Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
20202	42 815	22 131	64 946	329 531	258 523	588 054	324 537	259 879	584 416	47 809	20 775	68 584
20209	0	0	0	33 200	0	33 200	33 200	0	33 200	0	0	0
30102	7 048	0	7 048	3 243 633	0	3 243 633	3 238 068	0	3 238 068	12 613	0	12 613
30110	343	23 088	23 431	400	226 898	227 298	391	245 186	245 577	352	4 800	5 152
30202	1 461	0	1 461	0	0	0	45	0	45	1 416	0	1 416
30215	180	439	619	0	15	15	0	13	13	180	441	621
30221	0	256	256	0	8 607	8 607	0	402	402	0	8 461	8 461
30233	0	0	0	0	452	452	0	452	452	0	0	0
31902	110 906	0	110 906	1 930 108	0	1 930 108	1 946 699	0	1 946 699	94 315	0	94 315
31903	40 000	0	40 000	181 000	0	181 000	200 000	0	200 000	21 000	0	21 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	1 183	0	1 183	23 912	0	23 912	18 633	0	18 633	6 462	0	6 462
45204	2 574	0	2 574	2 043	0	2 043	1 507	0	1 507	3 110	0	3 110
45205	64 705	0	64 705	65 975	0	65 975	38 935	0	38 935	91 745	0	91 745
45206	328 257	0	328 257	28 786	0	28 786	56 883	0	56 883	300 160	0	300 160
45207	188 404	0	188 404	3 000	0	3 000	6 178	0	6 178	185 226	0	185 226
45208	92 926	0	92 926	0	0	0	946	0	946	91 980	0	91 980
45216	16 264	0	16 264	6 769	0	6 769	3 806	0	3 806	19 227	0	19 227
45407	32 194	0	32 194	0	0	0	1 238	0	1 238	30 956	0	30 956
45408	7 124	0	7 124	0	0	0	6 908	0	6 908	216	0	216
45416	321	0	321	0	0	0	74	0	74	247	0	247
45505	47	0	47	0	0	0	14	0	14	33	0	33
45506	14 194	0	14 194	1 250	0	1 250	2 140	0	2 140	13 304	0	13 304
45507	140 897	0	140 897	2 084	0	2 084	3 034	0	3 034	139 947	0	139 947
45523	6 633	0	6 633	31	0	31	315	0	315	6 349	0	6 349
45815	2 935	0	2 935	14	0	14	636	0	636	2 313	0	2 313
45820	717	0	717	2	0	2	25	0	25	694	0	694
474.1	0	0	0	80 138	104 188	184 326	80 138	104 188	184 326	0	0	0
47427	158	0	158	259	0	259	61	0	61	356	0	356
47443	2 723	0	2 723	1 608	0	1 608	1 570	0	1 570	2 761	0	2 761
47447	92	0	92	4	0	4	0	0	0	96	0	96
47465	1 416	0	1 416	2 216	0	2 216	3 039	0	3 039	593	0	593
60306	114	0	114	1 372	0	1 372	1 379	0	1 379	107	0	107
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	6	0	6	112	0	112	112	0	112	6	0	6
60312	1 262	0	1 262	3 077	0	3 077	3 176	0	3 176	1 163	0	1 163
60323	1 445	0	1 445	55	0	55	289	0	289	1 211	0	1 211
60336	34	0	34	30	0	30	32	0	32	32	0	32
60401	45 818	0	45 818	0	0	0	0	0	0	45 818	0	45 818
60404	5 065	0	5 065	0	0	0	0	0	0	5 065	0	5 065
60804	33 090	0	33 090	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090
60901	12 774	0	12 774	0	0	0	0	0	0	12 774	0	12 774
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	33	0	33	139	0	139	141	0	141	31	0	31
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61702	713	0	713	93	0	93	0	0	0	806	0	806
70606	203 978	0	203 978	30 437	0	30 437	2	0	2	234 413	0	234 413
70608	25 592	0	25 592	1 997	0	1 997	0	0	0	27 589	0	27 589
70611	295	0	295	151	0	151	0	0	0	446	0	446
70616	1 019	0	1 019	229	0	229	89	0	89	1 159	0	1 159
Итого по активу (баланс)	1 449 716	45 914	1 495 630	5 973 697	598 683	6 572 380	5 974 282	610 120	6 584 402	1 449 131	34 477	1 483 608
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	62 334	0	62 334	0	0	0	0	0	0	62 334	0	62 334
30126	269	0	269	860	0	860	867	0	867	276	0	276
30220	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
30226	43	0	43	41	0	41	42	0	42	44	0	44
30232	0	0	0	423	164	587	423	201	624	0	37	37
31206	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	158 759	25 971	184 730	1 234 980	266 612	1 501 592	1 203 962	257 848	1 461 810	127 741	17 207	144 948
408.1	26 444	6	26 450	42 039	0	42 039	40 296	0	40 296	24 701	6	24 707
40817	26	0	26	277	0	277	329	0	329	78	0	78
40821	35	0	35	228	0	228	208	0	208	15	0	15
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	0	448	448	0	448	448	0	0	0
40911	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
40912	0	0	0	380	199	579	380	199	579	0	0	0
42106	328	0	328	50	0	50	100	0	100	378	0	378
42301	22 753	6 161	28 914	39 313	2 165	41 478	50 489	2 193	52 682	33 929	6 189	40 118
42303	1 400	0	1 400	1 407	0	1 407	2 807	0	2 807	2 800	0	2 800
42304	11 801	0	11 801	16 433	0	16 433	7 642	0	7 642	3 010	0	3 010
42305	14 633	0	14 633	1 456	0	1 456	2 633	0	2 633	15 810	0	15 810
42306	445 965	0	445 965	32 243	0	32 243	39 387	0	39 387	453 109	0	453 109
42307	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
42312	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42315	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
42601	109	6	115	0	0	0	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	24 847	0	24 847	4 096	0	4 096	7 036	0	7 036	27 787	0	27 787
45217	1 774	0	1 774	1 408	0	1 408	1 514	0	1 514	1 880	0	1 880
45415	382	0	382	81	0	81	0	0	0	301	0	301
45417	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
45515	9 733	0	9 733	386	0	386	53	0	53	9 400	0	9 400
45524	4 115	0	4 115	161	0	161	107	0	107	4 061	0	4 061
45818	2 921	0	2 921	611	0	611	3	0	3	2 313	0	2 313
47405	0	0	0	0	74 911	74 911	0	74 911	74 911	0	0	0
47407	0	0	0	104 115	80 204	184 319	104 115	80 204	184 319	0	0	0
47411	3 350	0	3 350	842	0	842	442	0	442	2 950	0	2 950
47416	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47422	104	7	111	20	2	22	17	2	19	101	7	108
47425	1 553	0	1 553	3 163	0	3 163	2 409	0	2 409	799	0	799
47426	22	0	22	49	0	49	27	0	27	0	0	0
47441	9	0	9	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	9	0	9
47452	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47466	56	0	56	22	0	22	22	0	22	56	0	56
60301	403	0	403	943	0	943	788	0	788	248	0	248
60305	2 426	0	2 426	3 890	0	3 890	4 904	0	4 904	3 440	0	3 440
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	948	0	948	951	0	951	35	0	35	32	0	32
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 511	0	1 511	268	0	268	29	0	29	1 272	0	1 272
60335	2 200	0	2 200	1 751	0	1 751	1 425	0	1 425	1 874	0	1 874
60414	22 482	0	22 482	2	0	2	119	0	119	22 599	0	22 599
60805	15 967	0	15 967	0	0	0	983	0	983	16 950	0	16 950
60806	17 839	0	17 839	1 055	0	1 055	92	0	92	16 876	0	16 876
60903	9 498	0	9 498	0	0	0	77	0	77	9 575	0	9 575
61701	5 607	0	5 607	0	0	0	229	0	229	5 836	0	5 836
70601	208 552	0	208 552	0	0	0	33 072	0	33 072	241 624	0	241 624
70603	26 842	0	26 842	0	0	0	2 154	0	2 154	28 996	0	28 996
70615	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	1 463 479	32 151	1 495 630	1 514 910	425 001	1 939 911	1 511 587	416 302	1 927 889	1 460 156	23 452	1 483 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	236 045	0	236 045	2	0	2	30	0	30	236 017	0	236 017
90902	115 063	0	115 063	9 336	0	9 336	6 973	0	6 973	117 426	0	117 426
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 238 917	0	1 238 917	105 549	0	105 549	161 704	0	161 704	1 182 762	0	1 182 762
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 844 152	0	1 844 152	35 930	0	35 930	23 101	0	23 101	1 856 981	0	1 856 981
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	11 075	0	11 075	0	0	0	0	0	0	11 075	0	11 075
91803	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
99998	1 495 036	0	1 495 036	116 367	0	116 367	137 353	0	137 353	1 474 050	0	1 474 050
Итого по активу (баланс)	4 953 495	0	4 953 495	267 184	0	267 184	329 161	0	329 161	4 891 518	0	4 891 518
Пассив
91312	1 442 770	0	1 442 770	16 637	0	16 637	15 342	0	15 342	1 441 475	0	1 441 475
91317	50 555	0	50 555	120 716	0	120 716	101 025	0	101 025	30 864	0	30 864
91507	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91508	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
99999	3 458 459	0	3 458 459	191 807	0	191 807	150 816	0	150 816	3 417 468	0	3 417 468
Итого по пассиву (баланс)	4 953 495	0	4 953 495	329 160	0	329 160	267 183	0	267 183	4 891 518	0	4 891 518

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?