Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 857	0	6 857	4 755	0	4 755	3 938	0	3 938	7 674	0	7 674
20202	52 267	45 576	97 843	990 205	250 038	1 240 243	990 452	271 347	1 261 799	52 020	24 267	76 287
20208	26 756	0	26 756	33 924	0	33 924	36 964	0	36 964	23 716	0	23 716
20209	30 187	9 847	40 034	808 979	156 995	965 974	825 903	163 582	989 485	13 263	3 260	16 523
30102	64 414	0	64 414	8 066 130	0	8 066 130	8 067 238	0	8 067 238	63 306	0	63 306
30110	70 810	30 413	101 223	797 280	1 970 258	2 767 538	816 875	1 959 943	2 776 818	51 215	40 728	91 943
30202	12 918	0	12 918	0	0	0	903	0	903	12 015	0	12 015
30215	360	2 207	2 567	0	75	75	0	99	99	360	2 183	2 543
30233	70 766	214	70 980	784 169	55 212	839 381	782 637	55 141	837 778	72 298	285	72 583
304.1	315	0	315	22 436 358	0	22 436 358	22 436 197	0	22 436 197	476	0	476
32110	0	7 357	7 357	0	249	249	0	330	330	0	7 276	7 276
32202	0	0	0	8 922	0	8 922	8 922	0	8 922	0	0	0
45107	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45116	3 776	0	3 776	0	0	0	0	0	0	3 776	0	3 776
45201	24 405	0	24 405	92 779	0	92 779	75 853	0	75 853	41 331	0	41 331
45203	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	17 100	0	17 100	6 530	0	6 530	2 370	0	2 370	21 260	0	21 260
45205	45 794	0	45 794	10 436	0	10 436	38 001	0	38 001	18 229	0	18 229
45206	233 692	0	233 692	16 685	0	16 685	25 085	0	25 085	225 292	0	225 292
45207	657 970	0	657 970	71 905	0	71 905	40 703	0	40 703	689 172	0	689 172
45211	4 000	0	4 000	50	0	50	50	0	50	4 000	0	4 000
45216	10 148	0	10 148	1 717	0	1 717	851	0	851	11 014	0	11 014
45404	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
45406	80 020	0	80 020	0	0	0	5 020	0	5 020	75 000	0	75 000
45407	17 650	0	17 650	95 000	0	95 000	3 490	0	3 490	109 160	0	109 160
45416	970	0	970	598	0	598	23	0	23	1 545	0	1 545
45505	60	0	60	0	0	0	9	0	9	51	0	51
45506	1 578	0	1 578	0	0	0	101	0	101	1 477	0	1 477
45507	2 772	0	2 772	0	0	0	42	0	42	2 730	0	2 730
45509	10 362	0	10 362	4 415	0	4 415	5 067	0	5 067	9 710	0	9 710
45511	1 621 691	0	1 621 691	1 649	0	1 649	67 677	0	67 677	1 555 663	0	1 555 663
45523	9 360	0	9 360	13	0	13	514	0	514	8 859	0	8 859
45812	84 258	0	84 258	8 921	0	8 921	14 679	0	14 679	78 500	0	78 500
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	11 762	0	11 762	2 222	0	2 222	2 231	0	2 231	11 753	0	11 753
45820	9 689	0	9 689	0	0	0	31	0	31	9 658	0	9 658
45912	6 242	0	6 242	22	0	22	131	0	131	6 133	0	6 133
45915	775	0	775	1 272	0	1 272	1 248	0	1 248	799	0	799
474.1	0	0	0	18 932 683	3 980 716	22 913 399	18 932 683	3 980 716	22 913 399	0	0	0
47423	5 013	237	5 250	7 327	18 582	25 909	6 998	18 799	25 797	5 342	20	5 362
47427	11 687	0	11 687	30 726	1	30 727	31 521	1	31 522	10 892	0	10 892
47443	2 579	0	2 579	2 285	0	2 285	2 422	0	2 422	2 442	0	2 442
47465	1 438	0	1 438	87	0	87	436	0	436	1 089	0	1 089
50208	397 818	0	397 818	6 662 295	0	6 662 295	6 775 772	0	6 775 772	284 341	0	284 341
50218	104 716	0	104 716	6 774 908	0	6 774 908	6 664 171	0	6 664 171	215 453	0	215 453
50221	3 157	0	3 157	1 087	0	1 087	2 136	0	2 136	2 108	0	2 108
50402	269 372	0	269 372	2 883 337	0	2 883 337	2 878 809	0	2 878 809	273 900	0	273 900
50403	50 874	0	50 874	308	0	308	0	0	0	51 182	0	51 182
50404	235 768	0	235 768	6 160 386	0	6 160 386	6 121 396	0	6 121 396	274 758	0	274 758
50418	245 150	0	245 150	8 999 685	0	8 999 685	9 041 791	0	9 041 791	203 044	0	203 044
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	184	0	184	23	0	23	0	0	0	207	0	207
60308	50	0	50	226	0	226	226	0	226	50	0	50
60310	546	0	546	1 409	0	1 409	1 523	0	1 523	432	0	432
60312	15 718	0	15 718	9 271	0	9 271	12 501	0	12 501	12 488	0	12 488
60314	0	297	297	0	0	0	0	120	120	0	177	177
60323	891	0	891	197	0	197	222	0	222	866	0	866
60401	720 079	0	720 079	1 742	0	1 742	0	0	0	721 821	0	721 821
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
60804	15 722	0	15 722	14 661	0	14 661	0	0	0	30 383	0	30 383
60901	28 639	0	28 639	1 306	0	1 306	0	0	0	29 945	0	29 945
60906	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
61002	13	0	13	115	0	115	110	0	110	18	0	18
61008	1 255	0	1 255	361	0	361	453	0	453	1 163	0	1 163
61009	2 082	0	2 082	213	0	213	760	0	760	1 535	0	1 535
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	3 904	0	3 904	3 904	0	3 904	0	0	0
61214	0	0	0	6 314	0	6 314	6 314	0	6 314	0	0	0
61702	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
62001	0	0	0	24 749	0	24 749	0	0	0	24 749	0	24 749
62101	24 749	0	24 749	0	0	0	24 749	0	24 749	0	0	0
70606	1 121 993	0	1 121 993	101 934	0	101 934	109	0	109	1 223 818	0	1 223 818
70608	207 004	0	207 004	13 049	0	13 049	0	0	0	220 053	0	220 053
70611	9 265	0	9 265	1 177	0	1 177	0	0	0	10 442	0	10 442
Итого по активу (баланс)	6 870 395	96 148	6 966 543	84 886 801	6 432 126	91 318 927	84 769 511	6 450 078	91 219 589	6 987 685	78 196	7 065 881
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	3 157	0	3 157	2 136	0	2 136	1 087	0	1 087	2 108	0	2 108
10609	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
10614	249 880	0	249 880	0	0	0	0	0	0	249 880	0	249 880
10634	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	88 976	0	88 976	0	0	0	0	0	0	88 976	0	88 976
30126	1 939	0	1 939	59	0	59	38	0	38	1 918	0	1 918
30129	33	0	33	6	0	6	25	0	25	52	0	52
30223	29 576	0	29 576	980 002	0	980 002	1 012 138	0	1 012 138	61 712	0	61 712
30232	67 145	103	67 248	878 984	40 658	919 642	836 452	40 669	877 121	24 613	114	24 727
32901	321 281	0	321 281	14 396 932	0	14 396 932	14 457 528	0	14 457 528	381 877	0	381 877
406	2 082	0	2 082	654	0	654	408	0	408	1 836	0	1 836
407	825 642	298 215	1 123 857	5 798 592	1 483 668	7 282 260	5 697 899	1 280 235	6 978 134	724 949	94 782	819 731
408.1	64 584	2 229	66 813	530 466	238	530 704	532 950	46	532 996	67 068	2 037	69 105
40817	123 716	14 317	138 033	440 028	260 680	700 708	426 778	268 557	695 335	110 466	22 194	132 660
40820	637	0	637	700	15	715	768	1 465	2 233	705	1 450	2 155
40821	0	0	0	149 239	0	149 239	149 239	0	149 239	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250
40905	0	0	0	13 799	152	13 951	13 799	152	13 951	0	0	0
40906	0	0	0	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0
40909	0	0	0	20 137	34 229	54 366	20 137	34 229	54 366	0	0	0
40910	0	0	0	6 965	6 392	13 357	6 965	6 392	13 357	0	0	0
40911	3	0	3	22 373	1 706	24 079	22 376	1 706	24 082	6	0	6
40912	0	0	0	4 592	17 155	21 747	4 592	17 155	21 747	0	0	0
40913	0	0	0	3 817	13 193	17 010	3 817	13 193	17 010	0	0	0
42102	1 753	0	1 753	7 337	0	7 337	6 384	0	6 384	800	0	800
42103	12 000	0	12 000	32 000	62 059	94 059	38 400	62 059	100 459	18 400	0	18 400
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	112 700	0	112 700	36 500	0	36 500	14 000	0	14 000	90 200	0	90 200
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42113	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	52 929	27 094	80 023	227 660	222 624	450 284	225 810	221 893	447 703	51 079	26 363	77 442
42304	10 923	0	10 923	1 030	0	1 030	230	0	230	10 123	0	10 123
42305	1 909 476	49 860	1 959 336	343 713	3 477	347 190	360 929	221 363	582 292	1 926 692	267 746	2 194 438
42306	11 824	0	11 824	19 324	0	19 324	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500
42601	964	0	964	0	0	0	1	0	1	965	0	965
42605	376	0	376	10	0	10	60	0	60	426	0	426
45115	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45215	24 298	0	24 298	12 606	0	12 606	10 194	0	10 194	21 886	0	21 886
45217	758	0	758	860	0	860	102	0	102	0	0	0
45415	1 032	0	1 032	3 774	0	3 774	4 342	0	4 342	1 600	0	1 600
45515	10 403	0	10 403	1 888	0	1 888	1 787	0	1 787	10 302	0	10 302
45524	470	0	470	0	0	0	49	0	49	519	0	519
45818	50 641	0	50 641	8 387	0	8 387	3 706	0	3 706	45 960	0	45 960
45821	5 514	0	5 514	5 491	0	5 491	59	0	59	82	0	82
45918	5 327	0	5 327	159	0	159	81	0	81	5 249	0	5 249
47403	0	0	0	14 407 313	553 225	14 960 538	14 407 313	553 225	14 960 538	0	0	0
47407	0	0	0	3 978 811	4 011 001	7 989 812	3 978 811	4 011 001	7 989 812	0	0	0
47411	13 714	51	13 765	6 765	13	6 778	8 400	20	8 420	15 349	58	15 407
47416	832	0	832	6 573	0	6 573	6 084	0	6 084	343	0	343
47422	4 316	1	4 317	161 894	421	162 315	163 148	427	163 575	5 570	7	5 577
47425	7 245	0	7 245	3 990	0	3 990	3 055	0	3 055	6 310	0	6 310
47426	839	0	839	4 708	2	4 710	4 735	2	4 737	866	0	866
47441	2 582	0	2 582	2 387	0	2 387	2 274	0	2 274	2 469	0	2 469
47466	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
50220	6 857	0	6 857	3 938	0	3 938	4 755	0	4 755	7 674	0	7 674
50431	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
52301	135 708	0	135 708	29 914	0	29 914	14 203	0	14 203	119 997	0	119 997
52302	9 000	0	9 000	77 500	0	77 500	75 508	0	75 508	7 008	0	7 008
52303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52304	44 000	0	44 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	44 000	0	44 000
52305	11 100	0	11 100	0	0	0	3 000	0	3 000	14 100	0	14 100
52306	27 750	0	27 750	0	0	0	0	0	0	27 750	0	27 750
52501	664	0	664	247	0	247	122	0	122	539	0	539
60301	1 211	0	1 211	3 573	0	3 573	6 143	0	6 143	3 781	0	3 781
60305	9 821	0	9 821	20 449	0	20 449	19 175	0	19 175	8 547	0	8 547
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	157	0	157	2	0	2	44	0	44	199	0	199
60311	574	0	574	2 248	0	2 248	2 257	0	2 257	583	0	583
60313	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	802	0	802	53	0	53	140	0	140	889	0	889
60335	7 149	0	7 149	5 672	0	5 672	5 360	0	5 360	6 837	0	6 837
60414	368 717	0	368 717	0	0	0	1 510	0	1 510	370 227	0	370 227
60805	8 736	0	8 736	0	0	0	844	0	844	9 580	0	9 580
60806	7 321	0	7 321	1 400	0	1 400	14 700	0	14 700	20 621	0	20 621
60903	22 932	0	22 932	0	0	0	170	0	170	23 102	0	23 102
61501	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61701	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
62002	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375	12 375	0	12 375
62103	12 375	0	12 375	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0
70601	856 439	0	856 439	171	0	171	113 828	0	113 828	970 096	0	970 096
70603	204 057	0	204 057	0	0	0	15 339	0	15 339	219 396	0	219 396
70615	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
Итого по пассиву (баланс)	6 574 659	391 884	6 966 543	42 717 079	6 710 922	49 428 001	42 793 536	6 733 803	49 527 339	6 651 116	414 765	7 065 881
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 587	0	7 587	51	0	51	2 106	0	2 106	5 532	0	5 532
80601	183	351	534	14 292	12	14 304	13 660	16	13 676	815	347	1 162
80801	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
80901	69	0	69	48	0	48	117	0	117	0	0	0
81001	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	7 859	351	8 210	15 815	12	15 827	17 307	16	17 323	6 367	347	6 714
Пассив
85101	6 778	351	7 129	1 423	16	1 439	193	12	205	5 548	347	5 895
85201	0	0	0	1 973	0	1 973	1 975	0	1 975	2	0	2
85401	230	0	230	301	0	301	71	0	71	0	0	0
85501	851	0	851	303	0	303	269	0	269	817	0	817
Итого по пассиву (баланс)	7 859	351	8 210	4 000	16	4 016	2 508	12	2 520	6 367	347	6 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	92 850	7 357	100 207	0	249	249	5 000	330	5 330	87 850	7 276	95 126
90901	120 665	0	120 665	23 372	0	23 372	23 387	0	23 387	120 650	0	120 650
90902	650 130	0	650 130	5 278 524	0	5 278 524	40 516	0	40 516	5 888 138	0	5 888 138
90907	0	0	0	13 250	0	13 250	0	0	0	13 250	0	13 250
91202	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	5 514 391	0	5 514 391	582 830	0	582 830	219 753	0	219 753	5 877 468	0	5 877 468
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	1 598 579	0	1 598 579	0	0	0	64 803	0	64 803	1 533 776	0	1 533 776
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	5 152	0	5 152	0	0	0	125	0	125	5 027	0	5 027
91802	33 164	0	33 164	0	0	0	878	0	878	32 286	0	32 286
91803	12 125	0	12 125	20	0	20	267	0	267	11 878	0	11 878
99998	3 332 598	0	3 332 598	493 650	0	493 650	368 702	0	368 702	3 457 546	0	3 457 546
Итого по активу (баланс)	11 609 723	7 357	11 617 080	6 391 646	249	6 391 895	723 431	330	723 761	17 277 938	7 276	17 285 214
Пассив
91311	93 986	7 357	101 343	5 000	330	5 330	0	249	249	88 986	7 276	96 262
91312	3 103 082	10 300	3 113 382	86 473	461	86 934	260 459	348	260 807	3 277 068	10 187	3 287 255
91314	0	0	0	9 593	0	9 593	9 593	0	9 593	0	0	0
91315	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91317	114 119	0	114 119	266 845	0	266 845	223 001	0	223 001	70 275	0	70 275
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
99999	8 284 482	0	8 284 482	328 912	0	328 912	5 872 098	0	5 872 098	13 827 668	0	13 827 668
Итого по пассиву (баланс)	11 599 423	17 657	11 617 080	696 823	791	697 614	6 365 151	597	6 365 748	17 267 751	17 463	17 285 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	300 916	300 916	1	3 402 542	3 402 543	1	3 361 486	3 361 487	0	341 972	341 972
99996	299 603	0	299 603	3 395 147	0	3 395 147	3 352 926	0	3 352 926	341 824	0	341 824
Итого по активу (баланс)	299 603	300 916	600 519	3 395 148	3 402 542	6 797 690	3 352 927	3 361 486	6 714 413	341 824	341 972	683 796
Пассив
96901	299 603	0	299 603	3 352 925	0	3 352 925	3 395 146	0	3 395 146	341 824	0	341 824
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	300 916	0	300 916	3 361 487	0	3 361 487	3 402 543	0	3 402 543	341 972	0	341 972
Итого по пассиву (баланс)	600 519	0	600 519	6 714 413	0	6 714 413	6 797 690	0	6 797 690	683 796	0	683 796

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?