Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 799	0	6 799	0	0	0	0	0	0	6 799	0	6 799
10605	20 423	0	20 423	17 594	0	17 594	19 423	0	19 423	18 594	0	18 594
10635	39 302	0	39 302	18 901	0	18 901	8 358	0	8 358	49 845	0	49 845
20202	3 104	29 199	32 303	1 145	921	2 066	622	784	1 406	3 627	29 336	32 963
30102	171 829	0	171 829	5 843 579	0	5 843 579	5 734 312	0	5 734 312	281 096	0	281 096
30110	294	4 311 051	4 311 345	35 060	49 567 343	49 602 403	35 189	50 252 962	50 288 151	165	3 625 432	3 625 597
30114	0	97 420	97 420	0	6 201 370	6 201 370	0	5 279 412	5 279 412	0	1 019 378	1 019 378
30202	82 019	0	82 019	0	0	0	9 539	0	9 539	72 480	0	72 480
30221	0	0	0	0	29 588	29 588	0	29 588	29 588	0	0	0
30233	2	0	2	486	0	486	453	0	453	35	0	35
304.1	7 256	414 696	421 952	532 384 169	693 602	533 077 771	532 383 412	917 013	533 300 425	8 013	191 285	199 298
30602	9	633 389	633 398	157	443 035 977	443 036 134	62	443 005 109	443 005 171	104	664 257	664 361
30608	29 597	0	29 597	484	0	484	0	0	0	30 081	0	30 081
32202	0	0	0	24 918 397	4 749 720	29 668 117	24 217 017	4 502 679	28 719 696	701 380	247 041	948 421
32203	2 757 672	819 442	3 577 114	10 147 556	3 687 446	13 835 002	11 603 796	4 178 090	15 781 886	1 301 432	328 798	1 630 230
32401	45	5	50	5	0	5	0	0	0	50	5	55
45506	244	0	244	0	0	0	17	0	17	227	0	227
45507	3 100	0	3 100	0	0	0	54	0	54	3 046	0	3 046
45523	389	0	389	0	0	0	7	0	7	382	0	382
45811	528	0	528	13	0	13	1	0	1	540	0	540
45812	263	0	263	6	0	6	0	0	0	269	0	269
45815	41	0	41	2	0	2	0	0	0	43	0	43
45816	620	0	620	10	0	10	0	0	0	630	0	630
47302	0	100 826	100 826	0	82 895	82 895	0	104 010	104 010	0	79 711	79 711
47312	3 883	0	3 883	2 805	0	2 805	4 024	0	4 024	2 664	0	2 664
474.1	0	1 016 654	1 016 654	3 833 211	812 374 507	816 207 718	3 833 211	811 168 354	815 001 565	0	2 222 807	2 222 807
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	7 927	48 280	56 207	108 474	1 122 471	1 230 945	109 031	1 118 978	1 228 009	7 370	51 773	59 143
47427	712	6	718	12 662	363	13 025	13 105	366	13 471	269	3	272
47465	188	0	188	12	0	12	0	0	0	200	0	200
50205	244 058	0	244 058	1 139 278	959 561	2 098 839	1 208 848	711 157	1 920 005	174 488	248 404	422 892
50207	307 700	0	307 700	2 181	0	2 181	2 099	0	2 099	307 782	0	307 782
50208	390 648	9 685	400 333	231 222	47 954	279 176	239 731	52 602	292 333	382 139	5 037	387 176
50209	0	79 757	79 757	0	122 920	122 920	0	139 745	139 745	0	62 932	62 932
50210	0	16 247	16 247	0	394	394	0	8 647	8 647	0	7 994	7 994
50211	0	200 042	200 042	0	56 278	56 278	0	77 422	77 422	0	178 898	178 898
50218	86 188	0	86 188	1 081 417	0	1 081 417	1 048 013	0	1 048 013	119 592	0	119 592
50221	2 710	0	2 710	6 803	0	6 803	5 725	0	5 725	3 788	0	3 788
50905	0	0	0	142	5	147	140	5	145	2	0	2
52601	299	0	299	18 620	0	18 620	18 538	0	18 538	381	0	381
60306	73	0	73	131	0	131	0	0	0	204	0	204
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	233	0	233	1 089	0	1 089	1 128	0	1 128	194	0	194
60312	13 924	0	13 924	94 843	0	94 843	92 726	0	92 726	16 041	0	16 041
60314	1 146	0	1 146	818	0	818	933	0	933	1 031	0	1 031
60323	886	0	886	42	0	42	394	0	394	534	0	534
60336	99	0	99	45	0	45	0	0	0	144	0	144
60401	74 012	0	74 012	0	0	0	0	0	0	74 012	0	74 012
60804	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
60901	33 904	0	33 904	0	0	0	0	0	0	33 904	0	33 904
61210	0	0	0	4 605 949	0	4 605 949	4 605 949	0	4 605 949	0	0	0
61702	14 458	0	14 458	0	0	0	0	0	0	14 458	0	14 458
70606	2 063 597	0	2 063 597	239 801	0	239 801	722	0	722	2 302 676	0	2 302 676
70608	5 130 305	0	5 130 305	479 008	0	479 008	0	0	0	5 609 313	0	5 609 313
70611	66 386	0	66 386	13 903	0	13 903	0	0	0	80 289	0	80 289
70614	63 466	0	63 466	28 252	0	28 252	25 275	0	25 275	66 443	0	66 443
70616	12 132	0	12 132	0	0	0	0	0	0	12 132	0	12 132
Итого по активу (баланс)	11 646 659	7 776 699	19 423 358	585 268 293	1 322 733 325	1 908 001 618	585 221 875	1 321 546 933	1 906 768 808	11 693 077	8 963 091	20 656 168
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	2 710	0	2 710	5 732	0	5 732	6 810	0	6 810	3 788	0	3 788
10609	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
10630	39 302	0	39 302	11 494	0	11 494	22 037	0	22 037	49 845	0	49 845
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	97 786	0	97 786	0	0	0	0	0	0	97 786	0	97 786
30109	27 228	451 748	478 976	244 232	89 860 551	90 104 783	232 232	89 828 499	90 060 731	15 228	419 696	434 924
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30129	1 480	0	1 480	295	0	295	645	0	645	1 830	0	1 830
30232	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30414	2	4 264 395	4 264 397	0	32 745 432	32 745 432	0	33 476 916	33 476 916	2	4 995 879	4 995 881
30429	120	0	120	67	0	67	0	0	0	53	0	53
30601	633 247	2 308 353	2 941 600	421 305 372	1 234 519 411	1 655 824 783	421 048 045	1 234 817 334	1 655 865 379	375 920	2 606 276	2 982 196
30606	164	457	621	24	243	267	24	221	245	164	435	599
30607	37 569	0	37 569	0	0	0	710	0	710	38 279	0	38 279
30609	156	0	156	0	0	0	1	0	1	157	0	157
31502	0	0	0	4 671 148	1 163 707	5 834 855	4 998 127	1 187 933	6 186 060	326 979	24 226	351 205
31503	550 563	248 730	799 293	1 114 225	557 983	1 672 208	563 662	309 253	872 915	0	0	0
32213	15	0	15	120	0	120	114	0	114	9	0	9
32403	50	0	50	0	0	0	5	0	5	55	0	55
407	828 869	27 093	855 962	396 231	50 376	446 607	381 680	36 427	418 107	814 318	13 144	827 462
408.1	37	0	37	111	0	111	119	0	119	45	0	45
40807	163	203 878	204 041	213	38 671 204	38 671 417	140	38 977 200	38 977 340	90	509 874	509 964
40817	6 129	4 728	10 857	221	131	352	112	265	377	6 020	4 862	10 882
40820	11	175	186	0	4	4	0	4	4	11	175	186
40907	0	0	0	0	43 381	43 381	0	43 381	43 381	0	0	0
40911	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	596	3 345	3 941	0	90	90	0	101	101	596	3 356	3 952
42305	9 522	5 224	14 746	0	144	144	38	176	214	9 560	5 256	14 816
42306	600	0	600	0	0	0	2	0	2	602	0	602
42309	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	200 315	200 315	0	5 649 122	5 649 122	0	5 578 807	5 578 807	0	130 000	130 000
44002	0	87 520	87 520	0	97 107	97 107	0	65 510	65 510	0	55 923	55 923
45515	410	0	410	7	0	7	0	0	0	403	0	403
45524	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45818	1 452	0	1 452	0	0	0	30	0	30	1 482	0	1 482
47308	6 016	0	6 016	6 167	0	6 167	4 493	0	4 493	4 342	0	4 342
47407	0	0	0	3 532 041	2 805 885	6 337 926	3 532 041	2 805 885	6 337 926	0	0	0
47411	0	0	0	39	1	40	39	1	40	0	0	0
47416	0	0	0	11 877	0	11 877	12 357	0	12 357	480	0	480
47422	325	99 481	99 806	1 028	460 346	461 374	787	435 672	436 459	84	74 807	74 891
47425	562	0	562	27	0	27	50	0	50	585	0	585
47426	2 480	31	2 511	725	173	898	3 423	179	3 602	5 178	37	5 215
47466	192	0	192	5	0	5	10	0	10	197	0	197
50220	20 423	0	20 423	19 392	0	19 392	17 563	0	17 563	18 594	0	18 594
52602	33	0	33	21 623	0	21 623	22 727	0	22 727	1 137	0	1 137
60301	1 065	18	1 083	17 352	515	17 867	16 746	501	17 247	459	4	463
60305	22 580	0	22 580	18 859	0	18 859	16 906	0	16 906	20 627	0	20 627
60309	490	0	490	160	0	160	328	0	328	658	0	658
60311	878	0	878	1 814	0	1 814	1 789	0	1 789	853	0	853
60320	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
60324	320	0	320	20	0	20	139	0	139	439	0	439
60335	4 941	0	4 941	4 431	0	4 431	3 961	0	3 961	4 471	0	4 471
60352	49	0	49	22	0	22	0	0	0	27	0	27
60414	12 111	0	12 111	0	0	0	283	0	283	12 394	0	12 394
60805	2 319	0	2 319	0	0	0	75	0	75	2 394	0	2 394
60806	2 118	0	2 118	87	0	87	11	0	11	2 042	0	2 042
60903	23 780	0	23 780	0	0	0	555	0	555	24 335	0	24 335
61701	5 821	0	5 821	0	0	0	0	0	0	5 821	0	5 821
70601	2 414 475	0	2 414 475	2 861	0	2 861	312 289	0	312 289	2 723 903	0	2 723 903
70603	5 144 331	0	5 144 331	0	0	0	480 658	0	480 658	5 624 989	0	5 624 989
70613	50 481	0	50 481	23 850	0	23 850	24 459	0	24 459	51 090	0	51 090
70615	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
Итого по пассиву (баланс)	11 517 849	7 905 509	19 423 358	431 413 028	1 406 625 807	1 838 038 835	431 707 379	1 407 564 266	1 839 271 645	11 812 200	8 843 968	20 656 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 091 304	0	4 091 304	214	0	214	1 314	0	1 314	4 090 204	0	4 090 204
90902	1 682	0	1 682	0	0	0	39	0	39	1 643	0	1 643
91419	422 848	0	422 848	2 899 250	213 618	3 112 868	3 179 842	213 618	3 393 460	142 256	0	142 256
91501	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	3 818 123	0	3 818 123	48 270 616	0	48 270 616	49 186 090	0	49 186 090	2 902 649	0	2 902 649
Итого по активу (баланс)	8 336 439	0	8 336 439	51 170 080	213 618	51 383 698	52 367 285	213 618	52 580 903	7 139 234	0	7 139 234
Пассив
91314	2 880 945	936 909	3 817 854	38 600 234	10 585 856	49 186 090	37 945 140	10 325 476	48 270 616	2 225 851	676 529	2 902 380
91507	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	4 518 316	0	4 518 316	3 394 813	0	3 394 813	3 113 082	0	3 113 082	4 236 585	0	4 236 585
Итого по пассиву (баланс)	7 399 530	936 909	8 336 439	41 995 047	10 585 856	52 580 903	41 058 222	10 325 476	51 383 698	6 462 705	676 529	7 139 234
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	73 422	370 088	443 510	2 549 667	3 747 259	6 296 926	2 549 866	4 034 400	6 584 266	73 223	82 947	156 170
93302	0	2 989	2 989	0	1 083 460	1 083 460	0	700 788	700 788	0	385 661	385 661
93306	0	0	0	0	15 246	15 246	0	15 246	15 246	0	0	0
93307	0	0	0	0	15 309	15 309	0	15 309	15 309	0	0	0
93501	1 178	0	1 178	112 339	1 328 033	1 440 372	104 017	1 168 786	1 272 803	9 500	159 247	168 747
93502	0	428	428	0	1 391 173	1 391 173	0	1 330 757	1 330 757	0	60 844	60 844
99996	447 838	0	447 838	8 202 799	0	8 202 799	7 878 460	0	7 878 460	772 177	0	772 177
Итого по активу (баланс)	522 438	373 505	895 943	10 864 805	7 580 480	18 445 285	10 532 343	7 265 286	17 797 629	854 900	688 699	1 543 599
Пассив
96301	366 647	76 201	442 848	3 370 967	3 650 532	7 021 499	3 087 103	3 810 443	6 897 546	82 783	236 112	318 895
96302	0	426	426	0	1 330 524	1 330 524	0	1 390 995	1 390 995	0	60 897	60 897
96501	271	1 317	1 588	139 247	696 249	835 496	138 976	701 259	840 235	0	6 327	6 327
96502	0	2 976	2 976	0	701 584	701 584	0	1 084 666	1 084 666	0	386 058	386 058
96506	0	0	0	0	15 477	15 477	0	15 477	15 477	0	0	0
96507	0	0	0	0	15 491	15 491	0	15 491	15 491	0	0	0
99997	448 105	0	448 105	7 881 351	0	7 881 351	8 204 668	0	8 204 668	771 422	0	771 422
Итого по пассиву (баланс)	815 023	80 920	895 943	11 391 565	6 409 857	17 801 422	11 430 747	7 018 331	18 449 078	854 205	689 394	1 543 599

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?