Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 697	0	75 697	0	0	0	0	0	0	75 697	0	75 697
20202	25 378	30 538	55 916	29 226	49 614	78 840	31 205	30 130	61 335	23 399	50 022	73 421
20208	10 178	8 711	18 889	16 875	2 357	19 232	15 802	8 831	24 633	11 251	2 237	13 488
20209	0	0	0	18 475	16 159	34 634	18 475	10 273	28 748	0	5 886	5 886
30102	96 397	0	96 397	5 728 448	0	5 728 448	5 694 667	0	5 694 667	130 178	0	130 178
30110	15 981	54 456	70 437	1 744 051	6 568 364	8 312 415	1 736 608	6 414 042	8 150 650	23 424	208 778	232 202
30114	0	86 992	86 992	0	13 374 863	13 374 863	0	13 207 832	13 207 832	0	254 023	254 023
30202	24 747	0	24 747	10 135	0	10 135	0	0	0	34 882	0	34 882
30221	0	0	0	0	10 610	10 610	0	10 610	10 610	0	0	0
30233	2 048	604	2 652	132 521	50 759	183 280	133 272	51 355	184 627	1 297	8	1 305
304.1	11 124	0	11 124	26 585 780	0	26 585 780	26 579 485	0	26 579 485	17 419	0	17 419
30602	13	23	36	0	106 848	106 848	0	106 845	106 845	13	26	39
31903	450 000	0	450 000	142 570	0	142 570	592 570	0	592 570	0	0	0
32002	0	0	0	17 290 560	0	17 290 560	16 450 478	0	16 450 478	840 082	0	840 082
32003	1 009 870	0	1 009 870	4 289 771	0	4 289 771	5 299 641	0	5 299 641	0	0	0
32104	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32105	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32107	0	217 478	217 478	0	5 098	5 098	0	5 550	5 550	0	217 026	217 026
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	0	0	0	7 855	0	7 855
45205	162 234	0	162 234	21 797	0	21 797	54 054	0	54 054	129 977	0	129 977
45206	371 818	0	371 818	80 204	0	80 204	9 022	0	9 022	443 000	0	443 000
45207	64 945	0	64 945	0	0	0	3 183	0	3 183	61 762	0	61 762
45208	243 131	0	243 131	0	0	0	6 299	0	6 299	236 832	0	236 832
45216	84 628	0	84 628	21 706	0	21 706	1 468	0	1 468	104 866	0	104 866
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	1 200	0	1 200	10 800	0	10 800
45408	7 992	0	7 992	0	0	0	333	0	333	7 659	0	7 659
45505	260	0	260	0	0	0	21	0	21	239	0	239
45506	31 355	0	31 355	0	0	0	3 037	0	3 037	28 318	0	28 318
45507	39 360	0	39 360	0	0	0	2 463	0	2 463	36 897	0	36 897
45523	57	0	57	2 575	0	2 575	5	0	5	2 627	0	2 627
45708	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
45713	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45812	24 121	0	24 121	17 013	0	17 013	4	0	4	41 130	0	41 130
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 067	0	5 067	0	0	0	0	0	0	5 067	0	5 067
45816	22	2 584	2 606	1	60	61	7	66	73	16	2 578	2 594
45817	0	33	33	0	3	3	0	1	1	0	35	35
45820	0	0	0	1 489	0	1 489	0	0	0	1 489	0	1 489
45912	5 570	0	5 570	226	0	226	200	0	200	5 596	0	5 596
45915	2 135	0	2 135	23	0	23	8	0	8	2 150	0	2 150
45917	0	29	29	0	1	1	0	0	0	0	30	30
45920	916	0	916	2	0	2	5	0	5	913	0	913
47304	0	86 344	86 344	0	2 896	2 896	0	2 382	2 382	0	86 858	86 858
474.1	1 221	170 478	171 699	69 266 874	71 523 707	140 790 581	69 266 889	71 526 970	140 793 859	1 206	167 215	168 421
47417	0	0	0	0	13 976	13 976	0	13 976	13 976	0	0	0
47421	151	0	151	152 696	0	152 696	152 847	0	152 847	0	0	0
47423	108	0	108	22 709	154 000	176 709	22 709	148 797	171 506	108	5 203	5 311
47427	4 360	2 996	7 356	15 743	776	16 519	19 100	83	19 183	1 003	3 689	4 692
47465	3 262	0	3 262	7 380	0	7 380	1 953	0	1 953	8 689	0	8 689
47832	0	0	0	700	0	700	355	0	355	345	0	345
50403	1 034 168	0	1 034 168	6 040	0	6 040	9 367	0	9 367	1 030 841	0	1 030 841
50404	1 661 208	0	1 661 208	10 208	0	10 208	14 527	0	14 527	1 656 889	0	1 656 889
50405	0	77 208	77 208	0	2 881	2 881	0	2 219	2 219	0	77 870	77 870
50407	237 507	2 907 860	3 145 367	1 474	218 816	220 290	428	223 258	223 686	238 553	2 903 418	3 141 971
50418	184 207	0	184 207	1 734	0	1 734	403	0	403	185 538	0	185 538
50428	5 396	0	5 396	415	0	415	304	0	304	5 507	0	5 507
50430	12 162	0	12 162	1 283	0	1 283	1 118	0	1 118	12 327	0	12 327
60308	114	0	114	299	0	299	275	0	275	138	0	138
60310	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60312	16 159	0	16 159	14 172	0	14 172	4 973	0	4 973	25 358	0	25 358
60314	1 794	0	1 794	19	0	19	929	0	929	884	0	884
60323	866	0	866	5 600	0	5 600	700	0	700	5 766	0	5 766
60336	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60401	532 059	0	532 059	0	0	0	0	0	0	532 059	0	532 059
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	5 390	0	5 390	0	0	0	5 390	0	5 390	0	0	0
60901	34 069	0	34 069	0	0	0	0	0	0	34 069	0	34 069
60906	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61209	0	0	0	49 783	0	49 783	49 783	0	49 783	0	0	0
61212	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61702	38 380	0	38 380	1 446	0	1 446	0	0	0	39 826	0	39 826
61905	13 555	0	13 555	0	0	0	0	0	0	13 555	0	13 555
61907	110 833	0	110 833	0	0	0	0	0	0	110 833	0	110 833
62001	52 854	0	52 854	0	0	0	36 073	0	36 073	16 781	0	16 781
62101	8 704	0	8 704	0	0	0	0	0	0	8 704	0	8 704
70606	2 992 761	0	2 992 761	368 689	0	368 689	46	0	46	3 361 404	0	3 361 404
70608	1 803 352	0	1 803 352	137 650	0	137 650	0	0	0	1 941 002	0	1 941 002
70611	14 630	0	14 630	1 783	0	1 783	0	0	0	16 413	0	16 413
70616	11 931	0	11 931	0	0	0	1 445	0	1 445	10 486	0	10 486
Итого по активу (баланс)	11 828 257	3 646 334	15 474 591	126 251 508	92 101 788	218 353 296	126 424 411	91 763 220	218 187 631	11 655 354	3 984 902	15 640 256
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	378 483	0	378 483	0	0	0	0	0	0	378 483	0	378 483
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	2 038 939	0	2 038 939	0	0	0	0	0	0	2 038 939	0	2 038 939
30109	0	161 643	161 643	0	1 696 787	1 696 787	0	1 678 913	1 678 913	0	143 769	143 769
30111	1 577 487	263 518	1 841 005	2 350 091	6 318 770	8 668 861	1 749 018	6 480 953	8 229 971	976 414	425 701	1 402 115
30126	284	0	284	601	0	601	2 409	0	2 409	2 092	0	2 092
30220	0	0	0	0	27 220	27 220	0	27 964	27 964	0	744	744
30226	89	0	89	23	0	23	24	0	24	90	0	90
30232	111	2 812	2 923	95 621	42 534	138 155	95 631	47 757	143 388	121	8 035	8 156
31507	190 040	0	190 040	0	0	0	0	0	0	190 040	0	190 040
405	1 684	0	1 684	4 424	0	4 424	5 205	0	5 205	2 465	0	2 465
407	76 648	16 896	93 544	643 154	105 841	748 995	671 135	124 799	795 934	104 629	35 854	140 483
408.1	3 611	24	3 635	15 029	1	15 030	13 914	1	13 915	2 496	24	2 520
40807	37 279	186 078	223 357	8 724	46 911	55 635	12 218	31 143	43 361	40 773	170 310	211 083
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	50 097	43 259	93 356	28 832	10 388	39 220	18 808	23 168	41 976	40 073	56 039	96 112
40820	3 058	55 054	58 112	11 847	20 898	32 745	13 589	22 761	36 350	4 800	56 917	61 717
40901	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
40902	1 000	0	1 000	0	3 256	3 256	0	3 256	3 256	1 000	0	1 000
40905	10	0	10	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	10	0	10
40909	0	0	0	1 250	2 475	3 725	1 250	2 475	3 725	0	0	0
40910	0	0	0	33	683	716	33	683	716	0	0	0
40911	0	0	0	115	174	289	115	174	289	0	0	0
40912	0	0	0	139	2 528	2 667	139	2 528	2 667	0	0	0
40913	0	0	0	15	171	186	15	171	186	0	0	0
42301	62	77	139	0	2	2	0	2	2	62	77	139
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42314	58	0	58	3	0	3	10	0	10	65	0	65
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	50	268	318	0	7	7	0	9	9	50	270	320
42609	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42613	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42614	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42615	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
45215	89 042	0	89 042	3 421	0	3 421	28 668	0	28 668	114 289	0	114 289
45217	4 686	0	4 686	1 987	0	1 987	33	0	33	2 732	0	2 732
45417	7 901	0	7 901	790	0	790	0	0	0	7 111	0	7 111
45515	344	0	344	247	0	247	2 757	0	2 757	2 854	0	2 854
45524	6 649	0	6 649	4 411	0	4 411	1 375	0	1 375	3 613	0	3 613
45715	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
45818	31 841	0	31 841	73	0	73	1 681	0	1 681	33 449	0	33 449
45918	7 735	0	7 735	9	0	9	26	0	26	7 752	0	7 752
47407	0	0	0	69 394 719	73 242 142	142 636 861	69 394 719	73 242 142	142 636 861	0	0	0
47416	1	0	1	201 534	0	201 534	201 533	0	201 533	0	0	0
47422	314	58	372	2 071	9 624	11 695	2 081	9 582	11 663	324	16	340
47424	1 703	0	1 703	77 773	0	77 773	79 990	0	79 990	3 920	0	3 920
47425	3 736	0	3 736	4 350	0	4 350	17 287	0	17 287	16 673	0	16 673
47426	3 298	0	3 298	0	0	0	1 002	0	1 002	4 300	0	4 300
47444	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47452	1 044	0	1 044	131	0	131	5	0	5	918	0	918
47466	610	0	610	462	0	462	21	0	21	169	0	169
47804	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
50427	20 203	0	20 203	122	0	122	344	0	344	20 425	0	20 425
50429	515	0	515	300	0	300	468	0	468	683	0	683
50431	34 941	0	34 941	1 624	0	1 624	1 916	0	1 916	35 233	0	35 233
60301	0	0	0	2 326	0	2 326	4 202	0	4 202	1 876	0	1 876
60305	19 985	0	19 985	12 983	0	12 983	16 750	0	16 750	23 752	0	23 752
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	113	0	113	59	0	59	8 377	0	8 377	8 431	0	8 431
60311	893	0	893	49 718	0	49 718	49 647	0	49 647	822	0	822
60313	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60322	1	0	1	513	0	513	513	0	513	1	0	1
60324	1 636	0	1 636	365	0	365	3 292	0	3 292	4 563	0	4 563
60335	9 274	0	9 274	4 597	0	4 597	3 737	0	3 737	8 414	0	8 414
60414	192 256	0	192 256	0	0	0	856	0	856	193 112	0	193 112
60805	31 313	0	31 313	0	0	0	1 011	0	1 011	32 324	0	32 324
60806	34 287	0	34 287	0	0	0	198	0	198	34 485	0	34 485
60903	9 756	0	9 756	0	0	0	527	0	527	10 283	0	10 283
61501	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
61701	83 642	0	83 642	0	0	0	0	0	0	83 642	0	83 642
70601	3 143 818	0	3 143 818	301	0	301	370 273	0	370 273	3 513 790	0	3 513 790
70603	1 755 555	0	1 755 555	0	0	0	152 884	0	152 884	1 908 439	0	1 908 439
Итого по пассиву (баланс)	14 744 904	729 687	15 474 591	72 934 026	81 530 412	154 464 438	72 931 622	81 698 481	154 630 103	14 742 500	897 756	15 640 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	25 608 292	25 608 292	0	818 791	818 791	0	698 262	698 262	0	25 728 821	25 728 821
90901	1 425 683	0	1 425 683	190 909	0	190 909	7 856	0	7 856	1 608 736	0	1 608 736
90902	42 398 415	8	42 398 423	14 875	0	14 875	196 920	0	196 920	42 216 370	8	42 216 378
90907	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
90908	1 000	18 193	19 193	0	534	534	0	3 695	3 695	1 000	15 032	16 032
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 477 419	292 555	3 769 974	0	9 813	9 813	29 000	8 071	37 071	3 448 419	294 297	3 742 716
91418	0	0	0	700	0	700	355	0	355	345	0	345
91704	204	14 573	14 777	0	489	489	0	402	402	204	14 660	14 864
99998	1 549 892	0	1 549 892	142 580	0	142 580	165 763	0	165 763	1 526 709	0	1 526 709
Итого по активу (баланс)	48 860 135	25 933 621	74 793 756	349 064	829 627	1 178 691	407 394	710 430	1 117 824	48 801 805	26 052 818	74 854 623
Пассив
91003	0	0	0	10 135	0	10 135	10 135	0	10 135	0	0	0
91312	1 333 864	6 217	1 340 081	25 924	172	26 096	0	209	209	1 307 940	6 254	1 314 194
91314	0	86 344	86 344	0	2 382	2 382	0	2 896	2 896	0	86 858	86 858
91317	119 856	3 203	123 059	127 065	85	127 150	129 250	90	129 340	122 041	3 208	125 249
91507	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	73 243 864	0	73 243 864	756 342	0	756 342	840 392	0	840 392	73 327 914	0	73 327 914
Итого по пассиву (баланс)	74 697 992	95 764	74 793 756	919 466	2 639	922 105	979 777	3 195	982 972	74 758 303	96 320	74 854 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 871 532	0	2 871 532	66 517 035	3 501	66 520 536	66 369 630	3 501	66 373 131	3 018 937	0	3 018 937
93902	0	0	0	0	9 225	9 225	0	9 225	9 225	0	0	0
99996	2 871 419	0	2 871 419	66 577 387	0	66 577 387	66 425 948	0	66 425 948	3 022 858	0	3 022 858
Итого по активу (баланс)	5 742 951	0	5 742 951	133 094 422	12 726	133 107 148	132 795 578	12 726	132 808 304	6 041 795	0	6 041 795
Пассив
96901	0	2 871 419	2 871 419	2 023	66 414 710	66 416 733	2 023	66 566 149	66 568 172	0	3 022 858	3 022 858
96902	0	0	0	9 215	0	9 215	9 215	0	9 215	0	0	0
99997	2 871 532	0	2 871 532	66 382 355	0	66 382 355	66 529 760	0	66 529 760	3 018 937	0	3 018 937
Итого по пассиву (баланс)	2 871 532	2 871 419	5 742 951	66 393 593	66 414 710	132 808 303	66 540 998	66 566 149	133 107 147	3 018 937	3 022 858	6 041 795

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?