Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 490	0	6 490	1 789	0	1 789	27	0	27	8 252	0	8 252
10635	858	0	858	2	0	2	439	0	439	421	0	421
20202	122 682	70 723	193 405	449 604	59 221	508 825	448 700	72 307	521 007	123 586	57 637	181 223
20208	1 475	0	1 475	4 320	0	4 320	3 632	0	3 632	2 163	0	2 163
20209	10 005	0	10 005	222 863	0	222 863	232 868	0	232 868	0	0	0
30102	34 944	0	34 944	9 025 549	0	9 025 549	8 980 890	0	8 980 890	79 603	0	79 603
30110	13 837	20 477	34 314	61 106	76 536	137 642	61 730	55 715	117 445	13 213	41 298	54 511
30202	16 582	0	16 582	0	0	0	321	0	321	16 261	0	16 261
30215	60	423	483	0	39	39	0	12	12	60	450	510
30221	0	0	0	62 773	0	62 773	62 773	0	62 773	0	0	0
30233	10	0	10	7 497	2 704	10 201	7 336	2 661	9 997	171	43	214
304.1	16	0	16	2 395 492	0	2 395 492	2 395 491	0	2 395 491	17	0	17
30602	0	0	0	1 820	47 291	49 111	1 820	47 291	49 111	0	0	0
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	670 000	0	670 000	720 000	0	720 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	4 770 000	0	4 770 000	280 000	0	280 000
32003	255 000	0	255 000	1 330 000	0	1 330 000	1 585 000	0	1 585 000	0	0	0
32201	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45201	67 997	0	67 997	158 291	0	158 291	153 369	0	153 369	72 919	0	72 919
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	233 831	0	233 831	877	0	877	0	0	0	234 708	0	234 708
45207	333 527	0	333 527	80 273	0	80 273	80 182	0	80 182	333 618	0	333 618
45208	229 353	0	229 353	0	0	0	10 350	0	10 350	219 003	0	219 003
45216	11 832	0	11 832	6 003	0	6 003	8 319	0	8 319	9 516	0	9 516
45407	50 315	0	50 315	364	0	364	990	0	990	49 689	0	49 689
45408	986 176	0	986 176	530	0	530	7 513	0	7 513	979 193	0	979 193
45416	42 335	0	42 335	1 206	0	1 206	4 245	0	4 245	39 296	0	39 296
45506	6 786	0	6 786	0	0	0	412	0	412	6 374	0	6 374
45507	266 384	0	266 384	720	0	720	15 764	0	15 764	251 340	0	251 340
45523	41 705	0	41 705	305	0	305	1 218	0	1 218	40 792	0	40 792
45812	31 316	0	31 316	16	0	16	20	0	20	31 312	0	31 312
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	62	0	62	10	0	10	8	0	8	64	0	64
45815	54 092	0	54 092	254	0	254	231	0	231	54 115	0	54 115
45820	111	0	111	71	0	71	111	0	111	71	0	71
45912	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
45914	75	0	75	0	0	0	1	0	1	74	0	74
45915	23 573	0	23 573	1 101	0	1 101	199	0	199	24 475	0	24 475
45920	5 473	0	5 473	126	0	126	147	0	147	5 452	0	5 452
47101	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
474.1	0	0	0	41 528	90 351	131 879	41 528	90 351	131 879	0	0	0
47423	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47427	14 052	0	14 052	15 598	0	15 598	15 550	0	15 550	14 100	0	14 100
47443	393	0	393	32	0	32	33	0	33	392	0	392
47465	2 252	0	2 252	2 885	0	2 885	1 939	0	1 939	3 198	0	3 198
50104	79 854	44 576	124 430	348	2 631	2 979	1 822	47 207	49 029	78 380	0	78 380
50121	1 107	0	1 107	0	0	0	1 107	0	1 107	0	0	0
50205	101 707	0	101 707	653	0	653	0	0	0	102 360	0	102 360
50207	224 416	0	224 416	1 218	0	1 218	32	0	32	225 602	0	225 602
50208	142 819	0	142 819	886	0	886	1 924	0	1 924	141 781	0	141 781
50221	2 887	0	2 887	177	0	177	963	0	963	2 101	0	2 101
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60302	305	0	305	0	0	0	305	0	305	0	0	0
60306	64	0	64	5	0	5	4	0	4	65	0	65
60308	0	0	0	68	0	68	43	0	43	25	0	25
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	3 612	0	3 612	3 337	0	3 337	3 570	0	3 570	3 379	0	3 379
60314	0	401	401	0	0	0	0	200	200	0	201	201
60323	421	0	421	0	0	0	24	0	24	397	0	397
60336	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
60401	31 680	0	31 680	0	0	0	0	0	0	31 680	0	31 680
60804	91 910	0	91 910	857	0	857	0	0	0	92 767	0	92 767
60901	16 344	0	16 344	0	0	0	0	0	0	16 344	0	16 344
61210	0	0	0	47 300	0	47 300	47 300	0	47 300	0	0	0
62001	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70606	606 584	0	606 584	55 672	0	55 672	0	0	0	662 256	0	662 256
70607	2 477	0	2 477	0	0	0	138	0	138	2 339	0	2 339
70608	346 313	0	346 313	14 462	0	14 462	0	0	0	360 775	0	360 775
70611	3 968	0	3 968	208	0	208	0	0	0	4 176	0	4 176
70616	7 365	0	7 365	27	0	27	5 943	0	5 943	1 449	0	1 449
Итого по активу (баланс)	4 742 956	136 600	4 879 556	19 872 577	278 773	20 151 350	19 830 683	315 744	20 146 427	4 784 850	99 629	4 884 479
Пассив
10207	331 507	0	331 507	0	0	0	0	0	0	331 507	0	331 507
10603	2 887	0	2 887	963	0	963	177	0	177	2 101	0	2 101
10630	1 034	0	1 034	529	0	529	3	0	3	508	0	508
10634	1 760	0	1 760	0	0	0	96	0	96	1 856	0	1 856
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	923 223	0	923 223	0	0	0	0	0	0	923 223	0	923 223
30126	848	0	848	294	0	294	177	0	177	731	0	731
30232	14	104	118	18 012	7 117	25 129	18 010	7 013	25 023	12	0	12
407	113 042	3 869	116 911	1 855 360	3 028	1 858 388	1 871 575	3 201	1 874 776	129 257	4 042	133 299
408.1	81 349	0	81 349	791 803	0	791 803	803 255	0	803 255	92 801	0	92 801
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	140 899	46 204	187 103	283 627	90 931	374 558	251 653	95 314	346 967	108 925	50 587	159 512
40821	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0
40905	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
40909	0	0	0	2 066	2 577	4 643	2 066	2 577	4 643	0	0	0
40910	0	0	0	444	106	550	444	106	550	0	0	0
40911	0	0	0	3 854	825	4 679	3 854	825	4 679	0	0	0
40912	0	0	0	1 654	4 861	6 515	1 654	4 861	6 515	0	0	0
40913	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42104	16 800	0	16 800	15 400	0	15 400	0	0	0	1 400	0	1 400
42105	29 520	764	30 284	4 270	26	4 296	5 400	59	5 459	30 650	797	31 447
42111	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
42301	45	210	255	1	6	7	1	19	20	45	223	268
42303	5 338	0	5 338	5 338	0	5 338	13 474	0	13 474	13 474	0	13 474
42304	43 830	141	43 971	23 914	4	23 918	26 133	13	26 146	46 049	150	46 199
42305	1 403 004	85 276	1 488 280	238 281	52 046	290 327	230 671	9 240	239 911	1 395 394	42 470	1 437 864
42306	38 537	0	38 537	20	0	20	34	0	34	38 551	0	38 551
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	19 654	0	19 654	5 277	0	5 277	7 015	0	7 015	21 392	0	21 392
45217	5 907	0	5 907	1 377	0	1 377	846	0	846	5 376	0	5 376
45415	42 350	0	42 350	4 247	0	4 247	1 208	0	1 208	39 311	0	39 311
45417	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	43 007	0	43 007	1 332	0	1 332	605	0	605	42 280	0	42 280
45524	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45818	85 352	0	85 352	128	0	128	195	0	195	85 419	0	85 419
45918	27 547	0	27 547	152	0	152	1 101	0	1 101	28 496	0	28 496
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47113	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
47407	0	0	0	42 926	88 922	131 848	42 926	88 922	131 848	0	0	0
47411	33	42	75	6 681	4	6 685	6 681	7	6 688	33	45	78
47416	18	0	18	128	0	128	163	0	163	53	0	53
47422	413	0	413	5 244	0	5 244	5 223	0	5 223	392	0	392
47425	3 420	0	3 420	3 240	0	3 240	4 410	0	4 410	4 590	0	4 590
47426	393	0	393	1 006	0	1 006	899	0	899	286	0	286
47444	1 367	0	1 367	1 150	0	1 150	170	0	170	387	0	387
47452	5 630	0	5 630	102	0	102	125	0	125	5 653	0	5 653
47466	467	0	467	566	0	566	420	0	420	321	0	321
50120	1 177	0	1 177	138	0	138	0	0	0	1 039	0	1 039
50220	6 490	0	6 490	27	0	27	1 789	0	1 789	8 252	0	8 252
60301	82	0	82	901	0	901	883	0	883	64	0	64
60305	6 476	0	6 476	5 152	0	5 152	5 198	0	5 198	6 522	0	6 522
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	4 381	0	4 381	4 381	0	4 381	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	1 463	0	1 463	411	0	411	286	0	286	1 338	0	1 338
60335	2 595	0	2 595	1 642	0	1 642	1 333	0	1 333	2 286	0	2 286
60414	23 688	0	23 688	0	0	0	90	0	90	23 778	0	23 778
60805	33 687	0	33 687	0	0	0	1 531	0	1 531	35 218	0	35 218
60806	60 665	0	60 665	1 746	0	1 746	1 152	0	1 152	60 071	0	60 071
60903	10 508	0	10 508	0	0	0	157	0	157	10 665	0	10 665
61701	25 546	0	25 546	5 979	0	5 979	24	0	24	19 591	0	19 591
62002	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
70601	637 943	0	637 943	45	0	45	54 562	0	54 562	692 460	0	692 460
70602	944	0	944	312	0	312	0	0	0	632	0	632
70603	345 995	0	345 995	0	0	0	14 450	0	14 450	360 445	0	360 445
70615	561	0	561	8	0	8	47	0	47	600	0	600
Итого по пассиву (баланс)	4 742 946	136 610	4 879 556	3 347 294	250 453	3 597 747	3 390 513	212 157	3 602 670	4 786 165	98 314	4 884 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120 818	0	120 818	1 414	0	1 414	174	0	174	122 058	0	122 058
90902	5 787	0	5 787	253	0	253	458	0	458	5 582	0	5 582
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 708 963	0	6 708 963	3 368	0	3 368	829 554	0	829 554	5 882 777	0	5 882 777
91704	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
91802	7 672	0	7 672	0	0	0	1	0	1	7 671	0	7 671
91803	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
99998	4 021 717	0	4 021 717	555 220	0	555 220	445 436	0	445 436	4 131 501	0	4 131 501
Итого по активу (баланс)	10 875 673	0	10 875 673	560 255	0	560 255	1 275 623	0	1 275 623	10 160 305	0	10 160 305
Пассив
91312	3 834 836	0	3 834 836	199 526	0	199 526	320 817	0	320 817	3 956 127	0	3 956 127
91317	186 783	0	186 783	245 910	0	245 910	234 403	0	234 403	175 276	0	175 276
91507	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 853 956	0	6 853 956	830 187	0	830 187	5 035	0	5 035	6 028 804	0	6 028 804
Итого по пассиву (баланс)	10 875 673	0	10 875 673	1 275 623	0	1 275 623	560 255	0	560 255	10 160 305	0	10 160 305

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?