Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
20202	150 510	83 948	234 458	1 802 060	606 290	2 408 350	1 791 433	614 745	2 406 178	161 137	75 493	236 630
20208	80 003	0	80 003	155 805	0	155 805	148 796	0	148 796	87 012	0	87 012
20209	0	0	0	418 212	94 568	512 780	418 212	94 568	512 780	0	0	0
30102	171 723	0	171 723	4 621 319	0	4 621 319	4 623 522	0	4 623 522	169 520	0	169 520
30110	14 337	7 162	21 499	107 318	19 741	127 059	105 187	22 711	127 898	16 468	4 192	20 660
30114	0	6 197	6 197	0	175 956	175 956	0	180 672	180 672	0	1 481	1 481
30128	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
30202	36 733	0	36 733	0	0	0	359	0	359	36 374	0	36 374
30210	0	0	0	43 770	0	43 770	43 770	0	43 770	0	0	0
30233	1 615	155	1 770	277 711	17 259	294 970	276 739	17 414	294 153	2 587	0	2 587
30242	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
304.1	10 078	0	10 078	155 110	0	155 110	155 101	0	155 101	10 087	0	10 087
30428	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
31902	110 000	0	110 000	1 050 000	0	1 050 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
31903	330 000	0	330 000	1 530 240	0	1 530 240	1 570 000	0	1 570 000	290 240	0	290 240
32201	11 666	0	11 666	0	0	0	387	0	387	11 279	0	11 279
45107	90 520	0	90 520	10 600	0	10 600	12 000	0	12 000	89 120	0	89 120
45108	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
45116	1 210	0	1 210	77	0	77	120	0	120	1 167	0	1 167
45201	16 890	0	16 890	6 045	0	6 045	16 548	0	16 548	6 387	0	6 387
45204	6 726	0	6 726	63 000	0	63 000	31 090	0	31 090	38 636	0	38 636
45205	110 004	0	110 004	1 663	0	1 663	63 619	0	63 619	48 048	0	48 048
45206	2 542 718	0	2 542 718	404 350	0	404 350	295 828	0	295 828	2 651 240	0	2 651 240
45207	577 118	0	577 118	964	0	964	14 380	0	14 380	563 702	0	563 702
45208	56 354	0	56 354	1 391	0	1 391	987	0	987	56 758	0	56 758
45216	91 074	0	91 074	23 505	0	23 505	22 889	0	22 889	91 690	0	91 690
45401	1 273	0	1 273	5 157	0	5 157	4 963	0	4 963	1 467	0	1 467
45404	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
45406	46 491	0	46 491	2 984	0	2 984	7 600	0	7 600	41 875	0	41 875
45407	139 950	0	139 950	4 100	0	4 100	3 190	0	3 190	140 860	0	140 860
45408	16 617	0	16 617	11 100	0	11 100	40	0	40	27 677	0	27 677
45416	2 276	0	2 276	612	0	612	127	0	127	2 761	0	2 761
45504	353	0	353	0	0	0	10	0	10	343	0	343
45505	649	0	649	107	0	107	72	0	72	684	0	684
45506	126 818	0	126 818	1 246	0	1 246	2 892	0	2 892	125 172	0	125 172
45507	333 929	0	333 929	1 930	0	1 930	8 593	0	8 593	327 266	0	327 266
45509	10 255	0	10 255	8 644	0	8 644	8 677	0	8 677	10 222	0	10 222
45511	31 787	0	31 787	36	0	36	0	0	0	31 823	0	31 823
45523	19 853	0	19 853	14	0	14	343	0	343	19 524	0	19 524
45811	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
45812	4 390	0	4 390	11	0	11	12	0	12	4 389	0	4 389
45813	14	0	14	4	0	4	0	0	0	18	0	18
45814	1 125	0	1 125	3	0	3	21	0	21	1 107	0	1 107
45815	42 057	0	42 057	999	0	999	1 254	0	1 254	41 802	0	41 802
45820	4 588	0	4 588	15	0	15	30	0	30	4 573	0	4 573
45912	428	0	428	7	0	7	0	0	0	435	0	435
45914	621	0	621	8	0	8	5	0	5	624	0	624
45915	23 119	0	23 119	13	0	13	852	0	852	22 280	0	22 280
45920	886	0	886	11	0	11	2	0	2	895	0	895
474.1	0	66 066	66 066	11 614	374 715	386 329	11 614	370 789	382 403	0	69 992	69 992
47423	308	0	308	313	0	313	331	0	331	290	0	290
47427	31 859	0	31 859	42 733	0	42 733	40 915	0	40 915	33 677	0	33 677
47443	21	0	21	64	0	64	31	0	31	54	0	54
47450	1 838	0	1 838	0	0	0	28	0	28	1 810	0	1 810
47465	3 816	0	3 816	912	0	912	1 899	0	1 899	2 829	0	2 829
47502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50401	223 828	0	223 828	1 209	0	1 209	1 724	0	1 724	223 313	0	223 313
60302	4 406	0	4 406	0	0	0	3 252	0	3 252	1 154	0	1 154
60306	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60308	8 666	0	8 666	261	0	261	450	0	450	8 477	0	8 477
60310	0	0	0	751	0	751	724	0	724	27	0	27
60312	8 155	0	8 155	12 591	0	12 591	13 671	0	13 671	7 075	0	7 075
60323	1 342	0	1 342	159	0	159	158	0	158	1 343	0	1 343
60336	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60351	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
60401	335 776	0	335 776	282	0	282	1 987	0	1 987	334 071	0	334 071
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	0	0	0	542	0	542	282	0	282	260	0	260
60804	23 747	0	23 747	0	0	0	0	0	0	23 747	0	23 747
60901	23 320	0	23 320	0	0	0	0	0	0	23 320	0	23 320
61002	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61009	187	0	187	1 001	0	1 001	680	0	680	508	0	508
61209	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61214	0	0	0	9 111	0	9 111	9 111	0	9 111	0	0	0
61905	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
61906	26 710	0	26 710	0	0	0	0	0	0	26 710	0	26 710
61907	83 394	0	83 394	0	0	0	0	0	0	83 394	0	83 394
61908	280 832	0	280 832	0	0	0	0	0	0	280 832	0	280 832
62001	15 969	0	15 969	0	0	0	0	0	0	15 969	0	15 969
62101	23 678	0	23 678	0	0	0	0	0	0	23 678	0	23 678
70606	1 022 581	0	1 022 581	131 241	0	131 241	507	0	507	1 153 315	0	1 153 315
70608	102 040	0	102 040	11 345	0	11 345	0	0	0	113 385	0	113 385
70611	1 687	0	1 687	539	0	539	0	0	0	2 226	0	2 226
70616	6 076	0	6 076	0	0	0	0	0	0	6 076	0	6 076
Итого по активу (баланс)	7 512 287	163 528	7 675 815	10 942 330	1 288 529	12 230 859	10 885 536	1 300 899	12 186 435	7 569 081	151 158	7 720 239
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	69 997	0	69 997	0	0	0	0	0	0	69 997	0	69 997
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	193 024	0	193 024	0	0	0	0	0	0	193 024	0	193 024
30129	164	0	164	306	0	306	294	0	294	152	0	152
30226	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	234 488	30 811	265 299	234 488	31 678	266 166	0	867	867
30243	13	0	13	119	0	119	125	0	125	19	0	19
30429	27	0	27	80	0	80	80	0	80	27	0	27
32213	85	0	85	3	0	3	0	0	0	82	0	82
407	140 137	7 140	147 277	2 401 361	157 071	2 558 432	2 404 733	150 138	2 554 871	143 509	207	143 716
408.1	59 537	0	59 537	262 018	0	262 018	250 671	0	250 671	48 190	0	48 190
40817	108 504	4 500	113 004	204 456	637	205 093	211 488	567	212 055	115 536	4 430	119 966
40820	1 142	666	1 808	1 026	306	1 332	1 287	15	1 302	1 403	375	1 778
40821	4 350	0	4 350	46 172	0	46 172	43 690	0	43 690	1 868	0	1 868
40905	0	0	0	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008	0	0	0
40909	0	0	0	5 958	2 611	8 569	5 958	2 611	8 569	0	0	0
40910	0	0	0	2 554	2 137	4 691	2 554	2 137	4 691	0	0	0
40911	4 547	0	4 547	89 227	0	89 227	88 947	0	88 947	4 267	0	4 267
40912	0	0	0	4 745	8 470	13 215	4 745	8 470	13 215	0	0	0
40913	0	0	0	1 984	9 222	11 206	1 984	9 222	11 206	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42301	164 303	13 916	178 219	195 956	7 694	203 650	188 144	8 442	196 586	156 491	14 664	171 155
42303	35 418	0	35 418	28 240	0	28 240	21 983	0	21 983	29 161	0	29 161
42304	48 847	0	48 847	14 538	0	14 538	10 723	0	10 723	45 032	0	45 032
42305	746 676	0	746 676	113 057	0	113 057	88 245	0	88 245	721 864	0	721 864
42306	3 470 066	46 194	3 516 260	217 704	10 525	228 229	215 807	6 831	222 638	3 468 169	42 500	3 510 669
42307	26	0	26	0	0	0	1 400	0	1 400	1 426	0	1 426
42601	1	0	1	0	0	0	60	0	60	61	0	61
42603	602	0	602	603	0	603	602	0	602	601	0	601
42605	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	1 828	0	1 828	1 419	0	1 419	1 308	0	1 308	1 717	0	1 717
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45115	1 218	0	1 218	120	0	120	106	0	106	1 204	0	1 204
45117	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
45215	95 036	0	95 036	23 867	0	23 867	25 001	0	25 001	96 170	0	96 170
45217	1 171	0	1 171	21 841	0	21 841	21 841	0	21 841	1 171	0	1 171
45415	2 333	0	2 333	154	0	154	640	0	640	2 819	0	2 819
45417	657	0	657	126	0	126	125	0	125	656	0	656
45515	27 378	0	27 378	511	0	511	163	0	163	27 030	0	27 030
45524	1 003	0	1 003	343	0	343	434	0	434	1 094	0	1 094
45818	48 067	0	48 067	1 339	0	1 339	1 081	0	1 081	47 809	0	47 809
45821	39	0	39	30	0	30	21	0	21	30	0	30
45918	24 133	0	24 133	850	0	850	17	0	17	23 300	0	23 300
45921	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
47405	0	0	0	97 621	97 794	195 415	97 621	97 794	195 415	0	0	0
47407	0	0	0	167 949	11 705	179 654	167 949	11 705	179 654	0	0	0
47411	26 697	87	26 784	16 694	38	16 732	18 713	13	18 726	28 716	62	28 778
47416	83	0	83	541	0	541	469	0	469	11	0	11
47422	504	138	642	134 750	290	135 040	135 013	286	135 299	767	134	901
47425	4 823	0	4 823	19 254	0	19 254	18 379	0	18 379	3 948	0	3 948
47426	5 643	0	5 643	2 006	1	2 007	2 487	1	2 488	6 124	0	6 124
47441	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47444	4 266	0	4 266	6 090	0	6 090	4 775	0	4 775	2 951	0	2 951
47466	224	0	224	2 081	0	2 081	2 152	0	2 152	295	0	295
47501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52301	0	25 463	25 463	0	1 575	1 575	0	799	799	0	24 687	24 687
60301	3 652	0	3 652	7 636	0	7 636	5 362	0	5 362	1 378	0	1 378
60305	10 731	0	10 731	8 312	0	8 312	8 259	0	8 259	10 678	0	10 678
60307	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60309	437	0	437	657	0	657	580	0	580	360	0	360
60311	2 625	0	2 625	12 644	0	12 644	11 244	0	11 244	1 225	0	1 225
60322	8	0	8	154	0	154	154	0	154	8	0	8
60324	16 112	0	16 112	7 773	0	7 773	6 560	0	6 560	14 899	0	14 899
60335	3 839	0	3 839	1 692	0	1 692	1 685	0	1 685	3 832	0	3 832
60352	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60414	120 702	0	120 702	1 987	0	1 987	950	0	950	119 665	0	119 665
60805	5 441	0	5 441	0	0	0	427	0	427	5 868	0	5 868
60806	18 619	0	18 619	466	0	466	82	0	82	18 235	0	18 235
60903	20 663	0	20 663	0	0	0	216	0	216	20 879	0	20 879
61701	19 251	0	19 251	0	0	0	0	0	0	19 251	0	19 251
70601	1 087 499	0	1 087 499	162	0	162	132 227	0	132 227	1 219 564	0	1 219 564
70603	100 963	0	100 963	0	0	0	9 217	0	9 217	110 180	0	110 180
Итого по пассиву (баланс)	7 577 711	98 104	7 675 815	4 403 211	340 887	4 744 098	4 457 813	330 709	4 788 522	7 632 313	87 926	7 720 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	30 886	0	30 886	241	0	241	197	0	197	30 930	0	30 930
90902	679 754	0	679 754	49 849	0	49 849	26 311	0	26 311	703 292	0	703 292
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 679 943	0	1 679 943	80 364	0	80 364	146 849	0	146 849	1 613 458	0	1 613 458
91418	33 956	0	33 956	0	0	0	17	0	17	33 939	0	33 939
91501	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	927	0	927	0	0	0	1	0	1	926	0	926
91802	11 410	0	11 410	0	0	0	11	0	11	11 399	0	11 399
91803	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
99998	4 122 428	0	4 122 428	913 217	0	913 217	892 965	0	892 965	4 142 680	0	4 142 680
Итого по активу (баланс)	6 562 197	0	6 562 197	1 043 671	0	1 043 671	1 066 352	0	1 066 352	6 539 516	0	6 539 516
Пассив
91311	482 340	25 462	507 802	1 283	1 575	2 858	3 329	800	4 129	484 386	24 687	509 073
91312	3 328 983	0	3 328 983	314 308	0	314 308	351 306	0	351 306	3 365 981	0	3 365 981
91315	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
91317	284 500	0	284 500	575 799	0	575 799	557 776	0	557 776	266 477	0	266 477
91507	254	0	254	0	0	0	6	0	6	260	0	260
99999	2 439 769	0	2 439 769	173 377	0	173 377	130 444	0	130 444	2 396 836	0	2 396 836
Итого по пассиву (баланс)	6 536 735	25 462	6 562 197	1 064 767	1 575	1 066 342	1 042 861	800	1 043 661	6 514 829	24 687	6 539 516

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?