Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 799	0	6 799	0	0	0	0	0	0	6 799	0	6 799
10605	19 251	0	19 251	22 291	0	22 291	21 119	0	21 119	20 423	0	20 423
10610	2 654	0	2 654	0	0	0	2 654	0	2 654	0	0	0
10635	37 772	0	37 772	7 414	0	7 414	5 884	0	5 884	39 302	0	39 302
20202	3 230	29 072	32 302	624	1 894	2 518	750	1 767	2 517	3 104	29 199	32 303
30102	263 860	0	263 860	16 346 894	0	16 346 894	16 438 925	0	16 438 925	171 829	0	171 829
30110	506	1 156 192	1 156 698	1 090 071	94 590 403	95 680 474	1 090 283	91 435 544	92 525 827	294	4 311 051	4 311 345
30114	0	3 365 132	3 365 132	0	26 345 213	26 345 213	0	29 612 925	29 612 925	0	97 420	97 420
30202	73 271	0	73 271	8 748	0	8 748	0	0	0	82 019	0	82 019
30233	4	0	4	206	0	206	208	0	208	2	0	2
304.1	8 341	115 468	123 809	591 520 611	1 525 472	593 046 083	591 521 696	1 226 244	592 747 940	7 256	414 696	421 952
30602	38	601 027	601 065	0	498 262 293	498 262 293	29	498 229 931	498 229 960	9	633 389	633 398
30608	27 790	0	27 790	2 353	0	2 353	546	0	546	29 597	0	29 597
32202	1 106 426	475 031	1 581 457	30 766 795	6 328 151	37 094 946	31 873 221	6 803 182	38 676 403	0	0	0
32203	2 157 985	337 853	2 495 838	13 177 258	4 570 643	17 747 901	12 577 571	4 089 054	16 666 625	2 757 672	819 442	3 577 114
32401	45	5	50	0	0	0	0	0	0	45	5	50
45506	348	0	348	0	0	0	104	0	104	244	0	244
45507	3 158	0	3 158	0	0	0	58	0	58	3 100	0	3 100
45523	397	0	397	0	0	0	8	0	8	389	0	389
45811	515	0	515	13	0	13	0	0	0	528	0	528
45812	256	0	256	7	0	7	0	0	0	263	0	263
45815	40	0	40	1	0	1	0	0	0	41	0	41
45816	38	0	38	582	0	582	0	0	0	620	0	620
47302	0	100 015	100 015	0	107 519	107 519	0	106 708	106 708	0	100 826	100 826
47312	4 055	0	4 055	3 885	0	3 885	4 057	0	4 057	3 883	0	3 883
474.1	0	946 855	946 855	8 342 486	873 350 507	881 692 993	8 342 486	873 280 708	881 623 194	0	1 016 654	1 016 654
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	7 938	40 558	48 496	45 561	631 449	677 010	45 572	623 727	669 299	7 927	48 280	56 207
47427	72	4	76	15 254	292	15 546	14 614	290	14 904	712	6	718
47465	157	0	157	31	0	31	0	0	0	188	0	188
50205	310 236	0	310 236	1 013 364	578 140	1 591 504	1 079 542	578 140	1 657 682	244 058	0	244 058
50207	208 316	0	208 316	102 760	0	102 760	3 376	0	3 376	307 700	0	307 700
50208	391 334	5 095	396 429	350 561	29 432	379 993	351 247	24 842	376 089	390 648	9 685	400 333
50209	0	74 524	74 524	0	179 856	179 856	0	174 623	174 623	0	79 757	79 757
50210	0	17 797	17 797	0	1 059	1 059	0	2 609	2 609	0	16 247	16 247
50211	0	201 726	201 726	0	610 170	610 170	0	611 854	611 854	0	200 042	200 042
50218	0	0	0	940 217	0	940 217	854 029	0	854 029	86 188	0	86 188
50221	1 671	0	1 671	3 924	0	3 924	2 885	0	2 885	2 710	0	2 710
50608	0	0	0	331 968	0	331 968	331 968	0	331 968	0	0	0
50905	37	1	38	87	80	167	124	81	205	0	0	0
52601	555	0	555	44 836	0	44 836	45 092	0	45 092	299	0	299
60306	3	0	3	70	0	70	0	0	0	73	0	73
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	119	0	119	839	0	839	725	0	725	233	0	233
60312	14 367	0	14 367	20 298	0	20 298	20 741	0	20 741	13 924	0	13 924
60314	423	0	423	1 381	0	1 381	658	0	658	1 146	0	1 146
60323	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
60336	85	0	85	14	0	14	0	0	0	99	0	99
60401	74 012	0	74 012	0	0	0	0	0	0	74 012	0	74 012
60804	4 190	0	4 190	0	0	0	1	0	1	4 189	0	4 189
60901	33 904	0	33 904	0	0	0	0	0	0	33 904	0	33 904
61210	0	0	0	7 544 734	0	7 544 734	7 544 734	0	7 544 734	0	0	0
61702	14 488	0	14 488	6 178	0	6 178	6 208	0	6 208	14 458	0	14 458
70606	1 833 451	0	1 833 451	230 150	0	230 150	4	0	4	2 063 597	0	2 063 597
70608	4 280 467	0	4 280 467	849 838	0	849 838	0	0	0	5 130 305	0	5 130 305
70611	20 882	0	20 882	45 504	0	45 504	0	0	0	66 386	0	66 386
70614	49 209	0	49 209	63 013	0	63 013	48 756	0	48 756	63 466	0	63 466
70616	5 924	0	5 924	6 208	0	6 208	0	0	0	12 132	0	12 132
Итого по активу (баланс)	10 969 505	7 466 355	18 435 860	672 907 070	1 507 112 578	2 180 019 648	672 229 916	1 506 802 234	2 179 032 150	11 646 659	7 776 699	19 423 358
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	1 671	0	1 671	2 885	0	2 885	3 924	0	3 924	2 710	0	2 710
10609	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516	3 516	0	3 516
10630	37 772	0	37 772	5 884	0	5 884	7 414	0	7 414	39 302	0	39 302
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	97 786	0	97 786	0	0	0	0	0	0	97 786	0	97 786
30109	17 550	487 395	504 945	2 445 592	137 807 417	140 253 009	2 455 270	137 771 770	140 227 040	27 228	451 748	478 976
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30129	2 841	0	2 841	2 315	0	2 315	954	0	954	1 480	0	1 480
30414	2	3 278 632	3 278 634	1 080 000	40 822 928	41 902 928	1 080 000	41 808 691	42 888 691	2	4 264 395	4 264 397
30429	30	0	30	0	0	0	90	0	90	120	0	120
30601	484 552	2 000 052	2 484 604	440 069 167	1 295 199 322	1 735 268 489	440 217 862	1 295 507 623	1 735 725 485	633 247	2 308 353	2 941 600
30606	164	476	640	24	46	70	24	27	51	164	457	621
30607	35 755	0	35 755	868	0	868	2 682	0	2 682	37 569	0	37 569
30609	155	0	155	0	0	0	1	0	1	156	0	156
31502	61 409	307 431	368 840	4 971 190	3 071 473	8 042 663	4 909 781	2 764 042	7 673 823	0	0	0
31503	48 095	18 140	66 235	1 013 364	643 527	1 656 891	1 515 832	874 117	2 389 949	550 563	248 730	799 293
32213	8	0	8	114	0	114	121	0	121	15	0	15
32403	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	2 063 570	11 847	2 075 417	1 604 752	60 891	1 665 643	370 051	76 137	446 188	828 869	27 093	855 962
408.1	43	0	43	298	0	298	292	0	292	37	0	37
40807	385	885 695	886 080	224	82 664 802	82 665 026	2	81 982 985	81 982 987	163	203 878	204 041
40817	6 202	4 680	10 882	271	295	566	198	343	541	6 129	4 728	10 857
40820	11	173	184	0	7	7	0	9	9	11	175	186
40907	0	0	0	0	59 169	59 169	0	59 169	59 169	0	0	0
40911	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	596	3 311	3 907	0	153	153	0	187	187	596	3 345	3 941
42303	0	72	72	0	74	74	0	2	2	0	0	0
42305	9 486	5 168	14 654	0	248	248	36	304	340	9 522	5 224	14 746
42306	598	0	598	0	0	0	2	0	2	600	0	600
42309	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	279 582	279 582	0	7 003 112	7 003 112	0	6 923 845	6 923 845	0	200 315	200 315
44002	0	86 015	86 015	0	98 151	98 151	0	99 656	99 656	0	87 520	87 520
45515	419	0	419	9	0	9	0	0	0	410	0	410
45524	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
45818	849	0	849	0	0	0	603	0	603	1 452	0	1 452
47308	5 986	0	5 986	5 997	0	5 997	6 027	0	6 027	6 016	0	6 016
47407	0	0	0	8 155 624	14 191 582	22 347 206	8 155 624	14 191 582	22 347 206	0	0	0
47411	0	0	0	39	1	40	39	1	40	0	0	0
47422	72	67 622	67 694	6 690	201 521	208 211	6 943	233 380	240 323	325	99 481	99 806
47425	472	0	472	6	0	6	96	0	96	562	0	562
47426	6 171	36	6 207	6 880	109	6 989	3 189	104	3 293	2 480	31	2 511
47466	191	0	191	8	0	8	9	0	9	192	0	192
50220	19 251	0	19 251	21 107	0	21 107	22 279	0	22 279	20 423	0	20 423
52602	942	0	942	42 843	0	42 843	41 934	0	41 934	33	0	33
60301	1 066	30	1 096	49 869	535	50 404	49 868	523	50 391	1 065	18	1 083
60305	24 849	0	24 849	19 719	0	19 719	17 450	0	17 450	22 580	0	22 580
60309	279	0	279	220	0	220	431	0	431	490	0	490
60311	2 269	0	2 269	1 948	0	1 948	557	0	557	878	0	878
60320	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
60324	448	0	448	128	0	128	0	0	0	320	0	320
60335	5 491	0	5 491	4 767	0	4 767	4 217	0	4 217	4 941	0	4 941
60352	50	0	50	5	0	5	4	0	4	49	0	49
60414	11 828	0	11 828	0	0	0	283	0	283	12 111	0	12 111
60805	2 244	0	2 244	0	0	0	75	0	75	2 319	0	2 319
60806	2 107	0	2 107	0	0	0	11	0	11	2 118	0	2 118
60903	23 225	0	23 225	0	0	0	555	0	555	23 780	0	23 780
61701	3 041	0	3 041	0	0	0	2 780	0	2 780	5 821	0	5 821
70601	2 130 606	0	2 130 606	16	0	16	283 885	0	283 885	2 414 475	0	2 414 475
70603	4 280 772	0	4 280 772	0	0	0	863 559	0	863 559	5 144 331	0	5 144 331
70613	44 990	0	44 990	46 767	0	46 767	52 258	0	52 258	50 481	0	50 481
70615	6 059	0	6 059	2 780	0	2 780	8	0	8	3 287	0	3 287
Итого по пассиву (баланс)	10 999 485	7 436 375	18 435 860	459 562 629	1 581 825 364	2 041 387 993	460 080 993	1 582 294 498	2 042 375 491	11 517 849	7 905 509	19 423 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 091 368	0	4 091 368	21	0	21	85	0	85	4 091 304	0	4 091 304
90902	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
91419	25 013	0	25 013	4 325 927	8 511	4 334 438	3 928 092	8 511	3 936 603	422 848	0	422 848
91501	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	4 115 325	0	4 115 325	60 965 727	0	60 965 727	61 262 929	0	61 262 929	3 818 123	0	3 818 123
Итого по активу (баланс)	8 235 870	0	8 235 870	65 291 675	8 511	65 300 186	65 191 106	8 511	65 199 617	8 336 439	0	8 336 439
Пассив
91003	0	0	0	8 748	0	8 748	8 748	0	8 748	0	0	0
91314	3 496 564	618 492	4 115 056	48 450 376	12 803 805	61 254 181	47 834 757	13 122 222	60 956 979	2 880 945	936 909	3 817 854
91507	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	4 120 545	0	4 120 545	3 936 689	0	3 936 689	4 334 460	0	4 334 460	4 518 316	0	4 518 316
Итого по пассиву (баланс)	7 617 378	618 492	8 235 870	52 395 813	12 803 805	65 199 618	52 177 965	13 122 222	65 300 187	7 399 530	936 909	8 336 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	43 968	52 065	96 033	2 239 705	10 828 798	13 068 503	2 210 251	10 510 775	12 721 026	73 422	370 088	443 510
93302	0	23 285	23 285	36 802	1 471 805	1 508 607	36 802	1 492 101	1 528 903	0	2 989	2 989
93501	0	20 613	20 613	309 604	1 444 214	1 753 818	308 426	1 464 827	1 773 253	1 178	0	1 178
93502	0	273 928	273 928	0	1 013 507	1 013 507	0	1 287 007	1 287 007	0	428	428
93506	0	0	0	0	250 504	250 504	0	250 504	250 504	0	0	0
93507	0	0	0	0	250 248	250 248	0	250 248	250 248	0	0	0
99996	414 244	0	414 244	14 776 820	0	14 776 820	14 743 226	0	14 743 226	447 838	0	447 838
Итого по активу (баланс)	458 212	369 891	828 103	17 362 931	15 259 076	32 622 007	17 298 705	15 255 462	32 554 167	522 438	373 505	895 943
Пассив
96301	37 225	56 867	94 092	7 383 742	5 172 467	12 556 209	7 713 164	5 191 801	12 904 965	366 647	76 201	442 848
96302	0	274 392	274 392	0	1 349 904	1 349 904	0	1 075 938	1 075 938	0	426	426
96306	0	0	0	0	250 475	250 475	0	250 475	250 475	0	0	0
96307	0	0	0	0	250 237	250 237	0	250 237	250 237	0	0	0
96501	7 513	15 075	22 588	291 110	1 640 455	1 931 565	283 868	1 626 697	1 910 565	271	1 317	1 588
96502	0	23 172	23 172	0	1 466 822	1 466 822	0	1 446 626	1 446 626	0	2 976	2 976
99997	413 859	0	413 859	14 749 486	0	14 749 486	14 783 732	0	14 783 732	448 105	0	448 105
Итого по пассиву (баланс)	458 597	369 506	828 103	22 424 338	10 130 360	32 554 698	22 780 764	9 841 774	32 622 538	815 023	80 920	895 943

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?