Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 088	20 870	69 958	263 382	212 207	475 589	278 644	212 126	490 770	33 826	20 951	54 777
20208	8 638	0	8 638	10 260	0	10 260	13 943	0	13 943	4 955	0	4 955
20209	0	0	0	152 460	43 924	196 384	152 460	43 924	196 384	0	0	0
30102	45 674	0	45 674	5 666 456	0	5 666 456	5 645 265	0	5 645 265	66 865	0	66 865
30110	970	239 356	240 326	4 406	267 226	271 632	4 430	319 237	323 667	946	187 345	188 291
30202	5 240	0	5 240	0	0	0	393	0	393	4 847	0	4 847
30215	100	221	321	0	7	7	0	10	10	100	218	318
30221	0	0	0	187 203	126 725	313 928	187 203	126 725	313 928	0	0	0
30233	3 057	311	3 368	18 914	404	19 318	18 754	500	19 254	3 217	215	3 432
30302	0	0	0	4 979	0	4 979	4 979	0	4 979	0	0	0
30306	156 778	0	156 778	23 590	0	23 590	3 663	0	3 663	176 705	0	176 705
304.1	12 962	0	12 962	185 139	0	185 139	187 236	0	187 236	10 865	0	10 865
30426	0	0	0	187 236	201 087	388 323	187 236	201 087	388 323	0	0	0
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	36 000	0	36 000	583 000	0	583 000	594 000	0	594 000	25 000	0	25 000
31903	206 530	0	206 530	993 170	0	993 170	929 700	0	929 700	270 000	0	270 000
32002	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 605 000	0	1 605 000	155 000	0	155 000
32003	0	0	0	835 000	0	835 000	835 000	0	835 000	0	0	0
32004	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45201	35 938	0	35 938	65 284	0	65 284	81 285	0	81 285	19 937	0	19 937
45205	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45206	74 520	0	74 520	5 912	0	5 912	66 864	0	66 864	13 568	0	13 568
45207	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45208	27 495	0	27 495	0	0	0	0	0	0	27 495	0	27 495
45216	383	0	383	0	0	0	383	0	383	0	0	0
45504	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
45505	30 725	1 472	32 197	100	50	150	375	66	441	30 450	1 456	31 906
45506	83 216	24 121	107 337	0	816	816	555	1 082	1 637	82 661	23 855	106 516
45507	73 350	0	73 350	0	0	0	1 076	0	1 076	72 274	0	72 274
45509	0	0	0	80	0	80	52	0	52	28	0	28
45523	608	0	608	82	0	82	173	0	173	517	0	517
45812	16 561	0	16 561	0	0	0	0	0	0	16 561	0	16 561
45815	13 309	0	13 309	0	0	0	0	0	0	13 309	0	13 309
45912	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
45915	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
47106	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
474.1	0	0	0	93 491	361 935	455 426	93 491	361 935	455 426	0	0	0
47421	0	0	0	65	0	65	48	0	48	17	0	17
47423	12 453	0	12 453	38	0	38	33	0	33	12 458	0	12 458
47427	220	0	220	3 287	104	3 391	3 457	104	3 561	50	0	50
47447	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47465	712	0	712	451	0	451	34	0	34	1 129	0	1 129
60302	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
60308	376	0	376	217	0	217	247	0	247	346	0	346
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	939	0	939	2 366	0	2 366	1 938	0	1 938	1 367	0	1 367
60314	0	335	335	0	0	0	0	84	84	0	251	251
60323	6 980	0	6 980	22	0	22	22	0	22	6 980	0	6 980
60336	54	0	54	0	0	0	6	0	6	48	0	48
60401	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
60804	70 012	0	70 012	0	0	0	0	0	0	70 012	0	70 012
60901	9 601	0	9 601	0	0	0	0	0	0	9 601	0	9 601
70606	122 575	0	122 575	13 512	0	13 512	0	0	0	136 087	0	136 087
70608	259 737	0	259 737	18 433	0	18 433	0	0	0	278 170	0	278 170
70616	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
Итого по активу (баланс)	1 526 361	286 686	1 813 047	11 149 496	1 214 485	12 363 981	11 108 706	1 266 880	12 375 586	1 567 151	234 291	1 801 442
Пассив
10208	157 542	0	157 542	0	0	0	0	0	0	157 542	0	157 542
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	103 029	0	103 029	0	0	0	0	0	0	103 029	0	103 029
30129	201	0	201	29	0	29	105	0	105	277	0	277
30232	0	0	0	250	517	767	299	517	816	49	0	49
30243	131	0	131	14	0	14	0	0	0	117	0	117
30301	0	0	0	4 979	0	4 979	4 979	0	4 979	0	0	0
30305	156 778	0	156 778	3 663	0	3 663	23 590	0	23 590	176 705	0	176 705
32028	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	54 620	0	54 620	19 890	0	19 890	17 088	0	17 088	51 818	0	51 818
407	213 458	11 226	224 684	1 516 582	4 720	1 521 302	1 494 340	4 980	1 499 320	191 216	11 486	202 702
408.1	35 981	0	35 981	173 440	0	173 440	183 142	0	183 142	45 683	0	45 683
40807	1 142	4 777	5 919	0	214	214	0	161	161	1 142	4 724	5 866
40817	57 552	36 632	94 184	108 088	47 822	155 910	110 481	45 948	156 429	59 945	34 758	94 703
40820	941	5	946	0	0	0	0	0	0	941	5	946
40821	61	0	61	192	0	192	176	0	176	45	0	45
40905	0	0	0	440	104	544	440	104	544	0	0	0
40909	0	0	0	1 700	2 049	3 749	1 700	2 049	3 749	0	0	0
40910	0	0	0	171	511	682	171	511	682	0	0	0
40911	0	0	0	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	0	0	0
40912	0	0	0	1 385	2 454	3 839	1 385	2 454	3 839	0	0	0
40913	0	0	0	1 049	194	1 243	1 049	194	1 243	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	3 310	10 613	13 923	35 750	65 818	101 568	44 829	58 398	103 227	12 389	3 193	15 582
42304	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
42305	122 702	31 148	153 850	13 110	2 571	15 681	3 717	963	4 680	113 309	29 540	142 849
42309	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42601	8	22	30	0	1	1	0	0	0	8	21	29
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	931	0	931	1 179	0	1 179	790	0	790	542	0	542
45217	25	0	25	25	0	25	12	0	12	12	0	12
45515	994	0	994	17	0	17	40	0	40	1 017	0	1 017
45524	738	0	738	248	0	248	334	0	334	824	0	824
45818	27 369	0	27 369	0	0	0	0	0	0	27 369	0	27 369
45918	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
47108	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47113	53	0	53	8	0	8	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	160 416	93 627	254 043	160 416	93 627	254 043	0	0	0
47411	0	0	0	591	22	613	591	22	613	0	0	0
47416	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
47422	88	252	340	151 509	11	151 520	151 536	9	151 545	115	250	365
47424	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47425	13 330	0	13 330	625	0	625	1 036	0	1 036	13 741	0	13 741
47426	331	0	331	547	0	547	318	0	318	102	0	102
47452	88	0	88	3	0	3	203	0	203	288	0	288
47466	291	0	291	123	0	123	98	0	98	266	0	266
52301	0	176 360	176 360	0	65 206	65 206	0	26 548	26 548	0	137 702	137 702
52501	0	11	11	0	1	1	0	3	3	0	13	13
60301	0	0	0	443	0	443	502	0	502	59	0	59
60305	2 439	0	2 439	4 025	0	4 025	4 296	0	4 296	2 710	0	2 710
60309	31	0	31	86	0	86	55	0	55	0	0	0
60311	292	0	292	1 414	0	1 414	1 429	0	1 429	307	0	307
60313	0	15	15	0	15	15	0	14	14	0	14	14
60322	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
60324	7 191	0	7 191	78	0	78	90	0	90	7 203	0	7 203
60335	737	0	737	804	0	804	885	0	885	818	0	818
60414	9 367	0	9 367	0	0	0	22	0	22	9 389	0	9 389
60805	31 049	0	31 049	0	0	0	1 593	0	1 593	32 642	0	32 642
60806	39 822	0	39 822	1 755	0	1 755	150	0	150	38 217	0	38 217
60903	5 736	0	5 736	0	0	0	80	0	80	5 816	0	5 816
61701	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	89 818	0	89 818	0	0	0	12 192	0	12 192	102 010	0	102 010
70603	259 492	0	259 492	0	0	0	18 222	0	18 222	277 714	0	277 714
Итого по пассиву (баланс)	1 541 986	271 061	1 813 047	2 208 993	285 857	2 494 850	2 246 743	236 502	2 483 245	1 579 736	221 706	1 801 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	176 360	176 360	0	26 548	26 548	0	65 206	65 206	0	137 702	137 702
90901	16 470	0	16 470	427	0	427	376	0	376	16 521	0	16 521
90902	1 477 633	0	1 477 633	97 403	0	97 403	2 724	0	2 724	1 572 312	0	1 572 312
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	755 326	0	755 326	0	0	0	29 250	0	29 250	726 076	0	726 076
91704	27 405	0	27 405	0	0	0	0	0	0	27 405	0	27 405
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
99998	561 556	0	561 556	149 474	0	149 474	107 554	0	107 554	603 476	0	603 476
Итого по активу (баланс)	2 839 355	176 360	3 015 715	247 304	26 548	273 852	139 905	65 206	205 111	2 946 754	137 702	3 084 456
Пассив
91311	0	8 855	8 855	0	390	390	0	192	192	0	8 657	8 657
91312	358 253	0	358 253	10 015	0	10 015	0	0	0	348 238	0	348 238
91317	190 611	3 837	194 448	96 977	172	97 149	149 152	130	149 282	242 786	3 795	246 581
99999	2 454 159	0	2 454 159	97 557	0	97 557	124 378	0	124 378	2 480 980	0	2 480 980
Итого по пассиву (баланс)	3 003 023	12 692	3 015 715	204 549	562	205 111	273 530	322	273 852	3 072 004	12 452	3 084 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 825	31 600	35 425	3 825	28 884	32 709	0	2 716	2 716
99996	0	0	0	35 370	0	35 370	32 671	0	32 671	2 699	0	2 699
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 195	31 600	70 795	36 496	28 884	65 380	2 699	2 716	5 415
Пассив
96901	0	0	0	28 846	3 824	32 670	31 545	3 824	35 369	2 699	0	2 699
99997	0	0	0	32 709	0	32 709	35 425	0	35 425	2 716	0	2 716
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	61 555	3 824	65 379	66 970	3 824	70 794	5 415	0	5 415

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?