Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 697	0	75 697	0	0	0	0	0	0	75 697	0	75 697
20202	20 858	33 418	54 276	61 685	62 011	123 696	57 165	64 891	122 056	25 378	30 538	55 916
20208	10 100	5 016	15 116	21 285	27 854	49 139	21 207	24 159	45 366	10 178	8 711	18 889
20209	0	0	0	30 382	39 570	69 952	30 382	39 570	69 952	0	0	0
30102	3 381	0	3 381	12 422 495	0	12 422 495	12 329 479	0	12 329 479	96 397	0	96 397
30110	24 387	56 257	80 644	1 806 230	4 454 449	6 260 679	1 814 636	4 456 250	6 270 886	15 981	54 456	70 437
30114	0	229 316	229 316	0	27 327 282	27 327 282	0	27 469 606	27 469 606	0	86 992	86 992
30202	18 089	0	18 089	6 658	0	6 658	0	0	0	24 747	0	24 747
30221	0	0	0	0	3 703	3 703	0	3 703	3 703	0	0	0
30233	821	7	828	130 145	61 381	191 526	128 918	60 784	189 702	2 048	604	2 652
304.1	16 946	0	16 946	37 505 020	658 966	38 163 986	37 510 842	658 966	38 169 808	11 124	0	11 124
30602	13	23	36	0	1	1	0	1	1	13	23	36
31902	110 000	0	110 000	1 065 000	0	1 065 000	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0
31903	0	0	0	950 000	0	950 000	500 000	0	500 000	450 000	0	450 000
32002	1 295 212	0	1 295 212	23 079 372	289 380	23 368 752	24 374 584	289 380	24 663 964	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	6 730 990	80 363	6 811 353	6 221 120	80 363	6 301 483	1 009 870	0	1 009 870
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	4 750 061	4 750 061	0	4 750 061	4 750 061	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 750 061	4 750 061	0	4 750 061	4 750 061	0	0	0
32104	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
32105	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32107	0	215 507	215 507	0	11 140	11 140	0	9 169	9 169	0	217 478	217 478
32201	7 702	0	7 702	153	0	153	0	0	0	7 855	0	7 855
45205	162 776	0	162 776	66 733	0	66 733	67 275	0	67 275	162 234	0	162 234
45206	303 016	0	303 016	68 802	0	68 802	0	0	0	371 818	0	371 818
45207	65 533	0	65 533	0	0	0	588	0	588	64 945	0	64 945
45208	249 430	0	249 430	0	0	0	6 299	0	6 299	243 131	0	243 131
45216	89 181	0	89 181	3 259	0	3 259	7 812	0	7 812	84 628	0	84 628
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45408	7 992	0	7 992	0	0	0	0	0	0	7 992	0	7 992
45505	18	0	18	260	0	260	18	0	18	260	0	260
45506	31 955	0	31 955	0	0	0	600	0	600	31 355	0	31 355
45507	34 589	0	34 589	6 000	0	6 000	1 229	0	1 229	39 360	0	39 360
45523	52	0	52	5	0	5	0	0	0	57	0	57
45708	168	0	168	26	0	26	194	0	194	0	0	0
45713	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45812	24 700	0	24 700	9	0	9	588	0	588	24 121	0	24 121
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 067	0	5 067	0	0	0	0	0	0	5 067	0	5 067
45816	16	2 560	2 576	12	133	145	6	109	115	22	2 584	2 606
45817	0	33	33	0	2	2	0	2	2	0	33	33
45820	245	0	245	0	0	0	245	0	245	0	0	0
45912	5 972	0	5 972	0	0	0	402	0	402	5 570	0	5 570
45915	2 211	0	2 211	22	0	22	98	0	98	2 135	0	2 135
45917	0	29	29	0	2	2	0	2	2	0	29	29
45920	935	0	935	0	0	0	19	0	19	916	0	916
47304	0	85 439	85 439	0	4 998	4 998	0	4 093	4 093	0	86 344	86 344
474.1	1 252	125 670	126 922	62 767 213	60 225 790	122 993 003	62 767 244	60 180 982	122 948 226	1 221	170 478	171 699
47417	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47421	14 090	0	14 090	192 150	0	192 150	206 089	0	206 089	151	0	151
47423	108	0	108	20 794	24 554	45 348	20 794	24 554	45 348	108	0	108
47427	1 208	2 287	3 495	17 419	839	18 258	14 267	130	14 397	4 360	2 996	7 356
47465	3 007	0	3 007	2 057	0	2 057	1 802	0	1 802	3 262	0	3 262
50403	1 039 194	0	1 039 194	5 051	0	5 051	10 077	0	10 077	1 034 168	0	1 034 168
50404	1 652 034	0	1 652 034	10 209	0	10 209	1 035	0	1 035	1 661 208	0	1 661 208
50405	0	76 200	76 200	0	4 747	4 747	0	3 739	3 739	0	77 208	77 208
50407	242 148	2 872 304	3 114 452	1 487	179 152	180 639	6 128	143 596	149 724	237 507	2 907 860	3 145 367
50418	188 023	0	188 023	1 747	0	1 747	5 563	0	5 563	184 207	0	184 207
50428	5 301	0	5 301	416	0	416	321	0	321	5 396	0	5 396
50430	12 032	0	12 032	243	0	243	113	0	113	12 162	0	12 162
60308	211	0	211	184	0	184	281	0	281	114	0	114
60310	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60312	20 019	0	20 019	9 329	0	9 329	13 189	0	13 189	16 159	0	16 159
60314	1 650	0	1 650	919	0	919	775	0	775	1 794	0	1 794
60323	869	0	869	1	0	1	4	0	4	866	0	866
60336	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60401	532 059	0	532 059	0	0	0	0	0	0	532 059	0	532 059
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60901	27 462	0	27 462	6 607	0	6 607	0	0	0	34 069	0	34 069
60906	584	0	584	6 607	0	6 607	6 607	0	6 607	584	0	584
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61702	38 380	0	38 380	0	0	0	0	0	0	38 380	0	38 380
61905	13 555	0	13 555	0	0	0	0	0	0	13 555	0	13 555
61907	110 833	0	110 833	0	0	0	0	0	0	110 833	0	110 833
62001	52 854	0	52 854	0	0	0	0	0	0	52 854	0	52 854
62101	8 704	0	8 704	0	0	0	0	0	0	8 704	0	8 704
70606	2 508 810	0	2 508 810	483 951	0	483 951	0	0	0	2 992 761	0	2 992 761
70608	1 562 081	0	1 562 081	241 271	0	241 271	0	0	0	1 803 352	0	1 803 352
70611	12 798	0	12 798	1 832	0	1 832	0	0	0	14 630	0	14 630
70616	11 931	0	11 931	0	0	0	0	0	0	11 931	0	11 931
Итого по активу (баланс)	11 267 255	3 704 066	14 971 321	148 325 172	102 956 454	251 281 626	147 764 170	103 014 186	250 778 356	11 828 257	3 646 334	15 474 591
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	378 483	0	378 483	0	0	0	0	0	0	378 483	0	378 483
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	2 038 939	0	2 038 939	0	0	0	0	0	0	2 038 939	0	2 038 939
30109	0	173 425	173 425	0	1 779 014	1 779 014	0	1 767 232	1 767 232	0	161 643	161 643
30111	1 230 038	629 117	1 859 155	6 079 738	9 620 904	15 700 642	6 427 187	9 255 305	15 682 492	1 577 487	263 518	1 841 005
30126	402	0	402	3 214	0	3 214	3 096	0	3 096	284	0	284
30220	0	0	0	0	61 758	61 758	0	61 758	61 758	0	0	0
30226	89	0	89	4	0	4	4	0	4	89	0	89
30232	101	2 129	2 230	105 609	55 941	161 550	105 619	56 624	162 243	111	2 812	2 923
31404	0	217 117	217 117	0	218 726	218 726	0	1 609	1 609	0	0	0
31507	190 040	0	190 040	0	0	0	0	0	0	190 040	0	190 040
405	1 887	0	1 887	5 225	0	5 225	5 022	0	5 022	1 684	0	1 684
407	81 017	32 068	113 085	728 186	66 595	794 781	723 817	51 423	775 240	76 648	16 896	93 544
408.1	10 887	23	10 910	26 366	1	26 367	19 090	2	19 092	3 611	24	3 635
40807	40 171	146 290	186 461	28 653	51 701	80 354	25 761	91 489	117 250	37 279	186 078	223 357
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	42 970	54 398	97 368	42 230	36 444	78 674	49 357	25 305	74 662	50 097	43 259	93 356
40820	3 337	58 315	61 652	4 197	25 361	29 558	3 918	22 100	26 018	3 058	55 054	58 112
40901	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
40902	1 000	0	1 000	0	2 232	2 232	0	2 232	2 232	1 000	0	1 000
40905	10	0	10	689	73	762	689	73	762	10	0	10
40909	0	0	0	1 587	2 222	3 809	1 587	2 222	3 809	0	0	0
40910	0	0	0	255	150	405	255	150	405	0	0	0
40911	0	0	0	275	835	1 110	275	835	1 110	0	0	0
40912	0	0	0	597	2 537	3 134	597	2 537	3 134	0	0	0
40913	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
42301	62	76	138	0	3	3	0	4	4	62	77	139
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42314	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	50	265	315	0	13	13	0	16	16	50	268	318
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	93 109	0	93 109	53 844	0	53 844	49 777	0	49 777	89 042	0	89 042
45217	5 541	0	5 541	3 079	0	3 079	2 224	0	2 224	4 686	0	4 686
45415	3 888	0	3 888	3 912	0	3 912	24	0	24	0	0	0
45417	4 013	0	4 013	0	0	0	3 888	0	3 888	7 901	0	7 901
45515	86	0	86	5	0	5	263	0	263	344	0	344
45524	6 580	0	6 580	59	0	59	128	0	128	6 649	0	6 649
45715	39	0	39	52	0	52	13	0	13	0	0	0
45818	32 067	0	32 067	376	0	376	150	0	150	31 841	0	31 841
45918	7 825	0	7 825	114	0	114	24	0	24	7 735	0	7 735
45921	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	58 211 767	76 269 250	134 481 017	58 211 767	76 269 250	134 481 017	0	0	0
47416	0	0	0	2 454	0	2 454	2 455	0	2 455	1	0	1
47422	227	176	403	2 237	9 810	12 047	2 324	9 692	12 016	314	58	372
47424	0	0	0	116 315	0	116 315	118 018	0	118 018	1 703	0	1 703
47425	3 307	0	3 307	13 799	0	13 799	14 228	0	14 228	3 736	0	3 736
47426	2 297	0	2 297	0	15	15	1 001	15	1 016	3 298	0	3 298
47452	946	0	946	5	0	5	103	0	103	1 044	0	1 044
47466	280	0	280	115	0	115	445	0	445	610	0	610
50427	19 966	0	19 966	121	0	121	358	0	358	20 203	0	20 203
50429	359	0	359	321	0	321	477	0	477	515	0	515
50431	34 848	0	34 848	203	0	203	296	0	296	34 941	0	34 941
60301	4 518	0	4 518	8 879	2	8 881	4 361	2	4 363	0	0	0
60305	30 043	0	30 043	27 932	0	27 932	17 874	0	17 874	19 985	0	19 985
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
60311	1 418	0	1 418	4 648	0	4 648	4 123	0	4 123	893	0	893
60313	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60322	0	0	0	584	0	584	585	0	585	1	0	1
60324	1 751	0	1 751	153	0	153	38	0	38	1 636	0	1 636
60335	9 992	0	9 992	4 791	0	4 791	4 073	0	4 073	9 274	0	9 274
60414	191 399	0	191 399	0	0	0	857	0	857	192 256	0	192 256
60805	30 303	0	30 303	0	0	0	1 010	0	1 010	31 313	0	31 313
60806	34 090	0	34 090	0	0	0	197	0	197	34 287	0	34 287
60903	9 326	0	9 326	0	0	0	430	0	430	9 756	0	9 756
61501	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
61701	83 642	0	83 642	0	0	0	0	0	0	83 642	0	83 642
70601	2 660 250	0	2 660 250	5	0	5	483 573	0	483 573	3 143 818	0	3 143 818
70603	1 484 952	0	1 484 952	0	0	0	270 603	0	270 603	1 755 555	0	1 755 555
Итого по пассиву (баланс)	13 657 922	1 313 399	14 971 321	65 482 950	88 203 740	153 686 690	66 569 932	87 620 028	154 189 960	14 744 904	729 687	15 474 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	25 345 543	25 345 543	0	1 455 907	1 455 907	0	1 193 158	1 193 158	0	25 608 292	25 608 292
90901	1 422 422	0	1 422 422	3 795	0	3 795	534	0	534	1 425 683	0	1 425 683
90902	42 402 778	8	42 402 786	2 631	1	2 632	6 994	1	6 995	42 398 415	8	42 398 423
90907	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
90908	1 000	20 167	21 167	0	1 153	1 153	0	3 127	3 127	1 000	18 193	19 193
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 976 378	289 490	3 265 868	501 414	16 935	518 349	373	13 870	14 243	3 477 419	292 555	3 769 974
91704	204	14 420	14 624	0	844	844	0	691	691	204	14 573	14 777
99998	1 346 388	0	1 346 388	359 001	0	359 001	155 497	0	155 497	1 549 892	0	1 549 892
Итого по активу (баланс)	48 149 192	25 669 628	73 818 820	874 341	1 474 840	2 349 181	163 398	1 210 847	1 374 245	48 860 135	25 933 621	74 793 756
Пассив
91003	0	0	0	6 658	0	6 658	6 658	0	6 658	0	0	0
91312	1 182 566	0	1 182 566	8 960	81	9 041	160 258	6 298	166 556	1 333 864	6 217	1 340 081
91314	0	85 439	85 439	0	4 093	4 093	0	4 998	4 998	0	86 344	86 344
91317	74 999	3 171	78 170	135 562	142	135 704	180 419	174	180 593	119 856	3 203	123 059
91507	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	72 472 432	0	72 472 432	1 218 643	0	1 218 643	1 990 075	0	1 990 075	73 243 864	0	73 243 864
Итого по пассиву (баланс)	73 730 210	88 610	73 818 820	1 369 823	4 316	1 374 139	2 337 605	11 470	2 349 075	74 697 992	95 764	74 793 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 307 326	0	2 307 326	55 798 229	189 110	55 987 339	55 234 023	189 110	55 423 133	2 871 532	0	2 871 532
93902	0	0	0	55 000	72 252	127 252	55 000	72 252	127 252	0	0	0
99996	2 293 235	0	2 293 235	56 204 514	0	56 204 514	55 626 330	0	55 626 330	2 871 419	0	2 871 419
Итого по активу (баланс)	4 600 561	0	4 600 561	112 057 743	261 362	112 319 105	110 915 353	261 362	111 176 715	5 742 951	0	5 742 951
Пассив
96901	0	2 293 235	2 293 235	187 469	55 311 691	55 499 160	187 469	55 889 875	56 077 344	0	2 871 419	2 871 419
96902	0	0	0	72 000	55 170	127 170	72 000	55 170	127 170	0	0	0
99997	2 307 326	0	2 307 326	55 550 385	0	55 550 385	56 114 591	0	56 114 591	2 871 532	0	2 871 532
Итого по пассиву (баланс)	2 307 326	2 293 235	4 600 561	55 809 854	55 366 861	111 176 715	56 374 060	55 945 045	112 319 105	2 871 532	2 871 419	5 742 951

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?