Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	23 234	0	23 234	23 234	0	23 234	0	0	0
10610	167 979	0	167 979	0	0	0	1 411	0	1 411	166 568	0	166 568
10635	9 564	0	9 564	1 333	0	1 333	3 963	0	3 963	6 934	0	6 934
10901	57 404	0	57 404	0	0	0	0	0	0	57 404	0	57 404
20202	594 898	546 928	1 141 826	13 741 282	2 969 211	16 710 493	13 503 012	2 929 554	16 432 566	833 168	586 585	1 419 753
20208	558 990	0	558 990	1 467 917	0	1 467 917	1 488 558	0	1 488 558	538 349	0	538 349
20209	174 699	44 251	218 950	14 153 829	2 513 878	16 667 707	14 264 494	2 506 288	16 770 782	64 034	51 841	115 875
20302	0	90 031	90 031	0	58 622	58 622	0	8 513	8 513	0	140 140	140 140
20303	0	1 901	1 901	0	1 983	1 983	0	438	438	0	3 446	3 446
20305	0	0	0	0	311 212	311 212	0	243 470	243 470	0	67 742	67 742
30102	623 299	0	623 299	84 801 822	0	84 801 822	84 988 170	0	84 988 170	436 951	0	436 951
30110	40 730	130 948	171 678	7 212 417	876 048	8 088 465	7 230 034	968 104	8 198 138	23 113	38 892	62 005
30114	0	1 554 654	1 554 654	0	2 643 709	2 643 709	0	2 622 473	2 622 473	0	1 575 890	1 575 890
30118	0	24 223	24 223	0	229 300	229 300	0	230 648	230 648	0	22 875	22 875
30128	377	0	377	30	0	30	86	0	86	321	0	321
30202	929 536	0	929 536	4 108	0	4 108	0	0	0	933 644	0	933 644
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	48 516	138 276	186 792	0	4 641	4 641	0	3 815	3 815	48 516	139 102	187 618
30221	0	0	0	3 681 916	350 046	4 031 962	3 681 916	350 046	4 031 962	0	0	0
30233	76 714	98 620	175 334	4 048 647	306 295	4 354 942	4 045 208	321 386	4 366 594	80 153	83 529	163 682
30242	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30302	0	0	0	27 952 152	1 107 872	29 060 024	27 952 152	1 107 872	29 060 024	0	0	0
30306	12 810 450	1 078 235	13 888 685	8 727 382	2 272 996	11 000 378	8 718 363	2 327 300	11 045 663	12 819 469	1 023 931	13 843 400
304.1	29 008	24 136	53 144	36 691 520	180 272	36 871 792	36 699 600	180 065	36 879 665	20 928	24 343	45 271
31902	0	0	0	16 500 000	0	16 500 000	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	19 100 000	0	19 100 000	19 100 000	0	19 100 000	4 000 000	0	4 000 000
32202	0	0	0	18 625 106	0	18 625 106	17 121 359	0	17 121 359	1 503 747	0	1 503 747
32203	1 299 648	0	1 299 648	2 607 052	0	2 607 052	3 906 700	0	3 906 700	0	0	0
32401	8 721	0	8 721	0	0	0	0	0	0	8 721	0	8 721
44207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45103	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45104	4 849	0	4 849	7 479	0	7 479	2 500	0	2 500	9 828	0	9 828
45105	332 424	0	332 424	247 815	0	247 815	254 100	0	254 100	326 139	0	326 139
45106	399 322	0	399 322	33 102	0	33 102	55 588	0	55 588	376 836	0	376 836
45107	2 604 348	0	2 604 348	241 746	0	241 746	170 432	0	170 432	2 675 662	0	2 675 662
45108	217 045	0	217 045	9 835	0	9 835	412	0	412	226 468	0	226 468
45116	13 681	0	13 681	103 948	0	103 948	104 457	0	104 457	13 172	0	13 172
45201	130 140	0	130 140	457 724	0	457 724	452 937	0	452 937	134 927	0	134 927
45203	581	0	581	21 700	0	21 700	2 474	0	2 474	19 807	0	19 807
45204	205 460	0	205 460	208 238	0	208 238	237 260	0	237 260	176 438	0	176 438
45205	3 448 205	0	3 448 205	1 261 222	0	1 261 222	1 446 508	0	1 446 508	3 262 919	0	3 262 919
45206	4 020 808	0	4 020 808	586 553	0	586 553	632 328	0	632 328	3 975 033	0	3 975 033
45207	5 125 232	0	5 125 232	433 942	0	433 942	257 907	0	257 907	5 301 267	0	5 301 267
45208	1 655 399	0	1 655 399	148 081	0	148 081	29 155	0	29 155	1 774 325	0	1 774 325
45216	702 707	0	702 707	474 187	0	474 187	282 072	0	282 072	894 822	0	894 822
45305	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
45306	2 408	0	2 408	85	0	85	0	0	0	2 493	0	2 493
45307	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
45308	11 465	0	11 465	0	0	0	122	0	122	11 343	0	11 343
45316	4 238	0	4 238	18	0	18	574	0	574	3 682	0	3 682
45401	46 912	0	46 912	118 865	0	118 865	121 403	0	121 403	44 374	0	44 374
45403	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45404	3 896	0	3 896	2 112	0	2 112	1 296	0	1 296	4 712	0	4 712
45405	187 332	0	187 332	45 048	0	45 048	91 355	0	91 355	141 025	0	141 025
45406	334 335	0	334 335	23 815	0	23 815	10 659	0	10 659	347 491	0	347 491
45407	396 202	0	396 202	6 626	0	6 626	15 100	0	15 100	387 728	0	387 728
45408	370 611	0	370 611	17 951	0	17 951	4 720	0	4 720	383 842	0	383 842
45416	41 278	0	41 278	49 550	0	49 550	57 868	0	57 868	32 960	0	32 960
45502	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45503	26 958	0	26 958	20 350	0	20 350	27 869	0	27 869	19 439	0	19 439
45504	3 574	0	3 574	3 763	0	3 763	3 494	0	3 494	3 843	0	3 843
45505	14 063	0	14 063	3 288	0	3 288	2 172	0	2 172	15 179	0	15 179
45506	373 819	0	373 819	25 945	0	25 945	30 426	0	30 426	369 338	0	369 338
45507	5 705 861	0	5 705 861	192 159	0	192 159	147 397	0	147 397	5 750 623	0	5 750 623
45509	28 253	0	28 253	30 696	0	30 696	29 825	0	29 825	29 124	0	29 124
45511	88	0	88	0	0	0	10	0	10	78	0	78
45523	426 213	0	426 213	29 915	0	29 915	66 206	0	66 206	389 922	0	389 922
45807	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45808	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45809	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
45810	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
45811	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45812	1 539 314	0	1 539 314	16 175	0	16 175	195 556	0	195 556	1 359 933	0	1 359 933
45813	60	0	60	33	0	33	28	0	28	65	0	65
45814	7 135	0	7 135	967	0	967	819	0	819	7 283	0	7 283
45815	35 124	0	35 124	4 107	0	4 107	3 636	0	3 636	35 595	0	35 595
45820	138 393	0	138 393	1 262	0	1 262	8 800	0	8 800	130 855	0	130 855
45912	356 888	0	356 888	1 639	0	1 639	54 901	0	54 901	303 626	0	303 626
45914	373	0	373	97	0	97	97	0	97	373	0	373
45915	17 772	0	17 772	2 604	0	2 604	2 728	0	2 728	17 648	0	17 648
45920	53 182	0	53 182	897	0	897	488	0	488	53 591	0	53 591
474.1	223 065	229 080	452 145	48 028 131	7 259 241	55 287 372	47 807 792	7 325 333	55 133 125	443 404	162 988	606 392
47421	46	0	46	1 634	0	1 634	1 672	0	1 672	8	0	8
47423	378 483	116 495	494 978	2 785 224	307 551	3 092 775	2 963 997	390 689	3 354 686	199 710	33 357	233 067
47427	167 726	0	167 726	224 282	0	224 282	219 866	0	219 866	172 142	0	172 142
47443	791	0	791	949	0	949	960	0	960	780	0	780
47465	224 159	0	224 159	589 919	0	589 919	460 196	0	460 196	353 882	0	353 882
47502	2 905	0	2 905	628	0	628	628	0	628	2 905	0	2 905
50205	1 005 936	30 710	1 036 646	748 086	1 151	749 237	1 281	885	2 166	1 752 741	30 976	1 783 717
50207	1 000 563	0	1 000 563	136 723	0	136 723	406 476	0	406 476	730 810	0	730 810
50208	130 367	0	130 367	766	0	766	26	0	26	131 107	0	131 107
50211	0	856 006	856 006	0	212 025	212 025	0	130 513	130 513	0	937 518	937 518
50214	19 145 170	0	19 145 170	6 105 960	0	6 105 960	6 083 160	0	6 083 160	19 167 970	0	19 167 970
50221	24 629	0	24 629	12 384	0	12 384	12 538	0	12 538	24 475	0	24 475
50505	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
50905	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60202	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60221	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60302	31 539	0	31 539	337	0	337	31 772	0	31 772	104	0	104
60306	7 424	0	7 424	2 362	0	2 362	518	0	518	9 268	0	9 268
60308	2 343	0	2 343	2 573	0	2 573	2 607	0	2 607	2 309	0	2 309
60310	2 227	0	2 227	16	0	16	61	0	61	2 182	0	2 182
60312	158 493	0	158 493	109 619	0	109 619	110 559	0	110 559	157 553	0	157 553
60314	0	969	969	0	811	811	0	652	652	0	1 128	1 128
60323	117 140	0	117 140	472	0	472	1 115	0	1 115	116 497	0	116 497
60336	20 653	0	20 653	89	0	89	5 185	0	5 185	15 557	0	15 557
60351	27 411	0	27 411	21	0	21	222	0	222	27 210	0	27 210
60401	2 635 213	0	2 635 213	1 407	0	1 407	782	0	782	2 635 838	0	2 635 838
60404	73 217	0	73 217	0	0	0	0	0	0	73 217	0	73 217
60415	11 442	0	11 442	803	0	803	1 112	0	1 112	11 133	0	11 133
60804	38 280	0	38 280	0	0	0	0	0	0	38 280	0	38 280
60901	140 049	0	140 049	194	0	194	0	0	0	140 243	0	140 243
60906	5 040	0	5 040	193	0	193	193	0	193	5 040	0	5 040
61008	1 003	0	1 003	459	0	459	537	0	537	925	0	925
61209	0	0	0	28 597	0	28 597	28 597	0	28 597	0	0	0
61210	0	0	0	6 580 750	0	6 580 750	6 580 750	0	6 580 750	0	0	0
61902	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
61903	31 377	0	31 377	0	0	0	0	0	0	31 377	0	31 377
61904	51 912	0	51 912	0	0	0	0	0	0	51 912	0	51 912
62101	3 864	0	3 864	0	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864
70606	19 922 384	0	19 922 384	3 495 937	0	3 495 937	262	0	262	23 418 059	0	23 418 059
70607	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70608	2 781 051	0	2 781 051	256 212	0	256 212	0	0	0	3 037 263	0	3 037 263
70609	666 703	0	666 703	69 052	0	69 052	0	0	0	735 755	0	735 755
70611	88 637	0	88 637	3 092	0	3 092	0	0	0	91 729	0	91 729
70614	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70616	105 471	0	105 471	0	0	0	14 529	0	14 529	90 942	0	90 942
Итого по активу (баланс)	100 186 372	4 965 463	105 151 835	333 409 588	21 606 864	355 016 452	328 819 203	21 648 044	350 467 247	104 776 757	4 924 283	109 701 040
Пассив
10207	2 001 000	0	2 001 000	84	0	84	84	0	84	2 001 000	0	2 001 000
10601	848 262	0	848 262	0	0	0	0	0	0	848 262	0	848 262
10603	7 802	0	7 802	23 313	0	23 313	23 086	0	23 086	7 575	0	7 575
10630	12 316	0	12 316	28 059	0	28 059	26 263	0	26 263	10 520	0	10 520
10634	3 455	0	3 455	316	0	316	391	0	391	3 530	0	3 530
10701	1 393 148	0	1 393 148	0	0	0	0	0	0	1 393 148	0	1 393 148
10801	6 095 542	0	6 095 542	0	0	0	0	0	0	6 095 542	0	6 095 542
20309	0	358 962	358 962	0	29 753	29 753	0	24 237	24 237	0	353 446	353 446
30109	831	2 144	2 975	2 407 665	63	2 407 728	2 407 935	55	2 407 990	1 101	2 136	3 237
30116	0	7 057	7 057	0	539	539	0	428	428	0	6 946	6 946
30126	378	0	378	632	0	632	576	0	576	322	0	322
30129	9	0	9	48	0	48	47	0	47	8	0	8
30220	0	0	0	0	1 896 877	1 896 877	0	1 900 007	1 900 007	0	3 130	3 130
30222	0	0	0	0	1 544 697	1 544 697	0	1 544 697	1 544 697	0	0	0
30223	66 819	0	66 819	31 052 409	0	31 052 409	31 025 245	0	31 025 245	39 655	0	39 655
30226	483	0	483	6 783	0	6 783	6 782	0	6 782	482	0	482
30232	26 301	9 064	35 365	6 660 560	217 729	6 878 289	6 662 363	213 120	6 875 483	28 104	4 455	32 559
30236	2 815	1 510	4 325	102 418	30 470	132 888	115 237	30 046	145 283	15 634	1 086	16 720
30243	1 156	0	1 156	0	0	0	1	0	1	1 157	0	1 157
30301	0	0	0	27 952 152	1 107 872	29 060 024	27 952 152	1 107 872	29 060 024	0	0	0
30305	12 810 450	1 078 235	13 888 685	8 718 364	2 327 300	11 045 664	8 727 383	2 272 996	11 000 379	12 819 469	1 023 931	13 843 400
30429	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30601	24 412	549 856	574 268	631 747	588 696	1 220 443	627 649	602 100	1 229 749	20 314	563 260	583 574
31501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
32028	8	0	8	8	0	8	2	0	2	2	0	2
32213	11	0	11	11	0	11	6	0	6	6	0	6
32403	8 721	0	8 721	0	0	0	0	0	0	8 721	0	8 721
405	9	13 981	13 990	0	33 714	33 714	0	50 947	50 947	9	31 214	31 223
406	43 451	0	43 451	137 294	0	137 294	135 913	0	135 913	42 070	0	42 070
407	6 662 676	544 178	7 206 854	56 006 621	2 137 435	58 144 056	56 771 801	2 099 172	58 870 973	7 427 856	505 915	7 933 771
408.1	1 664 055	51 639	1 715 694	10 951 546	1 116 804	12 068 350	11 011 524	1 110 719	12 122 243	1 724 033	45 554	1 769 587
40807	9	80	89	0	2	2	0	2	2	9	80	89
40817	3 329 586	91 363	3 420 949	2 982 481	13 981	2 996 462	2 826 699	14 751	2 841 450	3 173 804	92 133	3 265 937
40820	17 540	7	17 547	10 159	39	10 198	10 231	39	10 270	17 612	7	17 619
40821	22 975	0	22 975	959 831	0	959 831	1 001 709	0	1 001 709	64 853	0	64 853
40823	110	0	110	200	0	200	204	0	204	114	0	114
40824	3 620 251	0	3 620 251	0	0	0	276 771	0	276 771	3 897 022	0	3 897 022
40901	44 092	0	44 092	107 764	0	107 764	87 631	0	87 631	23 959	0	23 959
40905	1 117	0	1 117	9 691	0	9 691	9 794	0	9 794	1 220	0	1 220
40906	0	0	0	3 228 887	0	3 228 887	3 228 887	0	3 228 887	0	0	0
40909	0	16	16	77 247	69 055	146 302	77 247	69 055	146 302	0	16	16
40910	0	0	0	9 847	13 004	22 851	9 847	13 004	22 851	0	0	0
40911	61 427	0	61 427	3 415 527	0	3 415 527	3 393 409	0	3 393 409	39 309	0	39 309
40912	0	0	0	70 918	56 123	127 041	70 918	56 123	127 041	0	0	0
40913	0	0	0	29 495	92 257	121 752	29 495	92 257	121 752	0	0	0
42002	28 000	0	28 000	68 105	0	68 105	40 105	0	40 105	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	1 788 087	0	1 788 087	18 992 634	67	18 992 701	18 711 507	2 897	18 714 404	1 506 960	2 830	1 509 790
42103	1 204 107	7 318	1 211 425	831 358	7 470	838 828	697 728	1 135	698 863	1 070 477	983	1 071 460
42104	378 838	26 525	405 363	192 040	9 157	201 197	142 130	8 333	150 463	328 928	25 701	354 629
42105	326 933	0	326 933	36 161	0	36 161	92 942	0	92 942	383 714	0	383 714
42106	64 310	1 206	65 516	3 600	33	3 633	14 300	40	14 340	75 010	1 213	76 223
42107	57 435	0	57 435	500	0	500	0	0	0	56 935	0	56 935
42109	72 404	0	72 404	357 622	0	357 622	357 288	0	357 288	72 070	0	72 070
42110	56 810	0	56 810	36 710	0	36 710	52 950	0	52 950	73 050	0	73 050
42111	21 340	0	21 340	1 050	0	1 050	22 050	0	22 050	42 340	0	42 340
42112	42 450	0	42 450	2 500	0	2 500	600	0	600	40 550	0	40 550
42113	3 940	0	3 940	350	0	350	0	0	0	3 590	0	3 590
42114	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42202	42 800	0	42 800	193 203	0	193 203	180 603	0	180 603	30 200	0	30 200
42203	59 800	0	59 800	54 300	0	54 300	67 145	0	67 145	72 645	0	72 645
42204	25 300	0	25 300	5 600	0	5 600	19 700	0	19 700	39 400	0	39 400
42205	18 595	0	18 595	695	0	695	2 900	0	2 900	20 800	0	20 800
42206	32 600	0	32 600	11 000	0	11 000	0	0	0	21 600	0	21 600
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	1 513 076	611 657	2 124 733	6 519 809	239 366	6 759 175	6 461 332	255 354	6 716 686	1 454 599	627 645	2 082 244
42303	3 405 215	9 535	3 414 750	3 604 477	9 146	3 613 623	3 823 568	9 430	3 832 998	3 624 306	9 819	3 634 125
42304	885 074	108 689	993 763	360 279	39 148	399 427	307 776	44 124	351 900	832 571	113 665	946 236
42305	11 594 130	806 873	12 401 003	1 799 859	90 151	1 890 010	1 660 537	93 077	1 753 614	11 454 808	809 799	12 264 607
42306	873 662	43 209	916 871	109 096	16 012	125 108	67 525	1 411	68 936	832 091	28 608	860 699
42307	3 690 875	702 031	4 392 906	107 548	28 796	136 344	81 869	27 592	109 461	3 665 196	700 827	4 366 023
42309	25 431	0	25 431	342 473	0	342 473	340 917	0	340 917	23 875	0	23 875
42601	8 198	3 063	11 261	6 411	848	7 259	6 039	419	6 458	7 826	2 634	10 460
42603	1 338	0	1 338	1 343	0	1 343	1 649	0	1 649	1 644	0	1 644
42604	235	0	235	219	0	219	20	0	20	36	0	36
42605	10 110	124	10 234	3 221	249	3 470	3 666	125	3 791	10 555	0	10 555
42606	1 136	0	1 136	0	0	0	14	0	14	1 150	0	1 150
42607	22 452	0	22 452	593	0	593	177	0	177	22 036	0	22 036
43801	2 005	0	2 005	4 534 734	0	4 534 734	4 532 733	0	4 532 733	4	0	4
44215	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
44217	8 413	0	8 413	0	0	0	4 000	0	4 000	12 413	0	12 413
45115	90 601	0	90 601	138 758	0	138 758	143 594	0	143 594	95 437	0	95 437
45117	29 002	0	29 002	209 142	0	209 142	204 818	0	204 818	24 678	0	24 678
45215	1 388 381	0	1 388 381	400 588	0	400 588	602 819	0	602 819	1 590 612	0	1 590 612
45217	60 535	0	60 535	256 752	0	256 752	251 136	0	251 136	54 919	0	54 919
45315	5 412	0	5 412	578	0	578	19	0	19	4 853	0	4 853
45415	89 165	0	89 165	72 443	0	72 443	74 120	0	74 120	90 842	0	90 842
45417	15 167	0	15 167	54 718	0	54 718	55 514	0	55 514	15 963	0	15 963
45515	481 142	0	481 142	58 726	0	58 726	24 081	0	24 081	446 497	0	446 497
45524	10 129	0	10 129	24 786	0	24 786	24 056	0	24 056	9 399	0	9 399
45818	1 575 749	0	1 575 749	190 846	0	190 846	15 007	0	15 007	1 399 910	0	1 399 910
45821	130	0	130	327	0	327	372	0	372	175	0	175
45918	374 545	0	374 545	55 895	0	55 895	2 457	0	2 457	321 107	0	321 107
45921	154	0	154	222	0	222	232	0	232	164	0	164
47403	0	0	0	34 958 191	0	34 958 191	34 958 191	0	34 958 191	0	0	0
47405	0	0	0	1 631 440	602 785	2 234 225	1 631 440	602 785	2 234 225	0	0	0
47407	0	0	0	10 043 982	2 867 517	12 911 499	10 043 982	2 867 517	12 911 499	0	0	0
47411	337 377	3 963	341 340	58 458	524	58 982	50 627	471	51 098	329 546	3 910	333 456
47416	938	33	971	518 364	616	518 980	518 205	796	519 001	779	213	992
47422	58 633	688	59 321	21 347 470	188 234	21 535 704	21 378 548	187 953	21 566 501	89 711	407	90 118
47424	0	0	0	797	0	797	861	0	861	64	0	64
47425	529 480	0	529 480	828 792	0	828 792	1 054 364	0	1 054 364	755 052	0	755 052
47426	10 239	17	10 256	15 590	17	15 607	17 047	25	17 072	11 696	25	11 721
47441	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
47444	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47466	35 551	0	35 551	264 627	0	264 627	271 153	0	271 153	42 077	0	42 077
47501	10 290	0	10 290	863	0	863	628	0	628	10 055	0	10 055
50220	16 827	0	16 827	10 729	0	10 729	10 802	0	10 802	16 900	0	16 900
50507	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
52301	379 311	0	379 311	4 380 083	0	4 380 083	4 360 539	0	4 360 539	359 767	0	359 767
52302	2 821 533	0	2 821 533	4 340 970	0	4 340 970	4 534 983	0	4 534 983	3 015 546	0	3 015 546
52303	17 207	0	17 207	0	0	0	9	0	9	17 216	0	17 216
52304	37 025	0	37 025	6 485	0	6 485	1 244	0	1 244	31 784	0	31 784
52305	11 215	0	11 215	0	0	0	280	0	280	11 495	0	11 495
52306	3 104	0	3 104	203	0	203	306	0	306	3 207	0	3 207
52307	3 667	0	3 667	0	0	0	16	0	16	3 683	0	3 683
52406	2 218	0	2 218	0	0	0	0	0	0	2 218	0	2 218
60206	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
60301	12 050	0	12 050	22 814	0	22 814	14 048	0	14 048	3 284	0	3 284
60305	44 885	0	44 885	169 639	0	169 639	163 420	0	163 420	38 666	0	38 666
60309	3 460	0	3 460	1	0	1	2 273	0	2 273	5 732	0	5 732
60311	2 301	0	2 301	26 142	0	26 142	26 523	0	26 523	2 682	0	2 682
60320	274	0	274	5	0	5	0	0	0	269	0	269
60322	517	0	517	19 366	35	19 401	19 422	35	19 457	573	0	573
60324	200 433	0	200 433	26 981	0	26 981	28 839	0	28 839	202 291	0	202 291
60335	44 803	0	44 803	35 384	0	35 384	23 936	0	23 936	33 355	0	33 355
60349	138 702	0	138 702	0	0	0	0	0	0	138 702	0	138 702
60414	1 179 290	0	1 179 290	717	0	717	9 087	0	9 087	1 187 660	0	1 187 660
60805	17 793	0	17 793	0	0	0	519	0	519	18 312	0	18 312
60806	22 878	0	22 878	769	0	769	192	0	192	22 301	0	22 301
60903	91 625	0	91 625	0	0	0	802	0	802	92 427	0	92 427
61701	135 052	0	135 052	15 940	0	15 940	0	0	0	119 112	0	119 112
61909	3 238	0	3 238	0	0	0	30	0	30	3 268	0	3 268
61910	12 232	0	12 232	0	0	0	45	0	45	12 277	0	12 277
61912	30 801	0	30 801	39	0	39	0	0	0	30 762	0	30 762
62103	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
70601	21 203 198	0	21 203 198	819	0	819	3 516 183	0	3 516 183	24 718 562	0	24 718 562
70602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70603	2 790 055	0	2 790 055	0	0	0	256 781	0	256 781	3 046 836	0	3 046 836
70604	660 142	0	660 142	0	0	0	70 046	0	70 046	730 188	0	730 188
Итого по пассиву (баланс)	100 118 812	5 033 023	105 151 835	273 955 077	15 376 581	289 331 658	278 575 717	15 305 146	293 880 863	104 739 452	4 961 588	109 701 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	3 656 996	0	3 656 996	1 602 786	0	1 602 786	1 606 281	0	1 606 281	3 653 501	0	3 653 501
90902	3 487 225	0	3 487 225	2 253 919	0	2 253 919	1 906 307	0	1 906 307	3 834 837	0	3 834 837
90907	44 092	0	44 092	89 574	0	89 574	109 707	0	109 707	23 959	0	23 959
91102	0	559	559	0	16	16	0	18	18	0	557	557
91202	3 110 126	0	3 110 126	8 065	0	8 065	3 045 029	0	3 045 029	73 162	0	73 162
91203	92 735	0	92 735	4 527 124	0	4 527 124	1 311 638	0	1 311 638	3 308 221	0	3 308 221
91207	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91414	79 102 102	0	79 102 102	6 761 365	0	6 761 365	4 643 402	0	4 643 402	81 220 065	0	81 220 065
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91501	35 966	0	35 966	841	0	841	841	0	841	35 966	0	35 966
91704	314 373	0	314 373	54 713	0	54 713	17	0	17	369 069	0	369 069
91802	1 384 007	0	1 384 007	174 407	0	174 407	285	0	285	1 558 129	0	1 558 129
91803	115 908	0	115 908	577	0	577	29	0	29	116 456	0	116 456
99998	41 666 833	0	41 666 833	31 325 696	0	31 325 696	30 005 380	0	30 005 380	42 987 149	0	42 987 149
Итого по активу (баланс)	134 010 387	559	134 010 946	46 799 067	16	46 799 083	42 628 917	18	42 628 935	138 180 537	557	138 181 094
Пассив
91003	0	0	0	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0
91311	142 795	20 818	163 613	1 654	4 079	5 733	1 778	4 163	5 941	142 919	20 902	163 821
91312	33 048 188	0	33 048 188	2 435 649	56	2 435 705	2 347 746	3 735	2 351 481	32 960 285	3 679	32 963 964
91314	1 435 681	0	1 435 681	23 082 657	0	23 082 657	23 284 221	0	23 284 221	1 637 245	0	1 637 245
91315	494 326	43 397	537 723	22 462	4 866	27 328	23 955	5 105	29 060	495 819	43 636	539 455
91317	6 043 756	0	6 043 756	4 456 491	0	4 456 491	5 646 862	0	5 646 862	7 234 127	0	7 234 127
91318	54 847	0	54 847	0	0	0	0	0	0	54 847	0	54 847
91319	364 512	0	364 512	16 868	0	16 868	27 587	0	27 587	375 231	0	375 231
91507	18 513	0	18 513	54	0	54	0	0	0	18 459	0	18 459
99999	92 344 113	0	92 344 113	12 627 599	0	12 627 599	15 477 431	0	15 477 431	95 193 945	0	95 193 945
Итого по пассиву (баланс)	133 946 731	64 215	134 010 946	42 647 542	9 001	42 656 543	46 813 688	13 003	46 826 691	138 112 877	68 217	138 181 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 060	1 532	20 592	674 074	75 879	749 953	673 701	75 277	748 978	19 433	2 134	21 567
94101	0	0	0	6 748 342	133 147	6 881 489	6 748 342	133 147	6 881 489	0	0	0
99996	20 546	0	20 546	7 625 619	0	7 625 619	7 624 542	0	7 624 542	21 623	0	21 623
Итого по активу (баланс)	39 606	1 532	41 138	15 048 035	209 026	15 257 061	15 046 585	208 424	15 255 009	41 056	2 134	43 190
Пассив
96901	1 530	19 016	20 546	6 751 206	826 511	7 577 717	6 751 802	826 992	7 578 794	2 126	19 497	21 623
97101	0	0	0	0	46 826	46 826	0	46 826	46 826	0	0	0
99997	20 592	0	20 592	7 630 468	0	7 630 468	7 631 443	0	7 631 443	21 567	0	21 567
Итого по пассиву (баланс)	22 122	19 016	41 138	14 381 674	873 337	15 255 011	14 383 245	873 818	15 257 063	23 693	19 497	43 190

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?