Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 517	0	20 517	14 001	0	14 001	18 227	0	18 227	16 291	0	16 291
10635	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
20202	110 427	154 896	265 323	1 287 495	704 979	1 992 474	1 270 597	688 349	1 958 946	127 325	171 526	298 851
20203	0	573	573	0	19	19	0	16	16	0	576	576
20208	9 709	0	9 709	16 140	0	16 140	15 270	0	15 270	10 579	0	10 579
20209	0	0	0	332 451	157 886	490 337	332 451	157 886	490 337	0	0	0
20302	0	471	471	0	31	31	0	34	34	0	468	468
20303	0	435	435	0	22	22	0	52	52	0	405	405
20308	0	32 310	32 310	0	660	660	0	898	898	0	32 072	32 072
30102	123 052	0	123 052	3 450 964	0	3 450 964	3 450 834	0	3 450 834	123 182	0	123 182
30110	7 306	6 123	13 429	155 736	328 225	483 961	157 148	325 403	482 551	5 894	8 945	14 839
30114	1	2 332	2 333	0	174 900	174 900	0	176 426	176 426	1	806	807
30118	0	62	62	0	5	5	0	10	10	0	57	57
30202	39 926	0	39 926	0	0	0	125	0	125	39 801	0	39 801
30210	0	0	0	40 962	0	40 962	40 962	0	40 962	0	0	0
30215	500	2 562	3 062	0	86	86	0	73	73	500	2 575	3 075
30221	0	0	0	36 810	6 696	43 506	31 810	3 116	34 926	5 000	3 580	8 580
30233	3 880	877	4 757	180 255	5 675	185 930	180 112	5 728	185 840	4 023	824	4 847
304.1	163	25	188	3 184 509	681 911	3 866 420	3 184 458	681 843	3 866 301	214	93	307
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 904	5 904	0	198	198	0	167	167	0	5 935	5 935
32202	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32203	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	110 732	0	110 732	1 000	0	1 000	2 177	0	2 177	109 555	0	109 555
45107	404 565	0	404 565	27 662	0	27 662	17 700	0	17 700	414 527	0	414 527
45108	32 337	0	32 337	0	0	0	1 733	0	1 733	30 604	0	30 604
45201	3 876	0	3 876	9 115	0	9 115	10 260	0	10 260	2 731	0	2 731
45205	320 675	0	320 675	84 582	0	84 582	116 866	0	116 866	288 391	0	288 391
45206	1 169 250	0	1 169 250	162 971	0	162 971	61 943	0	61 943	1 270 278	0	1 270 278
45207	1 568 594	0	1 568 594	41 518	0	41 518	35 228	0	35 228	1 574 884	0	1 574 884
45208	334 072	0	334 072	15 458	0	15 458	38 174	0	38 174	311 356	0	311 356
45216	81 542	0	81 542	7 799	0	7 799	6 751	0	6 751	82 590	0	82 590
45406	27 325	0	27 325	0	0	0	520	0	520	26 805	0	26 805
45407	86 712	0	86 712	7 100	0	7 100	27 305	0	27 305	66 507	0	66 507
45408	53 900	0	53 900	25 400	0	25 400	357	0	357	78 943	0	78 943
45416	13 179	0	13 179	7 620	0	7 620	33	0	33	20 766	0	20 766
45504	4 150	0	4 150	0	0	0	450	0	450	3 700	0	3 700
45505	48 738	0	48 738	0	0	0	7 921	0	7 921	40 817	0	40 817
45506	194 819	0	194 819	45 875	0	45 875	8 663	0	8 663	232 031	0	232 031
45507	321 996	4 439	326 435	1 000	111	1 111	20 312	126	20 438	302 684	4 424	307 108
45509	3 300	0	3 300	1 777	359	2 136	879	81	960	4 198	278	4 476
45523	25 843	0	25 843	208	0	208	622	0	622	25 429	0	25 429
45708	1 630	0	1 630	345	0	345	0	0	0	1 975	0	1 975
45811	26	0	26	3	0	3	1	0	1	28	0	28
45812	116 414	25 486	141 900	1 338	128	1 466	5 705	108	5 813	112 047	25 506	137 553
45813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45814	114	0	114	30	0	30	21	0	21	123	0	123
45815	23 078	0	23 078	641	0	641	1 559	0	1 559	22 160	0	22 160
45816	19	1	20	4	0	4	7	0	7	16	1	17
45820	1 915	0	1 915	103	0	103	0	0	0	2 018	0	2 018
45912	29 113	1 153	30 266	496	25	521	360	21	381	29 249	1 157	30 406
45915	9 539	0	9 539	165	0	165	147	0	147	9 557	0	9 557
45920	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
47105	560	0	560	0	0	0	40	0	40	520	0	520
47106	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
47107	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
474.1	59 030	25 564	84 594	19 787 934	8 960 217	28 748 151	19 792 050	8 964 915	28 756 965	54 914	20 866	75 780
47423	158 076	3	158 079	50 519	79 847	130 366	53 554	79 846	133 400	155 041	4	155 045
47427	2 644	0	2 644	45 263	24	45 287	44 901	23	44 924	3 006	1	3 007
47440	0	0	0	357	0	357	1	0	1	356	0	356
47443	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
47447	27 883	0	27 883	1 001	0	1 001	500	0	500	28 384	0	28 384
47450	4 290	0	4 290	775	0	775	1 005	0	1 005	4 060	0	4 060
47451	1 254	0	1 254	22	0	22	0	0	0	1 276	0	1 276
47465	3 895	0	3 895	351	0	351	117	0	117	4 129	0	4 129
47502	11 654	0	11 654	1 286	0	1 286	1 126	0	1 126	11 814	0	11 814
50205	106 342	0	106 342	286 472	0	286 472	288 742	0	288 742	104 072	0	104 072
50207	469 622	0	469 622	2 764	0	2 764	60 219	0	60 219	412 167	0	412 167
50208	413 416	0	413 416	2 326	0	2 326	10 211	0	10 211	405 531	0	405 531
50211	0	398 142	398 142	0	13 045	13 045	0	88 029	88 029	0	323 158	323 158
50218	0	0	0	286 048	0	286 048	286 048	0	286 048	0	0	0
50221	2 244	0	2 244	1 119	0	1 119	881	0	881	2 482	0	2 482
50264	1 150	0	1 150	444	0	444	61	0	61	1 533	0	1 533
50706	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
50721	127	0	127	156	0	156	71	0	71	212	0	212
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	440	0	440	0	0	0	3	0	3	437	0	437
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	3 932	0	3 932	992	0	992	1 079	0	1 079	3 845	0	3 845
60310	740	0	740	474	0	474	524	0	524	690	0	690
60312	36 614	0	36 614	11 073	0	11 073	11 826	0	11 826	35 861	0	35 861
60314	0	1 515	1 515	130	619	749	0	0	0	130	2 134	2 264
60323	3 085	0	3 085	93	0	93	167	0	167	3 011	0	3 011
60336	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60401	52 031	0	52 031	44	0	44	176	0	176	51 899	0	51 899
60415	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60804	275 278	0	275 278	0	0	0	1 869	0	1 869	273 409	0	273 409
60901	27 752	0	27 752	0	0	0	0	0	0	27 752	0	27 752
61008	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
61009	1 134	0	1 134	63	0	63	97	0	97	1 100	0	1 100
61209	0	0	0	55 376	0	55 376	55 376	0	55 376	0	0	0
61210	0	0	0	141 581	0	141 581	141 581	0	141 581	0	0	0
61702	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
70606	1 291 677	0	1 291 677	167 018	0	167 018	20	0	20	1 458 675	0	1 458 675
70608	563 972	0	563 972	41 309	0	41 309	0	0	0	605 281	0	605 281
70609	786	0	786	101	0	101	0	0	0	887	0	887
70611	13 710	0	13 710	2 510	0	2 510	0	0	0	16 220	0	16 220
70614	4 083	0	4 083	0	0	0	0	0	0	4 083	0	4 083
Итого по активу (баланс)	9 257 502	687 181	9 944 683	30 380 530	11 115 668	41 496 198	30 051 292	11 173 150	41 224 442	9 586 740	629 699	10 216 439
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	2 372	0	2 372	952	0	952	1 274	0	1 274	2 694	0	2 694
10630	489	0	489	65	0	65	3	0	3	427	0	427
10634	137	0	137	14	0	14	0	0	0	123	0	123
10701	391 224	0	391 224	0	0	0	0	0	0	391 224	0	391 224
20309	0	62	62	0	10	10	0	5	5	0	57	57
30109	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
30126	164	0	164	424	0	424	413	0	413	153	0	153
30220	0	0	0	0	2 283	2 283	0	2 283	2 283	0	0	0
30226	109	0	109	142	0	142	117	0	117	84	0	84
30232	6 422	0	6 422	461 508	11 871	473 379	464 974	11 871	476 845	9 888	0	9 888
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
31304	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31502	0	0	0	7 000 733	567 485	7 568 218	7 625 733	567 485	8 193 218	625 000	0	625 000
31503	1 233 650	45 153	1 278 803	4 266 239	221 223	4 487 462	3 648 589	219 432	3 868 021	616 000	43 362	659 362
32211	118	0	118	3	0	3	4	0	4	119	0	119
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
405	15 157	0	15 157	17 132	0	17 132	26 517	0	26 517	24 542	0	24 542
407	393 914	89 339	483 253	4 548 785	278 685	4 827 470	4 569 876	256 702	4 826 578	415 005	67 356	482 361
408.1	43 958	0	43 958	285 240	0	285 240	294 242	0	294 242	52 960	0	52 960
40807	1 034	176	1 210	4 676	1 001	5 677	5 387	29 563	34 950	1 745	28 738	30 483
40817	144 888	102 740	247 628	561 306	174 905	736 211	590 441	155 656	746 097	174 023	83 491	257 514
40820	881	5 477	6 358	571	2 587	3 158	552	2 502	3 054	862	5 392	6 254
40901	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	340	78	418	340	78	418	0	0	0
40909	0	0	0	3 536	4 153	7 689	3 536	4 153	7 689	0	0	0
40910	0	0	0	660	814	1 474	660	814	1 474	0	0	0
40911	0	0	0	48 934	0	48 934	48 934	0	48 934	0	0	0
40912	7	0	7	893	4 250	5 143	893	4 250	5 143	7	0	7
40913	0	0	0	189	1 985	2 174	189	1 985	2 174	0	0	0
42003	7 500	0	7 500	7 537	0	7 537	37	0	37	0	0	0
42102	157 000	0	157 000	1 307 067	0	1 307 067	1 379 827	0	1 379 827	229 760	0	229 760
42103	25 000	0	25 000	25 108	0	25 108	108	0	108	0	0	0
42105	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42106	55 590	0	55 590	55 599	0	55 599	55 599	0	55 599	55 590	0	55 590
42107	84 054	3 991	88 045	0	113	113	0	140	140	84 054	4 018	88 072
42109	3 739	0	3 739	74 628	0	74 628	73 069	0	73 069	2 180	0	2 180
42202	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42203	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	8 421	3 323	11 744	43 033	2 215	45 248	61 773	98	61 871	27 161	1 206	28 367
42303	257	161	418	0	5	5	1	5	6	258	161	419
42304	70 099	14 144	84 243	4 985	400	5 385	43 101	474	43 575	108 215	14 218	122 433
42305	449 681	108 912	558 593	89 334	3 340	92 674	101 311	4 894	106 205	461 658	110 466	572 124
42306	1 965 908	285 505	2 251 413	312 735	128 056	440 791	218 325	21 728	240 053	1 871 498	179 177	2 050 675
42309	86	0	86	8	0	8	8	0	8	86	0	86
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42604	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42605	64	6 514	6 578	1	5 211	5 212	0	1 881	1 881	63	3 184	3 247
42606	5 821	0	5 821	3 121	0	3 121	0	0	0	2 700	0	2 700
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	5 600	0	5 600	500	0	500	0	0	0	5 100	0	5 100
45115	5 476	0	5 476	216	0	216	287	0	287	5 547	0	5 547
45117	4 024	0	4 024	153	0	153	504	0	504	4 375	0	4 375
45215	126 785	0	126 785	14 350	0	14 350	19 793	0	19 793	132 228	0	132 228
45217	23 627	0	23 627	9 716	0	9 716	12 968	0	12 968	26 879	0	26 879
45415	36 316	0	36 316	12 990	0	12 990	16 577	0	16 577	39 903	0	39 903
45417	718	0	718	24	0	24	4	0	4	698	0	698
45515	72 801	0	72 801	6 129	0	6 129	584	0	584	67 256	0	67 256
45524	16 647	0	16 647	246	0	246	380	0	380	16 781	0	16 781
45715	342	0	342	0	0	0	73	0	73	415	0	415
45818	109 470	0	109 470	8 346	0	8 346	760	0	760	101 884	0	101 884
45821	19 495	0	19 495	852	0	852	5 670	0	5 670	24 313	0	24 313
45918	31 753	0	31 753	2 290	0	2 290	72	0	72	29 535	0	29 535
45921	7 027	0	7 027	54	0	54	1 961	0	1 961	8 934	0	8 934
47403	0	0	0	18 792 350	8 109 547	26 901 897	18 792 350	8 109 547	26 901 897	0	0	0
47407	0	0	0	65 929	75 342	141 271	65 929	75 342	141 271	0	0	0
47411	46 933	2 276	49 209	20 219	1 350	21 569	11 643	366	12 009	38 357	1 292	39 649
47416	220	0	220	4 932	6 715	11 647	4 712	6 715	11 427	0	0	0
47422	13	0	13	5 515	79 890	85 405	5 525	79 890	85 415	23	0	23
47425	48 438	0	48 438	7 883	0	7 883	8 244	0	8 244	48 799	0	48 799
47426	1 549	0	1 549	7 395	19	7 414	7 906	19	7 925	2 060	0	2 060
47441	74	0	74	672	0	672	661	0	661	63	0	63
47442	0	0	0	0	0	0	357	0	357	357	0	357
47445	3 727	0	3 727	1 695	0	1 695	1 831	0	1 831	3 863	0	3 863
47446	2 218	0	2 218	107	0	107	176	0	176	2 287	0	2 287
47452	24 899	0	24 899	498	0	498	702	0	702	25 103	0	25 103
47466	2 787	0	2 787	2 361	0	2 361	606	0	606	1 032	0	1 032
47501	14 578	0	14 578	952	0	952	1 286	0	1 286	14 912	0	14 912
50220	20 107	0	20 107	18 144	0	18 144	13 917	0	13 917	15 880	0	15 880
50265	1 686	0	1 686	21	0	21	244	0	244	1 909	0	1 909
50720	409	0	409	82	0	82	84	0	84	411	0	411
52301	9 000	66 748	75 748	77 000	1 815	78 815	77 000	2 010	79 010	9 000	66 943	75 943
52304	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000
52305	0	68 673	68 673	0	1 929	1 929	0	2 261	2 261	0	69 005	69 005
52306	139 000	9 134	148 134	0	1 640	1 640	0	112 918	112 918	139 000	120 412	259 412
52307	60 000	3 659	63 659	10 000	103	10 103	0	123	123	50 000	3 679	53 679
52406	0	0	0	88 821	0	88 821	88 821	0	88 821	0	0	0
52501	4 279	2 822	7 101	1 821	83	1 904	1 766	389	2 155	4 224	3 128	7 352
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	1 776	0	1 776	5 538	0	5 538	4 513	0	4 513	751	0	751
60305	2 288	0	2 288	11 409	0	11 409	19 281	0	19 281	10 160	0	10 160
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	534	0	534	0	0	0	205	0	205	739	0	739
60311	145	0	145	10 658	0	10 658	10 627	0	10 627	114	0	114
60322	755	0	755	5 362	0	5 362	5 202	0	5 202	595	0	595
60324	3 948	0	3 948	102	0	102	66	0	66	3 912	0	3 912
60335	4 997	0	4 997	4 871	0	4 871	4 795	0	4 795	4 921	0	4 921
60414	36 033	0	36 033	129	0	129	646	0	646	36 550	0	36 550
60805	21 653	0	21 653	57	0	57	4 882	0	4 882	26 478	0	26 478
60806	256 497	0	256 497	7 263	0	7 263	1 153	0	1 153	250 387	0	250 387
60903	6 502	0	6 502	0	0	0	227	0	227	6 729	0	6 729
70601	1 296 449	0	1 296 449	20	0	20	172 346	0	172 346	1 468 775	0	1 468 775
70603	568 778	0	568 778	0	0	0	40 592	0	40 592	609 370	0	609 370
70604	752	0	752	0	0	0	69	0	69	821	0	821
70613	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
70615	18 560	0	18 560	0	0	0	0	0	0	18 560	0	18 560
Итого по пассиву (баланс)	9 125 874	818 809	9 944 683	38 554 579	9 689 103	48 243 682	38 839 859	9 675 579	48 515 438	9 411 154	805 285	10 216 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
90803	69 000	70 407	139 407	0	2 134	2 134	10 000	1 919	11 919	59 000	70 622	129 622
90807	1 129 330	0	1 129 330	28 112	0	28 112	130 675	0	130 675	1 026 767	0	1 026 767
90901	1 501 592	3 361	1 504 953	40 506	107	40 613	125 761	90	125 851	1 416 337	3 378	1 419 715
90902	118 181	0	118 181	123 374	1	123 375	85 370	0	85 370	156 185	1	156 186
90907	4 380	0	4 380	0	0	0	4 380	0	4 380	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 886 228	76 110	2 962 338	198 870	1 903	200 773	128 186	1 947	130 133	2 956 912	76 066	3 032 978
91418	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
91419	1 278 750	0	1 278 750	11 797 750	0	11 797 750	11 792 200	0	11 792 200	1 284 300	0	1 284 300
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91802	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373
99998	5 344 592	0	5 344 592	691 947	0	691 947	510 722	0	510 722	5 525 817	0	5 525 817
Итого по активу (баланс)	12 341 305	149 878	12 491 183	12 967 559	4 145	12 971 704	12 874 294	3 956	12 878 250	12 434 570	150 067	12 584 637
Пассив
91311	60 000	12 096	72 096	10 000	329	10 329	0	365	365	50 000	12 132	62 132
91312	4 543 861	0	4 543 861	44 840	0	44 840	79 980	0	79 980	4 579 001	0	4 579 001
91314	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
91315	387 575	0	387 575	7 262	0	7 262	48 492	0	48 492	428 805	0	428 805
91317	30 780	10 584	41 364	192 951	628	193 579	212 758	353	213 111	50 587	10 309	60 896
91507	49 179	0	49 179	4 713	0	4 713	0	0	0	44 466	0	44 466
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	7 146 591	0	7 146 591	12 222 351	0	12 222 351	12 134 580	0	12 134 580	7 058 820	0	7 058 820
Итого по пассиву (баланс)	12 468 503	22 680	12 491 183	12 732 117	957	12 733 074	12 825 810	718	12 826 528	12 562 196	22 441	12 584 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	133 229	385 588	518 817	413 455	7 002 091	7 415 546	477 163	6 690 816	7 167 979	69 521	696 863	766 384
93902	0	0	0	0	75 380	75 380	0	75 380	75 380	0	0	0
99996	520 566	0	520 566	7 487 203	0	7 487 203	7 240 859	0	7 240 859	766 910	0	766 910
Итого по активу (баланс)	653 795	385 588	1 039 383	7 900 658	7 077 471	14 978 129	7 718 022	6 766 196	14 484 218	836 431	696 863	1 533 294
Пассив
96901	373 481	147 204	520 685	6 661 417	438 029	7 099 446	6 622 935	722 855	7 345 790	334 999	432 030	767 029
97101	0	0	0	65 929	75 485	141 414	65 929	75 485	141 414	0	0	0
99997	518 698	0	518 698	7 243 359	0	7 243 359	7 490 926	0	7 490 926	766 265	0	766 265
Итого по пассиву (баланс)	892 179	147 204	1 039 383	13 970 705	513 514	14 484 219	14 179 790	798 340	14 978 130	1 101 264	432 030	1 533 294

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?