Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	290 164	0	290 164	0	0	0	0	0	0	290 164	0	290 164
20202	47 644	4 273	51 917	449 410	28 346	477 756	434 040	27 983	462 023	63 014	4 636	67 650
20208	18 615	0	18 615	18 702	0	18 702	22 030	0	22 030	15 287	0	15 287
20209	14 931	870	15 801	212 870	11 683	224 553	224 314	12 299	236 613	3 487	254	3 741
30102	13 906	0	13 906	13 806 565	0	13 806 565	13 804 133	0	13 804 133	16 338	0	16 338
30110	8 649	2 373	11 022	13 165	624	13 789	12 245	628	12 873	9 569	2 369	11 938
30202	2 832	0	2 832	0	0	0	49	0	49	2 783	0	2 783
30233	115	0	115	22 668	31	22 699	22 659	31	22 690	124	0	124
31902	0	0	0	3 272 000	0	3 272 000	3 117 000	0	3 117 000	155 000	0	155 000
31903	499 360	0	499 360	2 141 000	0	2 141 000	2 300 360	0	2 300 360	340 000	0	340 000
32002	0	0	0	5 365 000	0	5 365 000	4 985 000	0	4 985 000	380 000	0	380 000
32003	430 000	0	430 000	1 215 000	0	1 215 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0
32201	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
32401	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
44901	10 263	0	10 263	45 694	0	45 694	34 740	0	34 740	21 217	0	21 217
44907	34 990	0	34 990	0	0	0	1 670	0	1 670	33 320	0	33 320
44916	350	0	350	525	0	525	42	0	42	833	0	833
45201	8 133	0	8 133	8 812	0	8 812	9 563	0	9 563	7 382	0	7 382
45205	87 000	0	87 000	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	91 500	0	91 500
45206	108 360	0	108 360	13 576	0	13 576	2 650	0	2 650	119 286	0	119 286
45207	440 680	0	440 680	17 690	0	17 690	17 316	0	17 316	441 054	0	441 054
45208	135 522	0	135 522	7 000	0	7 000	3 766	0	3 766	138 756	0	138 756
45216	15 464	0	15 464	2 105	0	2 105	2 206	0	2 206	15 363	0	15 363
45401	291	0	291	728	0	728	608	0	608	411	0	411
45406	5 493	0	5 493	0	0	0	2 265	0	2 265	3 228	0	3 228
45407	37 913	0	37 913	0	0	0	1 678	0	1 678	36 235	0	36 235
45408	218 032	0	218 032	0	0	0	2 617	0	2 617	215 415	0	215 415
45416	1 236	0	1 236	336	0	336	69	0	69	1 503	0	1 503
45505	1 900	0	1 900	0	0	0	188	0	188	1 712	0	1 712
45506	13 365	0	13 365	1 020	0	1 020	1 067	0	1 067	13 318	0	13 318
45507	256 029	0	256 029	1 551	0	1 551	8 324	0	8 324	249 256	0	249 256
45509	36	0	36	177	0	177	172	0	172	41	0	41
45523	4 032	0	4 032	57	0	57	214	0	214	3 875	0	3 875
45809	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	190 768	0	190 768	21	0	21	8 326	0	8 326	182 463	0	182 463
45813	12 569	0	12 569	1	0	1	0	0	0	12 570	0	12 570
45814	5 058	0	5 058	9	0	9	24	0	24	5 043	0	5 043
45815	12 351	0	12 351	170	0	170	158	0	158	12 363	0	12 363
45820	30	0	30	16	0	16	8	0	8	38	0	38
45912	9 895	0	9 895	0	0	0	363	0	363	9 532	0	9 532
45913	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45915	429	0	429	25	0	25	70	0	70	384	0	384
45920	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
474.1	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
47423	269	0	269	1 794	0	1 794	848	0	848	1 215	0	1 215
47427	4 135	0	4 135	15 588	0	15 588	15 821	0	15 821	3 902	0	3 902
47443	4 461	0	4 461	2 481	0	2 481	259	0	259	6 683	0	6 683
47447	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47465	1 046	0	1 046	2 964	0	2 964	2 827	0	2 827	1 183	0	1 183
47502	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	49	0	49	3 628	0	3 628
60308	36	0	36	78	0	78	78	0	78	36	0	36
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	4 502	0	4 502	3 304	0	3 304	3 559	0	3 559	4 247	0	4 247
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	2 114	0	2 114	44	0	44	22	0	22	2 136	0	2 136
60401	38 809	0	38 809	0	0	0	43	0	43	38 766	0	38 766
60804	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
60901	26 658	0	26 658	0	0	0	0	0	0	26 658	0	26 658
61209	0	0	0	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	0	0	0
61214	0	0	0	15 738	0	15 738	15 738	0	15 738	0	0	0
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	95 277	0	95 277	0	0	0	0	0	0	95 277	0	95 277
62001	12 403	0	12 403	7 071	0	7 071	2 500	0	2 500	16 974	0	16 974
70606	245 645	0	245 645	43 885	0	43 885	9	0	9	289 521	0	289 521
70608	2 698	0	2 698	195	0	195	0	0	0	2 893	0	2 893
70611	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
Итого по активу (баланс)	3 410 242	7 516	3 417 758	26 718 863	40 964	26 759 827	26 711 968	41 221	26 753 189	3 417 137	7 259	3 424 396
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	11 670	0	11 670	0	0	0	0	0	0	11 670	0	11 670
30232	0	0	0	13 002	260	13 262	13 002	260	13 262	0	0	0
32403	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
406	123 864	0	123 864	852 556	0	852 556	809 464	0	809 464	80 772	0	80 772
407	583 163	12	583 175	1 017 513	1	1 017 514	1 029 152	0	1 029 152	594 802	11	594 813
408.1	30 636	0	30 636	108 620	0	108 620	115 904	0	115 904	37 920	0	37 920
40817	41 657	0	41 657	46 483	0	46 483	42 478	0	42 478	37 652	0	37 652
40820	2	0	2	24	0	24	23	0	23	1	0	1
40821	17 931	0	17 931	93 120	0	93 120	86 213	0	86 213	11 024	0	11 024
40905	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
40909	0	0	0	879	30	909	879	30	909	0	0	0
40910	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
40911	5 210	0	5 210	32 115	0	32 115	29 560	0	29 560	2 655	0	2 655
40912	0	0	0	366	238	604	366	238	604	0	0	0
40913	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
41804	25 000	0	25 000	38 000	0	38 000	13 000	0	13 000	0	0	0
41805	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
41807	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700	0	479 700
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	23 000	0	23 000	0	0	0	20 000	0	20 000	43 000	0	43 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	24 255	0	24 255	16 795	0	16 795	19 504	0	19 504	26 964	0	26 964
42305	57 628	0	57 628	15 923	0	15 923	797	0	797	42 502	0	42 502
42306	679 533	0	679 533	90 198	0	90 198	104 346	0	104 346	693 681	0	693 681
42307	77 768	0	77 768	5 448	0	5 448	3 114	0	3 114	75 434	0	75 434
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 310	0	1 310	0	0	0	6 690	0	6 690	8 000	0	8 000
44915	1 213	0	1 213	1 786	0	1 786	3 936	0	3 936	3 363	0	3 363
45215	67 677	0	67 677	4 688	0	4 688	5 265	0	5 265	68 254	0	68 254
45217	5 986	0	5 986	325	0	325	649	0	649	6 310	0	6 310
45415	20 396	0	20 396	501	0	501	680	0	680	20 575	0	20 575
45417	6 304	0	6 304	839	0	839	334	0	334	5 799	0	5 799
45515	21 485	0	21 485	1 764	0	1 764	1 136	0	1 136	20 857	0	20 857
45524	329	0	329	7	0	7	0	0	0	322	0	322
45818	220 582	0	220 582	8 435	0	8 435	240	0	240	212 387	0	212 387
45918	11 796	0	11 796	398	0	398	28	0	28	11 426	0	11 426
47407	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
47411	7 365	0	7 365	1 578	0	1 578	1 973	0	1 973	7 760	0	7 760
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	32	0	32	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	32	0	32
47425	4 247	0	4 247	7 750	0	7 750	10 316	0	10 316	6 813	0	6 813
47426	17	0	17	3 674	0	3 674	3 682	0	3 682	25	0	25
47441	4 461	0	4 461	259	0	259	2 481	0	2 481	6 683	0	6 683
47466	711	0	711	1 043	0	1 043	1 302	0	1 302	970	0	970
47501	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60301	33	0	33	673	0	673	730	0	730	90	0	90
60305	3 031	0	3 031	6 107	0	6 107	5 113	0	5 113	2 037	0	2 037
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	129	0	129	255	0	255	255	0	255	129	0	129
60322	1 688	0	1 688	361	0	361	366	0	366	1 693	0	1 693
60324	2 845	0	2 845	116	0	116	103	0	103	2 832	0	2 832
60335	586	0	586	1 664	0	1 664	1 427	0	1 427	349	0	349
60349	9 861	0	9 861	3 188	0	3 188	0	0	0	6 673	0	6 673
60414	28 099	0	28 099	43	0	43	119	0	119	28 175	0	28 175
60805	2 487	0	2 487	0	0	0	1 064	0	1 064	3 551	0	3 551
60806	17 516	0	17 516	1 085	0	1 085	69	0	69	16 500	0	16 500
60903	2 351	0	2 351	0	0	0	257	0	257	2 608	0	2 608
61501	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
70601	252 567	0	252 567	7	0	7	53 003	0	53 003	305 563	0	305 563
70603	2 476	0	2 476	0	0	0	207	0	207	2 683	0	2 683
70615	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
Итого по пассиву (баланс)	3 417 746	12	3 417 758	2 431 180	529	2 431 709	2 437 819	528	2 438 347	3 424 385	11	3 424 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 058	0	9 058	1 388	0	1 388	15	0	15	10 431	0	10 431
90902	802 894	0	802 894	43 611	0	43 611	21 117	0	21 117	825 388	0	825 388
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	3 373 661	0	3 373 661	71 946	0	71 946	81 764	0	81 764	3 363 843	0	3 363 843
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91502	7 968	0	7 968	0	0	0	0	0	0	7 968	0	7 968
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 639 169	0	1 639 169	72 126	0	72 126	173 245	0	173 245	1 538 050	0	1 538 050
Итого по активу (баланс)	5 915 970	0	5 915 970	189 071	0	189 071	276 141	0	276 141	5 828 900	0	5 828 900
Пассив
91311	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
91312	1 415 801	0	1 415 801	77 307	0	77 307	7 445	0	7 445	1 345 939	0	1 345 939
91315	151 971	0	151 971	0	0	0	5 687	0	5 687	157 658	0	157 658
91317	60 591	0	60 591	95 938	0	95 938	58 814	0	58 814	23 467	0	23 467
91507	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91508	16	0	16	0	0	0	180	0	180	196	0	196
99999	4 276 801	0	4 276 801	101 769	0	101 769	115 818	0	115 818	4 290 850	0	4 290 850
Итого по пассиву (баланс)	5 915 970	0	5 915 970	275 014	0	275 014	187 944	0	187 944	5 828 900	0	5 828 900

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?