Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	437 661	0	437 661	70 141	0	70 141	22 218	0	22 218	485 584	0	485 584
10635	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
20202	56 115	397 432	453 547	243 482	73 185	316 667	257 600	63 949	321 549	41 997	406 668	448 665
20208	49 787	8	49 795	67 069	0	67 069	72 780	8	72 788	44 076	0	44 076
20209	0	0	0	250 570	9	250 579	246 389	9	246 398	4 181	0	4 181
30102	2 588 891	0	2 588 891	17 569 592	0	17 569 592	15 672 107	0	15 672 107	4 486 376	0	4 486 376
30110	58 558	210 443	269 001	120 255	5 703 991	5 824 246	122 775	4 846 204	4 968 979	56 038	1 068 230	1 124 268
30202	779 388	0	779 388	0	0	0	43 946	0	43 946	735 442	0	735 442
30215	300	2 116	2 416	0	196	196	0	63	63	300	2 249	2 549
30221	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
30233	334	574	908	16 204	9 164	25 368	16 349	9 695	26 044	189	43	232
304.1	30	28 283	28 313	32 269 818	58 065 384	90 335 202	32 269 811	58 063 586	90 333 397	37	30 081	30 118
31903	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000
32202	0	0	0	0	14 034 651	14 034 651	0	14 034 651	14 034 651	0	0	0
32203	0	9 829 567	9 829 567	429 800	37 473 912	37 903 712	429 800	41 305 111	41 734 911	0	5 998 368	5 998 368
32204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32205	0	7 024 492	7 024 492	0	6 766 632	6 766 632	0	2 412 216	2 412 216	0	11 378 908	11 378 908
45106	20 980	0	20 980	0	0	0	20 980	0	20 980	0	0	0
45107	105 020	0	105 020	0	0	0	105 020	0	105 020	0	0	0
45108	20 206	0	20 206	0	0	0	274	0	274	19 932	0	19 932
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	4 651	0	4 651	0	0	0	380	0	380	4 271	0	4 271
45206	45 748	0	45 748	0	0	0	0	0	0	45 748	0	45 748
45207	175 728	0	175 728	35 680	0	35 680	51 728	0	51 728	159 680	0	159 680
45208	408 004	308 756	716 760	0	28 636	28 636	2 744	10 106	12 850	405 260	327 286	732 546
45216	23 098	0	23 098	0	0	0	0	0	0	23 098	0	23 098
45404	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45408	37 978	0	37 978	0	0	0	379	0	379	37 599	0	37 599
45416	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45505	35 282	0	35 282	150	0	150	9	0	9	35 423	0	35 423
45506	20 084	0	20 084	1 550	0	1 550	1 245	0	1 245	20 389	0	20 389
45507	337 600	156 164	493 764	1 330	10 915	12 245	12 280	14 135	26 415	326 650	152 944	479 594
45509	14	3	17	287	0	287	253	3	256	48	0	48
45511	951	0	951	0	0	0	951	0	951	0	0	0
45523	5 675	0	5 675	71	0	71	22	0	22	5 724	0	5 724
45812	8 522	0	8 522	10 600	0	10 600	9 954	0	9 954	9 168	0	9 168
45814	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
45815	9 851	1 091	10 942	0	1 133	1 133	0	1 103	1 103	9 851	1 121	10 972
45915	0	208	208	0	202	202	0	210	210	0	200	200
47101	10 952	0	10 952	52	0	52	0	0	0	11 004	0	11 004
47107	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
474.1	0	203 556	203 556	23 440 244	117 144 147	140 584 391	23 440 244	117 115 762	140 556 006	0	231 941	231 941
47421	2 648	0	2 648	209 356	0	209 356	212 004	0	212 004	0	0	0
47423	46	0	46	87 964	0	87 964	87 981	0	87 981	29	0	29
47427	4 172	6 319	10 491	15 347	8 491	23 838	12 708	7 787	20 495	6 811	7 023	13 834
47443	0	1 499	1 499	124	139	263	124	72	196	0	1 566	1 566
47465	6 524	0	6 524	1	0	1	0	0	0	6 525	0	6 525
47816	0	0	0	5 119	0	5 119	5 119	0	5 119	0	0	0
47830	574 514	0	574 514	216 377	0	216 377	253 850	0	253 850	537 041	0	537 041
50205	4 868 843	0	4 868 843	23 216	0	23 216	50 009	0	50 009	4 842 050	0	4 842 050
50206	722 109	0	722 109	4 076	0	4 076	0	0	0	726 185	0	726 185
50207	2 301 093	0	2 301 093	12 772	0	12 772	0	0	0	2 313 865	0	2 313 865
50208	2 426 924	0	2 426 924	12 830	0	12 830	1 183	0	1 183	2 438 571	0	2 438 571
50211	778 844	0	778 844	4 045	0	4 045	12 149	0	12 149	770 740	0	770 740
50214	7 588 203	0	7 588 203	35 950	0	35 950	2 542 853	0	2 542 853	5 081 300	0	5 081 300
50221	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
50401	0	3 417 420	3 417 420	0	279 939	279 939	0	128 265	128 265	0	3 569 094	3 569 094
50403	20 807	0	20 807	10 052	0	10 052	20 816	0	20 816	10 043	0	10 043
50404	299 022	0	299 022	1 590	0	1 590	0	0	0	300 612	0	300 612
50405	0	925 980	925 980	0	88 929	88 929	0	28 881	28 881	0	986 028	986 028
50407	0	12 563 007	12 563 007	0	2 340 161	2 340 161	0	2 207 064	2 207 064	0	12 696 104	12 696 104
50418	0	0	0	0	1 030 354	1 030 354	0	1 030 354	1 030 354	0	0	0
50430	13 316	0	13 316	644	0	644	0	0	0	13 960	0	13 960
60302	80 156	0	80 156	0	0	0	6 875	0	6 875	73 281	0	73 281
60306	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
60308	70	0	70	30	0	30	70	0	70	30	0	30
60310	705	0	705	601	0	601	1 305	0	1 305	1	0	1
60312	5 820	0	5 820	8 686	0	8 686	7 109	0	7 109	7 397	0	7 397
60323	77 931	0	77 931	58	0	58	52	0	52	77 937	0	77 937
60401	67 781	0	67 781	3 405	0	3 405	0	0	0	71 186	0	71 186
60415	3 127	0	3 127	278	0	278	3 405	0	3 405	0	0	0
60804	146 923	0	146 923	0	0	0	0	0	0	146 923	0	146 923
60901	29 675	0	29 675	2 022	0	2 022	0	0	0	31 697	0	31 697
60906	7 174	0	7 174	3 750	0	3 750	2 022	0	2 022	8 902	0	8 902
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	39	0	39	60	0	60	81	0	81	18	0	18
61009	181	0	181	17	0	17	86	0	86	112	0	112
61013	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61210	0	0	0	3 346 864	0	3 346 864	3 346 864	0	3 346 864	0	0	0
61212	0	0	0	254 169	0	254 169	254 169	0	254 169	0	0	0
61703	761 931	0	761 931	0	0	0	20 627	0	20 627	741 304	0	741 304
70606	3 830 911	0	3 830 911	516 535	0	516 535	0	0	0	4 347 446	0	4 347 446
70608	30 574 641	0	30 574 641	4 242 721	0	4 242 721	0	0	0	34 817 362	0	34 817 362
70611	223 873	0	223 873	10 996	0	10 996	0	0	0	234 869	0	234 869
Итого по активу (баланс)	60 721 686	35 076 918	95 798 604	87 229 684	243 060 295	330 289 979	81 204 982	241 279 359	322 484 341	66 746 388	36 857 854	103 604 242
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
10609	38 924	0	38 924	0	0	0	9 923	0	9 923	48 847	0	48 847
10630	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
10634	18 064	0	18 064	0	0	0	0	0	0	18 064	0	18 064
10701	152 800	0	152 800	0	0	0	0	0	0	152 800	0	152 800
10801	2 181 267	0	2 181 267	0	0	0	0	0	0	2 181 267	0	2 181 267
30126	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30129	1 354	0	1 354	18	0	18	1 727	0	1 727	3 063	0	3 063
30220	0	0	0	0	3 947	3 947	0	3 947	3 947	0	0	0
30223	58 460	0	58 460	744 964	0	744 964	703 463	0	703 463	16 959	0	16 959
30232	1 175	435	1 610	168 907	12 950	181 857	167 834	12 515	180 349	102	0	102
30243	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30429	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
31502	0	0	0	423 927	0	423 927	423 927	0	423 927	0	0	0
31503	0	0	0	429 801	0	429 801	429 801	0	429 801	0	0	0
407	2 156 794	5 222 585	7 379 379	15 908 370	2 952 933	18 861 303	17 000 240	2 888 311	19 888 551	3 248 664	5 157 963	8 406 627
408.1	3 836 920	19	3 836 939	741 181	1	741 182	991 330	2	991 332	4 087 069	20	4 087 089
40807	171 340	983 211	1 154 551	4	37 380	37 384	0	89 161	89 161	171 336	1 034 992	1 206 328
40817	5 646 873	16 167 188	21 814 061	1 331 800	2 801 928	4 133 728	3 182 214	2 040 800	5 223 014	7 497 287	15 406 060	22 903 347
40820	10 758	2 481	13 239	6 911	80	6 991	6 855	229	7 084	10 702	2 630	13 332
40901	12 000	12 681	24 681	12 000	448	12 448	9 500	3 492	12 992	9 500	15 725	25 225
40905	0	0	0	2 531	14	2 545	2 531	14	2 545	0	0	0
40906	0	0	0	131 001	0	131 001	131 001	0	131 001	0	0	0
40909	0	0	0	8 670	7 639	16 309	8 670	7 639	16 309	0	0	0
40910	0	0	0	902	1 479	2 381	902	1 479	2 381	0	0	0
40911	0	0	0	9 117	0	9 117	9 117	0	9 117	0	0	0
40912	0	0	0	3 006	3 941	6 947	3 006	3 941	6 947	0	0	0
40913	0	0	0	1 745	5 857	7 602	1 745	5 857	7 602	0	0	0
42102	2 270 700	0	2 270 700	3 270 700	0	3 270 700	2 110 000	0	2 110 000	1 110 000	0	1 110 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000
42104	71 000	0	71 000	70 000	0	70 000	32 000	0	32 000	33 000	0	33 000
42105	7 100	0	7 100	7 000	0	7 000	0	0	0	100	0	100
42106	0	1 692 480	1 692 480	0	49 891	49 891	0	156 974	156 974	0	1 799 563	1 799 563
42203	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42205	1 190 523	71 767	1 262 290	100 000	2 116	102 116	0	6 656	6 656	1 090 523	76 307	1 166 830
42206	1 111 500	0	1 111 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000
42301	0	44 670	44 670	0	44 806	44 806	0	9 260	9 260	0	9 124	9 124
42304	57 450	0	57 450	2 770	1 593	4 363	3 373	47 453	50 826	58 053	45 860	103 913
42305	533 177	1 763	534 940	142 489	52	142 541	51 326	163	51 489	442 014	1 874	443 888
42306	763 097	8 010 010	8 773 107	44 085	302 412	346 497	29 667	930 023	959 690	748 679	8 637 621	9 386 300
42606	0	11 995	11 995	0	354	354	0	1 113	1 113	0	12 754	12 754
43807	0	2 665 656	2 665 656	0	78 579	78 579	0	247 235	247 235	0	2 834 312	2 834 312
45115	912	0	912	716	0	716	3	0	3	199	0	199
45117	1 097	0	1 097	837	0	837	0	0	0	260	0	260
45215	218 604	0	218 604	9 315	0	9 315	17 882	0	17 882	227 171	0	227 171
45217	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
45415	119	0	119	17	0	17	3	0	3	105	0	105
45515	22 976	0	22 976	406	0	406	250	0	250	22 820	0	22 820
45524	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	18 924	0	18 924	560	0	560	577	0	577	18 941	0	18 941
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	106	0	106	106	0	106	102	0	102	102	0	102
47108	10 952	0	10 952	0	0	0	52	0	52	11 004	0	11 004
47401	0	0	0	331 515	0	331 515	331 515	0	331 515	0	0	0
47403	0	0	0	1 398 443	56 808 149	58 206 592	1 398 443	56 808 149	58 206 592	0	0	0
47407	0	0	0	3 653 776	31 197 530	34 851 306	3 653 776	31 197 530	34 851 306	0	0	0
47411	43 604	126 061	169 665	36 449	7 575	44 024	36 675	28 285	64 960	43 830	146 771	190 601
47416	0	247	247	272	247	519	642	0	642	370	0	370
47422	1 160	387	1 547	75 980	14	75 994	75 967	25	75 992	1 147	398	1 545
47424	0	0	0	144 952	0	144 952	152 788	0	152 788	7 836	0	7 836
47425	20 671	0	20 671	3 180	0	3 180	2 114	0	2 114	19 605	0	19 605
47426	84 270	9 824	94 094	46 954	2 634	49 588	53 224	11 853	65 077	90 540	19 043	109 583
47441	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47444	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47466	376	0	376	44	0	44	20	0	20	352	0	352
47501	53	0	53	16	0	16	0	0	0	37	0	37
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47806	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47814	0	0	0	5 119	0	5 119	5 119	0	5 119	0	0	0
50220	437 661	0	437 661	22 218	0	22 218	70 141	0	70 141	485 584	0	485 584
50427	16 543	0	16 543	241	0	241	1 023	0	1 023	17 325	0	17 325
50431	21 101	0	21 101	1 369	0	1 369	52	0	52	19 784	0	19 784
52307	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
52406	5 500	38 676	44 176	0	1 436	1 436	0	2 467	2 467	5 500	39 707	45 207
52501	109 882	0	109 882	0	0	0	4 500	0	4 500	114 382	0	114 382
60301	0	0	0	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	0	0	0
60305	10 385	0	10 385	7 980	0	7 980	7 799	0	7 799	10 204	0	10 204
60309	996	0	996	0	0	0	1 159	0	1 159	2 155	0	2 155
60311	1 047	0	1 047	36 428	0	36 428	36 290	0	36 290	909	0	909
60322	0	0	0	32	0	32	34	0	34	2	0	2
60324	79 959	0	79 959	1 052	0	1 052	1 513	0	1 513	80 420	0	80 420
60335	3 156	0	3 156	2 029	0	2 029	1 955	0	1 955	3 082	0	3 082
60414	38 979	0	38 979	0	0	0	1 469	0	1 469	40 448	0	40 448
60805	46 260	0	46 260	0	0	0	1 471	0	1 471	47 731	0	47 731
60806	108 586	0	108 586	1 912	0	1 912	565	0	565	107 239	0	107 239
60903	16 372	0	16 372	0	0	0	480	0	480	16 852	0	16 852
61016	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61501	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
61701	226 311	0	226 311	62 689	0	62 689	0	0	0	163 622	0	163 622
70601	4 756 094	0	4 756 094	105	0	105	489 020	0	489 020	5 245 009	0	5 245 009
70603	30 427 766	0	30 427 766	0	0	0	4 264 396	0	4 264 396	34 692 162	0	34 692 162
70615	69 387	0	69 387	20 626	0	20 626	52 765	0	52 765	101 526	0	101 526
Итого по пассиву (баланс)	60 736 468	35 062 136	95 798 604	29 442 163	94 325 985	123 768 148	37 069 213	94 504 573	131 573 786	68 363 518	35 240 724	103 604 242
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 885 025	14 948 024	16 833 049	12 498	1 431 008	1 443 506	14 645	813 207	827 852	1 882 878	15 565 825	17 448 703
80601	0	0	0	0	5 158	5 158	0	5 158	5 158	0	0	0
80801	18 997	22 197	41 194	5 646	124 688	130 334	8 800	1 728	10 528	15 843	145 157	161 000
80901	0	0	0	2 032 566	0	2 032 566	2 032 566	0	2 032 566	0	0	0
81001	9 160	0	9 160	316 085	0	316 085	286 388	0	286 388	38 857	0	38 857
Итого по активу (баланс)	1 913 182	14 970 221	16 883 403	2 366 795	1 560 854	3 927 649	2 342 399	820 093	3 162 492	1 937 578	15 710 982	17 648 560
Пассив
85101	1 842 488	14 400 393	16 242 881	0	425 821	425 821	0	1 330 604	1 330 604	1 842 488	15 305 176	17 147 664
85201	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
85401	0	0	0	1 871 937	0	1 871 937	1 871 937	0	1 871 937	0	0	0
85501	640 522	0	640 522	1 726 760	0	1 726 760	1 587 134	0	1 587 134	500 896	0	500 896
Итого по пассиву (баланс)	2 483 010	14 400 393	16 883 403	3 598 819	425 821	4 024 640	3 459 193	1 330 604	4 789 797	2 343 384	15 305 176	17 648 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	90 000	0	90 000	0	27 973	27 973	0	939	939	90 000	27 034	117 034
90807	406 310	0	406 310	47 598	0	47 598	22 307	0	22 307	431 601	0	431 601
90901	371	0	371	58 879	0	58 879	58 700	0	58 700	550	0	550
90902	80 659	0	80 659	210 124	0	210 124	1 981	0	1 981	288 802	0	288 802
90907	12 000	0	12 000	9 500	0	9 500	12 000	0	12 000	9 500	0	9 500
90908	0	12 681	12 681	0	3 492	3 492	0	448	448	0	15 725	15 725
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 920 578	162 901	3 083 479	24 000	15 110	39 110	257 000	4 802	261 802	2 687 578	173 209	2 860 787
91418	692 923	0	692 923	246 020	0	246 020	291 188	0	291 188	647 755	0	647 755
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	3 642	0	3 642	0	0	0	43	0	43	3 599	0	3 599
99998	26 457 977	0	26 457 977	61 023 121	0	61 023 121	60 566 065	0	60 566 065	26 915 033	0	26 915 033
Итого по активу (баланс)	30 664 740	175 582	30 840 322	61 619 242	46 575	61 665 817	61 209 284	6 189	61 215 473	31 074 698	215 968	31 290 666
Пассив
91311	261 158	0	261 158	4 812	939	5 751	0	27 973	27 973	256 346	27 034	283 380
91312	3 162 160	3 102 880	6 265 040	120 831	93 061	213 892	0	335 240	335 240	3 041 329	3 345 059	6 386 388
91314	16 430 100	688 727	17 118 827	49 747 895	10 430 370	60 178 265	50 653 995	9 741 643	60 395 638	17 336 200	0	17 336 200
91315	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
91317	2 791 427	10 248	2 801 675	162 096	375	162 471	263 593	677	264 270	2 892 924	10 550	2 903 474
91318	5 686	0	5 686	5 686	0	5 686	0	0	0	0	0	0
99999	4 382 345	0	4 382 345	649 408	0	649 408	642 696	0	642 696	4 375 633	0	4 375 633
Итого по пассиву (баланс)	27 038 467	3 801 855	30 840 322	50 690 728	10 524 745	61 215 473	51 560 284	10 105 533	61 665 817	27 908 023	3 382 643	31 290 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 492 094	1 492 094	23 678 050	11 004 592	34 682 642	22 106 073	12 496 686	34 602 759	1 571 977	0	1 571 977
94101	0	0	0	0	192 302	192 302	0	192 302	192 302	0	0	0
99996	1 489 445	0	1 489 445	34 867 681	0	34 867 681	34 777 313	0	34 777 313	1 579 813	0	1 579 813
Итого по активу (баланс)	1 489 445	1 492 094	2 981 539	58 545 731	11 196 894	69 742 625	56 883 386	12 688 988	69 572 374	3 151 790	0	3 151 790
Пассив
96901	0	1 489 445	1 489 445	3 623 767	31 153 546	34 777 313	3 623 767	31 243 914	34 867 681	0	1 579 813	1 579 813
99997	1 492 094	0	1 492 094	34 795 062	0	34 795 062	34 874 945	0	34 874 945	1 571 977	0	1 571 977
Итого по пассиву (баланс)	1 492 094	1 489 445	2 981 539	38 418 829	31 153 546	69 572 375	38 498 712	31 243 914	69 742 626	1 571 977	1 579 813	3 151 790

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?