Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
20202	117 683	199 837	317 520	622 275	93 785	716 060	613 911	96 369	710 280	126 047	197 253	323 300
20208	46 163	0	46 163	108 302	0	108 302	108 809	0	108 809	45 656	0	45 656
20209	0	0	0	445 810	37 857	483 667	445 810	37 857	483 667	0	0	0
30102	414 320	0	414 320	43 527 486	0	43 527 486	43 477 479	0	43 477 479	464 327	0	464 327
30110	5 118	477 057	482 175	193 224	2 603 688	2 796 912	187 827	1 492 626	1 680 453	10 515	1 588 119	1 598 634
30114	0	1 570 363	1 570 363	0	24 783 763	24 783 763	0	26 019 253	26 019 253	0	334 873	334 873
30202	101 046	0	101 046	14 330	0	14 330	0	0	0	115 376	0	115 376
30210	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30221	0	0	0	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0
30233	489	0	489	120 863	136	120 999	121 234	136	121 370	118	0	118
31902	1 050 000	0	1 050 000	20 545 000	0	20 545 000	21 595 000	0	21 595 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	11 525 000	0	11 525 000	13 125 000	0	13 125 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000
32102	0	1 574 617	1 574 617	0	15 352 845	15 352 845	0	16 927 462	16 927 462	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 132 659	6 132 659	0	6 132 659	6 132 659	0	0	0
32201	0	74 982	74 982	376	77 126	77 502	0	3 523	3 523	376	148 585	148 961
44206	14 667	0	14 667	0	0	0	14 667	0	14 667	0	0	0
44207	715 000	0	715 000	330 000	0	330 000	400 000	0	400 000	645 000	0	645 000
44216	6 301	0	6 301	2 011	0	2 011	3 982	0	3 982	4 330	0	4 330
44907	199 297	0	199 297	0	0	0	47 947	0	47 947	151 350	0	151 350
44908	138 171	0	138 171	0	0	0	0	0	0	138 171	0	138 171
44916	6 570	0	6 570	0	0	0	129	0	129	6 441	0	6 441
45203	0	0	0	16 546	0	16 546	16 546	0	16 546	0	0	0
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	25 196	0	25 196	0	0	0	21 785	0	21 785	3 411	0	3 411
45206	587 826	0	587 826	319 587	0	319 587	398 683	0	398 683	508 730	0	508 730
45207	744 643	0	744 643	137 356	0	137 356	186 071	0	186 071	695 928	0	695 928
45208	513 095	0	513 095	78 484	0	78 484	28 477	0	28 477	563 102	0	563 102
45216	59 160	0	59 160	28 146	0	28 146	6 183	0	6 183	81 123	0	81 123
45406	0	0	0	632	0	632	0	0	0	632	0	632
45407	9 907	0	9 907	8 313	0	8 313	80	0	80	18 140	0	18 140
45408	203 556	0	203 556	0	0	0	0	0	0	203 556	0	203 556
45416	10 423	0	10 423	291	0	291	4	0	4	10 710	0	10 710
45505	2 021	0	2 021	300	0	300	190	0	190	2 131	0	2 131
45506	19 640	0	19 640	2 445	0	2 445	1 921	0	1 921	20 164	0	20 164
45507	338 678	0	338 678	31 549	0	31 549	9 926	0	9 926	360 301	0	360 301
45523	155	0	155	9 896	0	9 896	105	0	105	9 946	0	9 946
45812	23 863	0	23 863	5	0	5	23 848	0	23 848	20	0	20
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45815	8 627	0	8 627	22	0	22	8 508	0	8 508	141	0	141
45820	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
45915	19	0	19	10	0	10	3	0	3	26	0	26
45920	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
474.1	0	0	0	3 019 969	1 688 283	4 708 252	3 019 969	1 688 283	4 708 252	0	0	0
47423	4 174	2 651	6 825	2 235	3	2 238	5 198	2 654	7 852	1 211	0	1 211
47427	5 422	0	5 422	44 560	9	44 569	45 107	9	45 116	4 875	0	4 875
47440	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47443	7	0	7	1 782	0	1 782	1 776	0	1 776	13	0	13
47465	92 441	0	92 441	61 301	0	61 301	53 411	0	53 411	100 331	0	100 331
47502	0	0	0	7 244	0	7 244	7 244	0	7 244	0	0	0
60306	91	0	91	22	0	22	91	0	91	22	0	22
60308	20	0	20	504	0	504	454	0	454	70	0	70
60310	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
60312	32 239	0	32 239	18 824	0	18 824	30 248	0	30 248	20 815	0	20 815
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	1 161	0	1 161	167	0	167	1 315	0	1 315	13	0	13
60401	246 980	0	246 980	8 828	0	8 828	7 644	0	7 644	248 164	0	248 164
60415	545	0	545	16 837	0	16 837	489	0	489	16 893	0	16 893
60804	17 243	0	17 243	0	0	0	64	0	64	17 179	0	17 179
60901	57 806	0	57 806	0	0	0	0	0	0	57 806	0	57 806
61002	77	0	77	104	0	104	173	0	173	8	0	8
61008	5 057	0	5 057	1 696	0	1 696	2 509	0	2 509	4 244	0	4 244
61009	9 110	0	9 110	1 471	0	1 471	8 246	0	8 246	2 335	0	2 335
61013	0	0	0	4 761	0	4 761	0	0	0	4 761	0	4 761
61214	0	0	0	35 580	0	35 580	35 580	0	35 580	0	0	0
61702	30 492	0	30 492	0	0	0	0	0	0	30 492	0	30 492
70606	2 600 273	0	2 600 273	312 691	0	312 691	9	0	9	2 912 955	0	2 912 955
70608	4 333 663	0	4 333 663	252 365	0	252 365	0	0	0	4 586 028	0	4 586 028
70611	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360
Итого по активу (баланс)	14 410 950	3 899 507	18 310 457	85 779 546	50 770 178	136 549 724	84 087 646	52 400 855	136 488 501	16 102 850	2 268 830	18 371 680
Пассив
10208	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000
10601	66 470	0	66 470	0	0	0	1 071	0	1 071	67 541	0	67 541
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	62 666	0	62 666	0	0	0	0	0	0	62 666	0	62 666
30220	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
30223	58 643	0	58 643	1 374 443	0	1 374 443	1 315 800	0	1 315 800	0	0	0
30226	140	0	140	320	0	320	209	0	209	29	0	29
30232	7 410	197	7 607	530 997	2 955	533 952	550 523	2 942	553 465	26 936	184	27 120
32117	1 575	0	1 575	23 024	0	23 024	21 449	0	21 449	0	0	0
406	862 080	0	862 080	710 222	0	710 222	589 087	0	589 087	740 945	0	740 945
407	1 467 161	3 699 441	5 166 602	9 757 766	5 400 665	15 158 431	10 077 795	3 770 848	13 848 643	1 787 190	2 069 624	3 856 814
408.1	150 264	1 493	151 757	714 412	11 842	726 254	739 903	10 491	750 394	175 755	142	175 897
40807	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40817	309 458	15 985	325 443	601 203	5 380	606 583	655 187	4 943	660 130	363 442	15 548	378 990
40820	4 440	0	4 440	15 726	0	15 726	15 398	0	15 398	4 112	0	4 112
40821	766	0	766	91 004	0	91 004	94 530	0	94 530	4 292	0	4 292
40901	0	0	0	60 557	0	60 557	60 557	0	60 557	0	0	0
40911	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	153 500	0	153 500	683 300	0	683 300	1 087 490	0	1 087 490	557 690	0	557 690
42103	132 000	0	132 000	108 000	0	108 000	150 600	0	150 600	174 600	0	174 600
42104	160 800	0	160 800	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	175 800	0	175 800
42105	286 500	0	286 500	0	0	0	0	0	0	286 500	0	286 500
42109	0	0	0	110 401	0	110 401	110 401	0	110 401	0	0	0
42110	82 750	0	82 750	82 750	0	82 750	310 714	0	310 714	310 714	0	310 714
42111	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	88 325	0	88 325	0	0	0	502	0	502	88 827	0	88 827
42301	24 669	29 525	54 194	882 518	406 629	1 289 147	897 482	406 416	1 303 898	39 633	29 312	68 945
42302	6 256	0	6 256	6 268	0	6 268	112	0	112	100	0	100
42303	26 690	300	26 990	26 473	952	27 425	43 966	1 023	44 989	44 183	371	44 554
42304	250 940	28 150	279 090	98 545	28 900	127 445	225 880	30 849	256 729	378 275	30 099	408 374
42305	614 115	48 931	663 046	96 880	6 404	103 284	87 662	4 238	91 900	604 897	46 765	651 662
42306	335 457	69 192	404 649	43 585	4 961	48 546	43 619	6 268	49 887	335 491	70 499	405 990
42307	10 825	6 480	17 305	0	304	304	682	249	931	11 507	6 425	17 932
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	32	0	32	2	0	2	5	0	5	35	0	35
42314	70	0	70	0	0	0	3	0	3	73	0	73
42601	32	29	61	0	2	2	0	1	1	32	28	60
42605	2 180	0	2 180	1 396	0	1 396	21	0	21	805	0	805
44215	7 296	0	7 296	4 146	0	4 146	3 300	0	3 300	6 450	0	6 450
44217	105	0	105	0	0	0	148	0	148	253	0	253
44915	9 325	0	9 325	639	0	639	0	0	0	8 686	0	8 686
44917	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0
45215	110 108	0	110 108	28 669	0	28 669	54 723	0	54 723	136 162	0	136 162
45217	9 547	0	9 547	5 028	0	5 028	1 149	0	1 149	5 668	0	5 668
45415	13 246	0	13 246	1 471	0	1 471	1 632	0	1 632	13 407	0	13 407
45515	11 530	0	11 530	232	0	232	1 208	0	1 208	12 506	0	12 506
45524	17 570	0	17 570	25 428	0	25 428	7 971	0	7 971	113	0	113
45818	32 506	0	32 506	32 361	0	32 361	19	0	19	164	0	164
45918	17	0	17	1	0	1	5	0	5	21	0	21
47405	0	0	0	967 089	2 315 377	3 282 466	967 089	2 315 377	3 282 466	0	0	0
47407	0	0	0	429 029	3 137 421	3 566 450	429 029	3 137 421	3 566 450	0	0	0
47411	0	0	0	7 299	90	7 389	7 299	90	7 389	0	0	0
47416	338	0	338	2 186	0	2 186	1 848	0	1 848	0	0	0
47422	174	0	174	56 830	0	56 830	56 848	0	56 848	192	0	192
47425	115 225	0	115 225	73 233	0	73 233	77 884	0	77 884	119 876	0	119 876
47426	8 812	0	8 812	12 596	7	12 603	13 190	7	13 197	9 406	0	9 406
47441	4 525	0	4 525	955	0	955	1 783	0	1 783	5 353	0	5 353
47442	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47466	15 660	0	15 660	954	0	954	743	0	743	15 449	0	15 449
47501	5 378	71	5 449	1 863	48	1 911	7 244	2	7 246	10 759	25	10 784
60301	468	0	468	4 252	0	4 252	4 659	0	4 659	875	0	875
60305	17 097	0	17 097	19 146	0	19 146	25 015	0	25 015	22 966	0	22 966
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	1 448	0	1 448	0	0	0	933	0	933	2 381	0	2 381
60311	1 331	0	1 331	4 259	0	4 259	4 609	0	4 609	1 681	0	1 681
60313	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
60322	1	0	1	22	0	22	24	0	24	3	0	3
60324	15 746	0	15 746	10 500	0	10 500	3 882	0	3 882	9 128	0	9 128
60335	3 596	0	3 596	4 499	0	4 499	7 714	0	7 714	6 811	0	6 811
60414	33 554	0	33 554	7 643	0	7 643	1 557	0	1 557	27 468	0	27 468
60805	2 006	0	2 006	0	0	0	300	0	300	2 306	0	2 306
60806	15 723	0	15 723	423	0	423	104	0	104	15 404	0	15 404
60903	7 475	0	7 475	0	0	0	410	0	410	7 885	0	7 885
61701	44 606	0	44 606	0	0	0	0	0	0	44 606	0	44 606
70601	2 579 012	0	2 579 012	25	0	25	347 697	0	347 697	2 926 684	0	2 926 684
70603	4 330 971	0	4 330 971	0	0	0	252 160	0	252 160	4 583 131	0	4 583 131
Итого по пассиву (баланс)	14 410 663	3 899 794	18 310 457	17 784 954	11 322 650	29 107 604	19 476 949	9 691 878	29 168 827	16 102 658	2 269 022	18 371 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	73 695	0	73 695	8 303	0	8 303	49	0	49	81 949	0	81 949
90902	51 206	0	51 206	10 010	0	10 010	4 815	0	4 815	56 401	0	56 401
90907	0	0	0	60 557	0	60 557	60 557	0	60 557	0	0	0
91202	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 869 260	0	9 869 260	1 183 300	0	1 183 300	1 324 017	0	1 324 017	9 728 543	0	9 728 543
91501	3 538	0	3 538	14	0	14	0	0	0	3 552	0	3 552
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	8 336	0	8 336	0	0	0
91803	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
99998	5 497 693	0	5 497 693	2 649 799	0	2 649 799	1 886 856	0	1 886 856	6 260 636	0	6 260 636
Итого по активу (баланс)	15 503 733	0	15 503 733	3 912 083	0	3 912 083	3 284 637	0	3 284 637	16 131 179	0	16 131 179
Пассив
91003	0	0	0	14 330	0	14 330	14 330	0	14 330	0	0	0
91311	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91312	2 915 551	0	2 915 551	233 854	0	233 854	322 669	0	322 669	3 004 366	0	3 004 366
91315	1 477 013	45 439	1 522 452	170 987	2 135	173 122	21 893	1 717	23 610	1 327 919	45 021	1 372 940
91317	1 058 039	0	1 058 039	1 465 550	0	1 465 550	2 289 190	0	2 289 190	1 881 679	0	1 881 679
91508	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99999	10 006 040	0	10 006 040	1 397 744	0	1 397 744	1 262 247	0	1 262 247	9 870 543	0	9 870 543
Итого по пассиву (баланс)	15 458 294	45 439	15 503 733	3 282 465	2 135	3 284 600	3 910 329	1 717	3 912 046	16 086 158	45 021	16 131 179

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?