Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 356	108 614	223 970	129 630	29 259	158 889	196 274	22 971	219 245	48 712	114 902	163 614
20209	0	0	0	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850	0	0	0
30102	115 045	0	115 045	14 282 861	0	14 282 861	14 361 553	0	14 361 553	36 353	0	36 353
30110	13 366	1 800 909	1 814 275	27 869	1 156 442	1 184 311	25 874	1 069 711	1 095 585	15 361	1 887 640	1 903 001
30128	623	0	623	47	0	47	0	0	0	670	0	670
30202	137 184	0	137 184	0	0	0	22 345	0	22 345	114 839	0	114 839
30221	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	10 643	1 647	12 290	10 643	1 647	12 290	0	0	0
31902	293 000	0	293 000	3 179 000	0	3 179 000	3 472 000	0	3 472 000	0	0	0
31903	0	0	0	676 000	0	676 000	626 000	0	626 000	50 000	0	50 000
32002	350 000	0	350 000	5 950 000	0	5 950 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 450 000	0	1 450 000	600 000	0	600 000
32027	0	0	0	2 240	0	2 240	0	0	0	2 240	0	2 240
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	17 123	0	17 123	37 098	0	37 098	41 557	0	41 557	12 664	0	12 664
45205	13 000	0	13 000	0	10 033	10 033	3 000	3 862	6 862	10 000	6 171	16 171
45206	66 000	78 818	144 818	0	1 086	1 086	5 000	44 644	49 644	61 000	35 260	96 260
45207	267 889	0	267 889	8 000	0	8 000	30 105	0	30 105	245 784	0	245 784
45208	55 500	65 354	120 854	0	2 052	2 052	10 000	4 043	14 043	45 500	63 363	108 863
45216	78 188	0	78 188	6 190	0	6 190	13 265	0	13 265	71 113	0	71 113
45407	873	0	873	0	0	0	80	0	80	793	0	793
45416	210	0	210	0	0	0	20	0	20	190	0	190
45505	6 185	0	6 185	1 000	0	1 000	7 100	0	7 100	85	0	85
45506	87 408	11 656	99 064	2 005	250	2 255	9 314	609	9 923	80 099	11 297	91 396
45507	345 929	45 112	391 041	12 200	966	13 166	21 970	2 356	24 326	336 159	43 722	379 881
45523	30 586	0	30 586	1 428	0	1 428	3 147	0	3 147	28 867	0	28 867
45812	88 479	0	88 479	106	0	106	136	0	136	88 449	0	88 449
45813	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45814	66	0	66	17	0	17	12	0	12	71	0	71
45815	1 464	0	1 464	0	0	0	3	0	3	1 461	0	1 461
45816	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45912	2 690	318	3 008	70	2	72	25	320	345	2 735	0	2 735
45915	113	0	113	172	0	172	0	0	0	285	0	285
45920	1	0	1	20	0	20	0	0	0	21	0	21
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	392 058	403 732	795 790	392 058	403 732	795 790	0	0	0
47423	9 568	0	9 568	0	0	0	940	0	940	8 628	0	8 628
47427	0	0	0	12 200	1 364	13 564	11 935	1 364	13 299	265	0	265
47443	0	0	0	396	141	537	396	141	537	0	0	0
47465	11 071	0	11 071	11 234	0	11 234	6 753	0	6 753	15 552	0	15 552
60302	4 165	0	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	4 165
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	402	0	402	5 361	0	5 361	4 479	0	4 479	1 284	0	1 284
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 411	0	5 411	380	0	380	0	0	0	5 791	0	5 791
60906	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61008	6	0	6	147	0	147	147	0	147	6	0	6
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61702	16 833	0	16 833	29	0	29	6 650	0	6 650	10 212	0	10 212
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	1 959 056	0	1 959 056	185 995	0	185 995	0	0	0	2 145 051	0	2 145 051
70608	849 641	0	849 641	171 434	0	171 434	0	0	0	1 021 075	0	1 021 075
70611	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
70616	12 737	0	12 737	10 644	0	10 644	0	0	0	23 381	0	23 381
Итого по активу (баланс)	5 108 177	2 110 781	7 218 958	27 178 943	1 606 974	28 785 917	27 045 253	1 555 400	28 600 653	5 241 867	2 162 355	7 404 222
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	472 296	0	472 296	0	0	0	0	0	0	472 296	0	472 296
30126	1 312	0	1 312	2 854	0	2 854	2 954	0	2 954	1 412	0	1 412
30129	2 055	0	2 055	11	0	11	951	0	951	2 995	0	2 995
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
32015	10 500	0	10 500	84 500	0	84 500	95 000	0	95 000	21 000	0	21 000
32028	9 875	0	9 875	9 875	0	9 875	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	564 625	21 461	586 086	2 694 920	631 453	3 326 373	2 530 496	796 937	3 327 433	400 201	186 945	587 146
408.1	21 445	227	21 672	82 568	12	82 580	76 865	6	76 871	15 742	221	15 963
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	1 771	1 645 528	1 647 299	9	471 986	471 995	0	380 087	380 087	1 762	1 553 629	1 555 391
40817	148 068	164 077	312 145	388 024	66 566	454 590	350 437	53 969	404 406	110 481	151 480	261 961
40820	1 919	354	2 273	61	22	83	44	11	55	1 902	343	2 245
40826	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0
42301	2 594	3 141	5 735	0	178	178	0	82	82	2 594	3 045	5 639
42305	22 162	21 828	43 990	10	1 140	1 150	299	468	767	22 451	21 156	43 607
42306	246 593	249 297	495 890	34 919	13 368	48 287	25 803	5 808	31 611	237 477	241 737	479 214
42309	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	33	0	33	9	0	9	0	0	0	24	0	24
42315	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42606	0	3 768	3 768	0	197	197	0	82	82	0	3 653	3 653
45215	245 880	0	245 880	38 474	0	38 474	12 573	0	12 573	219 979	0	219 979
45217	1 083	0	1 083	1 141	0	1 141	372	0	372	314	0	314
45415	227	0	227	21	0	21	0	0	0	206	0	206
45515	90 296	0	90 296	5 258	0	5 258	1 963	0	1 963	87 001	0	87 001
45524	33 533	0	33 533	1 992	0	1 992	399	0	399	31 940	0	31 940
45818	90 082	0	90 082	109	0	109	78	0	78	90 051	0	90 051
45918	2 812	0	2 812	320	0	320	64	0	64	2 556	0	2 556
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	955	964	1 919	955	964	1 919	0	0	0
47407	0	0	0	388 736	405 945	794 681	388 736	405 945	794 681	0	0	0
47411	6 615	0	6 615	1 168	284	1 452	1 537	284	1 821	6 984	0	6 984
47416	0	0	0	4 285	0	4 285	6 785	0	6 785	2 500	0	2 500
47422	147	0	147	36	0	36	16	0	16	127	0	127
47425	27 304	0	27 304	14 346	0	14 346	28 684	0	28 684	41 642	0	41 642
47441	16	0	16	412	141	553	396	141	537	0	0	0
47444	18	0	18	59	0	59	53	0	53	12	0	12
47466	1 662	0	1 662	1 358	0	1 358	1 292	0	1 292	1 596	0	1 596
60301	474	0	474	1 315	0	1 315	873	0	873	32	0	32
60305	7 476	0	7 476	7 061	0	7 061	6 130	0	6 130	6 545	0	6 545
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60324	402	0	402	1 035	0	1 035	1 917	0	1 917	1 284	0	1 284
60335	1 560	0	1 560	1 598	0	1 598	1 368	0	1 368	1 330	0	1 330
60414	4 612	0	4 612	0	0	0	47	0	47	4 659	0	4 659
60805	28 463	0	28 463	0	0	0	1 381	0	1 381	29 844	0	29 844
60806	39 832	0	39 832	1 526	0	1 526	197	0	197	38 503	0	38 503
60903	2 956	0	2 956	0	0	0	82	0	82	3 038	0	3 038
61501	8 842	0	8 842	0	0	0	0	0	0	8 842	0	8 842
61701	10 450	0	10 450	6 650	0	6 650	10 643	0	10 643	14 443	0	14 443
70601	2 032 763	0	2 032 763	0	0	0	200 571	0	200 571	2 233 334	0	2 233 334
70603	849 635	0	849 635	0	0	0	171 429	0	171 429	1 021 064	0	1 021 064
70615	128	0	128	0	0	0	30	0	30	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	5 109 277	2 109 681	7 218 958	3 792 161	1 592 256	5 384 417	3 924 897	1 644 784	5 569 681	5 242 013	2 162 209	7 404 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 266 125	0	1 266 125	14 740	0	14 740	439	0	439	1 280 426	0	1 280 426
90902	199 459	0	199 459	20 041	0	20 041	43 069	0	43 069	176 431	0	176 431
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 602 156	375 832	1 977 988	9 238	9 302	18 540	219 125	20 835	239 960	1 392 269	364 299	1 756 568
91704	964	1 125	2 089	0	25	25	0	59	59	964	1 091	2 055
91802	1 291	37	1 328	0	1	1	0	2	2	1 291	36	1 327
91803	113	364	477	0	11	11	0	22	22	113	353	466
99998	1 478 746	0	1 478 746	184 329	0	184 329	183 902	0	183 902	1 479 173	0	1 479 173
Итого по активу (баланс)	4 548 860	377 358	4 926 218	228 348	9 339	237 687	446 535	20 918	467 453	4 330 673	365 779	4 696 452
Пассив
91312	1 258 781	94 128	1 352 909	78 313	5 357	83 670	34 702	2 473	37 175	1 215 170	91 244	1 306 414
91315	7 372	0	7 372	0	0	0	0	0	0	7 372	0	7 372
91317	110 125	7 276	117 401	88 803	11 429	100 232	100 976	46 178	147 154	122 298	42 025	164 323
91507	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99999	3 447 472	0	3 447 472	283 542	0	283 542	53 349	0	53 349	3 217 279	0	3 217 279
Итого по пассиву (баланс)	4 824 814	101 404	4 926 218	450 658	16 786	467 444	189 027	48 651	237 678	4 563 183	133 269	4 696 452

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?