Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 175	0	18 175	11 299	0	11 299	11 299	0	11 299	18 175	0	18 175
10629	416 078	0	416 078	21 643	0	21 643	22 092	0	22 092	415 629	0	415 629
10633	131 953	0	131 953	43 538	0	43 538	47 448	0	47 448	128 043	0	128 043
10635	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
10901	12 530 764	0	12 530 764	0	0	0	0	0	0	12 530 764	0	12 530 764
20202	6 379	8 695	15 074	6 496	4 136	10 632	3 583	2 317	5 900	9 292	10 514	19 806
30102	73 723	0	73 723	354 277	0	354 277	387 353	0	387 353	40 647	0	40 647
30110	47 655	17 752	65 407	80 491 656	23 359	80 515 015	80 507 586	20 570	80 528 156	31 725	20 541	52 266
30114	0	2 779	2 779	0	768	768	0	2 298	2 298	0	1 249	1 249
30202	120 248	0	120 248	0	0	0	5 709	0	5 709	114 539	0	114 539
30233	0	0	0	20 788	0	20 788	20 721	0	20 721	67	0	67
304.1	22 975	71	23 046	168	2	170	328	3	331	22 815	70	22 885
32002	3 830 000	0	3 830 000	60 750 000	0	60 750 000	62 210 000	0	62 210 000	2 370 000	0	2 370 000
32003	0	0	0	13 940 000	0	13 940 000	13 940 000	0	13 940 000	0	0	0
32027	38 220	0	38 220	744 742	0	744 742	759 312	0	759 312	23 650	0	23 650
32301	0	14 254	14 254	0	310	310	0	627	627	0	13 937	13 937
45211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45216	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45506	10 196	0	10 196	0	0	0	2 044	0	2 044	8 152	0	8 152
45507	1 212 221	40 332	1 252 553	213	1 362	1 575	48 171	1 888	50 059	1 164 263	39 806	1 204 069
45510	299 509	0	299 509	0	0	0	19 967	0	19 967	279 542	0	279 542
45511	68 240	0	68 240	0	0	0	2 396	0	2 396	65 844	0	65 844
45523	148 449	0	148 449	46 605	0	46 605	60 785	0	60 785	134 269	0	134 269
45806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45807	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45809	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	212 784	0	212 784	0	0	0	0	0	0	212 784	0	212 784
45812	12 376 354	1 660 480	14 036 834	20 042	56 120	76 162	10 034	74 483	84 517	12 386 362	1 642 117	14 028 479
45813	359	0	359	5	0	5	1	0	1	363	0	363
45814	48 434	0	48 434	15	0	15	40	0	40	48 409	0	48 409
45815	3 056 199	104 250	3 160 449	21 319	3 604	24 923	57 378	4 757	62 135	3 020 140	103 097	3 123 237
45816	1 500 163	0	1 500 163	7	0	7	5	0	5	1 500 165	0	1 500 165
45820	134 798	0	134 798	16 025	0	16 025	25 868	0	25 868	124 955	0	124 955
45911	27 399	0	27 399	0	0	0	0	0	0	27 399	0	27 399
45912	4 053 900	804 689	4 858 589	12 416	38 366	50 782	0	36 433	36 433	4 066 316	806 622	4 872 938
45914	43 248	0	43 248	246	0	246	0	0	0	43 494	0	43 494
45915	662 930	42 137	705 067	9 206	1 901	11 107	10 139	2 280	12 419	661 997	41 758	703 755
45916	932 092	0	932 092	0	0	0	0	0	0	932 092	0	932 092
45920	8 648	0	8 648	1 739	0	1 739	2 293	0	2 293	8 094	0	8 094
474.1	0	1 177 131	1 177 131	82 481 911	82 515 752	164 997 663	82 481 911	82 528 769	165 010 680	0	1 164 114	1 164 114
47423	555 923	1 251	557 174	70	6 817	6 887	20 070	6 831	26 901	535 923	1 237	537 160
47427	91 558	11 120	102 678	54 579	11 059	65 638	60 424	11 531	71 955	85 713	10 648	96 361
47440	62 722	0	62 722	0	0	0	1 924	0	1 924	60 798	0	60 798
47455	348	0	348	22 132	0	22 132	22 186	0	22 186	294	0	294
47465	5 766	0	5 766	1 566	0	1 566	2 116	0	2 116	5 216	0	5 216
50205	0	233 803	233 803	0	8 766	8 766	0	10 665	10 665	0	231 904	231 904
50211	20 103	1 308 633	1 328 736	108	49 748	49 856	0	65 447	65 447	20 211	1 292 934	1 313 145
50221	53 708	0	53 708	5 324	0	5 324	11 299	0	11 299	47 733	0	47 733
50407	0	2 073 067	2 073 067	0	78 319	78 319	0	98 379	98 379	0	2 053 007	2 053 007
50430	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
50505	8 950	4 117	13 067	0	139	139	0	184	184	8 950	4 072	13 022
50706	175 003	0	175 003	0	0	0	0	0	0	175 003	0	175 003
50708	0	4 299 331	4 299 331	0	0	0	0	0	0	0	4 299 331	4 299 331
52601	267	0	267	151 870	0	151 870	151 455	0	151 455	682	0	682
60106	745 564	0	745 564	0	0	0	0	0	0	745 564	0	745 564
60107	86 478	0	86 478	5 462	0	5 462	6 766	0	6 766	85 174	0	85 174
60202	126 520	0	126 520	0	0	0	0	0	0	126 520	0	126 520
60213	26 569	0	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
60302	172	0	172	1	0	1	5	0	5	168	0	168
60306	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
60308	1	0	1	28	0	28	18	0	18	11	0	11
60312	554 282	0	554 282	30 942	0	30 942	115 157	0	115 157	470 067	0	470 067
60314	0	1 232	1 232	0	21	21	0	296	296	0	957	957
60323	3 891 904	22 643	3 914 547	1 578	661	2 239	467	1 009	1 476	3 893 015	22 295	3 915 310
60336	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
60351	920	0	920	3 405	0	3 405	3 411	0	3 411	914	0	914
60401	103 650	0	103 650	1 474	0	1 474	0	0	0	105 124	0	105 124
60804	48 649	0	48 649	0	0	0	0	0	0	48 649	0	48 649
60901	169 777	0	169 777	135	0	135	146	0	146	169 766	0	169 766
60906	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61008	59	0	59	37	0	37	38	0	38	58	0	58
61209	0	0	0	16 810	0	16 810	16 810	0	16 810	0	0	0
61212	0	0	0	4 284	0	4 284	4 284	0	4 284	0	0	0
61214	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
61601	0	0	0	82 442 884	0	82 442 884	82 442 884	0	82 442 884	0	0	0
61905	870 270	0	870 270	0	0	0	0	0	0	870 270	0	870 270
61906	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
61907	81 134	0	81 134	0	0	0	0	0	0	81 134	0	81 134
61908	2 205 426	0	2 205 426	0	0	0	0	0	0	2 205 426	0	2 205 426
62001	277 250	0	277 250	8 821	0	8 821	17 739	0	17 739	268 332	0	268 332
62101	0	0	0	8 821	0	8 821	8 821	0	8 821	0	0	0
70606	21 460 421	0	21 460 421	2 029 623	0	2 029 623	6 620	0	6 620	23 483 424	0	23 483 424
70608	2 354 622	0	2 354 622	345 588	0	345 588	0	0	0	2 700 210	0	2 700 210
70614	1 727	0	1 727	175 623	0	175 623	175 623	0	175 623	1 727	0	1 727
Итого по активу (баланс)	76 078 585	11 827 785	87 906 370	324 306 781	82 801 211	407 107 992	323 705 987	82 868 768	406 574 755	76 679 379	11 760 228	88 439 607
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	11 337	0	11 337	0	0	0	0	0	0	11 337	0	11 337
10603	85 395	0	85 395	11 299	0	11 299	5 324	0	5 324	79 420	0	79 420
10628	0	0	0	21 767	0	21 767	21 767	0	21 767	0	0	0
10630	20 103	0	20 103	0	0	0	108	0	108	20 211	0	20 211
10631	485 570	0	485 570	48 743	0	48 743	44 429	0	44 429	481 256	0	481 256
10632	48 723	0	48 723	47 447	0	47 447	45 691	0	45 691	46 967	0	46 967
10634	997	0	997	63	0	63	28	0	28	962	0	962
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
30126	701	0	701	1 851	0	1 851	1 731	0	1 731	581	0	581
30223	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
30232	2	0	2	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	2	0	2
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31305	14 250 000	0	14 250 000	5 200 000	0	5 200 000	3 700 000	0	3 700 000	12 750 000	0	12 750 000
31306	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31307	14 175 000	0	14 175 000	0	0	0	0	0	0	14 175 000	0	14 175 000
32015	38 300	0	38 300	761 500	0	761 500	746 900	0	746 900	23 700	0	23 700
32028	0	0	0	759 312	0	759 312	759 312	0	759 312	0	0	0
32313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	56 954	5 826	62 780	143 233	1 661	144 894	132 051	1 656	133 707	45 772	5 821	51 593
408.1	9 184	18	9 202	13 655	1	13 656	9 038	1	9 039	4 567	18	4 585
40807	71	1 192	1 263	5	54	59	0	40	40	66	1 178	1 244
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	131 106	10 390	141 496	295 537	3 319	298 856	292 136	3 005	295 141	127 705	10 076	137 781
40820	564	90	654	505	6	511	499	2	501	558	86	644
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	47	12	59	0	0	0	0	0	0	47	12	59
40909	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40910	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
40911	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40912	0	38	38	0	2	2	0	2	2	0	38	38
40913	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42007	829	0	829	54	0	54	0	0	0	775	0	775
42106	131 000	0	131 000	26 400	0	26 400	48 200	0	48 200	152 800	0	152 800
42301	2 122	3 420	5 542	20	153	173	30	115	145	2 132	3 382	5 514
42304	33 076	0	33 076	7 087	0	7 087	2 141	0	2 141	28 130	0	28 130
42305	616 457	0	616 457	51 688	0	51 688	9 595	0	9 595	574 364	0	574 364
42306	921 945	17 389	939 334	66 117	775	66 892	4 527	512	5 039	860 355	17 126	877 481
42307	39 145	253 639	292 784	21	18 761	18 782	21	6 980	7 001	39 145	241 858	281 003
42309	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
42601	2	212	214	0	9	9	0	7	7	2	210	212
42605	3 700	0	3 700	499	0	499	43	0	43	3 244	0	3 244
42606	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
42607	37	2 244	2 281	0	99	99	0	55	55	37	2 200	2 237
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
43307	12 300 000	0	12 300 000	35 220	0	35 220	35 220	0	35 220	12 300 000	0	12 300 000
45215	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45515	224 163	0	224 163	25 630	0	25 630	10 840	0	10 840	209 373	0	209 373
45524	65 710	0	65 710	59 084	0	59 084	56 190	0	56 190	62 816	0	62 816
45818	6 517 675	0	6 517 675	79 066	0	79 066	67 242	0	67 242	6 505 851	0	6 505 851
45821	12 844	0	12 844	25 863	0	25 863	24 140	0	24 140	11 121	0	11 121
45918	5 029 263	0	5 029 263	31 147	0	31 147	47 831	0	47 831	5 045 947	0	5 045 947
45921	718	0	718	2 290	0	2 290	2 228	0	2 228	656	0	656
47407	0	0	0	82 445 147	82 512 388	164 957 535	82 445 147	82 512 388	164 957 535	0	0	0
47411	31 593	42	31 635	5 099	2	5 101	4 991	4	4 995	31 485	44	31 529
47416	98	0	98	8 877	18	8 895	8 837	18	8 855	58	0	58
47422	3 317	5	3 322	164 056	1	164 057	164 201	0	164 201	3 462	4	3 466
47425	285 692	0	285 692	49 757	0	49 757	25 002	0	25 002	260 937	0	260 937
47426	105 938	0	105 938	157 624	1	157 625	121 205	1	121 206	69 519	0	69 519
47461	416 426	0	416 426	22 146	0	22 146	21 643	0	21 643	415 923	0	415 923
47466	1 051	0	1 051	2 075	0	2 075	2 040	0	2 040	1 016	0	1 016
50220	18 175	0	18 175	11 299	0	11 299	11 299	0	11 299	18 175	0	18 175
50431	6 956	0	6 956	321	0	321	226	0	226	6 861	0	6 861
50507	6 444	0	6 444	184	0	184	139	0	139	6 399	0	6 399
50719	1 871 577	0	1 871 577	0	0	0	0	0	0	1 871 577	0	1 871 577
52406	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
52602	16 378	0	16 378	186 060	0	186 060	170 235	0	170 235	553	0	553
60105	196 767	0	196 767	0	0	0	0	0	0	196 767	0	196 767
60108	32 328	0	32 328	6 766	0	6 766	1 304	0	1 304	26 866	0	26 866
60206	26 569	0	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
60301	1 808	0	1 808	2 882	0	2 882	3 983	0	3 983	2 909	0	2 909
60305	14 224	0	14 224	9 456	0	9 456	9 032	0	9 032	13 800	0	13 800
60309	8 293	0	8 293	683	0	683	1 164	0	1 164	8 774	0	8 774
60311	76 264	0	76 264	96 382	0	96 382	102 069	0	102 069	81 951	0	81 951
60322	2 062	0	2 062	16 330	0	16 330	14 273	0	14 273	5	0	5
60324	3 931 919	0	3 931 919	4 316	0	4 316	2 553	0	2 553	3 930 156	0	3 930 156
60335	4 111	0	4 111	2 480	0	2 480	2 219	0	2 219	3 850	0	3 850
60349	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
60352	12 454	0	12 454	3 410	0	3 410	24	0	24	9 068	0	9 068
60414	84 129	0	84 129	0	0	0	201	0	201	84 330	0	84 330
60805	36 505	0	36 505	0	0	0	1 302	0	1 302	37 807	0	37 807
60806	13 458	0	13 458	1 627	0	1 627	85	0	85	11 916	0	11 916
60903	31 739	0	31 739	147	0	147	431	0	431	32 023	0	32 023
61501	63	0	63	39	0	39	0	0	0	24	0	24
70601	21 219 836	0	21 219 836	136	0	136	1 951 748	0	1 951 748	23 171 448	0	23 171 448
70603	2 341 189	0	2 341 189	0	0	0	266 756	0	266 756	2 607 945	0	2 607 945
70613	72 344	0	72 344	124 967	0	124 967	183 700	0	183 700	131 077	0	131 077
Итого по пассиву (баланс)	87 611 788	294 582	87 906 370	91 040 992	82 537 253	173 578 245	91 586 694	82 524 788	174 111 482	88 157 490	282 117	88 439 607
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 110 360	0	2 110 360	868 365	0	868 365	937 604	0	937 604	2 041 121	0	2 041 121
90902	997 959	0	997 959	938 184	0	938 184	920 716	0	920 716	1 015 427	0	1 015 427
91202	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91414	16 915 402	2 207	16 917 609	0	75	75	0	99	99	16 915 402	2 183	16 917 585
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	678 182	0	678 182	0	0	0	4 284	0	4 284	673 898	0	673 898
91501	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91704	549 314	0	549 314	0	0	0	4	0	4	549 310	0	549 310
91802	4 290 038	0	4 290 038	0	0	0	0	0	0	4 290 038	0	4 290 038
91803	534 381	94	534 475	0	2	2	4	4	8	534 377	92	534 469
99998	18 763 728	0	18 763 728	100 632	0	100 632	3 639 446	0	3 639 446	15 224 914	0	15 224 914
Итого по активу (баланс)	44 841 548	2 301	44 843 849	5 607 181	77	5 607 258	9 202 058	103	9 202 161	41 246 671	2 275	41 248 946
Пассив
91311	1 173 949	74 939	1 248 888	16 158	3 361	19 519	0	2 533	2 533	1 157 791	74 111	1 231 902
91312	10 132 150	19 056	10 151 206	207 145	855	208 000	0	644	644	9 925 005	18 845	9 943 850
91315	927 000	0	927 000	0	0	0	0	0	0	927 000	0	927 000
91318	3 045 293	3 390 060	6 435 353	800	3 411 127	3 411 927	0	97 455	97 455	3 044 493	76 388	3 120 881
91507	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	26 080 121	0	26 080 121	3 763 510	0	3 763 510	3 707 421	0	3 707 421	26 024 032	0	26 024 032
Итого по пассиву (баланс)	41 359 794	3 484 055	44 843 849	3 987 613	3 415 343	7 402 956	3 707 421	100 632	3 808 053	41 079 602	169 344	41 248 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 822 515	124 552	3 947 067	79 829 196	2 621 055	82 450 251	79 860 754	2 635 196	82 495 950	3 790 957	110 411	3 901 368
93302	0	0	0	15 182 098	482 170	15 664 268	15 182 098	482 170	15 664 268	0	0	0
99996	3 962 539	0	3 962 539	82 585 084	0	82 585 084	82 647 035	0	82 647 035	3 900 588	0	3 900 588
Итого по активу (баланс)	7 785 054	124 552	7 909 606	177 596 378	3 103 225	180 699 603	177 689 887	3 117 366	180 807 253	7 691 545	110 411	7 801 956
Пассив
96301	124 307	3 838 232	3 962 539	2 630 774	79 997 016	82 627 790	2 616 217	79 949 622	82 565 839	109 750	3 790 838	3 900 588
96302	0	0	0	481 712	15 199 182	15 680 894	481 712	15 199 182	15 680 894	0	0	0
99997	3 947 067	0	3 947 067	82 496 419	0	82 496 419	82 450 720	0	82 450 720	3 901 368	0	3 901 368
Итого по пассиву (баланс)	4 071 374	3 838 232	7 909 606	85 608 905	95 196 198	180 805 103	85 548 649	95 148 804	180 697 453	4 011 118	3 790 838	7 801 956

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?