Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 982	7 164	28 146	184 465	14 866	199 331	176 693	16 491	193 184	28 754	5 539	34 293
20208	1 787	0	1 787	2 101	0	2 101	2 641	0	2 641	1 247	0	1 247
30102	9 359	0	9 359	4 512 630	0	4 512 630	4 506 384	0	4 506 384	15 605	0	15 605
30110	11 896	29 897	41 793	149 250	18 665	167 915	146 267	29 246	175 513	14 879	19 316	34 195
30128	252	0	252	0	0	0	19	0	19	233	0	233
30202	1 567	0	1 567	0	0	0	53	0	53	1 514	0	1 514
30215	530	3 493	4 023	0	74	74	0	182	182	530	3 385	3 915
30221	0	0	0	9 000	2 861	11 861	9 000	216	9 216	0	2 645	2 645
30233	707	183	890	18 502	10 056	28 558	18 515	9 888	28 403	694	351	1 045
31902	5 000	0	5 000	262 000	0	262 000	267 000	0	267 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 312 000	0	1 312 000	1 288 000	0	1 288 000	424 000	0	424 000
32002	140 000	0	140 000	1 578 000	0	1 578 000	1 718 000	0	1 718 000	0	0	0
32003	0	0	0	942 000	0	942 000	864 000	0	864 000	78 000	0	78 000
32201	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45207	111 196	0	111 196	2 398	0	2 398	17 398	0	17 398	96 196	0	96 196
45208	201 785	0	201 785	0	0	0	800	0	800	200 985	0	200 985
45216	10 417	0	10 417	452	0	452	190	0	190	10 679	0	10 679
45407	20 138	0	20 138	0	0	0	827	0	827	19 311	0	19 311
45408	23 473	0	23 473	0	0	0	58	0	58	23 415	0	23 415
45416	483	0	483	0	0	0	9	0	9	474	0	474
45506	2 239	0	2 239	200	0	200	216	0	216	2 223	0	2 223
45507	51 812	0	51 812	300	0	300	1 258	0	1 258	50 854	0	50 854
45523	6 297	0	6 297	367	0	367	290	0	290	6 374	0	6 374
45812	95 084	0	95 084	0	0	0	1 049	0	1 049	94 035	0	94 035
45814	4 382	0	4 382	0	0	0	50	0	50	4 332	0	4 332
45815	5 494	0	5 494	260	0	260	315	0	315	5 439	0	5 439
45820	14	0	14	97	0	97	107	0	107	4	0	4
45912	11 805	0	11 805	315	0	315	52	0	52	12 068	0	12 068
45914	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	2 665	0	2 665	186	0	186	197	0	197	2 654	0	2 654
45920	565	0	565	371	0	371	332	0	332	604	0	604
474.1	0	0	0	7 620	0	7 620	7 620	0	7 620	0	0	0
47423	0	0	0	14	19	33	14	19	33	0	0	0
47427	5 242	0	5 242	6 814	0	6 814	6 559	0	6 559	5 497	0	5 497
47443	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47447	26 233	0	26 233	3 827	0	3 827	3 327	0	3 327	26 733	0	26 733
47450	600	0	600	18	0	18	0	0	0	618	0	618
47465	28 600	0	28 600	900	0	900	492	0	492	29 008	0	29 008
60302	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	298 954	0	298 954	1 032	0	1 032	5 487	0	5 487	294 499	0	294 499
60323	189	0	189	5	0	5	36	0	36	158	0	158
60336	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60351	32 952	0	32 952	20	0	20	319	0	319	32 653	0	32 653
60401	82 066	0	82 066	0	0	0	0	0	0	82 066	0	82 066
60404	5 974	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	520	0	520	4	0	4	524	0	524	0	0	0
61008	630	0	630	55	0	55	241	0	241	444	0	444
61009	39	0	39	312	0	312	320	0	320	31	0	31
61209	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61214	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
61702	28 675	0	28 675	0	0	0	0	0	0	28 675	0	28 675
62001	229 773	0	229 773	0	0	0	1 483	0	1 483	228 290	0	228 290
62102	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70606	565 401	0	565 401	16 909	0	16 909	0	0	0	582 310	0	582 310
70608	24 556	0	24 556	2 412	0	2 412	0	0	0	26 968	0	26 968
70616	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
Итого по активу (баланс)	2 484 679	40 737	2 525 416	9 017 447	46 541	9 063 988	9 049 153	56 042	9 105 195	2 452 973	31 236	2 484 209
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	69 543	0	69 543	0	0	0	0	0	0	69 543	0	69 543
30126	257	0	257	20	0	20	0	0	0	237	0	237
30129	61	0	61	17	0	17	2	0	2	46	0	46
30223	3 819	0	3 819	103 949	0	103 949	107 055	0	107 055	6 925	0	6 925
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	339	0	339	29 376	6 837	36 213	29 785	6 898	36 683	748	61	809
30236	5 569	0	5 569	99 970	0	99 970	103 918	0	103 918	9 517	0	9 517
30243	646	0	646	17	0	17	5	0	5	634	0	634
32028	0	0	0	86	0	86	94	0	94	8	0	8
32213	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
406	5 786	0	5 786	7 247	0	7 247	6 627	0	6 627	5 166	0	5 166
407	215 109	17 686	232 795	294 076	12 962	307 038	241 819	1 229	243 048	162 852	5 953	168 805
408.1	20 258	4 325	24 583	100 195	2 651	102 846	99 274	3 569	102 843	19 337	5 243	24 580
40817	2 923	28	2 951	2 203	2	2 205	2 175	1	2 176	2 895	27	2 922
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540	0	0	0
40905	7	0	7	977	0	977	976	0	976	6	0	6
40909	0	0	0	13 461	7 851	21 312	13 461	7 851	21 312	0	0	0
40910	0	0	0	1 966	2 109	4 075	1 966	2 109	4 075	0	0	0
40911	118	0	118	11 026	11	11 037	11 359	11	11 370	451	0	451
40912	0	0	0	5 178	5 504	10 682	5 178	5 504	10 682	0	0	0
40913	0	0	0	20 625	1 383	22 008	20 625	1 383	22 008	0	0	0
42104	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	74 746	28	74 774	82 930	1	82 931	110 810	1	110 811	102 626	28	102 654
42303	16 240	0	16 240	9 869	0	9 869	5 455	0	5 455	11 826	0	11 826
42304	279 346	0	279 346	93 273	0	93 273	35 296	0	35 296	221 369	0	221 369
42305	14 533	0	14 533	62	0	62	113	0	113	14 584	0	14 584
42306	73 193	0	73 193	3 612	0	3 612	33 265	0	33 265	102 846	0	102 846
42307	31 430	0	31 430	5 016	0	5 016	5 092	0	5 092	31 506	0	31 506
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	125 997	0	125 997	312	0	312	462	0	462	126 147	0	126 147
45217	3 664	0	3 664	45	0	45	38	0	38	3 657	0	3 657
45415	853	0	853	20	0	20	0	0	0	833	0	833
45417	492	0	492	14	0	14	0	0	0	478	0	478
45515	8 628	0	8 628	424	0	424	286	0	286	8 490	0	8 490
45524	320	0	320	19	0	19	23	0	23	324	0	324
45818	102 316	0	102 316	1 300	0	1 300	132	0	132	101 148	0	101 148
45821	2 929	0	2 929	0	0	0	4	0	4	2 933	0	2 933
45918	14 513	0	14 513	168	0	168	413	0	413	14 758	0	14 758
45921	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
47407	0	0	0	0	7 624	7 624	0	7 624	7 624	0	0	0
47411	5 309	0	5 309	2 015	0	2 015	1 463	0	1 463	4 757	0	4 757
47416	0	0	0	150	0	150	182	0	182	32	0	32
47422	351	0	351	6	0	6	3	0	3	348	0	348
47425	5 087	0	5 087	450	0	450	588	0	588	5 225	0	5 225
47426	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47441	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47452	52 108	0	52 108	3 900	0	3 900	3 898	0	3 898	52 106	0	52 106
47466	441	0	441	186	0	186	206	0	206	461	0	461
60301	91	0	91	1 310	0	1 310	1 940	0	1 940	721	0	721
60305	1 681	0	1 681	2 025	0	2 025	2 018	0	2 018	1 674	0	1 674
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	4 675	0	4 675	1 010	0	1 010	238	0	238	3 903	0	3 903
60311	25	0	25	1 984	0	1 984	1 976	0	1 976	17	0	17
60324	83 145	0	83 145	1 187	0	1 187	82	0	82	82 040	0	82 040
60335	387	0	387	509	0	509	509	0	509	387	0	387
60352	3 186	0	3 186	29	0	29	232	0	232	3 389	0	3 389
60414	25 612	0	25 612	0	0	0	251	0	251	25 863	0	25 863
62002	95 916	0	95 916	1 284	0	1 284	2 605	0	2 605	97 237	0	97 237
62103	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70601	612 390	0	612 390	0	0	0	19 347	0	19 347	631 737	0	631 737
70603	24 023	0	24 023	0	0	0	1 812	0	1 812	25 835	0	25 835
Итого по пассиву (баланс)	2 503 347	22 069	2 525 416	913 218	46 935	960 153	882 766	36 180	918 946	2 472 895	11 314	2 484 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	569 688	0	569 688	11 783	0	11 783	1 345	0	1 345	580 126	0	580 126
90902	208 823	0	208 823	1 670	0	1 670	2 095	0	2 095	208 398	0	208 398
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	811 200	0	811 200	300	0	300	4 600	0	4 600	806 900	0	806 900
91501	16 202	0	16 202	0	0	0	0	0	0	16 202	0	16 202
91502	19 716	0	19 716	242	0	242	0	0	0	19 958	0	19 958
91704	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
91802	109 074	0	109 074	0	0	0	7	0	7	109 067	0	109 067
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 197 564	0	1 197 564	16 391	0	16 391	3 861	0	3 861	1 210 094	0	1 210 094
Итого по активу (баланс)	2 942 248	0	2 942 248	30 386	0	30 386	11 908	0	11 908	2 960 726	0	2 960 726
Пассив
91312	1 180 011	0	1 180 011	1 263	0	1 263	300	0	300	1 179 048	0	1 179 048
91317	16 885	0	16 885	2 599	0	2 599	16 092	0	16 092	30 378	0	30 378
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 744 684	0	1 744 684	7 162	0	7 162	13 110	0	13 110	1 750 632	0	1 750 632
Итого по пассиву (баланс)	2 942 248	0	2 942 248	11 024	0	11 024	29 502	0	29 502	2 960 726	0	2 960 726

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?