Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 039	0	10 039	26	0	26	0	0	0	10 065	0	10 065
20208	16 930 817	0	16 930 817	48 080 350	0	48 080 350	47 627 110	0	47 627 110	17 384 057	0	17 384 057
30102	4 783 512	0	4 783 512	139 221 746	0	139 221 746	138 735 643	0	138 735 643	5 269 615	0	5 269 615
30110	1 812 177	38 747	1 850 924	237 069 521	5 537	237 075 058	237 391 353	1 483	237 392 836	1 490 345	42 801	1 533 146
30114	0	189	189	0	8	8	0	126	126	0	71	71
30202	2 741 666	0	2 741 666	0	0	0	71 189	0	71 189	2 670 477	0	2 670 477
30221	402 220	0	402 220	53 562 820	0	53 562 820	53 252 043	0	53 252 043	712 997	0	712 997
30233	2 322 613	415	2 323 028	58 238 213	1 312	58 239 525	58 970 745	1 493	58 972 238	1 590 081	234	1 590 315
304.1	11 545	0	11 545	34 511 943	0	34 511 943	34 511 453	0	34 511 453	12 035	0	12 035
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	29 023 780	0	29 023 780	25 000 000	0	25 000 000	54 023 780	0	54 023 780	0	0	0
32002	0	0	0	11 499 140	0	11 499 140	11 499 140	0	11 499 140	0	0	0
32003	7 000 000	0	7 000 000	93 500 000	0	93 500 000	68 500 000	0	68 500 000	32 000 000	0	32 000 000
32005	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
45108	1 092 000	0	1 092 000	0	0	0	0	0	0	1 092 000	0	1 092 000
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45410	33 065	0	33 065	635	0	635	260	0	260	33 440	0	33 440
45502	39	0	39	2 936	0	2 936	99	0	99	2 876	0	2 876
45503	1 549	0	1 549	7 120	0	7 120	2 536	0	2 536	6 133	0	6 133
45504	189 853	0	189 853	116 413	0	116 413	83 773	0	83 773	222 493	0	222 493
45505	10 441 831	0	10 441 831	3 019 832	0	3 019 832	3 045 108	0	3 045 108	10 416 555	0	10 416 555
45506	52 200 626	0	52 200 626	6 179 592	0	6 179 592	8 836 922	0	8 836 922	49 543 296	0	49 543 296
45507	307 150 349	0	307 150 349	14 656 701	0	14 656 701	13 510 634	0	13 510 634	308 296 416	0	308 296 416
45509	32 240 560	0	32 240 560	7 035 074	0	7 035 074	6 107 421	0	6 107 421	33 168 213	0	33 168 213
45510	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
45523	1 119 322	0	1 119 322	6 864 294	0	6 864 294	6 757 690	0	6 757 690	1 225 926	0	1 225 926
45812	5 118	0	5 118	242	0	242	106	0	106	5 254	0	5 254
45813	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
45814	1 024	0	1 024	43	0	43	42	0	42	1 025	0	1 025
45815	48 890 107	0	48 890 107	3 254 167	0	3 254 167	843 140	0	843 140	51 301 134	0	51 301 134
45817	358	0	358	11	0	11	3	0	3	366	0	366
45820	821 895	0	821 895	1 681 774	0	1 681 774	1 264 724	0	1 264 724	1 238 945	0	1 238 945
45912	64	0	64	48	0	48	0	0	0	112	0	112
45915	6 585 579	0	6 585 579	453 842	0	453 842	283 258	0	283 258	6 756 163	0	6 756 163
45920	2 354 027	0	2 354 027	417 481	0	417 481	180 466	0	180 466	2 591 042	0	2 591 042
46507	472 358	0	472 358	0	0	0	0	0	0	472 358	0	472 358
47007	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
47106	22 225	0	22 225	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	22 225	0	22 225
47107	86 417	0	86 417	1 563	0	1 563	128	0	128	87 852	0	87 852
47306	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
474.1	0	0	0	142 607	3 925	146 532	142 607	3 925	146 532	0	0	0
47417	19 002	121	19 123	4 505	12	4 517	5 253	4	5 257	18 254	129	18 383
47423	556 390	0	556 390	690 986	0	690 986	618 290	0	618 290	629 086	0	629 086
47427	2 966 419	0	2 966 419	5 177 226	0	5 177 226	5 299 057	0	5 299 057	2 844 588	0	2 844 588
47443	36 144	0	36 144	179 105	0	179 105	180 309	0	180 309	34 940	0	34 940
47447	0	0	0	26 954	0	26 954	26 954	0	26 954	0	0	0
47465	11 198	0	11 198	249 589	0	249 589	249 305	0	249 305	11 482	0	11 482
47502	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
60302	1 972 492	0	1 972 492	0	0	0	0	0	0	1 972 492	0	1 972 492
60306	125 476	0	125 476	306 992	0	306 992	302 371	0	302 371	130 097	0	130 097
60308	1 774	0	1 774	742	0	742	626	0	626	1 890	0	1 890
60312	2 278 081	0	2 278 081	2 658 401	0	2 658 401	2 890 012	0	2 890 012	2 046 470	0	2 046 470
60314	339	583	922	2	21	23	143	215	358	198	389	587
60323	363 299	0	363 299	49 908	0	49 908	38 222	0	38 222	374 985	0	374 985
60336	897	0	897	126	0	126	0	0	0	1 023	0	1 023
60350	1 843	0	1 843	19	0	19	0	0	0	1 862	0	1 862
60351	2 713	0	2 713	2 700	0	2 700	1 288	0	1 288	4 125	0	4 125
60401	7 677 110	0	7 677 110	2 399	0	2 399	13 141	0	13 141	7 666 368	0	7 666 368
60415	414 682	0	414 682	2 834	0	2 834	2 834	0	2 834	414 682	0	414 682
60804	4 698 386	0	4 698 386	97 359	0	97 359	10 556	0	10 556	4 785 189	0	4 785 189
60807	0	0	0	95 111	0	95 111	95 111	0	95 111	0	0	0
60901	2 894 932	0	2 894 932	12 953	0	12 953	0	0	0	2 907 885	0	2 907 885
60906	151 506	0	151 506	58 246	0	58 246	15 363	0	15 363	194 389	0	194 389
61002	105	0	105	151	0	151	151	0	151	105	0	105
61008	985	0	985	42 376	0	42 376	42 480	0	42 480	881	0	881
61009	50 326	0	50 326	7 563	0	7 563	7 981	0	7 981	49 908	0	49 908
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	12 169	0	12 169	12 169	0	12 169	0	0	0
61212	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61214	0	0	0	69 416	0	69 416	69 416	0	69 416	0	0	0
61702	4 611 326	0	4 611 326	0	0	0	209 675	0	209 675	4 401 651	0	4 401 651
62001	0	0	0	5 897	0	5 897	341	0	341	5 556	0	5 556
70606	178 407 827	0	178 407 827	17 526 075	0	17 526 075	64 573	0	64 573	195 869 329	0	195 869 329
70608	17 462	0	17 462	1 347	0	1 347	0	0	0	18 809	0	18 809
70616	379 329	0	379 329	209 675	0	209 675	0	0	0	589 004	0	589 004
Итого по активу (баланс)	796 407 472	40 055	796 447 527	837 016 627	10 815	837 027 442	820 804 660	7 246	820 811 906	812 619 439	43 624	812 663 063
Пассив
10207	860 441	0	860 441	0	0	0	0	0	0	860 441	0	860 441
10602	37 138 091	0	37 138 091	0	0	0	0	0	0	37 138 091	0	37 138 091
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	21 310 077	0	21 310 077	0	0	0	0	0	0	21 310 077	0	21 310 077
30126	16 402	0	16 402	27 105	0	27 105	24 906	0	24 906	14 203	0	14 203
30222	0	0	0	7 630 152	0	7 630 152	7 630 152	0	7 630 152	0	0	0
30223	0	0	0	72 864	0	72 864	72 864	0	72 864	0	0	0
30226	60 575	0	60 575	42 819	0	42 819	47 894	0	47 894	65 650	0	65 650
30232	2 639 784	1 117	2 640 901	78 915 068	142 288	79 057 356	77 300 665	142 232	77 442 897	1 025 381	1 061	1 026 442
31303	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
31309	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0	0	0	0	27 300 000	0	27 300 000
405	216	0	216	4 591 466	0	4 591 466	4 591 389	0	4 591 389	139	0	139
406	10	0	10	11 967	0	11 967	11 968	0	11 968	11	0	11
407	398 258	16	398 274	712 979	0	712 979	706 361	1	706 362	391 640	17	391 657
408.1	102 268	0	102 268	266 336	0	266 336	289 546	0	289 546	125 478	0	125 478
40817	217 378 525	112	217 378 637	163 329 938	5	163 329 943	158 188 853	9	158 188 862	212 237 440	116	212 237 556
40820	158 777	0	158 777	188 915	0	188 915	173 337	0	173 337	143 199	0	143 199
40903	9 458	0	9 458	230	0	230	1	0	1	9 229	0	9 229
40905	3 776	0	3 776	9 698	0	9 698	9 825	0	9 825	3 903	0	3 903
40907	0	0	0	3 625 862	0	3 625 862	3 625 862	0	3 625 862	0	0	0
40909	0	0	0	142 435	0	142 435	142 435	0	142 435	0	0	0
40910	0	0	0	5 225	0	5 225	5 225	0	5 225	0	0	0
40911	158 131	0	158 131	8 750 014	0	8 750 014	8 643 695	0	8 643 695	51 812	0	51 812
40914	93 776	0	93 776	733 929	0	733 929	733 747	0	733 747	93 594	0	93 594
41805	47 960	0	47 960	8 468	0	8 468	3 500	0	3 500	42 992	0	42 992
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42104	9 135	0	9 135	9 135	0	9 135	0	0	0	0	0	0
42110	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0
42111	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42203	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
42204	2 258	0	2 258	500	0	500	1 070	0	1 070	2 828	0	2 828
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	262	0	262	1 262	0	1 262
42301	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42304	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
42305	35 155 897	0	35 155 897	2 649 963	0	2 649 963	3 381 509	0	3 381 509	35 887 443	0	35 887 443
42306	96 322 921	0	96 322 921	9 762 749	0	9 762 749	11 334 010	0	11 334 010	97 894 182	0	97 894 182
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	17 000	0	17 000	646	0	646	728	0	728	17 082	0	17 082
42606	47 487	0	47 487	4 881	0	4 881	4 390	0	4 390	46 996	0	46 996
43806	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
45115	10 920	0	10 920	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920
45117	16 708	0	16 708	0	0	0	0	0	0	16 708	0	16 708
45215	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45415	33 065	0	33 065	260	0	260	635	0	635	33 440	0	33 440
45515	16 901 155	0	16 901 155	3 450 646	0	3 450 646	3 127 325	0	3 127 325	16 577 834	0	16 577 834
45524	12 692 619	0	12 692 619	16 481 857	0	16 481 857	16 238 592	0	16 238 592	12 449 354	0	12 449 354
45818	45 097 704	0	45 097 704	3 287 779	0	3 287 779	5 943 388	0	5 943 388	47 753 313	0	47 753 313
45821	3 119 991	0	3 119 991	2 400 698	0	2 400 698	2 062 537	0	2 062 537	2 781 830	0	2 781 830
45918	5 788 921	0	5 788 921	622 986	0	622 986	918 511	0	918 511	6 084 446	0	6 084 446
45921	116 661	0	116 661	175 004	0	175 004	187 347	0	187 347	129 004	0	129 004
46508	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
47008	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784
47108	59 947	0	59 947	10 064	0	10 064	5 489	0	5 489	55 372	0	55 372
47308	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
47407	0	0	0	3 896	143 111	147 007	3 896	143 111	147 007	0	0	0
47411	1 977 798	0	1 977 798	1 146 355	0	1 146 355	1 135 676	0	1 135 676	1 967 119	0	1 967 119
47416	8 370	0	8 370	466 990	67	467 057	468 316	67	468 383	9 696	0	9 696
47422	588 925	0	588 925	808 889	15	808 904	924 766	537	925 303	704 802	522	705 324
47425	978 885	0	978 885	173 262	0	173 262	162 872	0	162 872	968 495	0	968 495
47426	295 150	0	295 150	37 175	0	37 175	336 149	0	336 149	594 124	0	594 124
47441	3 304 376	0	3 304 376	312 710	0	312 710	173 483	0	173 483	3 165 149	0	3 165 149
47452	2 830 222	0	2 830 222	29 814	0	29 814	98 888	0	98 888	2 899 296	0	2 899 296
47466	1 237 706	0	1 237 706	354 451	0	354 451	236 032	0	236 032	1 119 287	0	1 119 287
47501	20 584	0	20 584	1 921	0	1 921	3 544	0	3 544	22 207	0	22 207
60301	624 154	0	624 154	428 616	0	428 616	163 661	0	163 661	359 199	0	359 199
60305	596 017	0	596 017	1 269 389	0	1 269 389	1 335 384	0	1 335 384	662 012	0	662 012
60307	6	0	6	434	0	434	434	0	434	6	0	6
60309	255 072	0	255 072	721	0	721	265 160	0	265 160	519 511	0	519 511
60311	48 560	0	48 560	1 881 886	0	1 881 886	1 879 508	0	1 879 508	46 182	0	46 182
60313	4 531	0	4 531	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	4 531	0	4 531
60322	222 638	0	222 638	681 520	0	681 520	680 181	0	680 181	221 299	0	221 299
60324	520 286	0	520 286	122 838	0	122 838	126 444	0	126 444	523 892	0	523 892
60335	375 001	0	375 001	302 660	0	302 660	329 777	0	329 777	402 118	0	402 118
60349	733 584	0	733 584	5 085	0	5 085	14 886	0	14 886	743 385	0	743 385
60352	2 757	0	2 757	1 285	0	1 285	369	0	369	1 841	0	1 841
60405	706	0	706	23	0	23	25	0	25	708	0	708
60414	4 635 021	0	4 635 021	6 706	0	6 706	91 157	0	91 157	4 719 472	0	4 719 472
60805	1 907 179	0	1 907 179	41 269	0	41 269	90 203	0	90 203	1 956 113	0	1 956 113
60806	3 075 866	0	3 075 866	116 716	0	116 716	120 914	0	120 914	3 080 064	0	3 080 064
60903	1 688 742	0	1 688 742	0	0	0	37 122	0	37 122	1 725 864	0	1 725 864
61016	50 942	0	50 942	745	0	745	0	0	0	50 197	0	50 197
61501	4 849 312	0	4 849 312	675 423	0	675 423	1 153 715	0	1 153 715	5 327 604	0	5 327 604
70601	181 513 062	0	181 513 062	8 476	0	8 476	17 771 999	0	17 771 999	199 276 585	0	199 276 585
70603	15 219	0	15 219	0	0	0	3 759	0	3 759	18 978	0	18 978
Итого по пассиву (баланс)	796 446 282	1 245	796 447 527	376 823 167	285 486	377 108 653	393 038 232	285 957	393 324 189	812 661 347	1 716	812 663 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	211 894	0	211 894	67 439	0	67 439	65 007	0	65 007	214 326	0	214 326
90902	325 057	0	325 057	154 653	0	154 653	80 678	0	80 678	399 032	0	399 032
90909	471 264	0	471 264	2 580 191	0	2 580 191	2 493 032	0	2 493 032	558 423	0	558 423
91203	3 775	0	3 775	1 036	0	1 036	926	0	926	3 885	0	3 885
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 872 938	0	9 872 938	0	0	0	0	0	0	9 872 938	0	9 872 938
91418	92 214	0	92 214	0	0	0	92	0	92	92 122	0	92 122
91501	1 836	0	1 836	749	0	749	0	0	0	2 585	0	2 585
91704	412 492	0	412 492	0	0	0	113	0	113	412 379	0	412 379
91802	2 434 820	0	2 434 820	0	0	0	288	0	288	2 434 532	0	2 434 532
91803	116 279	0	116 279	0	0	0	29	0	29	116 250	0	116 250
99998	32 005 167	0	32 005 167	31 268 429	0	31 268 429	30 360 672	0	30 360 672	32 912 924	0	32 912 924
Итого по активу (баланс)	45 947 738	0	45 947 738	34 072 497	0	34 072 497	33 000 837	0	33 000 837	47 019 398	0	47 019 398
Пассив
91312	461 127	0	461 127	9 333	0	9 333	369 485	0	369 485	821 279	0	821 279
91315	1 562 125	0	1 562 125	92 851	0	92 851	329 477	0	329 477	1 798 751	0	1 798 751
91317	29 916 396	0	29 916 396	30 258 079	0	30 258 079	30 568 917	0	30 568 917	30 227 234	0	30 227 234
91507	65 519	0	65 519	410	0	410	511	0	511	65 620	0	65 620
91508	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
99999	13 942 571	0	13 942 571	2 520 943	0	2 520 943	2 684 846	0	2 684 846	14 106 474	0	14 106 474
Итого по пассиву (баланс)	45 947 738	0	45 947 738	32 881 616	0	32 881 616	33 953 276	0	33 953 276	47 019 398	0	47 019 398

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?