Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 754	5 539	34 293	169 261	21 016	190 277	179 919	17 482	197 401	18 096	9 073	27 169
20208	1 247	0	1 247	2 232	0	2 232	1 888	0	1 888	1 591	0	1 591
30102	15 605	0	15 605	5 829 420	0	5 829 420	5 839 474	0	5 839 474	5 551	0	5 551
30110	14 879	19 316	34 195	118 319	27 400	145 719	127 788	28 057	155 845	5 410	18 659	24 069
30128	233	0	233	0	0	0	51	0	51	182	0	182
30202	1 514	0	1 514	0	0	0	143	0	143	1 371	0	1 371
30215	530	3 385	3 915	0	314	314	0	100	100	530	3 599	4 129
30221	0	2 645	2 645	10 400	3 549	13 949	10 400	6 194	16 594	0	0	0
30233	694	351	1 045	20 372	10 659	31 031	20 432	10 757	31 189	634	253	887
31902	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31903	424 000	0	424 000	1 280 000	0	1 280 000	1 284 000	0	1 284 000	420 000	0	420 000
32002	0	0	0	3 347 000	0	3 347 000	3 212 000	0	3 212 000	135 000	0	135 000
32003	78 000	0	78 000	838 000	0	838 000	916 000	0	916 000	0	0	0
45207	96 196	0	96 196	3 671	0	3 671	2 401	0	2 401	97 466	0	97 466
45208	200 985	0	200 985	5 000	0	5 000	1 281	0	1 281	204 704	0	204 704
45216	10 679	0	10 679	7	0	7	128	0	128	10 558	0	10 558
45407	19 311	0	19 311	5 000	0	5 000	742	0	742	23 569	0	23 569
45408	23 415	0	23 415	0	0	0	58	0	58	23 357	0	23 357
45416	474	0	474	14	0	14	45	0	45	443	0	443
45506	2 223	0	2 223	266	0	266	218	0	218	2 271	0	2 271
45507	50 854	0	50 854	0	0	0	1 172	0	1 172	49 682	0	49 682
45523	6 374	0	6 374	7	0	7	284	0	284	6 097	0	6 097
45812	94 035	0	94 035	0	0	0	0	0	0	94 035	0	94 035
45814	4 332	0	4 332	0	0	0	50	0	50	4 282	0	4 282
45815	5 439	0	5 439	201	0	201	211	0	211	5 429	0	5 429
45820	4	0	4	67	0	67	47	0	47	24	0	24
45912	12 068	0	12 068	481	0	481	0	0	0	12 549	0	12 549
45914	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	2 654	0	2 654	119	0	119	107	0	107	2 666	0	2 666
45920	604	0	604	507	0	507	263	0	263	848	0	848
474.1	0	0	0	23 112	0	23 112	23 112	0	23 112	0	0	0
47423	0	0	0	16	17	33	16	17	33	0	0	0
47427	5 497	0	5 497	6 798	0	6 798	6 793	0	6 793	5 502	0	5 502
47443	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47447	26 733	0	26 733	4 906	0	4 906	1 136	0	1 136	30 503	0	30 503
47450	618	0	618	45	0	45	18	0	18	645	0	645
47465	29 008	0	29 008	1 581	0	1 581	3 078	0	3 078	27 511	0	27 511
60302	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	294 499	0	294 499	1 426	0	1 426	5 418	0	5 418	290 507	0	290 507
60323	158	0	158	12	0	12	6	0	6	164	0	164
60351	32 653	0	32 653	29	0	29	319	0	319	32 363	0	32 363
60401	82 066	0	82 066	0	0	0	0	0	0	82 066	0	82 066
60404	5 974	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	444	0	444	43	0	43	31	0	31	456	0	456
61009	31	0	31	85	0	85	1	0	1	115	0	115
61702	28 675	0	28 675	0	0	0	0	0	0	28 675	0	28 675
62001	228 290	0	228 290	0	0	0	0	0	0	228 290	0	228 290
62102	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70606	582 310	0	582 310	13 941	0	13 941	0	0	0	596 251	0	596 251
70608	26 968	0	26 968	1 646	0	1 646	0	0	0	28 614	0	28 614
70616	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
Итого по активу (баланс)	2 452 973	31 236	2 484 209	11 759 159	62 955	11 822 114	11 714 205	62 607	11 776 812	2 497 927	31 584	2 529 511
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	69 543	0	69 543	0	0	0	0	0	0	69 543	0	69 543
30126	237	0	237	51	0	51	0	0	0	186	0	186
30129	46	0	46	7	0	7	22	0	22	61	0	61
30223	6 925	0	6 925	89 582	0	89 582	84 466	0	84 466	1 809	0	1 809
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	748	61	809	22 780	5 468	28 248	22 387	5 407	27 794	355	0	355
30236	9 517	0	9 517	52 720	0	52 720	44 623	0	44 623	1 420	0	1 420
30243	634	0	634	1	0	1	34	0	34	667	0	667
32028	8	0	8	92	0	92	84	0	84	0	0	0
406	5 166	0	5 166	3 169	0	3 169	2 845	0	2 845	4 842	0	4 842
407	162 852	5 953	168 805	196 064	12 894	208 958	251 380	12 233	263 613	218 168	5 292	223 460
408.1	19 337	5 243	24 580	109 113	1 557	110 670	108 684	374	109 058	18 908	4 060	22 968
40817	2 895	27	2 922	1 701	1	1 702	1 651	2	1 653	2 845	28	2 873
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	10 565	0	10 565	10 565	0	10 565	0	0	0
40905	6	0	6	806	0	806	808	0	808	8	0	8
40909	0	0	0	14 366	8 431	22 797	14 366	8 431	22 797	0	0	0
40910	0	0	0	2 591	1 945	4 536	2 591	1 945	4 536	0	0	0
40911	451	0	451	9 347	0	9 347	9 002	0	9 002	106	0	106
40912	0	0	0	5 170	3 077	8 247	5 170	3 077	8 247	0	0	0
40913	0	0	0	13 182	2 329	15 511	13 182	2 329	15 511	0	0	0
42104	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	102 626	28	102 654	117 082	1	117 083	104 336	2	104 338	89 880	29	89 909
42303	11 826	0	11 826	7 579	0	7 579	6 736	0	6 736	10 983	0	10 983
42304	221 369	0	221 369	91 387	0	91 387	47 686	0	47 686	177 668	0	177 668
42305	14 584	0	14 584	11 022	0	11 022	10 367	0	10 367	13 929	0	13 929
42306	102 846	0	102 846	3 016	0	3 016	53 136	0	53 136	152 966	0	152 966
42307	31 506	0	31 506	5 077	0	5 077	3 392	0	3 392	29 821	0	29 821
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	126 147	0	126 147	207	0	207	71	0	71	126 011	0	126 011
45217	3 657	0	3 657	56	0	56	45	0	45	3 646	0	3 646
45415	833	0	833	108	0	108	50	0	50	775	0	775
45417	478	0	478	16	0	16	56	0	56	518	0	518
45515	8 490	0	8 490	581	0	581	403	0	403	8 312	0	8 312
45524	324	0	324	101	0	101	1	0	1	224	0	224
45818	101 148	0	101 148	211	0	211	173	0	173	101 110	0	101 110
45821	2 933	0	2 933	9	0	9	4	0	4	2 928	0	2 928
45918	14 758	0	14 758	51	0	51	557	0	557	15 264	0	15 264
45921	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	0	23 112	23 112	0	23 112	23 112	0	0	0
47411	4 757	0	4 757	2 063	0	2 063	1 477	0	1 477	4 171	0	4 171
47416	32	0	32	386	0	386	354	0	354	0	0	0
47422	348	0	348	6	0	6	6	0	6	348	0	348
47425	5 225	0	5 225	618	0	618	408	0	408	5 015	0	5 015
47426	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47441	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47452	52 106	0	52 106	5 886	0	5 886	4 412	0	4 412	50 632	0	50 632
47466	461	0	461	427	0	427	336	0	336	370	0	370
60301	721	0	721	720	0	720	414	0	414	415	0	415
60305	1 674	0	1 674	2 992	0	2 992	3 118	0	3 118	1 800	0	1 800
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	3 903	0	3 903	65	0	65	156	0	156	3 994	0	3 994
60311	17	0	17	1 240	0	1 240	1 231	0	1 231	8	0	8
60324	82 040	0	82 040	1 166	0	1 166	121	0	121	80 995	0	80 995
60335	387	0	387	476	0	476	476	0	476	387	0	387
60352	3 389	0	3 389	52	0	52	225	0	225	3 562	0	3 562
60414	25 863	0	25 863	0	0	0	242	0	242	26 105	0	26 105
62002	97 237	0	97 237	0	0	0	0	0	0	97 237	0	97 237
62103	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70601	631 737	0	631 737	0	0	0	19 634	0	19 634	651 371	0	651 371
70603	25 835	0	25 835	0	0	0	2 833	0	2 833	28 668	0	28 668
Итого по пассиву (баланс)	2 472 895	11 314	2 484 209	803 751	58 815	862 566	850 956	56 912	907 868	2 520 100	9 411	2 529 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	580 126	0	580 126	11 121	0	11 121	1 704	0	1 704	589 543	0	589 543
90902	208 398	0	208 398	31 279	0	31 279	2 593	0	2 593	237 084	0	237 084
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	806 900	0	806 900	10 000	0	10 000	1 200	0	1 200	815 700	0	815 700
91501	16 202	0	16 202	754	0	754	610	0	610	16 346	0	16 346
91502	19 958	0	19 958	0	0	0	0	0	0	19 958	0	19 958
91704	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
91802	109 067	0	109 067	0	0	0	6	0	6	109 061	0	109 061
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 210 094	0	1 210 094	12 297	0	12 297	3 745	0	3 745	1 218 646	0	1 218 646
Итого по активу (баланс)	2 960 726	0	2 960 726	65 451	0	65 451	9 858	0	9 858	3 016 319	0	3 016 319
Пассив
91312	1 179 048	0	1 179 048	0	0	0	12 000	0	12 000	1 191 048	0	1 191 048
91317	30 378	0	30 378	3 745	0	3 745	297	0	297	26 930	0	26 930
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 750 632	0	1 750 632	3 872	0	3 872	50 913	0	50 913	1 797 673	0	1 797 673
Итого по пассиву (баланс)	2 960 726	0	2 960 726	7 617	0	7 617	63 210	0	63 210	3 016 319	0	3 016 319

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?