Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 499	0	4 499	3 747	0	3 747	5 190	0	5 190	3 056	0	3 056
20202	131 974	138 397	270 371	856 398	580 322	1 436 720	870 273	557 014	1 427 287	118 099	161 705	279 804
20208	2 509	0	2 509	24 295	0	24 295	17 569	0	17 569	9 235	0	9 235
20209	0	0	0	354 660	0	354 660	354 660	0	354 660	0	0	0
30102	138 924	0	138 924	4 827 486	0	4 827 486	4 703 195	0	4 703 195	263 215	0	263 215
30110	47 248	185 653	232 901	118 659	1 322 452	1 441 111	125 957	1 137 703	1 263 660	39 950	370 402	410 352
30114	0	20	20	0	965 556	965 556	0	965 556	965 556	0	20	20
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	51 941	0	51 941	0	0	0	4 138	0	4 138	47 803	0	47 803
30215	900	5 428	6 328	0	317	317	0	256	256	900	5 489	6 389
30233	62	82	144	7 780	1 130	8 910	7 815	1 212	9 027	27	0	27
30302	7 014	4 849	11 863	45 663	252 838	298 501	43 873	251 254	295 127	8 804	6 433	15 237
30306	747 272	189 204	936 476	791 807	236 574	1 028 381	775 210	256 401	1 031 611	763 869	169 377	933 246
304.1	5 224	21 712	26 936	8 244 572	1 738 953	9 983 525	8 247 867	1 738 708	9 986 575	1 929	21 957	23 886
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32201	7 015	0	7 015	140	0	140	0	0	0	7 155	0	7 155
45104	0	0	0	13 894	0	13 894	7 293	0	7 293	6 601	0	6 601
45201	29 213	0	29 213	77 917	0	77 917	85 526	0	85 526	21 604	0	21 604
45204	480 028	0	480 028	242 904	0	242 904	240 601	0	240 601	482 331	0	482 331
45205	654 255	0	654 255	263 779	0	263 779	161 637	0	161 637	756 397	0	756 397
45206	524 932	0	524 932	75 396	26 435	101 831	91 001	26 435	117 436	509 327	0	509 327
45207	1 284 424	0	1 284 424	9 980	0	9 980	31 599	0	31 599	1 262 805	0	1 262 805
45208	452 731	0	452 731	6 000	0	6 000	2 857	0	2 857	455 874	0	455 874
45216	61 175	0	61 175	2 037	0	2 037	2 094	0	2 094	61 118	0	61 118
45408	212 016	178 592	390 608	0	10 436	10 436	31 454	8 716	40 170	180 562	180 312	360 874
45416	28 364	0	28 364	378	0	378	0	0	0	28 742	0	28 742
45505	77 233	0	77 233	130	0	130	2 266	0	2 266	75 097	0	75 097
45506	99 042	0	99 042	0	0	0	4 011	0	4 011	95 031	0	95 031
45507	30 037	0	30 037	2 500	0	2 500	199	0	199	32 338	0	32 338
45509	403	0	403	769	0	769	444	0	444	728	0	728
45523	9 953	0	9 953	727	0	727	271	0	271	10 409	0	10 409
45806	19 014	0	19 014	0	0	0	0	0	0	19 014	0	19 014
45812	591 571	0	591 571	510	0	510	712	0	712	591 369	0	591 369
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	9 705	0	9 705	0	0	0	9	0	9	9 696	0	9 696
45815	13	8 424	8 437	0	493	493	0	398	398	13	8 519	8 532
45820	291 758	0	291 758	4 435	0	4 435	355	0	355	295 838	0	295 838
45912	88 128	0	88 128	347	0	347	317	0	317	88 158	0	88 158
45914	1 508	0	1 508	0	0	0	28	0	28	1 480	0	1 480
45915	0	1 280	1 280	0	75	75	0	60	60	0	1 295	1 295
45920	25 684	0	25 684	900	0	900	4	0	4	26 580	0	26 580
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47107	3 354	0	3 354	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354
47112	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
474.1	123	51 340	51 463	25 869 773	15 619 557	41 489 330	25 869 719	15 626 142	41 495 861	177	44 755	44 932
47421	889	0	889	6 577	0	6 577	7 419	0	7 419	47	0	47
47423	132 784	9 827	142 611	14 142	328 393	342 535	16 281	326 337	342 618	130 645	11 883	142 528
47427	58 536	11 572	70 108	39 000	1 221	40 221	31 024	585	31 609	66 512	12 208	78 720
47443	90	0	90	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	90	0	90
47447	101	0	101	328	0	328	32	0	32	397	0	397
47465	35 905	0	35 905	1 151	0	1 151	895	0	895	36 161	0	36 161
50205	338 354	313 951	652 305	1 977	17 980	19 957	2 459	14 874	17 333	337 872	317 057	654 929
50211	0	97 346	97 346	0	5 212	5 212	0	4 377	4 377	0	98 181	98 181
50221	937	0	937	1 390	0	1 390	103	0	103	2 224	0	2 224
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
50605	620	0	620	1 810	0	1 810	0	0	0	2 430	0	2 430
50606	14 923	0	14 923	6 027	0	6 027	5 551	0	5 551	15 399	0	15 399
50608	0	0	0	962	0	962	482	0	482	480	0	480
50621	226	0	226	360	0	360	480	0	480	106	0	106
52601	0	0	0	22 465	0	22 465	22 067	0	22 067	398	0	398
60302	24 939	0	24 939	1	0	1	1	0	1	24 939	0	24 939
60306	20	0	20	55	0	55	27	0	27	48	0	48
60308	20	0	20	162	0	162	159	0	159	23	0	23
60310	3	0	3	1 850	0	1 850	163	0	163	1 690	0	1 690
60312	30 684	0	30 684	18 305	0	18 305	16 753	0	16 753	32 236	0	32 236
60314	0	189	189	0	614	614	0	261	261	0	542	542
60323	16 903	263	17 166	74	14	88	433	200	633	16 544	77	16 621
60336	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
60351	64	0	64	0	0	0	5	0	5	59	0	59
60401	43 164	0	43 164	339	0	339	0	0	0	43 503	0	43 503
60415	3 458	0	3 458	407	0	407	407	0	407	3 458	0	3 458
60804	21 785	0	21 785	0	0	0	0	0	0	21 785	0	21 785
60901	16 266	0	16 266	0	0	0	0	0	0	16 266	0	16 266
60906	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
61008	15	0	15	73	0	73	73	0	73	15	0	15
61209	0	0	0	17 335	0	17 335	17 335	0	17 335	0	0	0
61210	0	0	0	6 391	0	6 391	6 391	0	6 391	0	0	0
61702	18 263	0	18 263	0	0	0	0	0	0	18 263	0	18 263
61703	93 697	0	93 697	0	0	0	0	0	0	93 697	0	93 697
61905	358 178	0	358 178	0	0	0	1 465	0	1 465	356 713	0	356 713
61906	35 697	0	35 697	0	0	0	0	0	0	35 697	0	35 697
61907	55 709	0	55 709	0	0	0	3 535	0	3 535	52 174	0	52 174
61908	37 555	0	37 555	0	0	0	0	0	0	37 555	0	37 555
62001	19 661	0	19 661	0	0	0	11 671	0	11 671	7 990	0	7 990
62101	24 898	0	24 898	0	0	0	0	0	0	24 898	0	24 898
70606	861 123	0	861 123	115 054	0	115 054	0	0	0	976 177	0	976 177
70607	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
70608	904 559	0	904 559	158 391	0	158 391	0	0	0	1 062 950	0	1 062 950
70611	1 402	0	1 402	458	0	458	0	0	0	1 860	0	1 860
70614	24 376	0	24 376	53 065	0	53 065	46 941	0	46 941	30 500	0	30 500
Итого по активу (баланс)	9 300 559	1 218 129	10 518 688	42 317 396	21 108 572	63 425 968	41 881 961	20 916 489	62 798 450	9 735 994	1 410 212	11 146 206
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	937	0	937	103	0	103	1 390	0	1 390	2 224	0	2 224
10614	340 834	0	340 834	0	0	0	0	0	0	340 834	0	340 834
10634	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
10701	48 674	0	48 674	0	0	0	0	0	0	48 674	0	48 674
30126	663	0	663	26	0	26	26	0	26	663	0	663
30129	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30220	0	0	0	0	5 733	5 733	0	5 733	5 733	0	0	0
30223	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
30232	2 740	0	2 740	108 285	464	108 749	109 097	524	109 621	3 552	60	3 612
30243	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	7 014	4 849	11 863	43 873	251 254	295 127	45 663	252 838	298 501	8 804	6 433	15 237
30305	747 272	189 204	936 476	775 210	256 401	1 031 611	791 807	236 574	1 028 381	763 869	169 377	933 246
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	258 608	258 608	0	262 946	262 946	0	484 496	484 496	0	480 158	480 158
31404	0	217 117	217 117	0	220 853	220 853	0	3 736	3 736	0	0	0
31407	0	620 469	620 469	0	28 082	28 082	0	34 152	34 152	0	626 539	626 539
31502	1 200	0	1 200	5 228 200	0	5 228 200	5 227 000	0	5 227 000	0	0	0
31503	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 380 000	0	1 380 000	350 000	0	350 000
32213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	20	0	20	5	0	5	3	0	3	18	0	18
407	696 766	150 601	847 367	4 637 175	681 986	5 319 161	4 581 978	675 737	5 257 715	641 569	144 352	785 921
408.1	14 166	2	14 168	53 604	0	53 604	61 742	1	61 743	22 304	3	22 307
40807	322	525	847	945	529	1 474	924	499	1 423	301	495	796
40817	93 130	162 624	255 754	616 628	241 195	857 823	602 271	243 701	845 972	78 773	165 130	243 903
40820	9	3 638	3 647	0	56 179	56 179	0	56 246	56 246	9	3 705	3 714
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40907	53	0	53	1 317	0	1 317	1 318	0	1 318	54	0	54
40909	0	0	0	7 081	5 151	12 232	7 081	5 151	12 232	0	0	0
40910	0	0	0	895	615	1 510	895	615	1 510	0	0	0
40911	163	0	163	26 219	0	26 219	26 156	0	26 156	100	0	100
40912	0	0	0	1 524	2 053	3 577	1 524	2 053	3 577	0	0	0
40913	0	0	0	2 193	587	2 780	2 193	587	2 780	0	0	0
42102	35 500	0	35 500	128 614	0	128 614	135 114	0	135 114	42 000	0	42 000
42103	122 000	0	122 000	122 480	0	122 480	148 480	0	148 480	148 000	0	148 000
42107	245 000	180 931	425 931	0	8 540	8 540	0	10 585	10 585	245 000	182 976	427 976
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 916	16 217	32 133	1 863	758	2 621	1	934	935	14 054	16 393	30 447
42304	27 393	1 126	28 519	7 372	53	7 425	5 334	66	5 400	25 355	1 139	26 494
42305	2 490 444	122 007	2 612 451	217 719	13 554	231 273	217 316	15 566	232 882	2 490 041	124 019	2 614 060
42306	0	112 840	112 840	0	58 431	58 431	0	55 538	55 538	0	109 947	109 947
42307	0	1 332	1 332	0	57	57	0	67	67	0	1 342	1 342
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
42605	1 365	1 479	2 844	0	70	70	0	87	87	1 365	1 496	2 861
45115	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45117	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
45215	78 448	0	78 448	4 424	0	4 424	4 302	0	4 302	78 326	0	78 326
45217	3 035	0	3 035	166	0	166	424	0	424	3 293	0	3 293
45415	28 910	0	28 910	1 757	0	1 757	2 142	0	2 142	29 295	0	29 295
45417	649	0	649	96	0	96	0	0	0	553	0	553
45515	10 305	0	10 305	324	0	324	783	0	783	10 764	0	10 764
45524	281	0	281	17	0	17	3	0	3	267	0	267
45818	542 358	0	542 358	972	0	972	10 022	0	10 022	551 408	0	551 408
45918	83 048	0	83 048	76	0	76	973	0	973	83 945	0	83 945
47108	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	13 483 672	12 993 557	26 477 229	13 483 672	12 993 557	26 477 229	0	0	0
47411	50 680	312	50 992	5 567	33	5 600	11 595	431	12 026	56 708	710	57 418
47416	45	0	45	4 450	0	4 450	4 498	0	4 498	93	0	93
47422	614	60	674	604	62	666	541	62	603	551	60	611
47424	633	0	633	6 344	0	6 344	5 766	0	5 766	55	0	55
47425	87 999	0	87 999	4 878	0	4 878	4 681	0	4 681	87 802	0	87 802
47426	518	11 962	12 480	2 357	713	3 070	3 546	4 119	7 665	1 707	15 368	17 075
47441	1 464	0	1 464	1 170	0	1 170	983	0	983	1 277	0	1 277
47444	0	0	0	504	0	504	506	0	506	2	0	2
47452	978	0	978	31	0	31	0	0	0	947	0	947
47466	765	0	765	95	0	95	54	0	54	724	0	724
47501	210	0	210	59	0	59	0	0	0	151	0	151
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	4 499	0	4 499	5 190	0	5 190	3 747	0	3 747	3 056	0	3 056
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
50620	410	0	410	912	0	912	1 162	0	1 162	660	0	660
52304	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0	20 900	0	20 900
52306	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52602	5 481	0	5 481	46 884	0	46 884	41 403	0	41 403	0	0	0
60301	2 713	0	2 713	5 426	0	5 426	4 249	0	4 249	1 536	0	1 536
60305	7 934	0	7 934	34 733	0	34 733	31 939	0	31 939	5 140	0	5 140
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	70	0	70	1	0	1	352	0	352	421	0	421
60311	1 534	0	1 534	20 299	0	20 299	19 506	0	19 506	741	0	741
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	14 977	0	14 977	117	0	117	10	0	10	14 870	0	14 870
60335	6 163	0	6 163	5 752	0	5 752	5 026	0	5 026	5 437	0	5 437
60352	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
60414	36 844	0	36 844	0	0	0	220	0	220	37 064	0	37 064
60805	3 880	0	3 880	0	0	0	1 272	0	1 272	5 152	0	5 152
60806	16 607	0	16 607	1 386	0	1 386	59	0	59	15 280	0	15 280
60903	6 738	0	6 738	0	0	0	228	0	228	6 966	0	6 966
70601	955 793	0	955 793	0	0	0	121 953	0	121 953	1 077 746	0	1 077 746
70602	961	0	961	1 035	0	1 035	768	0	768	694	0	694
70603	927 712	0	927 712	0	0	0	150 631	0	150 631	1 078 343	0	1 078 343
70613	121	0	121	46 942	0	46 942	46 941	0	46 941	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	8 462 785	2 055 903	10 518 688	26 698 112	15 089 856	41 787 968	27 331 831	15 083 655	42 415 486	9 096 504	2 049 702	11 146 206
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	70	2 026	2 096	15	159	174	0	112	112	85	2 073	2 158
80601	31	79	110	2	5	7	18	23	41	15	61	76
80901	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
81001	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	124	2 105	2 229	134	164	298	18	135	153	240	2 134	2 374
Пассив
85101	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
85401	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
85501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	2 229	0	2 229	0	0	0	145	0	145	2 374	0	2 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 494	0	21 494	20 000	0	20 000	0	0	0	41 494	0	41 494
90807	1 576	0	1 576	491 184	0	491 184	114 615	0	114 615	378 145	0	378 145
90901	2 482 829	0	2 482 829	8 831	0	8 831	74 035	0	74 035	2 417 625	0	2 417 625
90902	286 382	0	286 382	40 884	0	40 884	23 070	0	23 070	304 196	0	304 196
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 948 490	241 658	17 190 148	367 588	14 138	381 726	591 970	11 405	603 375	16 724 108	244 391	16 968 499
91418	53 845	0	53 845	0	0	0	0	0	0	53 845	0	53 845
91419	1 200	0	1 200	6 607 000	0	6 607 000	6 258 200	0	6 258 200	350 000	0	350 000
91704	13 535	0	13 535	0	0	0	0	0	0	13 535	0	13 535
91801	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
91802	43 520	0	43 520	0	0	0	0	0	0	43 520	0	43 520
91803	1 937	1 496	3 433	0	87	87	0	71	71	1 937	1 512	3 449
99998	6 743 745	0	6 743 745	995 497	0	995 497	994 081	0	994 081	6 745 161	0	6 745 161
Итого по активу (баланс)	26 599 262	243 154	26 842 416	8 530 984	14 225	8 545 209	8 055 971	11 476	8 067 447	27 074 275	245 903	27 320 178
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
91312	5 522 062	0	5 522 062	225 046	0	225 046	217 184	0	217 184	5 514 200	0	5 514 200
91315	22 600	869	23 469	0	41	41	0	50	50	22 600	878	23 478
91317	937 175	72 372	1 009 547	738 981	28 600	767 581	728 843	29 419	758 262	927 037	73 191	1 000 228
91507	168 585	0	168 585	1 412	0	1 412	0	0	0	167 173	0	167 173
91508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99999	20 098 671	0	20 098 671	7 072 871	0	7 072 871	7 549 217	0	7 549 217	20 575 017	0	20 575 017
Итого по пассиву (баланс)	26 769 175	73 241	26 842 416	8 038 310	28 641	8 066 951	8 515 244	29 469	8 544 713	27 246 109	74 069	27 320 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	898 894	898 894	17 557	10 841 538	10 859 095	17 557	11 081 718	11 099 275	0	658 714	658 714
93302	0	0	0	0	655 196	655 196	0	655 196	655 196	0	0	0
93901	102 045	74 428	176 473	771 445	1 573 714	2 345 159	856 900	1 617 953	2 474 853	16 590	30 189	46 779
94101	1 527	0	1 527	7 376	0	7 376	8 903	0	8 903	0	0	0
99996	1 083 571	0	1 083 571	13 847 033	0	13 847 033	14 224 050	0	14 224 050	706 554	0	706 554
Итого по активу (баланс)	1 187 143	973 322	2 160 465	14 643 411	13 070 448	27 713 859	15 107 410	13 354 867	28 462 277	723 144	688 903	1 412 047
Пассив
96301	904 375	0	904 375	11 071 209	17 567	11 088 776	10 825 150	17 567	10 842 717	658 316	0	658 316
96302	0	0	0	653 623	0	653 623	653 623	0	653 623	0	0	0
96901	76 590	101 156	177 746	1 621 491	853 665	2 475 156	1 575 057	769 141	2 344 198	30 156	16 632	46 788
97101	0	0	0	6 496	0	6 496	6 496	0	6 496	0	0	0
99997	1 078 344	0	1 078 344	14 238 226	0	14 238 226	13 866 825	0	13 866 825	706 943	0	706 943
Итого по пассиву (баланс)	2 059 309	101 156	2 160 465	27 591 045	871 232	28 462 277	26 927 151	786 708	27 713 859	1 395 415	16 632	1 412 047

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?