Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	22 983	23 552	46 535	152 416	115 977	268 393	151 523	113 396	264 919	23 876	26 133	50 009
20209	0	0	0	95 945	0	95 945	95 945	0	95 945	0	0	0
30102	26 905	0	26 905	3 312 652	0	3 312 652	3 322 894	0	3 322 894	16 663	0	16 663
30110	889	4 738	5 627	1 530 671	111 866	1 642 537	1 530 398	112 690	1 643 088	1 162	3 914	5 076
30202	1 065	0	1 065	56	0	56	0	0	0	1 121	0	1 121
30221	0	0	0	310	97	407	310	97	407	0	0	0
304.1	121	0	121	2 817 881	0	2 817 881	2 817 879	0	2 817 879	123	0	123
30602	940	18 333	19 273	699 621	699 089	1 398 710	699 949	699 344	1 399 293	612	18 078	18 690
31902	0	0	0	832 000	0	832 000	629 000	0	629 000	203 000	0	203 000
31903	186 000	0	186 000	194 000	0	194 000	360 000	0	360 000	20 000	0	20 000
44608	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45204	0	0	0	3 928	0	3 928	0	0	0	3 928	0	3 928
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	28 673	0	28 673	0	0	0	6 221	0	6 221	22 452	0	22 452
45207	231 726	0	231 726	94 900	0	94 900	61 443	0	61 443	265 183	0	265 183
45208	71 574	0	71 574	1 343	0	1 343	832	0	832	72 085	0	72 085
45216	5 588	0	5 588	0	0	0	2 894	0	2 894	2 694	0	2 694
45408	15 573	0	15 573	0	0	0	714	0	714	14 859	0	14 859
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	2 311	0	2 311	0	0	0	109	0	109	2 202	0	2 202
45507	44 469	0	44 469	19 061	0	19 061	1 584	0	1 584	61 946	0	61 946
45523	2 798	0	2 798	0	0	0	143	0	143	2 655	0	2 655
45812	900	0	900	0	0	0	200	0	200	700	0	700
45815	5 237	0	5 237	0	0	0	5	0	5	5 232	0	5 232
45915	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
474.1	0	11 681	11 681	2 714 803	4 998 514	7 713 317	2 714 803	4 996 781	7 711 584	0	13 414	13 414
47421	94	0	94	12 012	0	12 012	12 106	0	12 106	0	0	0
47423	26 366	0	26 366	0	2	2	0	2	2	26 366	0	26 366
47427	66	0	66	4 110	0	4 110	4 151	0	4 151	25	0	25
47465	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
47502	126	0	126	0	0	0	18	0	18	108	0	108
60302	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60306	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	2 328	0	2 328	1 690	0	1 690	1 697	0	1 697	2 321	0	2 321
60323	36 895	0	36 895	9	0	9	20	0	20	36 884	0	36 884
60336	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	109 472	0	109 472	0	0	0	0	0	0	109 472	0	109 472
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60415	1 444	0	1 444	28	0	28	0	0	0	1 472	0	1 472
60804	5 754	0	5 754	0	0	0	0	0	0	5 754	0	5 754
60901	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
61008	11	0	11	13	0	13	11	0	11	13	0	13
61905	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
61906	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
61907	17 186	0	17 186	0	0	0	0	0	0	17 186	0	17 186
61908	21 930	0	21 930	0	0	0	0	0	0	21 930	0	21 930
62102	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	246 291	0	246 291	40 317	0	40 317	0	0	0	286 608	0	286 608
70608	80 277	0	80 277	7 504	0	7 504	0	0	0	87 781	0	87 781
70611	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70616	361	0	361	180	0	180	0	0	0	541	0	541
Итого по активу (баланс)	1 258 098	58 304	1 316 402	12 535 530	5 925 545	18 461 075	12 414 879	5 922 310	18 337 189	1 378 749	61 539	1 440 288
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
10801	72 356	0	72 356	0	0	0	0	0	0	72 356	0	72 356
30126	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
405	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
407	205 103	7 122	212 225	1 507 261	8 725	1 515 986	1 585 999	4 069	1 590 068	283 841	2 466	286 307
408.1	8 057	0	8 057	48 897	0	48 897	48 380	0	48 380	7 540	0	7 540
40817	14 622	848	15 470	24 620	25	24 645	24 532	78	24 610	14 534	901	15 435
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40901	0	0	0	960	0	960	8 710	0	8 710	7 750	0	7 750
40905	18	0	18	310	0	310	310	0	310	18	0	18
40909	0	10	10	0	97	97	0	98	98	0	11	11
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40912	0	0	0	14	884	898	14	884	898	0	0	0
40913	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	13 565	2 530	16 095	39 414	3 127	42 541	39 383	2 467	41 850	13 534	1 870	15 404
42303	700	0	700	707	0	707	607	0	607	600	0	600
42304	125 208	0	125 208	26 959	0	26 959	17 740	0	17 740	115 989	0	115 989
42305	113 590	11 248	124 838	7 752	2 491	10 243	13 883	1 819	15 702	119 721	10 576	130 297
42306	7 384	0	7 384	1 965	0	1 965	3 004	0	3 004	8 423	0	8 423
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45215	8 091	0	8 091	300	0	300	3 541	0	3 541	11 332	0	11 332
45217	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
45415	156	0	156	7	0	7	0	0	0	149	0	149
45515	6 989	0	6 989	1 688	0	1 688	208	0	208	5 509	0	5 509
45524	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45818	6 137	0	6 137	205	0	205	0	0	0	5 932	0	5 932
45918	671	0	671	4	0	4	0	0	0	667	0	667
47407	0	0	0	2 812 436	2 791 983	5 604 419	2 812 436	2 791 983	5 604 419	0	0	0
47411	19	84	103	1 016	30	1 046	1 021	14	1 035	24	68	92
47416	29	0	29	4 644	0	4 644	4 657	0	4 657	42	0	42
47422	81	0	81	203	8 530	8 733	180	8 530	8 710	58	0	58
47424	24	0	24	3 201	0	3 201	3 375	0	3 375	198	0	198
47425	7 976	0	7 976	177	0	177	203	0	203	8 002	0	8 002
47426	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
47466	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47501	126	0	126	18	0	18	0	0	0	108	0	108
52301	0	776	776	0	23	23	0	72	72	0	825	825
52501	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
60301	105	0	105	249	0	249	346	0	346	202	0	202
60305	3 472	0	3 472	1 913	0	1 913	2 054	0	2 054	3 613	0	3 613
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	39	0	39	70	0	70
60311	65	0	65	431	0	431	440	0	440	74	0	74
60324	36 966	0	36 966	82	0	82	10	0	10	36 894	0	36 894
60335	1 228	0	1 228	549	0	549	557	0	557	1 236	0	1 236
60352	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60414	29 345	0	29 345	0	0	0	136	0	136	29 481	0	29 481
60805	1 506	0	1 506	0	0	0	247	0	247	1 753	0	1 753
60806	3 865	0	3 865	250	0	250	16	0	16	3 631	0	3 631
60903	4 225	0	4 225	0	0	0	52	0	52	4 277	0	4 277
61701	11 934	0	11 934	0	0	0	179	0	179	12 113	0	12 113
70601	239 554	0	239 554	13	0	13	30 248	0	30 248	269 789	0	269 789
70603	79 377	0	79 377	0	0	0	13 524	0	13 524	92 901	0	92 901
Итого по пассиву (баланс)	1 293 781	22 621	1 316 402	4 487 114	2 816 263	7 303 377	4 616 900	2 810 363	7 427 263	1 423 567	16 721	1 440 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
90902	47 046	0	47 046	741	0	741	1 107	0	1 107	46 680	0	46 680
90907	0	0	0	8 710	0	8 710	960	0	960	7 750	0	7 750
91414	1 318 030	0	1 318 030	30 336	0	30 336	106 072	0	106 072	1 242 294	0	1 242 294
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91801	61	417	478	0	0	0	0	0	0	61	417	478
91802	2 888	0	2 888	0	0	0	14	0	14	2 874	0	2 874
99998	720 206	0	720 206	122 937	0	122 937	137 754	0	137 754	705 389	0	705 389
Итого по активу (баланс)	2 114 183	417	2 114 600	162 968	0	162 968	246 151	0	246 151	2 031 000	417	2 031 417
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	547 871	0	547 871	24 604	0	24 604	27 325	0	27 325	550 592	0	550 592
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	148 131	0	148 131	113 094	0	113 094	95 556	0	95 556	130 593	0	130 593
91507	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
99999	1 394 394	0	1 394 394	108 397	0	108 397	40 031	0	40 031	1 326 028	0	1 326 028
Итого по пассиву (баланс)	2 114 600	0	2 114 600	246 151	0	246 151	162 968	0	162 968	2 031 417	0	2 031 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 673	12 577	44 250	2 692 688	65 560	2 758 248	2 684 133	78 137	2 762 270	40 228	0	40 228
99996	44 323	0	44 323	2 760 662	0	2 760 662	2 764 560	0	2 764 560	40 425	0	40 425
Итого по активу (баланс)	75 996	12 577	88 573	5 453 350	65 560	5 518 910	5 448 693	78 137	5 526 830	80 653	0	80 653
Пассив
96901	0	44 323	44 323	21 519	2 743 041	2 764 560	21 519	2 739 143	2 760 662	0	40 425	40 425
99997	44 250	0	44 250	2 762 270	0	2 762 270	2 758 248	0	2 758 248	40 228	0	40 228
Итого по пассиву (баланс)	44 250	44 323	88 573	2 783 789	2 743 041	5 526 830	2 779 767	2 739 143	5 518 910	40 228	40 425	80 653

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?