	141 491	78 431	2 850 458	2 928 889	78 431	2 851 885	2 930 316	0	142 918	142 918
96902	140 000	0	140 000	639 000	75 237	714 237	499 000	75 237	574 237	0	0	0
99997	281 610	0	281 610	3 644 022	0	3 644 022	3 505 995	0	3 505 995	143 583	0	143 583
Итого по пассиву (баланс)	421 610	141 491	563 101	4 361 453	2 925 695	7 287 148	4 083 426	2 927 122	7 010 548	143 583	142 918	286 501

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?