Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	255 474	0	255 474	126 273 894	0	126 273 894	126 390 529	0	126 390 529	138 839	0	138 839
30110	782	9	791	102 247	0	102 247	102 387	9	102 396	642	0	642
30114	0	23 622 265	23 622 265	0	309 385 143	309 385 143	0	298 849 802	298 849 802	0	34 157 606	34 157 606
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	70 316	0	70 316	0	0	0	4 261	0	4 261	66 055	0	66 055
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	123 425	3 926 190	4 049 615	155 227 333	76 142 947	231 370 280	150 584 859	80 069 137	230 653 996	4 765 899	0	4 765 899
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32108	0	11 247 270	11 247 270	0	259 485	259 485	0	11 506 755	11 506 755	0	0	0
32109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	512 390	0	512 390	512 390	0	512 390	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	1 822 808	1 822 808	0	1 642 868	1 642 868	0	1 252 499	1 252 499	0	2 213 177	2 213 177
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	1 654 098	1 654 098	872 941 636	1 062 790 383	1 935 732 019	872 941 636	1 064 073 018	1 937 014 654	0	371 463	371 463
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	38 028	0	38 028	374 099	0	374 099	411 810	0	411 810	317	0	317
47423	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
47427	0	603	603	105	2 992	3 097	105	2 578	2 683	0	1 017	1 017
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	457 334	0	457 334	9 533	0	9 533	22 930	0	22 930	443 937	0	443 937
47502	0	42 078	42 078	0	1 447	1 447	0	11 885	11 885	0	31 640	31 640
50104	0	0	0	2 279 905	0	2 279 905	2 279 905	0	2 279 905	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	21	0	21	2 692	0	2 692	2 713	0	2 713	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	20	0	20	150	0	150	170	0	170	0	0	0
52601	5 079 817	0	5 079 817	2 941 860	0	2 941 860	3 383 038	0	3 383 038	4 638 639	0	4 638 639
60302	19 715	0	19 715	812	0	812	20 520	0	20 520	7	0	7
60306	1 096	0	1 096	27 623	0	27 623	27 901	0	27 901	818	0	818
60308	0	0	0	0	3 494	3 494	0	2 706	2 706	0	788	788
60310	0	0	0	12 170	0	12 170	12 170	0	12 170	0	0	0
60312	90 191	0	90 191	142 098	0	142 098	102 513	0	102 513	129 776	0	129 776
60314	1 164	5 650	6 814	691	23 610	24 301	783	21 947	22 730	1 072	7 313	8 385
60323	0	165 775	165 775	0	667 644	667 644	0	171 342	171 342	0	662 077	662 077
60336	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	427 371	0	427 371	624	0	624	0	0	0	427 995	0	427 995
60415	215	0	215	656	0	656	749	0	749	122	0	122
60804	888 393	0	888 393	0	0	0	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	136 536	0	136 536	17 804	0	17 804	0	0	0	154 340	0	154 340
60906	0	0	0	22 118	0	22 118	21 366	0	21 366	752	0	752
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	2 641 502	0	2 641 502	2 641 502	0	2 641 502	0	0	0
61601	0	0	0	762 596 659	0	762 596 659	762 596 659	0	762 596 659	0	0	0
61702	12 972	0	12 972	0	0	0	0	0	0	12 972	0	12 972
70606	28 320 283	0	28 320 283	2 192 580	0	2 192 580	3 715	0	3 715	30 509 148	0	30 509 148
70607	964	0	964	1	0	1	1	0	1	964	0	964
70608	18 901 507	0	18 901 507	1 927 534	0	1 927 534	0	0	0	20 829 041	0	20 829 041
70611	252 102	0	252 102	151 906	0	151 906	0	0	0	404 008	0	404 008
70614	33 560 516	0	33 560 516	4 603 739	0	4 603 739	2 251 041	0	2 251 041	35 913 214	0	35 913 214
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	88 640 845	42 486 747	131 127 592	1 935 004 362	1 450 920 013	3 385 924 375	1 924 315 653	1 455 961 679	3 380 277 332	99 329 554	37 445 081	136 774 635
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	14 973 806	0	14 973 806	0	0	0	0	0	0	14 973 806	0	14 973 806
30111	70 757	0	70 757	13 601 216	0	13 601 216	13 732 974	0	13 732 974	202 515	0	202 515
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 236	1 236	0	1 236	1 236	0	0	0
30222	0	0	0	12 409 732	7 819	12 417 551	12 409 732	7 819	12 417 551	0	0	0
30223	14 525	0	14 525	680 901	0	680 901	666 376	0	666 376	0	0	0
30236	0	0	0	0	4 977	4 977	0	4 977	4 977	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	69 529	3 397 567	3 467 096	75 980 904	79 525 056	155 505 960	75 941 375	76 127 489	152 068 864	30 000	0	30 000
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	539 578	0	539 578	539 578	0	539 578	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 576 786	410 726	1 987 512	2 023 332	727 208	2 750 540	1 451 359	617 072	2 068 431	1 004 813	300 590	1 305 403
40807	783 488	16 370	799 858	58 959	5 943	64 902	189 320	4 624	193 944	913 849	15 051	928 900
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	6 985 691	6 985 691	0	6 985 691	6 985 691	0	0	0
47405	0	374 909	374 909	0	17 615	17 615	0	14 169	14 169	0	371 463	371 463
47407	0	0	0	870 662 911	1 062 323 630	1 932 986 541	870 662 911	1 062 323 630	1 932 986 541	0	0	0
47416	3	0	3	49	91	140	49	91	140	3	0	3
47422	0	833	833	60 176 767	1 362	60 178 129	64 889 334	1 437	64 890 771	4 712 567	908	4 713 475
47424	38 028	0	38 028	412 081	0	412 081	374 265	0	374 265	212	0	212
47425	492 924	0	492 924	26 225	0	26 225	18 578	0	18 578	485 277	0	485 277
47426	2 693	0	2 693	2 693	4	2 697	3 170	312	3 482	3 170	308	3 478
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	35 462	35 462	0	5 078	5 078	0	1 256	1 256	0	31 640	31 640
50120	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 784 950	0	4 784 950	3 979 215	0	3 979 215	3 811 245	0	3 811 245	4 616 980	0	4 616 980
60301	2 717 253	0	2 717 253	2 940 618	0	2 940 618	1 232 164	0	1 232 164	1 008 799	0	1 008 799
60305	468 148	0	468 148	155 422	0	155 422	290 945	0	290 945	603 671	0	603 671
60307	0	1 856	1 856	1 420	1 130	2 550	1 420	61	1 481	0	787	787
60309	1 631	0	1 631	16 053	0	16 053	14 422	0	14 422	0	0	0
60311	14 441	0	14 441	4 094	0	4 094	3 274	0	3 274	13 621	0	13 621
60313	0	50	50	0	51	51	0	45	45	0	44	44
60322	0	41	41	0	2 674	2 674	0	4 514	4 514	0	1 881	1 881
60324	21 382	0	21 382	20 800	0	20 800	27 841	0	27 841	28 423	0	28 423
60335	268 243	0	268 243	19 639	0	19 639	42 972	0	42 972	291 576	0	291 576
60349	337 006	0	337 006	18 456	0	18 456	15 633	0	15 633	334 183	0	334 183
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	312 704	0	312 704	0	0	0	4 311	0	4 311	317 015	0	317 015
60805	298 122	0	298 122	0	0	0	13 167	0	13 167	311 289	0	311 289
60806	593 626	0	593 626	58 362	0	58 362	18 725	0	18 725	553 989	0	553 989
60903	111 495	0	111 495	0	0	0	597	0	597	112 092	0	112 092
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	32 257 260	0	32 257 260	26	0	26	3 328 349	0	3 328 349	35 585 583	0	35 585 583
70602	25 505	0	25 505	4 312	0	4 312	3 763	0	3 763	24 956	0	24 956
70603	19 167 186	0	19 167 186	0	0	0	1 561 780	0	1 561 780	20 728 966	0	20 728 966
70613	31 338 406	0	31 338 406	2 263 294	0	2 263 294	3 969 616	0	3 969 616	33 044 728	0	33 044 728
70615	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	126 889 778	4 237 814	131 127 592	1 046 059 857	1 149 609 565	2 195 669 422	1 055 222 042	1 146 094 423	2 201 316 465	136 051 963	722 672	136 774 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	28 547 999	0	28 547 999	950 388	0	950 388	964 616	0	964 616	28 533 771	0	28 533 771
Итого по активу (баланс)	28 547 999	0	28 547 999	950 388	0	950 388	964 616	0	964 616	28 533 771	0	28 533 771
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	891 881	0	891 881	891 881	0	891 881	0	0	0
91315	0	1 547 999	1 547 999	0	72 734	72 734	0	58 506	58 506	0	1 533 771	1 533 771
91317	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 547 999	28 547 999	891 881	72 734	964 615	891 881	58 506	950 387	27 000 000	1 533 771	28 533 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	301 806	0	301 806	20 250 904	4 041 795	24 292 699	19 430 260	4 041 795	23 472 055	1 122 450	0	1 122 450
93302	4 038 428	134 982	4 173 410	9 217 885	2 360 770	11 578 655	13 256 313	2 495 752	15 752 065	0	0	0
93303	2 833 930	1 322 768	4 156 698	9 076 520	663 053	9 739 573	4 014 830	1 342 422	5 357 252	7 895 620	643 399	8 539 019
93304	7 594 669	1 516 931	9 111 600	6 049 211	2 185 531	8 234 742	6 331 434	726 037	7 057 471	7 312 446	2 976 425	10 288 871
93305	12 800 088	56 829 974	69 630 062	4 142 485	3 591 658	7 734 143	4 067 261	3 640 683	7 707 944	12 875 312	56 780 949	69 656 261
93306	36 040 397	310 082	36 350 479	742 831 650	10 785 263	753 616 913	747 231 796	11 095 345	758 327 141	31 640 251	0	31 640 251
93307	0	3 869 593	3 869 593	166 340 178	6 474 895	172 815 073	166 340 178	10 344 488	176 684 666	0	0	0
93308	237 712	3 732 341	3 970 053	32 191 280	6 341 035	38 532 315	31 877 963	3 865 439	35 743 402	551 029	6 207 937	6 758 966
93309	1 285 618	7 044 252	8 329 870	1 048 042	5 811 716	6 859 758	551 029	6 102 234	6 653 263	1 782 631	6 753 734	8 536 365
93310	3 997 916	62 624 561	66 622 477	184 481	7 403 584	7 588 065	198 230	6 400 624	6 598 854	3 984 167	63 627 521	67 611 688
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	8 711 388	8 711 388	2 466 767	89 221 121	91 687 888	2 466 767	97 932 509	100 399 276	0	0	0
93902	214 305	8 739 632	8 953 937	5 261 155	87 210 463	92 471 618	5 456 730	95 887 043	101 343 773	18 730	63 052	81 782
94101	204 666	0	204 666	891 617	0	891 617	1 096 283	0	1 096 283	0	0	0
94102	0	0	0	1 186 829	0	1 186 829	1 186 829	0	1 186 829	0	0	0
99996	224 363 908	0	224 363 908	972 848 760	0	972 848 760	993 012 417	0	993 012 417	204 200 251	0	204 200 251
Итого по активу (баланс)	293 913 443	154 836 504	448 749 947	1 973 987 764	226 090 884	2 200 078 648	1 996 518 320	243 874 371	2 240 392 691	271 382 887	137 053 017	408 435 904
Пассив
96301	0	310 082	310 082	2 244 549	21 100 392	23 344 941	2 244 549	21 904 699	24 149 248	0	1 114 389	1 114 389
96302	144 007	3 887 180	4 031 187	692 176	14 969 711	15 661 887	548 169	11 082 531	11 630 700	0	0	0
96303	401 076	3 827 169	4 228 245	401 076	5 070 289	5 471 365	644 337	8 949 143	9 593 480	644 337	7 706 023	8 350 360
96304	1 496 275	7 450 395	8 946 670	644 336	6 450 861	7 095 197	1 459 584	6 802 474	8 262 058	2 311 523	7 802 008	10 113 531
96305	4 396 892	64 025 842	68 422 734	609 773	7 374 652	7 984 425	184 481	7 421 755	7 606 236	3 971 600	64 072 945	68 044 545
96306	301 806	36 086 792	36 388 598	9 431 097	750 477 001	759 908 098	9 129 291	745 914 027	755 043 318	0	31 523 818	31 523 818
96307	4 020 282	0	4 020 282	8 616 532	167 746 659	176 363 191	4 596 250	167 746 659	172 342 909	0	0	0
96308	2 731 854	1 158 943	3 890 797	2 790 304	32 426 469	35 216 773	6 414 798	31 818 653	38 233 451	6 356 348	551 127	6 907 475
96309	7 157 911	1 307 228	8 465 139	6 003 372	621 924	6 625 296	5 082 713	1 772 636	6 855 349	6 237 252	2 457 940	8 695 192
96310	11 356 972	56 423 254	67 780 226	3 100 764	3 224 580	6 325 344	4 142 485	3 582 275	7 724 760	12 398 693	56 780 949	69 179 642
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	214 284	8 739 632	8 953 916	4 771 465	95 612 482	100 383 947	4 557 181	86 872 850	91 430 031	0	0	0
96902	0	8 711 388	8 711 388	2 655 373	98 703 679	101 359 052	2 655 373	90 074 024	92 729 397	0	81 733	81 733
97101	0	0	0	1 186 345	0	1 186 345	1 186 345	0	1 186 345	0	0	0
97102	204 666	0	204 666	1 096 379	0	1 096 379	891 713	0	891 713	0	0	0
99997	224 396 017	0	224 396 017	991 508 192	0	991 508 192	971 537 394	0	971 537 394	204 425 219	0	204 425 219
Итого по пассиву (баланс)	256 822 042	191 927 905	448 749 947	1 035 751 733	1 203 778 699	2 239 530 432	1 015 274 663	1 183 941 726	2 199 216 389	236 344 972	172 090 932	408 435 904

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?