Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	652	0	652	308	0	308	186	0	186	774	0	774
10610	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
10635	135	0	135	7	0	7	1	0	1	141	0	141
20202	7 110	26 488	33 598	28	88 351	88 379	196	87 885	88 081	6 942	26 954	33 896
30102	10 223	0	10 223	270 403	0	270 403	270 723	0	270 723	9 903	0	9 903
30110	1 065	85 110	86 175	12 124	121 976	134 100	12 049	140 496	152 545	1 140	66 590	67 730
30202	9 820	0	9 820	1 488	0	1 488	0	0	0	11 308	0	11 308
30221	0	0	0	0	86 770	86 770	0	86 770	86 770	0	0	0
30233	32	0	32	2 931	0	2 931	2 781	0	2 781	182	0	182
304.1	21 990	24 911	46 901	694 730	34 471	729 201	695 806	52 065	747 871	20 914	7 317	28 231
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32202	410 199	0	410 199	6 134 664	0	6 134 664	6 544 863	0	6 544 863	0	0	0
32203	0	0	0	1 773 785	0	1 773 785	1 481 274	0	1 481 274	292 511	0	292 511
47002	5 803 377	0	5 803 377	11 688 272	0	11 688 272	11 620 594	0	11 620 594	5 871 055	0	5 871 055
47105	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
47107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	58 638	58 638	8 124 212	108 468	8 232 680	8 124 212	167 106	8 291 318	0	0	0
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1	0	1	17 219 498	0	17 219 498	17 219 498	0	17 219 498	1	0	1
47427	13 307	0	13 307	30 129	0	30 129	38 091	0	38 091	5 345	0	5 345
47440	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
50205	87 138	0	87 138	450	0	450	411	0	411	87 177	0	87 177
50208	25 374	0	25 374	227	0	227	871	0	871	24 730	0	24 730
50214	9 063 675	0	9 063 675	43 470	0	43 470	33	0	33	9 107 112	0	9 107 112
50221	9 806	0	9 806	407	0	407	586	0	586	9 627	0	9 627
50706	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50738	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	39	0	39	32	0	32	18	0	18	53	0	53
60308	42	0	42	37	0	37	64	0	64	15	0	15
60310	5 380	0	5 380	1 715	0	1 715	5 436	0	5 436	1 659	0	1 659
60312	6 118	0	6 118	5 561	0	5 561	5 727	0	5 727	5 952	0	5 952
60314	93	0	93	0	12	12	16	12	28	77	0	77
60323	21 951	0	21 951	11 965	0	11 965	24 349	0	24 349	9 567	0	9 567
60336	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60401	35 932	0	35 932	2 559	0	2 559	0	0	0	38 491	0	38 491
60415	216	0	216	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	216	0	216
60804	99 298	0	99 298	0	0	0	0	0	0	99 298	0	99 298
60901	31 722	0	31 722	374	0	374	0	0	0	32 096	0	32 096
60906	1 080	0	1 080	374	0	374	374	0	374	1 080	0	1 080
61002	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
61008	120	0	120	125	0	125	125	0	125	120	0	120
61009	452	0	452	560	0	560	527	0	527	485	0	485
61601	0	0	0	17 450	0	17 450	17 450	0	17 450	0	0	0
70606	401 933	0	401 933	76 902	0	76 902	0	0	0	478 835	0	478 835
70608	57 296	0	57 296	11 499	0	11 499	0	0	0	68 795	0	68 795
70611	25 556	0	25 556	5 941	0	5 941	0	0	0	31 497	0	31 497
70614	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	16 153 214	195 147	16 348 361	46 135 205	440 048	46 575 253	46 069 208	534 334	46 603 542	16 219 211	100 861	16 320 072
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	9 234	0	9 234	598	0	598	490	0	490	9 126	0	9 126
10630	254	0	254	9	0	9	2	0	2	247	0	247
10634	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	331 755	0	331 755	0	0	0	0	0	0	331 755	0	331 755
30109	4 520 230	1 595	4 521 825	7 000 350	642	7 000 992	7 000 476	665	7 001 141	4 520 356	1 618	4 521 974
30232	28	0	28	26 080	1	26 081	26 372	265	26 637	320	264	584
30601	5 609	75 536	81 145	16 496	35 215	51 711	14 068	28 737	42 805	3 181	69 058	72 239
30606	37 096	71	37 167	0	3	3	0	4	4	37 096	72	37 168
31303	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
31309	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31504	2 766 403	0	2 766 403	5 543 598	0	5 543 598	5 558 207	0	5 558 207	2 781 012	0	2 781 012
407	12 551	15	12 566	24 928	1	24 929	17 110	1	17 111	4 733	15	4 748
408.1	720	0	720	2 171	0	2 171	1 489	0	1 489	38	0	38
40807	2 032	3 314	5 346	3 330	3 360	6 690	2 773	957	3 730	1 475	911	2 386
40817	28 190	112 641	140 831	19 218	88 281	107 499	760	3 147	3 907	9 732	27 507	37 239
40820	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42301	10	11	21	0	1	1	0	1	1	10	11	21
42304	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42306	387	319	706	273	15	288	1	19	20	115	323	438
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
47108	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47113	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47403	0	0	0	8 064 905	0	8 064 905	8 064 905	0	8 064 905	0	0	0
47407	0	0	0	19 481	19 956	39 437	19 481	19 956	39 437	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	5 109	0	5 109	5 109	0	5 109	0	0	0
47422	0	0	0	17 290 402	561	17 290 963	17 290 411	561	17 290 972	9	0	9
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47426	21 099	0	21 099	32 580	0	32 580	22 980	0	22 980	11 499	0	11 499
47442	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
50220	1 280	0	1 280	269	0	269	320	0	320	1 331	0	1 331
50265	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50719	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52602	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60301	9 825	0	9 825	15 224	0	15 224	10 365	0	10 365	4 966	0	4 966
60305	10 897	0	10 897	36 014	0	36 014	32 822	0	32 822	7 705	0	7 705
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016
60311	7 913	0	7 913	9 981	0	9 981	9 792	0	9 792	7 724	0	7 724
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60324	890	0	890	853	0	853	147	0	147	184	0	184
60335	12 534	0	12 534	10 522	0	10 522	9 413	0	9 413	11 425	0	11 425
60414	22 302	0	22 302	0	0	0	354	0	354	22 656	0	22 656
60805	24 797	0	24 797	0	0	0	1 686	0	1 686	26 483	0	26 483
60806	74 893	0	74 893	1 891	0	1 891	439	0	439	73 441	0	73 441
60903	15 504	0	15 504	0	0	0	534	0	534	16 038	0	16 038
61701	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
70601	443 860	0	443 860	0	0	0	85 647	0	85 647	529 507	0	529 507
70603	57 195	0	57 195	0	0	0	11 536	0	11 536	68 731	0	68 731
70613	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 154 842	193 519	16 348 361	45 124 758	148 051	45 272 809	45 190 192	54 328	45 244 520	16 220 276	99 796	16 320 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	3 013 230	0	3 013 230	6 053 259	0	6 053 259	6 041 580	0	6 041 580	3 024 909	0	3 024 909
91501	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	7 064 384	0	7 064 384	21 922 550	0	21 922 550	21 944 257	0	21 944 257	7 042 677	0	7 042 677
Итого по активу (баланс)	10 077 859	0	10 077 859	27 975 830	0	27 975 830	27 985 858	0	27 985 858	10 067 831	0	10 067 831
Пассив
91003	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
91314	7 062 266	0	7 062 266	21 927 340	15 423	21 942 763	21 886 562	34 461	21 921 023	7 021 488	19 038	7 040 526
91315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91507	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91508	1 883	0	1 883	6	0	6	38	0	38	1 915	0	1 915
99999	3 013 475	0	3 013 475	6 041 601	0	6 041 601	6 053 280	0	6 053 280	3 025 154	0	3 025 154
Итого по пассиву (баланс)	10 077 859	0	10 077 859	27 970 435	15 423	27 985 858	27 941 369	34 461	27 975 830	10 048 793	19 038	10 067 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	17 398	17 398	0	17 398	17 398	0	0	0
93312	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
93901	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
99996	0	0	0	18 155	0	18 155	18 154	0	18 154	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 853	17 398	36 251	18 851	17 398	36 249	2	0	2
Пассив
96301	0	0	0	17 454	0	17 454	17 454	0	17 454	0	0	0
96512	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
96901	0	0	0	0	700	700	0	700	700	0	0	0
99997	0	0	0	18 095	0	18 095	18 096	0	18 096	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 549	700	36 249	35 551	700	36 251	2	0	2

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?